银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(005119)基金净值_估值

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银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(005119

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单位净值 (2024-12-20): 1.84771.85%; 近1月：-2.96%; 近1年：19.05%

累计净值: 1.8477; 近3月：52.09%; 近3年：-22.07%

: 近6月：27.77%; 成立来：84.77%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.08亿元（2024-09-30）	基金经理：方建
成立日：2017-09-28	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北方华创	6.61%	3.58%	股吧
拓荆科技	6.37%	2.53%	股吧
中微公司	6.37%	1.01%	股吧
华海清科	5.92%	1.71%	股吧
万业企业	5.90%	3.88%	股吧
中科飞测	5.83%	7.01%	股吧
富创精密	5.42%	3.72%	股吧
中际旭创	5.38%	0.05%	股吧
华大九天	5.37%	4.67%	股吧
金山办公	5.12%	-1.96%	股吧

前十持仓占比合计：58.29%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 2.46% --
24国债02 1.19% --
23国债05 0.41% --
23国债24 0.23% --
前四持仓占比合计：4.29%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	2.46%	--
24国债02	1.19%	--
23国债05	0.41%	--
23国债24	0.23%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.8477	1.8477	1.85%
12-19	1.8142	1.8142	0.54%
12-18	1.8045	1.8045	1.26%
12-17	1.7821	1.7821	-0.72%
12-16	1.7951	1.7951	-2.66%
12-13	1.8441	1.8441	-2.16%
12-12	1.8848	1.8848	0.54%
12-11	1.8747	1.8747	0.08%
12-10	1.8732	1.8732	1.61%
12-09	1.8436	1.8436	-1.23%
12-06	1.8665	1.8665	0.73%

更多净值信息>

银华智荟内在价值灵活配置混合发起A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	-2.96%	52.09%	27.77%	21.26%	19.05%	-4.69%	-22.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	474 \| 2326	2025 \| 2320	54 \| 2299	99 \| 2289	121 \| 2258	245 \| 2251	1191 \| 2127	1065 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	17.96%	-10.55%	-1.94%	-6.38%	-21.05%	3.29%	3.92%	-10.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	158 \| 2323	2160 \| 2327	1284 \| 2323	1801 \| 2331	2212 \| 2319	148 \| 2303	768 \| 2290	2167 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	优秀	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-20.67%	-22.56%	40.09%	68.90%	63.29%	-36.99%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1903 \| 2331	1525 \| 2300	100 \| 2206	338 \| 2087	121 \| 1975	1625 \| 1914	-- \| 1886	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 117.72%
2023-12-31 257.95%
2023-06-30 333.28%
2022-12-31 180.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	117.72%
2023-12-31	257.95%
2023-06-30	333.28%
2022-12-31	180.33%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-10-23~至今	方建	6年又61天	170.76%
2018-06-20~2018-10-22	周思聪方建	124天	-11.56%
2017-09-28~2018-06-19	周思聪	264天	-22.84%

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