银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(005119)基金净值_估值

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银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(005119

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.40920.02%; 近1月：-2.61%; 近1年：-25.37%

累计净值: 1.4092; 近3月：2.08%; 近3年：-39.05%

: 近6月：3.66%; 成立来：40.92%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.06亿元（2024-06-30）	基金经理：方建
成立日：2017-09-28	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北方华创	6.22%	-0.19%	股吧
中微公司	5.84%	0.56%	股吧
万业企业	5.60%	4.96%	股吧
拓荆科技	5.54%	1.30%	股吧
华海清科	5.12%	-1.41%	股吧
中科飞测	5.08%	2.29%	股吧
中际旭创	4.91%	-3.59%	股吧
长安汽车	4.74%	-2.47%	股吧
华大九天	4.66%	2.10%	股吧
金山办公	4.48%	2.15%	股吧

前十持仓占比合计：52.19%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 1.41% --
前一持仓占比合计：1.41%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	1.41%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.4092	1.4092	0.02%
07-18	1.4089	1.4089	2.28%
07-17	1.3775	1.3775	0.24%
07-16	1.3742	1.3742	2.01%
07-15	1.3471	1.3471	0.22%
07-12	1.3442	1.3442	0.72%
07-11	1.3346	1.3346	1.41%
07-10	1.3161	1.3161	-0.44%
07-09	1.3219	1.3219	2.59%
07-08	1.2885	1.2885	-1.51%
07-05	1.3082	1.3082	0.20%

更多净值信息>

银华智荟内在价值灵活配置混合发起A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.84%	-2.61%	2.08%	3.66%	-7.52%	-25.37%	-45.57%	-39.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	20 \| 2323	1337 \| 2321	361 \| 2303	911 \| 2298	1528 \| 2290	1979 \| 2216	1988 \| 2108	1441 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	一般	不佳	不佳	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-10.55%	-1.94%	-6.38%	-21.05%	3.29%	3.92%	-10.22%	-18.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2162 \| 2329	1284 \| 2323	1801 \| 2331	2212 \| 2319	148 \| 2303	768 \| 2290	2167 \| 2300	2157 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	优秀	良好	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-20.67%	-22.56%	40.09%	68.90%	63.29%	-36.99%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1903 \| 2331	1525 \| 2300	100 \| 2206	338 \| 2087	121 \| 1975	1625 \| 1914	-- \| 1886	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 257.95%
2023-06-30 333.28%
2022-12-31 180.33%
2022-06-30 162.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	257.95%
2023-06-30	333.28%
2022-12-31	180.33%
2022-06-30	162.52%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-10-23~至今	方建	5年又274天	106.51%
2018-06-20~2018-10-22	周思聪方建	124天	-11.56%
2017-09-28~2018-06-19	周思聪	264天	-22.84%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
73	0	$银华智荟内在价值灵活配置混合发起A[005119	基民h8V0281130	07-18 13:20
97	0	公告银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金2	基金资讯	07-18 09:53
318	1	复盘中生代：方建、曾鹏、唐晓斌、吴昊	养基者说	07-17 21:42
142	0	近一周表现还是不错的，就是股市波动太大，还是得看准	随风飘摇66	07-15 16:07
136	0	权益市场沪指涨了一些，不过还是不太理想，得冷静看待	下次有就行	07-12 18:26
258	1	怎么样，金山办公暴雷了吧，我说了这个股价格这么高，	股友tttt丶b	07-11 23:25
126	0	这个基金经理是个，全是追高。	基民2v675283n0	07-11 23:23
136	0	$银华智荟内在价值灵活配置混合发起A[005119	基民h8V0281130	07-09 14:03
133	0	$银华智荟内在价值灵活配置混合发起A[005119	基民h8V0281130	07-08 10:58
206	1	$银华智荟内在价值灵活配置混合发起A[005119	基民h8V0281130	07-02 14:17
252	1	这个经理真的是猪，脑子，市场风格切换了，他真的不会	股友tttt丶b	06-28 21:13
310	2	我终于把基金清仓了	水汪汪的戚子彤4	06-28 21:12
211	0	公告银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金基	基金资讯	06-28 09:13
283	1	$银华智荟内在价值灵活配置混合发起A[005119	基民h8V0281130	06-27 16:43
315	0	再一次跌破三千点：怎么想——怎么看——怎麽办……又	轻青50后	06-24 21:09
303	1	$银华智荟内在价值灵活配置混合发起A[005119	基民h8V0281130	06-24 10:23
291	1	$银华智荟内在价值灵活配置混合发起A[005119	基民h8V0281130	06-21 13:50
333	2	这货到底配的什么玩意？两市就2成个股下跌它也收绿。	价值投资的小菜	06-19 17:41
350	2	$银华智荟内在价值灵活配置混合发起A[005119	基民h8V0281130	06-19 13:38
310	1	$银华智荟内在价值灵活配置混合发起A[005119	基民h8V0281130	06-19 10:50

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