银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(005119)基金净值_估值

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银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(005119

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单位净值 (2025-11-28): 2.34152.12%; 近1月：-6.88%; 近1年：24.77%

累计净值: 2.3415; 近3月：8.84%; 近3年：13.54%

: 近6月：41.63%; 成立来：134.15%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.10亿元（2025-09-30）	基金经理：方建
成立日：2017-09-28	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
拓荆科技	9.11%	4.59%	股吧
中微公司	8.96%	0.90%	股吧
芯源微	8.22%	4.30%	股吧
北方华创	8.14%	1.40%	股吧
华海清科	7.70%	3.84%	股吧
富创精密	7.51%	1.47%	股吧
江淮汽车	7.37%	0.55%	股吧
中科飞测	5.78%	5.48%	股吧
华虹公司	4.40%	1.86%	股吧
精测电子	3.97%	2.56%	股吧

前十持仓占比合计：71.16%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 4.23% --
25国债01 4.23% --
前二持仓占比合计：8.46%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	4.23%	--
25国债01	4.23%	--

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深度掘金大消费经典之作
10.59%近1年银华富裕主题混...
擅长行业布局爆发力强
50.27%近1年银华内需精选混...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	2.3415	2.3415	2.12%
11-27	2.2930	2.2930	-0.56%
11-26	2.3060	2.3060	0.94%
11-25	2.2846	2.2846	0.45%
11-24	2.2743	2.2743	1.21%
11-21	2.2472	2.2472	-4.01%
11-20	2.3411	2.3411	-2.24%
11-19	2.3948	2.3948	-0.74%
11-18	2.4127	2.4127	2.15%
11-17	2.3620	2.3620	-0.95%
11-14	2.3847	2.3847	-1.81%

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银华智荟内在价值灵活配置混合发起A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.20%	-6.88%	8.84%	41.63%	35.02%	24.77%	52.46%	13.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.61%	-2.60%	1.42%	20.61%	22.10%	22.70%	24.82%	15.48%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	515 \| 2337	2052 \| 2335	176 \| 2326	278 \| 2307	503 \| 2274	874 \| 2260	243 \| 2186	986 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	40.33%	-0.36%	2.70%	10.00%	17.96%	-10.55%	-1.94%	-6.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	298 \| 2347	1799 \| 2353	894 \| 2331	115 \| 2336	158 \| 2322	2159 \| 2326	1284 \| 2322	1800 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	13.81%	-20.67%	-22.56%	40.09%	68.90%	63.29%	-36.99%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	285 \| 2336	1902 \| 2330	1525 \| 2299	100 \| 2205	338 \| 2086	121 \| 1974	1624 \| 1913	-- \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 73.84%
2024-12-31 95.28%
2024-06-30 150.17%
2023-12-31 257.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	73.84%
2024-12-31	95.28%
2024-06-30	150.17%
2023-12-31	257.95%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-10-23~至今	方建	7年又40天	243.13%
2018-06-20~2018-10-22	周思聪方建	124天	-11.56%
2017-09-28~2018-06-19	周思聪	264天	-22.84%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
69	0	请问怎么样结束定投	补仓没措	11-17 17:23
72	0	公告银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金2	基金资讯	10-27 09:12
159	0	公告银华基金管理股份有限公司关于旗下基金投资向特定对象	基金资讯	10-25 08:41
114	0	还好昨日兑现了收益	牛德亨888	10-14 21:03
2972	0	怎么看待风格切换和调整	复利无声	10-14 20:53
105	1	加油，明天继续	基民bJYn9h	10-14 10:56
96	0	居然没有人说话，这个基太冷清了吧！	清白的沈冬灵2	10-09 20:04
99	0	$银华智荟内在价值灵活配置混合发起A$这个基金十大	基民h8V0281130	09-24 20:15
82	0	智荟近期方总如未持仓，今天涨幅或将突破10%	LJYHF	09-24 12:25
75	0	这调仓了	基民w311c11708	09-24 10:05
83	0	到底什么垃圾持仓了，今天这么多红的，才不到2个点	基民w311c11708	09-23 19:29
213	0	公告银华基金管理股份有限公司关于旗下基金投资询价转让股	基金资讯	09-23 07:48
106	0	$银华智荟内在价值灵活配置混合发起A$总体看北方华	基民h8V0281130	09-19 22:22
141	0	我对方总今年业绩有点失望	LJYHF	09-16 23:08
315	2	原来买了十万易方达新常态灵活配置，发行时没买入，跌	基民S5SmLq	09-16 15:26
153	0	$银华智荟内在价值灵活配置混合发起A$差	基民h8V0281130	09-13 23:36
135	0	$银华智荟内在价值灵活配置混合发起A$	基民h8V0281130	09-13 23:35
130	0	$银华智荟内在价值灵活配置混合发起A$差	基民h8V0281130	09-13 23:35
249	0	操，涨的时候偷吃一堆，跌的时候加倍，你的	基民w311c11708	09-07 00:58
204	3	今天不到两个点？？？？有这样偷吃的？？？？？？？？	基民w311c11708	09-03 14:01

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