基金公司

基金名称	基金链接	基金类型	2017-06-26		2017-06-23		日增长值	日增长率	基金经理	申购状态	手续费	操作
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
银华上证50等权ETF 510430	基金吧 档案	ETF-场内	1.4360	1.4360	1.4270	1.4270	0.0090	0.63%	周大鹏	场内交易	-
银华中国梦30股票 001163	基金吧 档案	股票型	0.9900	0.9900	0.9760	0.9760	0.0140	1.43%	薄官辉	开放申购	1折起
银华沪港深增长股票 001703	基金吧 档案	股票型	1.1800	1.2500	1.1500	1.2200	0.0300	2.61%	周可彦	开放申购	1折起
银华沪深300指数分级 161811	基金吧 档案	股票指数	0.9140	1.1431	0.9040	1.1331	0.0100	1.11%	周大鹏	开放申购	1折起
银华深证100分级 161812	基金吧 档案	股票指数	1.0010	1.1920	0.9830	1.1740	0.0180	1.83%	周毅	开放申购	1折起
银华中证等权90分级 161816	基金吧 档案	股票指数	1.1290	1.2180	1.1160	1.2130	0.0130	1.16%	张凯	开放申购	1折起
银华资源指数分级 161819	基金吧 档案	股票指数	1.0750	0.6850	1.0600	0.6770	0.0150	1.42%	马君	开放申购	1折起
银华中证800分级 161825	基金吧 档案	股票指数	0.9390	1.6750	0.9250	1.6670	0.0140	1.51%	周毅 等	开放申购	1折起
银华道琼斯88 180003	基金吧 档案	股票指数	1.0886	2.8936	1.0764	2.8814	0.0122	1.13%	刘辉	开放申购	1折起
银华上证50等权联接 180033	基金吧 档案	联接基金	1.2270	1.2270	1.2200	1.2200	0.0070	0.57%	周大鹏	开放申购	1折起
银华量化智慧动力混合 000062	基金吧 档案	混合型	1.2070	1.2070	1.2000	1.2000	0.0070	0.58%	张凯	开放申购	1折起
银华高端制造业 000823	基金吧 档案	混合型	0.8210	0.8210	0.8120	0.8120	0.0090	1.11%	薄官辉	开放申购	1折起
银华回报灵活配置定期开放混合 000904	基金吧 档案	混合型	0.9380	1.2580	0.9270	1.2470	0.0110	1.19%	王斌	限大额	1折起
银华泰利灵活配置混合A 001231	基金吧 档案	混合型	1.1040	1.1040	1.0990	1.0990	0.0050	0.46%	葛鹤军	开放申购	-
银华恒利灵活配置混合A 001264	基金吧 档案	混合型	1.0170	1.0770	1.0120	1.0720	0.0050	0.49%	葛鹤军	开放申购	-
银华聚利灵活配置混合A 001280	基金吧 档案	混合型	1.1730	1.1730	1.1720	1.1720	0.0010	0.09%	哈默	开放申购	-
银华汇利灵活配置混合A 001289	基金吧 档案	混合型	1.2930	1.2930	1.2900	1.2900	0.0030	0.23%	哈默	开放申购	-
银华稳利灵活配置混合A 001303	基金吧 档案	混合型	1.1130	1.1130	1.1130	1.1130	0.0000	0.00%	孙慧 等	开放申购	-
银华战略新兴定开混合 001728	基金吧 档案	混合型	-	-	0.9680	0.9680	-	-	倪明	暂停申购	1折起
银华逆向投资定开混合 001729	基金吧 档案	混合型	-	-	0.9580	0.9580	-	-	王斌 等	暂停申购	1折起
银华互联网主题灵活配置混合 001808	基金吧 档案	混合型	0.8500	0.8500	0.8410	0.8410	0.0090	1.07%	王浩	开放申购	1折起
银华生态环保主题灵活配置混合 001954	基金吧 档案	混合型	1.0180	1.0180	1.0090	1.0090	0.0090	0.89%	王海峰	开放申购	1折起
银华万物互联灵活配置混合 002161	基金吧 档案	混合型	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00%	哈默 等	开放申购	1折起
银华大数据灵活配置定开混合 002269	基金吧 档案	混合型	-	-	0.8940	0.8940	-	-	张凯	暂停申购	1折起
银华多元视野灵活配置混合 002307	基金吧 档案	混合型	1.1150	1.1150	1.1050	1.1050	0.0100	0.91%	贾鹏	开放申购	1折起
银华汇利灵活配置混合C 002322	基金吧 档案	混合型	1.2940	1.2940	1.2910	1.2910	0.0030	0.23%	哈默	暂停申购	-
银华稳利灵活配置混合C 002323	基金吧 档案	混合型	1.0800	1.0800	1.0800	1.0800	0.0000	0.00%	孙慧 等	开放申购	-
银华聚利灵活配置混合C 002326	基金吧 档案	混合型	1.1690	1.1690	1.1680	1.1680	0.0010	0.09%	哈默	开放申购	-
银华恒利灵活配置混合C 002327	基金吧 档案	混合型	1.0170	1.0670	1.0120	1.0620	0.0050	0.49%	葛鹤军	开放申购	-
银华泰利灵活配置混合C 002328	基金吧 档案	混合型	1.1020	1.1020	1.0970	1.0970	0.0050	0.46%	葛鹤军	开放申购	-
银华通利混合A 003062	基金吧 档案	混合型	1.0189	1.0189	1.0181	1.0181	0.0008	0.08%	葛鹤军	开放申购	-
银华通利混合C 003063	基金吧 档案	混合型	1.0061	1.0061	1.0053	1.0053	0.0008	0.08%	葛鹤军	开放申购	-
银华体育文化灵活配置混合 003397	基金吧 档案	混合型	1.0320	1.0320	1.0160	1.0160	0.0160	1.57%	周思聪 等	开放申购	1折起
银华盛世精选灵活配置混合发起式 003940	基金吧 档案	混合型	1.1284	1.2527	1.2398	1.2398	0.0129	1.04%	李晓星	开放申购	1折起
银华内需精选混合(LOF) 161810	基金吧 档案	混合型	1.6220	1.5420	1.5920	1.5140	0.0300	1.88%	倪明 等	开放申购	1折起
银华消费分级混合 161818	基金吧 档案	混合型	1.1720	1.2440	1.1590	1.2310	0.0130	1.12%	周思聪	开放申购	1折起
银华鑫锐定增灵活配置混合 161834	基金吧 档案	混合型	0.9940	0.9940	0.9910	0.9910	0.0030	0.30%	王鑫钢	暂停申购	1折起
银华惠丰定开混合 161835	基金吧 档案	混合型	1.0022	1.0022	1.0020	1.0020	0.0002	0.02%	王鑫钢 等	暂停申购	1折起
银华优势企业 180001	基金吧 档案	混合型	1.2688	3.1259	1.2571	3.1142	0.0117	0.93%	王鑫钢	开放申购	1折起
银华优质增长混合 180010	基金吧 档案	混合型	1.4713	3.9099	1.4502	3.8888	0.0211	1.46%	王华 等	开放申购	1折起
银华富裕主题混合 180012	基金吧 档案	混合型	2.3237	3.2767	2.2719	3.2249	0.0518	2.28%	周可彦	开放申购	1折起
银华领先策略混合 180013	基金吧 档案	混合型	1.4669	2.5529	1.4465	2.5325	0.0204	1.41%	倪明	开放申购	1折起
银华和谐主题 180018	基金吧 档案	混合型	1.9870	2.0670	1.9740	2.0540	0.0130	0.66%	周可彦 等	开放申购	1折起
银华成长先锋 180020	基金吧 档案	混合型	1.0550	1.0800	1.0430	1.0680	0.0120	1.15%	王鑫钢	开放申购	1折起
银华中小盘混合 180031	基金吧 档案	混合型	2.8180	3.4780	2.7690	3.4290	0.0490	1.77%	李晓星	开放申购	1折起
银华鑫盛定增混合 501022	基金吧 档案	混合型	0.9920	0.9920	0.9890	0.9890	0.0030	0.30%	王鑫钢	暂停申购	1折起
银华惠安定期开放混合 501033	基金吧 档案	混合型	-	-	0.9870	0.9870	-	-	王鑫钢 等	暂停申购	1折起
银华价值优选混合 519001	基金吧 档案	混合型	2.0292	6.7796	2.0066	6.7065	0.0226	1.13%	倪明	开放申购	1折起
银华信用四季红债券 000194	基金吧 档案	债券型	1.0180	1.3180	1.0180	1.3180	0.0000	0.00%	邹维娜	开放申购	1折起
银华信用季季红债券 000286	基金吧 档案	债券型	1.0370	1.2590	1.0370	1.2590	0.0000	0.00%	邹维娜	开放申购	1折起
银华永利债券A 000287	基金吧 档案	债券型	1.2200	1.2800	1.2200	1.2800	0.0000	0.00%	邹维娜 等	限大额	1折起
银华永利债券C 000288	基金吧 档案	债券型	1.2020	1.2620	1.2020	1.2620	0.0000	0.00%	邹维娜 等	限大额	0费率
银华合利债券 002306	基金吧 档案	债券型	1.0200	1.0200	1.0180	1.0180	0.0020	0.20%	瞿灿 等	开放申购	-
银华双动力债券 002481	基金吧 档案	债券型	1.0110	1.0110	1.0100	1.0100	0.0010	0.10%	瞿灿 等	开放申购	-
银华远景债券 002501	基金吧 档案	债券型	1.0240	1.0240	1.0220	1.0220	0.0020	0.20%	贾鹏 等	限大额	-
银华信用债券(LOF) 161813	基金吧 档案	债券型	1.2710	1.4560	1.2680	1.4530	0.0030	0.24%	葛鹤军	开放申购	1折起
银华纯债信用债券 161820	基金吧 档案	债券型	1.0750	1.3190	1.0740	1.3180	0.0010	0.09%	邹维娜	开放申购	1折起
银华永兴纯债债券(LOF)A 161823	基金吧 档案	债券型	1.0160	1.0160	1.0160	1.0160	0.0000	0.00%	葛鹤军 等	暂停申购	0.80%
银华永兴纯债债券(LOF)C 161824	基金吧 档案	债券型	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100	0.0000	0.00%	葛鹤军 等	开放申购	0费率
银华增强债券 180015	基金吧 档案	债券型	1.1700	1.6280	1.1680	1.6260	0.0020	0.17%	瞿灿	开放申购	1折起
银华信用双利债券A 180025	基金吧 档案	债券型	1.1820	1.4520	1.1800	1.4500	0.0020	0.17%	葛鹤军	开放申购	1折起
银华信用双利债券C 180026	基金吧 档案	债券型	1.1490	1.4190	1.1470	1.4170	0.0020	0.17%	葛鹤军	开放申购	0费率
银华永泰积极债券A 180029	基金吧 档案	债券型	1.2900	1.2900	1.2850	1.2850	0.0050	0.39%	孙慧	开放申购	1折起
银华永泰积极债券C 180030	基金吧 档案	债券型	1.2450	1.2450	1.2400	1.2400	0.0050	0.40%	孙慧	开放申购	0费率
银华上证10年期国债A 003814	基金吧 档案	债券指数	0.9990	0.9990	0.9964	0.9964	0.0026	0.26%	葛鹤军	开放申购	-
银华上证10年期国债C 003815	基金吧 档案	债券指数	0.9928	0.9928	0.9903	0.9903	0.0025	0.25%	葛鹤军	开放申购	-
银华上证5年期国债指数A 003817	基金吧 档案	债券指数	0.9925	0.9925	0.9908	0.9908	0.0017	0.17%	葛鹤军	开放申购	-
银华上证5年期国债指数C 003818	基金吧 档案	债券指数	0.9897	0.9897	0.9880	0.9880	0.0017	0.17%	葛鹤军	开放申购	-
银华中证5年期地方政府债指数A 003932	基金吧 档案	债券指数	1.0025	1.0025	1.0022	1.0022	0.0003	0.03%	葛鹤军	开放申购	-
银华中证5年期地方政府债指数C 003933	基金吧 档案	债券指数	1.0024	1.0024	1.0021	1.0021	0.0003	0.03%	葛鹤军	开放申购	-
银华10年地方政府债A 003934	基金吧 档案	债券指数	-	-	1.0004	1.0004	-	-	葛鹤军	封闭期	-
银华10年地方政府债C 003935	基金吧 档案	债券指数	-	-	1.0004	1.0004	-	-	葛鹤军	封闭期	-
银华中债10年期金融债指数A 003987	基金吧 档案	债券指数	1.0069	1.0069	1.0066	1.0066	0.0003	0.03%	葛鹤军	开放申购	-
银华中债10年期金融债指数C 003988	基金吧 档案	债券指数	1.0056	1.0056	1.0053	1.0053	0.0003	0.03%	葛鹤军	开放申购	-
银华中债5年期金融债指数A 003989	基金吧 档案	债券指数	1.0068	1.0068	1.0065	1.0065	0.0003	0.03%	葛鹤军	开放申购	-
银华中债5年期金融债指数C 003990	基金吧 档案	债券指数	1.0060	1.0060	1.0058	1.0058	0.0002	0.02%	葛鹤军	开放申购	-
银华中债AAA信用债指数A 003995	基金吧 档案	债券指数	-	-	1.0001	1.0001	-	-	葛鹤军	封闭期	-
银华中债AAA信用债指数C 003996	基金吧 档案	债券指数	-	-	1.0001	1.0001	-	-	葛鹤军	封闭期	-
银华中证中票50指数债券A 161821	基金吧 档案	债券指数	1.2080	1.2080	1.2070	1.2070	0.0010	0.08%	葛鹤军	开放申购	1折起
银华中证中票50指数债券C 161822	基金吧 档案	债券指数	1.1920	1.1920	1.1910	1.1910	0.0010	0.08%	葛鹤军	开放申购	0费率
银华中证转债指数增强分级 161826	基金吧 档案	债券指数	0.9030	1.1230	0.8920	1.1170	0.0110	1.23%	孙慧	开放申购	1折起
银华保本增值 180002	基金吧 档案	保本型	1.0086	1.0090	1.0075	1.0079	0.0011	0.11%	贾鹏 等	开放申购	1折起
银华永祥保本 180028	基金吧 档案	保本型	1.4300	1.6500	1.4300	1.6500	0.0000	0.00%	贾鹏 等	开放申购	1折起
银华抗通胀主题 161815	基金吧 档案	QDII	-	-	0.4240	0.4240	-	-	陈悦 等	暂停申购	1折起
银华全球优选 183001	基金吧 档案	QDII	-	-	1.0680	1.0680	-	-	乐育涛 等	限大额	1折起
银华恒生国企指数分级 161831	基金吧 档案	QDII-指数	0.9693	1.0464	0.9597	1.0368	0.0096	1.00%	乐育涛 等	开放申购	1折起
银华恒生国企指数分级B 150176	基金吧 档案	分级杠杆	0.9103	0.9103	0.8916	0.8916	0.0187	2.10%	乐育涛 等	场内交易	-
银华恒生国企指数分级A 150175	基金吧 档案	固定收益	1.0282	1.1798	1.0278	1.1794	0.0004	0.04%	乐育涛 等	场内交易	-
银华添益定开债 002491	基金吧 档案	定开债券	-	-	1.0060	1.0060	-	-	邹维娜	暂停申购	-
银华添泽定开债 003497	基金吧 档案	定开债券	-	-	0.9968	0.9968	-	-	邹维娜	暂停申购	-
银华添润定期开放债券 004087	基金吧 档案	定开债券	-	-	1.0112	1.0112	-	-	邹维娜	暂停申购	-

基金名称	基金链接	基金类型	日期	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	成立来	手续费	操作
银华沪港深增长股票 001703	基金吧 档案	股票型	06-26	3.87%	8.46%	10.72%	25.31%	-	-	24.31%	25.56%	1折起
银华富裕主题混合 180012	基金吧 档案	混合型	06-26	3.54%	8.47%	9.27%	26.94%	39.63%	28.22%	25.34%	371.22%	1折起
银华盛世精选灵活配置混合发起式 003940	基金吧 档案	混合型	06-26	1.56%	6.82%	7.85%	25.27%	-	-	25.56%	25.27%	1折起
银华稳利灵活配置混合A 001303	基金吧 档案	混合型	06-26	0.00%	2.77%	7.54%	8.69%	9.22%	12.65%	8.37%	11.30%	-
银华道琼斯88 180003	基金吧 档案	股票指数	06-26	3.34%	5.50%	6.32%	12.74%	22.45%	-0.29%	13.25%	361.33%	1折起
银华深证100分级 161812	基金吧 档案	股票指数	06-26	4.49%	9.28%	5.93%	12.52%	16.61%	-13.30%	12.89%	24.32%	1折起
银华全球优选 183001	基金吧 档案	QDII	06-23	1.42%	1.04%	5.85%	13.14%	21.23%	15.09%	12.66%	6.80%	1折起
银华和谐主题 180018	基金吧 档案	混合型	06-26	2.00%	4.74%	5.69%	10.45%	14.46%	-19.81%	10.57%	113.72%	1折起
银华中国梦30股票 001163	基金吧 档案	股票型	06-26	3.02%	7.73%	5.10%	16.33%	17.58%	-4.53%	16.47%	-1.00%	1折起
银华中小盘混合 180031	基金吧 档案	混合型	06-26	2.51%	7.80%	4.99%	11.65%	26.55%	11.31%	11.30%	274.00%	1折起
银华沪深300指数分级 161811	基金吧 档案	股票指数	06-26	3.04%	5.54%	4.94%	9.59%	19.09%	-16.69%	9.99%	3.75%	1折起
银华稳利灵活配置混合C 002323	基金吧 档案	混合型	06-26	0.09%	2.86%	4.65%	5.68%	6.09%	-	5.37%	6.51%	-
银华互联网主题灵活配置混合 001808	基金吧 档案	混合型	06-26	3.03%	8.42%	4.55%	9.11%	1.55%	-	9.82%	-15.00%	1折起
银华中证等权90分级 161816	基金吧 档案	股票指数	06-26	2.54%	5.12%	4.44%	8.54%	18.68%	-17.43%	9.16%	1.08%	1折起
银华消费分级混合 161818	基金吧 档案	混合型	06-26	2.63%	7.52%	3.53%	8.42%	6.57%	-41.86%	9.73%	24.89%	1折起
银华上证50等权ETF 510430	基金吧 档案	ETF-场内	06-26	1.77%	2.35%	3.16%	6.06%	20.37%	-16.61%	6.77%	43.60%	-
银华上证50等权联接 180033	基金吧 档案	联接基金	06-26	1.66%	2.16%	2.94%	5.50%	18.67%	-18.15%	6.23%	22.70%	1折起
银华高端制造业 000823	基金吧 档案	混合型	06-26	2.88%	6.62%	2.75%	4.99%	-4.09%	-46.20%	6.35%	-17.90%	1折起
银华信用季季红债券 000286	基金吧 档案	债券型	06-26	0.29%	0.88%	2.66%	5.01%	5.61%	14.05%	4.59%	28.40%	1折起
银华多元视野灵活配置混合 002307	基金吧 档案	混合型	06-26	1.55%	4.21%	2.20%	4.30%	10.95%	-	4.30%	11.50%	1折起
银华通利混合A 003062	基金吧 档案	混合型	06-26	0.24%	0.59%	2.15%	2.99%	-	-	2.60%	1.89%	-
银华领先策略混合 180013	基金吧 档案	混合型	06-26	1.79%	4.70%	2.13%	3.27%	3.76%	-13.61%	4.28%	191.34%	1折起
银华聚利灵活配置混合A 001280	基金吧 档案	混合型	06-26	0.69%	1.38%	2.00%	2.45%	3.26%	13.99%	2.27%	17.30%	-
银华汇利灵活配置混合A 001289	基金吧 档案	混合型	06-26	0.70%	1.57%	1.97%	2.95%	2.29%	26.89%	2.70%	29.30%	-
银华聚利灵活配置混合C 002326	基金吧 档案	混合型	06-26	0.60%	1.39%	1.92%	2.27%	2.91%	-	2.10%	3.36%	-
银华汇利灵活配置混合C 002322	基金吧 档案	混合型	06-26	0.70%	1.49%	1.89%	2.78%	2.45%	-	2.54%	2.54%	-
银华恒利灵活配置混合A 001264	基金吧 档案	混合型	06-26	0.99%	2.11%	1.60%	2.52%	3.67%	6.34%	2.31%	7.83%	-
银华恒利灵活配置混合C 002327	基金吧 档案	混合型	06-26	0.99%	2.01%	1.50%	2.73%	3.78%	-	2.52%	4.18%	-
银华泰利灵活配置混合A 001231	基金吧 档案	混合型	06-26	0.91%	2.22%	1.47%	2.79%	2.99%	8.34%	2.51%	10.40%	-
银华泰利灵活配置混合C 002328	基金吧 档案	混合型	06-26	0.82%	2.13%	1.38%	2.89%	2.89%	-	2.61%	3.38%	-
银华恒生国企指数分级A 150175	基金吧 档案	固定收益	06-26	0.10%	0.44%	1.26%	2.50%	5.02%	10.81%	2.39%	19.21%	-
银华通利混合C 003063	基金吧 档案	混合型	06-26	0.24%	0.57%	1.19%	1.82%	-	-	1.43%	0.61%	-
银华战略新兴定开混合 001728	基金吧 档案	混合型	06-23	0.00%	3.20%	1.15%	1.04%	5.45%	-	1.26%	-3.20%	1折起
银华添润定期开放债券 004087	基金吧 档案	定开债券	06-23	0.18%	0.63%	1.01%	-	-	-	-	1.12%	-
银华增强债券 180015	基金吧 档案	债券型	06-26	0.52%	1.74%	0.95%	1.55%	1.97%	4.36%	1.21%	73.17%	1折起
银华信用双利债券A 180025	基金吧 档案	债券型	06-26	0.51%	1.72%	0.94%	1.72%	1.99%	4.96%	1.46%	47.06%	1折起
银华合利债券 002306	基金吧 档案	债券型	06-26	0.59%	1.69%	0.79%	1.49%	1.69%	-	1.19%	2.00%	-
银华信用双利债券C 180026	基金吧 档案	债券型	06-26	0.44%	1.68%	0.79%	1.50%	1.52%	4.30%	1.23%	43.60%	0费率
银华远景债券 002501	基金吧 档案	债券型	06-26	0.49%	1.59%	0.79%	1.59%	1.69%	-	1.19%	2.40%	-
银华永益分级债券 161827	基金吧 档案	债券型	06-01	0.10%	0.20%	0.76%	0.48%	3.65%	21.92%	1.04%	51.58%	-
银华保本增值 180002	基金吧 档案	保本型	06-26	0.26%	0.84%	0.76%	1.21%	0.51%	-0.26%	0.95%	128.02%	1折起
银华纯债信用债券 161820	基金吧 档案	债券型	06-26	0.37%	1.22%	0.75%	1.22%	0.65%	8.85%	0.75%	34.40%	1折起
银华添泽定开债 003497	基金吧 档案	定开债券	06-23	0.51%	1.46%	0.68%	0.67%	-	-	0.26%	-0.32%	-
银华信用四季红债券 000194	基金吧 档案	债券型	06-26	0.39%	1.60%	0.59%	0.69%	0.35%	9.57%	0.40%	35.20%	1折起
银华信用债券(LOF) 161813	基金吧 档案	债券型	06-26	0.47%	0.95%	0.55%	0.79%	0.32%	5.83%	0.55%	51.83%	1折起
银华价值优选混合 519001	基金吧 档案	混合型	06-26	1.72%	4.17%	0.51%	1.80%	-0.56%	-23.89%	2.48%	679.68%	1折起
银华永兴纯债债券(LOF)A 161823	基金吧 档案	债券型	06-26	0.30%	1.09%	0.49%	0.59%	0.30%	9.85%	0.30%	25.88%	0.80%
银华永利债券A 000287	基金吧 档案	债券型	06-26	0.08%	0.25%	0.49%	0.74%	0.25%	7.76%	0.49%	27.91%	1折起
银华永兴纯债债券(LOF)C 161824	基金吧 档案	债券型	06-26	0.30%	1.10%	0.40%	0.40%	-0.10%	3.00%	0.10%	14.99%	0费率
银华双动力债券 002481	基金吧 档案	债券型	06-26	0.40%	1.30%	0.40%	1.20%	0.90%	-	0.60%	1.10%	-
银华添益定开债 002491	基金吧 档案	定开债券	06-23	0.50%	1.62%	0.30%	0.30%	-0.40%	-	-0.30%	0.60%	-
银华永利债券C 000288	基金吧 档案	债券型	06-26	0.00%	0.17%	0.25%	0.42%	-0.25%	6.85%	0.25%	26.09%	0费率
银华回报灵活配置定期开放混合 000904	基金吧 档案	混合型	06-26	-	2.40%	0.11%	0.86%	9.32%	-21.33%	0.75%	19.91%	1折起
银华体育文化灵活配置混合 003397	基金吧 档案	混合型	06-26	0.78%	4.56%	0.10%	2.48%	-	-	2.69%	3.20%	1折起
银华逆向投资定开混合 001729	基金吧 档案	混合型	06-23	0.10%	0.31%	0.00%	1.27%	8.86%	-	0.52%	-4.20%	1折起
银华中证中票50指数债券A 161821	基金吧 档案	债券指数	06-26	0.17%	0.67%	0.00%	0.17%	-0.33%	7.76%	-0.17%	20.80%	1折起
银华恒生国企指数分级 161831	基金吧 档案	QDII-指数	06-26	1.19%	1.32%	-0.01%	12.03%	26.04%	-9.38%	10.14%	5.05%	1折起
银华优质增长混合 180010	基金吧 档案	混合型	06-26	1.59%	5.07%	-0.14%	4.67%	11.34%	-12.66%	5.00%	373.23%	1折起
银华中证中票50指数债券C 161822	基金吧 档案	债券指数	06-26	0.17%	0.59%	-0.25%	-0.17%	-0.75%	7.00%	-0.50%	19.20%	0费率
银华永祥保本 180028	基金吧 档案	保本型	06-26	0.07%	0.07%	-0.56%	0.28%	3.62%	0.99%	0.21%	64.97%	1折起
银华上证5年期国债指数C 003818	基金吧 档案	债券指数	06-26	0.06%	0.75%	-0.97%	-1.03%	-	-	-1.03%	-1.03%	-
银华中证转债指数增强分级 161826	基金吧 档案	债券指数	06-26	2.03%	5.37%	-0.99%	-0.66%	-0.25%	-25.54%	-0.66%	-8.40%	1折起
银华上证10年期国债A 003814	基金吧 档案	债券指数	06-26	-0.01%	1.36%	-1.05%	-0.23%	-	-	-0.33%	-0.10%	-
银华上证10年期国债C 003815	基金吧 档案	债券指数	06-26	-0.02%	1.31%	-1.07%	-0.72%	-	-	-0.75%	-0.72%	-
银华鑫锐定增灵活配置混合 161834	基金吧 档案	混合型	06-26	-0.10%	0.51%	-1.09%	-0.60%	-	-	-0.70%	-0.60%	1折起
银华上证5年期国债指数A 003817	基金吧 档案	债券指数	06-26	0.07%	0.82%	-1.11%	-0.88%	-	-	-0.98%	-0.75%	-
银华惠安定期开放混合 501033	基金吧 档案	混合型	06-23	0.23%	0.48%	-1.31%	-	-	-	-	-1.31%	1折起
银华恒生国企指数分级B 150176	基金吧 档案	分级杠杆	06-26	2.45%	2.32%	-1.42%	25.16%	65.00%	-26.52%	20.41%	-8.97%	-
银华鑫盛定增混合 501022	基金吧 档案	混合型	06-26	-0.30%	0.81%	-1.68%	-0.80%	-	-	-0.90%	-0.80%	1折起
银华内需精选混合(LOF) 161810	基金吧 档案	混合型	06-26	2.33%	6.57%	-1.70%	-1.76%	-0.12%	-6.13%	-1.34%	62.20%	1折起
银华资源指数分级 161819	基金吧 档案	股票指数	06-26	2.09%	5.39%	-2.89%	1.99%	6.86%	-27.75%	2.56%	-32.56%	1折起
银华永泰积极债券A 180029	基金吧 档案	债券型	06-26	1.02%	2.63%	-2.93%	-2.93%	-2.64%	-2.12%	-2.86%	29.00%	1折起
银华永泰积极债券C 180030	基金吧 档案	债券型	06-26	1.06%	2.64%	-3.04%	-3.11%	-3.04%	-2.89%	-3.04%	24.50%	0费率
银华生态环保主题灵活配置混合 001954	基金吧 档案	混合型	06-26	-0.20%	1.60%	-5.39%	-2.30%	-0.20%	-	-2.02%	1.80%	1折起
银华大数据灵活配置定开混合 002269	基金吧 档案	混合型	06-23	-0.11%	0.45%	-5.60%	-5.40%	-7.74%	-	-5.30%	-10.60%	1折起
银华成长先锋 180020	基金吧 档案	混合型	06-26	0.76%	5.18%	-6.22%	-6.39%	-9.67%	-35.67%	-5.64%	8.06%	1折起
银华优势企业 180001	基金吧 档案	混合型	06-26	0.13%	3.05%	-6.26%	-4.16%	-1.98%	-25.05%	-3.88%	441.10%	1折起
银华抗通胀主题 161815	基金吧 档案	QDII	06-23	-0.93%	-7.22%	-6.40%	-10.55%	-8.23%	-23.33%	-11.11%	-57.60%	1折起
银华量化智慧动力混合 000062	基金吧 档案	混合型	06-26	1.17%	6.34%	-7.23%	-3.82%	-3.21%	-15.77%	-2.97%	20.70%	1折起
银华中证800分级 161825	基金吧 档案	股票指数	06-26	0.86%	4.10%	-8.30%	-5.82%	0.04%	-32.44%	-5.44%	39.82%	1折起
银华惠丰定开混合 161835	基金吧 档案	混合型	06-26	0.08%	0.43%	-	-	-	-	-	0.22%	1折起
银华中债5年期金融债指数C 003990	基金吧 档案	债券指数	06-26	0.06%	0.27%	-	-	-	-	-	0.60%	-
银华中债10年期金融债指数C 003988	基金吧 档案	债券指数	06-26	0.07%	0.22%	-	-	-	-	-	0.56%	-
银华中债10年期金融债指数A 003987	基金吧 档案	债券指数	06-26	0.07%	0.33%	-	-	-	-	-	0.69%	-
银华中债5年期金融债指数A 003989	基金吧 档案	债券指数	06-26	0.07%	0.32%	-	-	-	-	-	0.68%	-
银华万物互联灵活配置混合 002161	基金吧 档案	混合型	06-26	0.60%	0.60%	-	-	-	-	-	0.70%	1折起
银华中证5年期地方政府债指数C 003933	基金吧 档案	债券指数	06-26	-	-	-	-	-	-	-	0.24%	-
银华中证5年期地方政府债指数A 003932	基金吧 档案	债券指数	06-26	-	-	-	-	-	-	-	0.25%	-
银华10年地方政府债C 003935	基金吧 档案	债券指数	06-23	0.03%	-	-	-	-	-	-	0.03%	-
银华10年地方政府债A 003934	基金吧 档案	债券指数	06-23	0.03%	-	-	-	-	-	-	0.03%	-
银华中债AAA信用债指数C 003996	基金吧 档案	债券指数	06-23	-	-	-	-	-	-	-	0.01%	-
银华中债AAA信用债指数A 003995	基金吧 档案	债券指数	06-23	-	-	-	-	-	-	-	0.01%	-

基金名称	基金链接	2017-06-26		2017-06-23		14日年化	28日年化	基金经理	申购状态	手续费	操作
		万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
银华多利宝货币A 000604	基金吧 档案	1.1728	4.3810%	1.1988	4.3130%	4.27%	4.10%	洪利平 等	限大额	0费率
银华多利宝货币B 000605	基金吧 档案	1.2386	4.6330%	1.2647	4.5650%	4.53%	4.35%	洪利平 等	限大额	0费率
银华活钱宝货币A 000657	基金吧 档案	0.0000	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.00%	0.00%	洪利平	暂停申购	0费率
银华活钱宝货币B 000658	基金吧 档案	0.0000	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.00%	0.00%	洪利平	暂停申购	0费率
银华活钱宝货币C 000659	基金吧 档案	0.0000	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.00%	0.00%	洪利平	暂停申购	0费率
银华活钱宝货币D 000660	基金吧 档案	0.0000	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.00%	0.00%	洪利平	暂停申购	0费率
银华活钱宝货币E 000661	基金吧 档案	0.0000	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.00%	0.00%	洪利平	暂停申购	0费率
银华活钱宝货币F 000662	基金吧 档案	1.2450	4.4750%	1.2234	4.4350%	4.41%	4.27%	洪利平	开放申购	0费率
银华惠增利货币 000860	基金吧 档案	1.2044	4.3920%	1.1786	4.3290%	4.32%	4.19%	李晓彬	开放申购	-
银华惠添益货币 001101	基金吧 档案	0.8671	3.0500%	0.6452	3.3040%	3.30%	3.36%	哈默 等	开放申购	-
银华货币A 180008	基金吧 档案	0.8866	3.3060%	0.8966	3.3010%	3.29%	3.31%	李晓彬 等	开放申购	0费率
银华货币B 180009	基金吧 档案	0.9521	3.5540%	0.9623	3.5500%	3.54%	3.56%	李晓彬 等	开放申购	0费率

基金名称	基金链接	日期	7日 年化	14日 年化	28日 年化	35日 年化	近3月	近6月	近1年	今年来	成立来	手续费	操作
银华多利宝货币B 000605	基金吧 档案	06-26	4.6330%	4.53%	4.35%	4.33%	1.07%	2.11%	3.63%	2.03%	11.90%	0费率
银华活钱宝货币F 000662	基金吧 档案	06-26	4.4750%	4.41%	4.27%	4.24%	1.04%	1.89%	3.32%	1.85%	9.16%	0费率
银华惠增利货币 000860	基金吧 档案	06-26	4.3920%	4.32%	4.19%	4.18%	1.04%	1.95%	3.32%	1.90%	8.03%	-
银华多利宝货币A 000604	基金吧 档案	06-26	4.3810%	4.27%	4.10%	4.08%	1.01%	1.99%	3.38%	1.92%	11.11%	0费率
银华货币B 180009	基金吧 档案	06-26	3.5540%	3.54%	3.56%	3.57%	0.90%	1.66%	3.05%	1.62%	46.63%	0费率
银华货币A 180008	基金吧 档案	06-26	3.3060%	3.29%	3.31%	3.32%	0.83%	1.54%	2.81%	1.50%	42.33%	0费率
银华惠添益货币 001101	基金吧 档案	06-26	3.0500%	3.30%	3.36%	3.36%	0.90%	1.61%	-	1.57%	2.60%	-
银华活钱宝货币C 000659	基金吧 档案	06-26	0.0000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.03%	0费率
银华活钱宝货币A 000657	基金吧 档案	06-26	0.0000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.71%	0费率
银华活钱宝货币D 000660	基金吧 档案	06-26	0.0000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.61%	0费率
银华活钱宝货币B 000658	基金吧 档案	06-26	0.0000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.77%	0费率
银华活钱宝货币E 000661	基金吧 档案	06-26	0.0000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.09%	0费率

基金名称	基金链接	2017-06-26		2017-06-23		14日年化	28日年化	基金经理	申购状态	手续费	操作
		万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
银华双月定期理财债券A 000791	基金吧 档案	1.3506	4.8630%	1.3114	4.6040%	4.46%	4.50%	李晓彬 等	开放申购	-
银华双月定期理财债券C 004839	基金吧 档案	-	-	-	-	-	-	李晓彬 等		-

基金名称	基金链接	日期	7日 年化	14日 年化	28日 年化	35日 年化	近3月	近6月	近1年	今年来	成立来	手续费	操作
银华双月定期理财债券A 000791	基金吧 档案	06-26	4.8630%	4.46%	4.50%	4.37%	1.06%	1.90%	3.47%	1.85%	10.42%	-
银华双月定期理财债券C 004839	基金吧 档案	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

基金名称	基金链接	基金类型	2017-06-26		2017-06-23		日增长值	日增长率	基金经理	申购状态	手续费	操作
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
银华锐进 150019	基金吧 档案	分级杠杆	0.9800	0.9800	0.9450	0.9450	0.0350	3.70%	周毅	场内交易	-
银华中证等权90鑫利 150031	基金吧 档案	分级杠杆	1.2340	0.5710	1.2080	0.5700	0.0260	2.15%	张凯	场内交易	-
银华鑫瑞 150060	基金吧 档案	分级杠杆	1.1090	0.2700	1.0840	0.2640	0.0250	2.31%	马君	场内交易	-
银华800B 150139	基金吧 档案	分级杠杆	0.8500	0.8009	0.8220	0.7729	0.0280	3.41%	周毅 等	场内交易	-
银华沪深300指数分级B 150168	基金吧 档案	分级杠杆	0.8000	1.3971	0.7800	1.3771	0.0200	2.56%	周大鹏	场内交易	-
银华稳进 150018	基金吧 档案	固定收益	1.0220	1.4020	1.0210	1.4010	0.0010	0.10%	周毅	场内交易	-
银华中证等权90金利 150030	基金吧 档案	固定收益	1.0240	1.3850	1.0240	1.3850	0.0000	0.00%	张凯	场内交易	-
银华金瑞 150059	基金吧 档案	固定收益	1.0240	1.3410	1.0240	1.3410	0.0000	0.00%	马君	场内交易	-
银华800A 150138	基金吧 档案	固定收益	1.0280	1.1767	1.0280	1.1767	0.0000	0.00%	周毅 等	场内交易	-
银华沪深300指数分级A 150167	基金吧 档案	固定收益	1.0280	1.1980	1.0280	1.1980	0.0000	0.00%	周大鹏	场内交易	-
银华中证转债指数增强分级B 150144	基金吧 档案	分级杠杆	0.6180	0.4503	0.5820	0.4143	0.0360	6.19%	孙慧	场内交易	-
银华中证转债指数增强分级A 150143	基金吧 档案	固定收益	1.0250	1.1958	1.0250	1.1958	0.0000	0.00%	孙慧	场内交易	-
银华日利B 003816	基金吧 档案	货币型	109.9030	112.4590	109.8900	112.4460	0.0130	0.01%	洪利平	开放申购	-
银华日利A 511880	基金吧 档案	货币型	101.7110	115.0140	101.6990	115.0020	0.0120	0.01%	洪利平	场内交易	-

基金名称	基金链接	基金类型	日期	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	成立来	手续费	操作
银华锐进 150019	基金吧 档案	分级杠杆	06-26	9.50%	20.39%	11.36%	25.64%	32.61%	-30.45%	26.78%	-2.00%	-
银华沪深300指数分级B 150168	基金吧 档案	分级杠杆	06-26	7.10%	12.99%	10.04%	20.30%	45.45%	-38.22%	21.58%	60.06%	-
银华中证等权90鑫利 150031	基金吧 档案	分级杠杆	06-26	4.67%	9.40%	7.21%	14.15%	33.55%	-73.18%	15.54%	-87.10%	-
银华中证等权90金利 150030	基金吧 档案	固定收益	06-26	0.10%	0.39%	1.29%	2.50%	5.00%	10.95%	2.40%	-65.27%	-
银华金瑞 150059	基金吧 档案	固定收益	06-26	0.10%	0.39%	1.29%	2.50%	5.00%	10.92%	2.40%	39.27%	-
银华800A 150138	基金吧 档案	固定收益	06-26	0.10%	0.39%	1.28%	2.49%	5.02%	10.81%	2.39%	22.71%	-
银华沪深300指数分级A 150167	基金吧 档案	固定收益	06-26	0.10%	0.39%	1.28%	2.49%	5.00%	10.78%	2.39%	21.37%	-
银华稳进 150018	基金吧 档案	固定收益	06-26	0.10%	0.39%	1.19%	2.30%	4.60%	9.98%	2.20%	47.64%	-
银华中证转债指数增强分级A 150143	基金吧 档案	固定收益	06-26	0.00%	0.29%	1.08%	2.19%	4.51%	9.75%	2.09%	22.17%	-
银华日利B 003816	基金吧 档案	货币型	06-26	0.08%	0.29%	0.97%	9.82%	-	-	9.76%	10.06%	-
银华日利A 511880	基金吧 档案	货币型	06-26	0.08%	0.27%	0.91%	1.64%	2.91%	5.56%	1.60%	15.90%	-
银华永益分级债券B 150162	基金吧 档案	分级杠杆	06-01	0.10%	0.17%	0.75%	0.30%	1.80%	18.72%	1.01%	56.47%	-
银华永益分级债券A 161828	基金吧 档案	固定收益	06-01	0.00%	0.17%	0.57%	1.17%	2.43%	6.44%	0.97%	11.81%	0费率
银华鑫瑞 150060	基金吧 档案	分级杠杆	06-26	3.36%	8.73%	-5.29%	1.65%	8.09%	-41.63%	2.69%	-73.03%	-
银华中证转债指数增强分级B 150144	基金吧 档案	分级杠杆	06-26	10.75%	30.93%	-8.31%	-10.44%	-14.76%	-86.79%	-10.04%	-91.40%	-
银华800B 150139	基金吧 档案	分级杠杆	06-26	1.80%	8.97%	-17.72%	-14.23%	-4.92%	-77.68%	-13.44%	-33.02%	-