银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

银华富裕主题混合(180012) 2017年度一年期金基金·偏股混合型基金奖

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银华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 145.04 86.34 16/90
基金数量(只) 28 12.22 15/90
基金经理数量 13 5.19 8/90
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
银华抗通胀主题 161815 档案 QDII 12-13 0.4580 0.4580 0.44% -6.15% -0.22% 0.64 马君 等 限大额 0.16% 购买
银华日利B 003816 档案 其他创新 12-14 103.7680 118.3760 0.02% 1.66% 3.79% 51.84 王树丽 开放申购 0.00% 购买
银华安盈短债债券A 006496 档案 债券型 12-14 0.9996 0.9996 0.02% - - 4.54 瞿灿 开放申购 0.04% 购买
银华安盈短债债券C 006497 档案 债券型 12-14 0.9996 0.9996 0.02% - - 0.09 瞿灿 开放申购 0.00% 购买
银华信用四季红债券 000194 档案 债券型 12-14 1.0710 1.3960 0.00% 3.97% 7.07% 4.19 邹维娜 开放申购 0.08% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 档案 混合型 12-14 0.9310 0.9310 0.00% -12.17% -16.58% 0.50 倪明 等 开放申购 0.06% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 档案 混合型 12-14 0.9560 0.9560 0.00% -12.21% -16.51% 0.00 苏静然 等 开放申购 0.00% 购买
银华上证5年期国债指数C 003818 档案 债券指数 12-14 1.1486 1.1486 0.00% 3.16% 17.14% 0.02 瞿灿 开放申购 0.00% 购买
银华永兴纯债债券(LOF)C 161824 档案 债券型 12-14 1.0720 1.0720 0.00% 3.88% 5.30% 0.37 瞿灿 开放申购 0.00% 购买
银华永兴纯债债券(LOF)A 161823 档案 债券型 12-14 1.0870 1.0870 0.00% 4.12% 5.84% 2.25 瞿灿 暂停申购 - 购买
银华盛利混合发起式 006348 档案 混合型 12-14 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.10 和玮 等 暂停申购 0.15% 购买
银华上证5年期国债指数A 003817 档案 债券指数 12-14 1.0550 1.0550 -0.01% 2.98% 7.18% 0.54 瞿灿 开放申购 0.04% 购买
银华保本增值 180002 档案 保本型 12-14 1.0271 1.0475 -0.01% 0.31% 1.72% 20.09 贾鹏 等 开放申购 0.15% 购买
银华10年地方政府债C 003935 档案 债券指数 12-14 1.0956 1.0956 -0.02% 4.67% 9.99% 0.00 瞿灿 开放申购 0.00% 购买
银华10年地方政府债A 003934 档案 债券指数 12-14 1.0793 1.0793 -0.02% 4.73% 8.24% 0.53 瞿灿 开放申购 0.04% 购买
银华中证5年期地方政府债指数C 003933 档案 债券指数 12-14 1.0742 1.0742 -0.02% 4.22% 7.14% 0.00 瞿灿 开放申购 0.00% 购买
银华中证5年期地方政府债指数A 003932 档案 债券指数 12-14 1.0732 1.0732 -0.02% 3.99% 6.96% 0.53 瞿灿 开放申购 0.04% 购买
银华安丰中短期债券 006645 档案 债券型 12-14 1.0001 1.0001 -0.02% - - 7.50 吴文明 开放申购 - 购买
银华通利混合C 003063 档案 混合型 12-14 1.0405 1.0405 -0.05% 0.48% 1.99% 0.00 吴文明 开放申购 - 购买
银华中债AAA信用债指数C 003996 档案 债券指数 12-14 1.3094 1.3094 -0.05% 4.14% 7.92% 0.05 瞿灿 开放申购 0.00% 购买
银华中债AAA信用债指数A 003995 档案 债券指数 12-14 1.0766 1.0766 -0.06% 3.99% 7.04% 0.63 瞿灿 开放申购 0.04% 购买
银华通利混合A 003062 档案 混合型 12-14 1.0587 1.0587 -0.06% 0.64% 2.33% 1.59 吴文明 开放申购 - 购买
银华添润定期开放债券 004087 档案 定开债券 12-14 1.0208 1.0840 -0.06% 4.03% 7.06% 25.52 邹维娜 暂停申购 - 购买
银华中债5年期金融债指数C 003990 档案 债券指数 12-14 1.1019 1.1019 -0.06% 5.05% 10.43% 0.04 瞿灿 开放申购 0.00% 购买
银华中债5年期金融债指数A 003989 档案 债券指数 12-14 1.0794 1.0794 -0.06% 4.57% 7.99% 0.54 瞿灿 开放申购 0.04% 购买
银华惠丰定开混合 161835 档案 混合型 12-14 1.0492 1.0492 -0.07% 1.66% 3.70% 2.14 王鑫钢 等 暂停申购 1.50% 购买
银华信用债券(LOF) 161813 档案 债券型 12-14 1.3130 1.4980 -0.08% 1.00% 3.39% 0.29 吴文明 暂停申购 0.08% 购买
银华可转债债券 005771 档案 债券型 12-14 1.0095 1.0095 -0.08% - - 2.79 孙慧 开放申购 0.08% 购买
银华纯债信用债券 161820 档案 债券型 12-14 1.0940 1.4120 -0.09% 3.99% 7.23% 13.27 邹维娜 开放申购 0.08% 购买
银华信用季季红债券 000286 档案 债券型 12-14 1.0580 1.3400 -0.09% 3.68% 6.94% 20.49 邹维娜 开放申购 0.07% 购买
银华上证10年期国债A 003814 档案 债券指数 12-14 1.0494 1.0494 -0.10% 3.34% 6.90% 0.52 瞿灿 开放申购 0.04% 购买
银华上证10年期国债C 003815 档案 债券指数 12-14 1.0446 1.0446 -0.11% 3.74% 7.22% 0.00 瞿灿 开放申购 0.00% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 档案 混合型 12-14 1.4110 1.4110 -0.14% 3.98% 6.49% 4.13 哈默 开放申购 0.06% 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 档案 混合型 12-14 1.4060 1.4060 -0.14% 3.84% 6.19% 0.00 哈默 暂停申购 - 购买
银华中债10年期金融债指数C 003988 档案 债券指数 12-14 1.0673 1.0673 -0.15% 4.93% 9.43% 0.00 瞿灿 开放申购 0.00% 购买
银华中债10年期金融债指数A 003987 档案 债券指数 12-14 1.0751 1.0751 -0.16% 5.46% 9.98% 0.53 瞿灿 开放申购 0.04% 购买
银华全球优选 183001 档案 QDII 12-13 1.1440 1.1440 -0.17% -1.63% -0.95% 0.67 乐育涛 等 限大额 0.16% 购买
银华合利债券 002306 档案 债券型 12-14 1.0160 1.0160 -0.20% -1.26% -2.40% 0.53 王智伟 等 开放申购 - 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式 005519 档案 混合型 12-14 0.8726 0.8726 -0.23% -13.86% - 1.78 贲兴振 开放申购 0.15% 购买
银华远景债券 002501 档案 债券型 12-14 1.0320 1.0320 -0.29% 0.58% -0.39% 2.24 孙慧 限大额 - 购买
银华中证转债指数增强分级 161826 档案 债券指数 12-14 0.9380 1.0790 -0.32% -0.82% -3.68% 0.58 孙慧 开放申购 0.08% 购买
银华生态环保主题灵活配置混合 001954 档案 混合型 12-14 0.8970 0.8970 -0.33% -4.27% -15.06% 0.30 王海峰 开放申购 0.15% 购买
银华信用双利债券A 180025 档案 债券型 12-14 1.1790 1.4490 -0.34% -1.01% -2.32% 1.85 洪利平 开放申购 0.08% 购买
银华信用双利债券C 180026 档案 债券型 12-14 1.1400 1.4100 -0.35% -1.21% -2.65% 0.36 洪利平 开放申购 0.00% 购买
银华增强债券 180015 档案 债券型 12-14 1.1370 1.6450 -0.35% 0.44% -0.90% 1.84 瞿灿 限大额 0.08% 购买
银华国企改革混合发起式 005533 档案 混合型 12-14 0.9784 0.9784 -0.37% - - 0.10 王海峰 开放申购 0.15% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 档案 混合型 12-14 1.1730 1.1730 -0.68% -0.51% 1.65% 0.00 吴文明 等 开放申购 - 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 档案 混合型 12-14 1.1810 1.1810 -0.76% -0.25% 2.07% 5.71 吴文明 等 开放申购 0.10% 购买
银华优势企业 180001 档案 混合型 12-14 0.9104 2.7675 -0.88% -21.97% -28.08% 7.11 王鑫钢 开放申购 0.15% 购买
银华恒利灵活配置混合C 002327 档案 混合型 12-14 1.1520 1.2020 -0.95% 8.27% 9.82% 0.41 吴文明 等 开放申购 - 购买
银华恒利灵活配置混合A 001264 档案 混合型 12-14 1.1510 1.2110 -0.95% 7.87% 9.62% 0.12 吴文明 等 开放申购 0.06% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 501022 档案 混合型 12-14 0.7880 0.7880 -1.01% -4.83% -13.88% 8.65 王鑫钢 等 开放申购 1.50% 购买
银华鑫锐定增灵活配置混合 161834 档案 混合型 12-14 0.7760 0.7760 -1.02% -10.29% -17.71% 12.96 王鑫钢 暂停申购 0.15% 购买
银华瑞和灵活配置混合 005544 档案 混合型 12-14 0.9357 0.9357 -1.03% -7.03% - 3.82 周可彦 开放申购 0.15% 购买
银华优质增长混合 180010 档案 混合型 12-14 1.1806 3.7152 -1.06% -21.51% -20.99% 22.08 贲兴振 开放申购 0.15% 购买
银华富裕主题混合 180012 档案 混合型 12-14 2.3433 3.2963 -1.10% -19.94% -15.57% 68.12 周可彦 开放申购 0.15% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 档案 混合型 12-14 0.8388 0.8388 -1.12% -21.20% - 26.01 周可彦 等 开放申购 0.15% 购买
银华和谐主题 180018 档案 混合型 12-14 1.9030 1.9830 -1.19% -15.12% -14.47% 2.97 周可彦 等 开放申购 0.15% 购买
银华沪港深增长股票 001703 档案 股票型 12-14 1.2310 1.3010 -1.20% -16.88% -11.57% 3.63 周可彦 等 开放申购 0.15% 购买
银华高端制造业 000823 档案 混合型 12-14 0.6990 0.6990 -1.27% -15.99% -22.51% 2.68 薄官辉 开放申购 0.15% 购买
银华积极成长混合 005498 档案 混合型 12-14 0.8480 0.8480 -1.29% -15.87% - 4.84 孙蓓琳 开放申购 0.15% 购买
银华沪深300指数分级 161811 档案 股票指数 12-14 0.7600 - -1.30% -16.47% -20.45% 1.21 张凯 开放申购 0.12% 购买
银华互联网主题灵活配置混合 001808 档案 混合型 12-14 0.6420 0.6420 -1.38% -19.25% -30.89% 0.74 王浩 开放申购 0.15% 购买
银华-道琼斯88指数A 180003 档案 股票指数 12-14 1.0104 2.8254 -1.39% -12.21% -17.10% 20.78 李旻 等 开放申购 0.15% 购买
银华价值优选混合 519001 档案 混合型 12-14 1.6169 5.4468 -1.41% -24.32% -31.72% 37.00 倪明 等 开放申购 0.15% 购买
银华上证50等权联接 180033 档案 联接基金 12-14 1.1180 1.1180 -1.41% -6.83% -14.07% 0.85 周大鹏 开放申购 0.12% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 档案 混合型 12-14 1.1030 1.1030 -1.43% -17.25% -18.05% 0.11 孙蓓琳 开放申购 0.00% 购买
银华智能汽车量化股票发起式A 005033 档案 股票型 12-14 0.6547 0.6547 -1.43% -20.25% -29.82% 0.09 马君 等 开放申购 0.15% 购买
银华消费分级混合 161818 档案 混合型 12-14 0.8190 0.9020 -1.44% -23.31% -36.57% 0.29 薄官辉 开放申购 0.15% 购买
银华智能汽车量化股票发起式C 005034 档案 股票型 12-14 0.6534 0.6534 -1.45% -20.32% -29.89% 0.02 马君 等 开放申购 0.00% 购买
银华体育文化灵活配置混合 003397 档案 混合型 12-14 0.8700 0.8700 -1.47% -17.46% -22.67% 0.21 王翔 开放申购 0.15% 购买
银华领先策略混合 180013 档案 混合型 12-14 1.1488 2.3496 -1.48% -25.18% -31.96% 8.63 倪明 等 开放申购 0.15% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 档案 混合型 12-14 1.1130 1.1130 -1.50% -17.19% -17.62% 3.82 孙蓓琳 开放申购 0.06% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 档案 混合型 12-14 0.7425 0.7425 -1.53% -18.74% - 0.10 马君 等 开放申购 0.15% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 档案 混合型 12-14 0.7410 0.7410 -1.53% -18.76% - 0.01 马君 等 开放申购 0.00% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 档案 混合型 12-14 1.0610 1.0610 -1.58% -14.37% -16.19% 1.20 贾鹏 开放申购 0.15% 购买
银华成长先锋 180020 档案 混合型 12-14 0.8000 0.8250 -1.60% -18.95% -25.37% 1.14 王鑫钢 开放申购 0.15% 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 档案 混合型 12-14 0.8408 0.8408 -1.60% -14.13% -15.92% 1.75 贾鹏 开放申购 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 档案 股票型 12-14 0.8500 0.8500 -1.61% -22.40% -12.07% 0.29 马君 等 开放申购 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 档案 股票型 12-14 0.8487 0.8487 -1.61% -22.53% -12.18% 0.16 马君 等 开放申购 0.00% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 档案 混合型 12-14 0.8370 1.3840 -1.65% -16.30% -19.36% 0.89 贾鹏 等 开放申购 0.15% 购买
银华中国梦30股票 001163 档案 股票型 12-14 0.8360 0.8360 -1.65% -24.75% -27.30% 6.84 薄官辉 开放申购 0.15% 购买
银华心诚灵活配置混合 005543 档案 混合型 12-14 0.7695 0.7695 -1.66% -18.87% - 20.97 李晓星 开放申购 0.15% 购买
银华中证内地资源指数分级 161819 档案 股票指数 12-14 0.8770 0.5840 -1.68% -19.25% -25.31% 0.75 马君 等 开放申购 0.12% 购买
银华中证等权90分级 161816 档案 股票指数 12-14 0.8730 1.1330 -1.69% -14.16% -23.84% 1.58 张凯 开放申购 0.12% 购买
银华恒生国企指数分级 161831 档案 QDII-指数 12-14 0.9424 1.0695 -1.70% -4.13% -4.83% 31.92 乐育涛 等 开放申购 0.12% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 档案 混合型 12-14 0.9180 0.9180 -1.71% -15.31% -19.26% 1.13 哈默 等 开放申购 0.15% 购买
银华新能源新材料C 005038 档案 股票型 12-14 0.6905 0.6905 -1.75% -10.98% -26.32% 0.19 周大鹏 等 开放申购 0.00% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 档案 混合型 12-14 0.8965 0.8965 -1.75% -20.24% -20.20% 11.07 倪明 等 暂停申购 0.15% 购买
银华新能源新材料A 005037 档案 股票型 12-14 0.6944 0.6944 -1.75% -10.80% -25.98% 0.23 周大鹏 等 开放申购 0.15% 购买
银华心怡灵活配置混合 005794 档案 混合型 12-14 0.9665 0.9665 -1.77% - - 2.34 李晓星 开放申购 0.15% 购买
银华估值优势混合 005250 档案 混合型 12-14 0.7319 0.7319 -1.78% -25.58% -24.34% 17.86 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华智荟分红收益混合 005447 档案 混合型 12-14 0.7892 0.7892 -1.83% -12.61% - 0.24 秦锋 开放申购 0.15% 购买
银华中小市值量化优选C 005516 档案 股票型 12-14 0.7938 0.7938 -1.84% -18.38% - 0.00 马君 等 开放申购 - 购买
银华中小市值量化优选A 005515 档案 股票型 12-14 0.7878 0.7878 -1.84% -19.03% - 0.09 马君 等 开放申购 0.15% 购买
银华文体娱乐量化股票发起式C 005240 档案 股票型 12-14 0.6960 0.6960 -1.86% -16.96% -28.65% 0.02 周大鹏 等 开放申购 0.00% 购买
银华文体娱乐量化股票发起式A 005239 档案 股票型 12-14 0.6942 0.6942 -1.88% -17.02% -28.87% 0.08 周大鹏 等 开放申购 0.15% 购买
银华农业产业股票发起式 005106 档案 股票型 12-14 0.8113 0.8113 -1.90% -14.22% -21.27% 0.18 王翔 开放申购 0.15% 购买
银华深证100分级 161812 档案 股票指数 12-14 0.7660 0.9800 -1.92% -22.94% -28.53% 32.12 周毅 开放申购 0.12% 购买
银华中证800分级 161825 档案 股票指数 12-14 0.6820 1.5510 -2.01% -19.28% -27.11% 0.33 周毅 等 开放申购 0.12% 购买
银华智荟内在价值灵活配置 005119 档案 混合型 12-14 0.6674 0.6674 -2.04% -18.94% -34.63% 0.32 方建 开放申购 0.15% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式 003940 档案 混合型 12-14 0.9350 1.1261 -2.11% -27.96% -26.30% 32.05 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华中小盘混合 180031 档案 混合型 12-14 1.6940 3.2140 -2.14% -25.16% -25.30% 28.79 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华中证全指医药卫生 005112 档案 股票指数 12-14 0.9601 0.9601 -2.27% -21.43% -2.03% 3.38 秦锋 开放申购 0.12% 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 档案 股票型 12-14 0.8302 0.8302 -2.46% -25.29% -15.96% 0.21 马君 等 开放申购 0.15% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 档案 股票型 12-14 0.8273 0.8273 -2.46% -25.42% -16.23% 0.07 马君 等 开放申购 0.00% 购买
银华信息科技量化股票发起式C 005036 档案 股票型 12-14 0.6365 0.6365 -2.48% -20.36% -31.68% 0.03 周大鹏 等 开放申购 0.00% 购买
银华信息科技量化股票发起式A 005035 档案 股票型 12-14 0.6342 0.6342 -2.49% -20.41% -32.00% 0.10 周大鹏 等 开放申购 0.15% 购买
银华内需精选混合(LOF) 161810 档案 混合型 12-14 1.1280 1.0720 -3.26% -23.68% -28.52% 3.33 刘辉 开放申购 0.15% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 档案 混合型 12-14 0.7340 0.7340 - -17.16% -20.91% 0.38 张凯 等 暂停申购 0.15% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 档案 混合型 12-14 0.9830 0.9830 - -14.22% -16.13% 1.83 倪明 等 暂停申购 0.15% 购买
银华添益定开债 002491 档案 定开债券 12-14 1.0660 1.0840 - 4.94% 6.91% 10.08 邹维娜 暂停申购 - 购买
银华逆向投资定开混合 001729 档案 混合型 12-14 1.0060 1.0410 - 2.04% 3.77% 0.66 杨欣 暂停申购 0.15% 购买
银华回报灵活配置定期开放混合 000904 档案 混合型 12-14 0.8690 1.1890 - -10.50% -14.55% 2.67 王斌 暂停申购 0.15% 购买
银华惠安定期开放混合 501033 档案 混合型 12-14 0.9692 0.9692 - -1.67% -1.22% 0.23 王鑫钢 等 暂停申购 1.50% 购买
银华添泽定开债 003497 档案 定开债券 12-14 1.0774 1.0774 - 3.70% 6.95% 14.44 邹维娜 暂停申购 - 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 档案 定开债券 12-14 1.0597 1.0597 - 4.41% - 5.40 吴文明 暂停申购 - 购买
银华多元收益定开混合A 005463 档案 混合型 12-14 0.9252 0.9252 - -3.38% - 1.58 贾鹏 等 暂停申购 0.12% 购买
银华多元收益定开混合C 005464 档案 混合型 12-14 0.9172 0.9172 - -3.88% - 0.77 贾鹏 等 暂停申购 0.00% 购买
银华华茂定开债券 005529 档案 定开债券 12-14 1.0314 1.0314 - 3.33% - 3.10 吴文明 暂停申购 0.08% 购买
银华岁盈定期开放债券 005500 档案 定开债券 12-14 1.0200 1.0200 - - - 2.16 邹维娜 暂停申购 0.08% 购买
银华中证央企结构调整ETF联接 006119 档案 联接基金 12-14 1.0004 1.0004 - - - 3.50 周大鹏 暂停申购 0.12% 购买
银华行业轮动混合 006302 档案 混合型 12-14 1.0000 1.0000 - - - 2.60 贲兴振 暂停申购 - 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 档案 定开债券 12-14 1.0056 1.0056 - - - 68.89 吴文明 暂停申购 0.06% 购买
银华尊和养老(FOF) 006305 档案 混合-FOF 12-13 1.0000 1.0000 - - - 2.10 肖侃宁 等 暂停申购 0.08% 购买
银华裕利混合发起式 005848 档案 混合型 12-14 0.9999 0.9999 - - - 0.13 陈梦舒 暂停申购 0.15% 购买
银华信用精选一年定开债 006612 档案 定开债券 12-14 1.0006 1.0006 - - - 16.20 刘小平 暂停申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
银华双月定期理财债券C 004839 理财型 12-14 0.9162 3.4320% 3.38% 3.45% 0.86% 258.53 李晓彬 等 限大额 - 购买
银华活钱宝货币F 000662 货币型 12-14 0.8727 3.3130% 3.27% 3.18% 0.78% 389.45 刘谢冰 开放申购 0.00% 购买
银华双月定期理财债券A 000791 理财型 12-14 0.8506 3.1820% 3.14% 3.21% 0.80% 15.74 李晓彬 等 限大额 0.00% 购买
银华惠增利货币 000860 货币型 12-14 0.8122 2.8740% 2.98% 2.99% 0.74% 175.50 李晓彬 等 限大额 0.00% 购买
银华多利宝货币B 000605 货币型 12-14 0.8053 3.0290% 3.04% 3.05% 0.75% 195.35 王树丽 等 暂停申购 0.00% 购买
银华货币B 180009 货币型 12-14 0.7610 2.9000% 2.84% 2.79% 0.66% 13.41 李晓彬 限大额 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 货币型 12-14 0.7398 2.7810% 2.80% 2.80% 0.69% 5.80 王树丽 等 限大额 0.00% 购买
银华货币A 180008 货币型 12-14 0.6988 2.6610% 2.60% 2.55% 0.60% 124.86 李晓彬 限大额 0.00% 购买
银华惠添益货币 001101 货币型 12-14 0.6944 2.7520% 2.51% 2.86% 0.65% 1.12 刘谢冰 等 开放申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 货币型 10-20 - - - - 0.00% 0.00 刘谢冰 暂停申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币C 000659 货币型 10-20 - - - - 0.00% 0.00 刘谢冰 暂停申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币B 000658 货币型 10-20 - - - - 0.00% 0.00 刘谢冰 暂停申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 货币型 10-20 - - - - 0.00% 0.00 刘谢冰 暂停申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币D 000660 货币型 10-20 - - - - 0.00% 0.00 刘谢冰 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
银华中证等权90金利 150030 固定收益 12-14 1.0480 1.4590 0.10% 0.9970 4.87% 1.58 张凯
银华金瑞 150059 固定收益 12-14 1.0480 1.4150 0.10% 1.1610 -10.78% 0.75 马君 等
银华日利A 511880 其他创新 12-14 103.5030 120.3840 0.02% 103.4680 0.03% 672.19 王树丽
银华恒生国企指数分级A 150175 固定收益 12-14 1.0019 - 0.02% - - 31.92 乐育涛 等
银华稳进 150018 固定收益 12-14 1.0430 1.4680 0.00% 0.9920 4.89% 32.12 周毅
银华消费A 150047 固定收益 12-14 1.0520 1.4640 0.00% 1.0210 2.95% 0.29 薄官辉
银华中证转债指数增强分级A 150143 固定收益 12-14 1.0020 - 0.00% 0.9820 2.00% 0.58 孙慧
银华800A 150138 固定收益 12-14 1.0020 - 0.00% - - 0.33 周毅 等
银华沪深300指数分级A 150167 固定收益 12-14 1.0020 - 0.00% - - 1.21 张凯
银华中证转债指数增强分级B 150144 分级杠杆 12-14 0.7890 - -1.25% 0.9250 -17.24% 0.58 孙慧
银华上证50等权ETF 510430 ETF-场内 12-14 1.3160 1.3160 -1.50% 1.4250 -8.28% 0.81 周大鹏
银华消费B 150048 分级杠杆 12-14 0.7610 0.7610 -1.93% 0.7600 0.13% 0.29 薄官辉
银华鑫瑞 150060 分级杠杆 12-14 0.7630 0.1860 -3.30% 0.7910 -3.67% 0.75 马君 等
银华恒生国企指数分级B 150176 分级杠杆 12-14 0.8828 - -3.59% 0.9220 -4.44% 31.92 乐育涛 等
银华沪深300指数分级B 150168 分级杠杆 12-14 0.5180 - -3.72% 0.6390 -23.36% 1.21 张凯
银华中证等权90鑫利 150031 分级杠杆 12-14 0.6980 0.5540 -4.25% 0.7650 -9.60% 1.58 张凯
银华锐进 150019 分级杠杆 12-14 0.4890 0.4890 -5.78% 0.5450 -11.45% 32.12 周毅
银华800B 150139 分级杠杆 12-14 0.3620 - -7.18% 0.4800 -32.60% 0.33 周毅 等
银华中证央企结构调整ETF 159959 ETF-场内 12-14 1.0101 1.0101 - - - 71.79 周大鹏
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 41 0.75% 257.32 187,846.67
2 002304 洋河股份 19 0.60% 1,164.13 149,008.88
3 601318 中国平安 26 0.48% 1,756.95 120,350.79
4 600031 三一重工 7 0.35% 9,756.68 86,639.32
5 000860 顺鑫农业 6 0.32% 1,777.06 81,034.08
6 600809 山西汾酒 8 0.32% 1,685.79 79,721.12
7 002024 苏宁易购 12 0.31% 5,727.71 77,209.57
8 601601 中国太保 9 0.27% 1,901.78 67,532.28
9 000568 泸州老窖 13 0.23% 1,220.14 57,968.62
10 603589 口子窖 10 0.23% 1,125.44 57,960.25

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