银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

银华基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖

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-30%-20%-10%0%10%20%30%40%近6月近1年近3年近5年本公司平均同类平均沪深300

截止日期:2024-12-31

银华基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 34.11 47.67 30/106
基金数量(只) 20 9.68 14/106
基金经理数量 70 32.42 13/106
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • FOF

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
银华国证自由现金流ETF 159225 指数型-股票 25.03.24 ~ 25.04.03 王帅 认购期 - 详情 购买
银华季季丰90天滚动持有债券A 023640 债券型-混合一级 25.04.01 ~ 25.04.10 边慧 -- - 详情 购买
银华季季丰90天滚动持有债券C 023641 债券型-混合一级 25.04.01 ~ 25.04.10 边慧 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
银华数字经济股票发起式A 015641 档案 股票型 03-24 1.4766 1.4766 1.38% 100.68% 62.16% 2.70 王晓川 开放申购 0.15% 购买
银华数字经济股票发起式C 015642 档案 股票型 03-24 1.4673 1.4673 1.38% 100.34% 61.72% 6.41 王晓川 开放申购 0.00% 购买
银华恒生中国企业指数 161831 档案 指数型-海外股票 03-24 0.8174 0.8174 1.30% 34.18% 58.26% 2.20 李宜璇 开放申购 0.12% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 档案 QDII-普通股票 03-21 1.2005 1.2005 -2.46% 24.95% 27.78% 0.22 李宜璇 开放申购 0.15% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 档案 QDII-普通股票 03-21 1.1859 1.1859 -2.46% 24.52% 27.09% 0.17 李宜璇 开放申购 0.00% 购买
银华心怡灵活配置混合A 005794 档案 混合型-灵活 03-24 2.7836 2.9566 0.64% 39.05% 26.79% 42.15 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华港股通精选股票发起式A 009017 档案 股票型 03-24 0.9624 0.9624 0.53% 18.07% 26.78% 0.66 程桯 开放申购 0.15% 购买
银华心怡灵活配置混合C 014043 档案 混合型-灵活 03-24 2.7307 2.7307 0.64% 38.64% 26.12% 1.49 李晓星 等 开放申购 0.00% 购买
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 档案 股票型 03-24 1.0951 1.0951 -2.17% 50.51% 25.95% 0.19 杨腾 开放申购 0.15% 购买
银华心兴三年持有混合A 014585 档案 混合型-偏股 03-24 0.8989 0.8989 0.64% 37.53% 25.84% 14.93 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 档案 股票型 03-24 1.0864 1.0864 -2.16% 50.28% 25.57% 0.05 杨腾 开放申购 0.00% 购买
银华心兴三年持有混合C 014586 档案 混合型-偏股 03-24 0.8877 0.8877 0.63% 37.27% 25.36% 2.30 李晓星 等 开放申购 0.00% 购买
银华沪深股通精选混合A 008116 档案 混合型-偏股 03-24 1.1874 1.1874 0.85% 19.22% 25.16% 0.80 和玮 开放申购 0.15% 购买
银华沪深股通精选混合C 020124 档案 混合型-偏股 03-24 1.1819 1.1819 0.84% 18.99% 24.67% 0.01 和玮 开放申购 0.00% 购买
银华集成电路混合A 013840 档案 混合型-偏股 03-24 1.0573 1.0573 1.93% 56.45% 23.56% 18.75 方建 开放申购 0.15% 购买
银华惠享三年定期开放混合 019597 档案 混合型-偏股 03-21 1.0845 1.2345 - 36.13% 23.43% 3.25 方建 暂停申购 0.15% 购买
银华集成电路混合C 013841 档案 混合型-偏股 03-24 1.0504 1.0504 1.93% 56.31% 23.30% 23.52 方建 开放申购 0.00% 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 档案 混合型-灵活 03-24 1.7587 1.7587 0.84% 37.36% 22.81% 0.63 贾鹏 等 开放申购 0.15% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 档案 混合型-灵活 03-21 1.4330 1.4330 - 35.83% 21.85% 0.84 苏静然 等 暂停申购 1.50% 购买
银华心诚灵活配置混合A 005543 档案 混合型-灵活 03-24 1.5375 1.7675 0.58% 38.55% 21.52% 10.67 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华港股通精选股票发起式C 014052 档案 股票型 03-24 0.9072 0.9072 0.53% 13.23% 21.33% 0.01 程桯 开放申购 0.00% 购买
银华心诚灵活配置混合C 014042 档案 混合型-灵活 03-24 1.5176 1.5176 0.57% 38.30% 21.06% 0.03 李晓星 等 开放申购 0.00% 购买
银华核心动力精选混合A 015035 档案 混合型-偏股 03-24 0.7894 0.7894 0.92% 31.35% 20.89% 1.06 向伊达 开放申购 1.50% 购买
银华创新动力优选混合A 016248 档案 混合型-偏股 03-24 0.8524 0.8524 0.94% 32.24% 20.82% 1.21 向伊达 开放申购 0.15% 购买
银华盛利混合发起式A 006348 档案 混合型-偏股 03-24 2.3940 2.3940 0.86% 32.05% 20.45% 1.12 向伊达 开放申购 0.15% 购买
银华品质消费股票 009852 档案 股票型 03-24 0.7835 0.7835 0.80% 36.14% 20.37% 3.89 张萍 等 开放申购 0.15% 购买
银华创新动力优选混合C 016249 档案 混合型-偏股 03-24 0.8448 0.8448 0.92% 31.96% 20.32% 0.95 向伊达 开放申购 0.00% 购买
银华核心动力精选混合C 015036 档案 混合型-偏股 03-24 0.7772 0.7772 0.92% 30.95% 20.18% 1.13 向伊达 开放申购 0.00% 购买
银华盛利混合发起式C 015684 档案 混合型-偏股 03-24 2.3674 2.3674 0.85% 31.82% 20.00% 0.03 向伊达 开放申购 0.00% 购买
银华心选一年持有期混合A 014919 档案 混合型-偏股 03-24 0.9614 0.9614 0.43% 34.59% 19.89% 4.67 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华心选一年持有期混合C 014920 档案 混合型-偏股 03-24 0.9496 0.9496 0.42% 34.33% 19.42% 1.73 李晓星 等 开放申购 0.00% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 档案 指数型-股票 03-24 0.8934 0.8934 0.47% 23.09% 16.69% 6.22 马君 开放申购 0.12% 购买
银华科技创新混合 008671 档案 混合型-偏股 03-24 1.0208 1.0208 0.90% 36.51% 16.52% 2.31 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 档案 指数型-股票 03-24 0.8824 0.8824 0.47% 22.90% 16.33% 1.45 马君 开放申购 0.00% 购买
银华多元回报一年持有期混合 012434 档案 混合型-偏股 03-24 0.7389 0.7389 0.56% 18.81% 16.02% 10.04 贾鹏 开放申购 0.15% 购买
银华上证科创板100ETF联接A 019859 档案 指数型-股票 03-24 0.9770 0.9770 -0.20% 45.34% 15.42% 0.79 张亦驰 开放申购 0.10% 购买
银华清洁能源产业混合A 017839 档案 混合型-偏股 03-24 0.9459 0.9459 1.53% 20.18% 15.23% 0.29 王浩 开放申购 0.15% 购买
银华上证科创板100ETF联接C 019860 档案 指数型-股票 03-24 0.9739 0.9739 -0.22% 45.16% 15.13% 2.22 张亦驰 开放申购 0.00% 购买
银华心享一年持有期混合 011173 档案 混合型-偏股 03-24 0.7721 0.7721 0.94% 30.14% 15.05% 42.61 李晓星 等 限大额 1.50% 购买
银华华证ESG领先指数 013174 档案 指数型-股票 03-24 0.9462 0.9462 0.63% 16.79% 14.89% 0.51 张凯 等 开放申购 0.12% 购买
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 档案 混合型-灵活 03-24 1.3236 1.3236 0.95% 32.73% 14.82% 4.33 唐能 开放申购 1.50% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 档案 QDII-商品 03-21 0.8140 0.8140 -0.37% 7.96% 14.81% 1.22 李宜璇 等 开放申购 0.16% 购买
银华清洁能源产业混合C 017840 档案 混合型-偏股 03-24 0.9391 0.9391 1.55% 19.94% 14.78% 0.28 王浩 开放申购 0.00% 购买
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 档案 指数型-股票 03-24 0.7931 0.7931 0.37% 20.81% 14.00% 0.69 杨腾 开放申购 0.12% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 档案 混合型-灵活 03-24 1.8271 1.8271 1.33% 46.68% 13.81% 2.29 方建 开放申购 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 档案 混合型-灵活 03-24 1.7978 1.7978 1.32% 46.25% 13.12% 0.20 方建 开放申购 0.00% 购买
银华新锐成长混合A 013842 档案 混合型-偏股 03-24 0.9458 0.9458 1.18% 46.64% 13.09% 1.69 方建 开放申购 1.50% 购买
银华可转债债券A 005771 档案 债券型-混合二级 03-24 1.3741 1.3741 -0.38% 20.17% 13.03% 4.56 孙慧 开放申购 0.08% 购买
银华中证基建ETF发起式联接A 015761 档案 指数型-股票 03-24 1.0661 1.0661 0.13% 16.27% 12.29% 0.27 马君 开放申购 0.12% 购买
银华乐享混合A 009859 档案 混合型-偏股 03-24 0.6837 0.6837 1.23% 44.82% 12.25% 2.94 方建 开放申购 0.15% 购买
银华高端制造业混合A 000823 档案 混合型-灵活 03-24 1.1120 1.2470 1.28% 17.42% 12.21% 3.26 薄官辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华新锐成长混合C 013843 档案 混合型-偏股 03-24 0.9235 0.9235 1.17% 46.05% 12.18% 0.86 方建 开放申购 0.00% 购买
银华中证基建ETF发起式联接C 015762 档案 指数型-股票 03-24 1.0572 1.0572 0.13% 16.11% 11.96% 0.25 马君 开放申购 0.00% 购买
银华乐享混合C 015687 档案 混合型-偏股 03-24 0.6761 0.6761 1.23% 44.53% 11.79% 1.80 方建 开放申购 0.00% 购买
银华长荣混合A 011855 档案 混合型-偏股 03-24 1.0093 1.0093 0.53% 1.99% 11.66% 7.96 胡银玉 开放申购 0.15% 购买
银华内需精选混合(LOF) 161810 档案 混合型-偏股 03-24 2.8530 2.7120 -1.42% 24.59% 11.66% 14.45 刘辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华高端制造业混合C 016263 档案 混合型-灵活 03-24 1.0940 1.2290 1.20% 17.01% 11.52% 0.02 薄官辉 等 开放申购 0.00% 购买
银华深证100指数(LOF) 161812 档案 指数型-股票 03-24 1.0760 1.0760 0.37% 20.49% 11.39% 3.11 张凯 等 开放申购 0.12% 购买
银华稳健增长一年持有期混合 011405 档案 混合型-偏股 03-24 0.7269 0.7269 0.71% 17.00% 11.30% 10.30 贲兴振 开放申购 0.15% 购买
银华长荣混合C 020977 档案 混合型-偏股 03-24 1.0050 1.0050 0.53% 1.76% 11.20% 1.21 胡银玉 开放申购 0.00% 购买
银华同力精选混合 009394 档案 混合型-偏股 03-24 0.9231 0.9231 -1.16% 25.46% 11.15% 12.68 刘辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华长丰混合发起式 008978 档案 混合型-偏股 03-24 1.4393 1.4393 0.38% 1.55% 11.08% 2.27 胡银玉 开放申购 0.15% 购买
银华优质增长混合 180010 档案 混合型-偏股 03-24 1.3208 4.4283 0.66% 16.34% 11.08% 16.54 贲兴振 开放申购 0.15% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 档案 混合型-灵活 03-24 1.5605 1.5605 0.14% 26.88% 11.07% 0.26 张凯 等 开放申购 0.15% 购买
银华行业轮动混合 006302 档案 混合型-偏股 03-24 1.3600 1.8769 0.65% 16.13% 10.67% 1.00 贲兴振 开放申购 0.15% 购买
银华沪深300指数(LOF) 161811 档案 指数型-股票 03-24 0.8731 0.8731 0.56% 15.09% 10.65% 1.03 张凯 等 开放申购 0.12% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 档案 混合型-灵活 03-24 1.5234 1.5234 0.14% 26.65% 10.62% 0.01 张凯 等 开放申购 0.00% 购买
银华回报定开混合 000904 档案 混合型-灵活 03-24 1.4290 1.7490 0.07% 19.58% 10.35% 1.04 王斌 限大额 0.15% 购买
银华多元机遇混合 009960 档案 混合型-偏股 03-24 0.5370 0.5370 0.66% 24.57% 10.31% 5.50 贾鹏 等 开放申购 0.15% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 档案 混合型-偏股 03-24 0.8050 0.8050 0.17% 34.14% 10.14% 2.23 李晓星 等 开放申购 - 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 档案 指数型-股票 03-24 1.1569 1.1569 -1.02% 21.73% 9.53% 0.96 王帅 开放申购 0.12% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 档案 混合型-灵活 03-24 1.9600 1.9600 0.67% 15.77% 9.50% 0.76 贾鹏 等 开放申购 0.15% 购买
银华瑞和灵活配置混合 005544 档案 混合型-灵活 03-24 1.2023 1.2023 0.77% 21.21% 9.45% 0.59 周书 等 开放申购 0.15% 购买
银华增强收益债券A 180015 档案 债券型-混合二级 03-24 1.2270 1.9620 0.00% 9.15% 9.34% 3.15 贾鹏 等 开放申购 0.08% 购买
银华估值优势混合 005250 档案 混合型-偏股 03-24 1.2190 1.2190 0.88% 11.36% 9.29% 1.33 程桯 限大额 0.15% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 档案 指数型-股票 03-24 1.1535 1.1535 -1.01% 21.56% 9.25% 0.24 王帅 开放申购 0.00% 购买
银华中小盘混合 180031 档案 混合型-偏股 03-24 2.3950 4.7070 0.08% 32.17% 9.16% 25.38 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 档案 混合型-灵活 03-24 1.3310 2.2010 0.30% 26.88% 8.56% 0.71 郭思捷 开放申购 0.15% 购买
银华心佳两年持有期混合 010730 档案 混合型-偏股 03-24 0.6586 0.6586 0.78% 24.43% 8.38% 53.78 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华新能源新材料A 005037 档案 股票型 03-24 1.0800 1.3430 -0.55% 23.61% 8.36% 3.62 李宜璇 等 开放申购 0.15% 购买
银华安盛混合 012502 档案 混合型-偏股 03-24 0.7114 0.7114 0.58% 24.26% 8.25% 7.89 薄官辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华沪港深增长股票C 014364 档案 股票型 03-24 1.7850 1.7850 0.39% 9.11% 8.25% 0.09 周晶 开放申购 0.00% 购买
银华沪港深增长股票A 001703 档案 股票型 03-24 1.8570 1.9270 0.38% 8.85% 8.15% 1.21 周晶 开放申购 0.15% 购买
银华新能源新材料C 005038 档案 股票型 03-24 1.0453 1.3043 -0.56% 23.37% 7.92% 1.91 李宜璇 等 开放申购 0.00% 购买
银华远景债券A 002501 档案 债券型-混合二级 03-24 1.1870 1.3750 0.08% 6.74% 7.81% 2.52 孙慧 开放申购 0.08% 购买
银华富利精选混合A 009542 档案 混合型-偏股 03-24 0.6509 0.6509 1.23% 24.57% 7.71% 16.99 焦巍 等 开放申购 0.15% 购买
银华大盘两年定开混合 161837 档案 混合型-偏股 03-24 1.1646 1.1646 0.93% 11.92% 7.54% 4.41 李晓星 等 暂停申购 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 档案 混合型-灵活 03-24 1.3740 1.3740 0.00% 24.80% 7.43% 0.61 王浩 开放申购 0.15% 购买
银华消费主题混合A 161818 档案 混合型-偏股 03-24 1.2419 1.4468 0.57% 23.82% 7.25% 1.72 薄官辉 开放申购 0.15% 购买
银华富利精选混合C 014044 档案 混合型-偏股 03-24 0.6383 0.6383 1.22% 24.21% 7.06% 0.03 焦巍 等 开放申购 0.00% 购买
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 档案 混合型-灵活 03-24 1.3600 1.3600 0.07% 24.54% 7.00% 0.01 王浩 开放申购 0.00% 购买
银华鑫利一年持有期混合 012370 档案 混合型-偏股 03-24 0.9018 0.9018 0.27% 18.07% 6.87% 6.83 王海峰 等 开放申购 0.15% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 档案 FOF-均衡型 03-20 1.1801 1.1801 -0.36% 13.26% 6.71% 0.07 熊侃 开放申购 0.00% 购买
银华消费主题混合C 014346 档案 混合型-偏股 03-24 1.2171 1.2171 0.57% 23.41% 6.57% 0.09 薄官辉 开放申购 0.00% 购买
银华鑫峰混合A 015305 档案 混合型-偏股 03-24 0.9656 0.9656 0.03% 18.03% 6.47% 5.16 王海峰 等 开放申购 1.50% 购买
银华智能建造股票发起式 011836 档案 股票型 03-24 0.4895 0.4895 0.55% 9.24% 6.46% 0.94 周书 等 开放申购 0.15% 购买
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 档案 QDII-纯债 03-21 1.0900 1.1440 0.00% 2.09% 6.31% 6.33 叶青 等 限大额 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 档案 QDII-纯债 03-21 1.0900 1.0900 -0.01% 2.09% 6.31% 25.63 叶青 等 限大额 0.08% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 档案 FOF-均衡型 03-20 1.1681 1.1681 -0.36% 13.02% 6.25% 2.18 熊侃 开放申购 0.08% 购买
银华鑫峰混合C 015306 档案 混合型-偏股 03-24 0.9543 0.9543 0.02% 17.79% 6.03% 1.48 王海峰 等 开放申购 0.00% 购买
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 档案 QDII-纯债 03-21 1.0663 1.1203 -0.01% 1.89% 5.91% 1.27 叶青 等 限大额 0.00% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 档案 FOF-稳健型 03-20 1.2969 1.2969 -0.32% 12.83% 5.77% 0.21 熊侃 开放申购 0.00% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 档案 混合型-灵活 03-24 1.5680 1.7140 0.00% 17.28% 5.66% 10.57 王海峰 等 开放申购 0.15% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 档案 FOF-均衡型 03-20 0.8865 0.8865 -0.26% 13.60% 5.65% 0.01 熊侃 开放申购 0.00% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 档案 混合型-灵活 03-24 2.1750 2.1750 -0.14% 17.63% 5.63% 20.80 王海峰 等 开放申购 0.15% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 档案 FOF-稳健型 03-20 0.9867 0.9867 -0.06% 11.16% 5.61% 0.03 熊侃 开放申购 0.00% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 档案 FOF-稳健型 03-20 1.2817 1.2817 -0.33% 12.55% 5.25% 1.80 熊侃 开放申购 0.08% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 档案 混合型-灵活 03-24 2.1470 2.1470 -0.14% 17.45% 5.25% 5.27 王海峰 等 开放申购 0.00% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 档案 FOF-稳健型 03-20 0.9791 0.9791 -0.05% 10.97% 5.23% 2.01 熊侃 开放申购 0.10% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 档案 FOF-均衡型 03-20 0.8775 0.8775 -0.26% 13.34% 5.17% 1.90 熊侃 开放申购 0.12% 购买
银华信用双利债券A 180025 档案 债券型-混合二级 03-24 1.1770 1.7370 0.09% 4.07% 5.09% 1.02 贾鹏 等 开放申购 0.08% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 档案 混合型-灵活 03-24 1.5380 1.6450 0.00% 16.87% 5.05% 0.51 王海峰 等 开放申购 0.00% 购买
银华信用双利债券C 180026 档案 债券型-混合二级 03-24 1.1490 1.6640 0.09% 3.89% 4.64% 0.62 贾鹏 等 开放申购 0.00% 购买
银华动力领航混合A 017635 档案 混合型-偏股 03-24 0.7762 0.7762 0.15% 20.77% 4.40% 1.20 苏静然 等 开放申购 0.15% 购买
银华远兴一年持有期债券 010816 档案 债券型-混合二级 03-24 1.0782 1.0782 0.05% 2.62% 4.39% 0.75 贾鹏 等 开放申购 0.08% 购买
银华-道琼斯88指数 180003 档案 指数型-股票 03-24 1.0960 3.3393 0.26% 11.68% 4.32% 11.12 周晶 等 开放申购 0.15% 购买
银华晶鑫债券A 020213 档案 债券型-长债 03-24 1.0423 1.0423 0.09% 2.15% 4.23% 0.64 阚磊 等 开放申购 0.03% 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 档案 债券型-长债 03-24 1.0232 1.3073 0.05% 0.98% 4.19% 29.72 瞿灿 等 暂停申购 - 购买
银华致淳债券 020144 档案 债券型-长债 03-24 1.0453 1.0553 0.03% 1.30% 4.14% 98.64 阚磊 等 开放申购 0.04% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 档案 QDII-混合偏股 03-21 1.2992 1.2992 0.39% -0.62% 4.06% 1.29 马君 开放申购 0.15% 购买
银华心质混合A 017723 档案 混合型-偏股 03-24 0.9033 0.9033 0.24% 25.58% 3.98% 2.93 张萍 等 开放申购 0.15% 购买
银华华茂定开债券D 019364 档案 债券型-混合一级 03-21 1.0359 1.1059 - 1.46% 3.85% 0.00 李丹 暂停申购 0.08% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 档案 债券型-中短债 03-24 1.0459 1.2129 0.04% 1.20% 3.84% 63.84 龚美若 等 开放申购 0.06% 购买
银华顺和债券 018632 档案 债券型-长债 03-24 1.0421 1.0601 0.04% 1.37% 3.82% 91.33 赵旭东 开放申购 0.04% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 档案 债券型-中短债 03-24 1.0540 1.1040 0.04% 1.17% 3.78% 22.27 阚磊 等 开放申购 0.06% 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 档案 债券型-中短债 03-24 1.0493 1.2253 0.03% 1.20% 3.77% 18.01 龚美若 暂停申购 0.06% 购买
银华晶鑫债券C 020214 档案 债券型-长债 03-24 1.0377 1.0377 0.09% 1.85% 3.77% 3.10 阚磊 等 开放申购 0.00% 购买
银华动力领航混合C 017636 档案 混合型-偏股 03-24 0.7660 0.7660 0.14% 20.38% 3.75% 0.43 苏静然 等 开放申购 0.00% 购买
银华华茂定开债券A 005529 档案 债券型-混合一级 03-21 1.0349 1.2759 - 1.35% 3.74% 4.98 李丹 暂停申购 0.08% 购买
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 档案 FOF-稳健型 03-20 0.9339 0.9339 -0.06% 10.89% 3.72% 1.67 熊侃 等 开放申购 0.10% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 档案 QDII-混合偏股 03-21 1.2868 1.2868 0.39% -0.78% 3.65% 2.96 马君 开放申购 0.00% 购买
银华丰华三个月定开债 007206 档案 债券型-长债 03-24 1.0261 1.1931 0.03% 1.03% 3.63% 28.39 龚美若 暂停申购 - 购买
银华永丰债券 013498 档案 债券型-长债 03-24 1.0315 1.1065 0.01% 1.36% 3.60% 31.17 瞿灿 开放申购 0.04% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 档案 混合型-偏债 03-24 1.1177 1.1177 0.21% 2.79% 3.56% 1.33 贲兴振 开放申购 0.08% 购买
银华心质混合C 017724 档案 混合型-偏股 03-24 0.8961 0.8961 0.23% 25.33% 3.56% 4.70 张萍 等 开放申购 0.00% 购买
银华添益定期开放债券A 002491 档案 债券型-混合一级 03-24 1.0689 1.3359 0.05% 1.42% 3.49% 18.24 瞿灿 开放申购 0.08% 购买
银华顺益一年定开债 012856 档案 债券型-长债 03-24 1.0165 1.1065 0.02% 1.34% 3.43% 44.39 瞿灿 暂停申购 0.08% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 档案 指数型-固收 03-24 1.0617 1.1607 0.03% 1.25% 3.33% 26.50 赵旭东 开放申购 0.04% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 档案 指数型-固收 03-24 1.0645 1.0955 0.02% 1.24% 3.32% 20.53 赵旭东 开放申购 0.05% 购买
银华优势企业混合 180001 档案 混合型-灵活 03-24 1.3186 3.4694 0.34% 11.85% 3.31% 5.46 薄官辉 开放申购 0.15% 购买
银华永盛债券 008211 档案 债券型-长债 03-24 1.0855 1.1605 0.02% 1.11% 3.22% 11.37 李丹 限大额 0.04% 购买
银华富饶精选三年持有期混合 012178 档案 混合型-偏股 03-24 0.5755 0.5755 0.72% 13.58% 3.21% 6.06 焦巍 开放申购 0.15% 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 档案 混合型-偏债 03-24 1.0757 1.0757 -0.03% 1.97% 3.18% 1.14 冯帆 开放申购 0.80% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数 009541 档案 指数型-固收 03-24 1.0704 1.1524 0.02% 1.12% 3.18% 72.50 赵旭东 限大额 0.04% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 档案 混合型-偏债 03-24 1.0955 1.0955 0.20% 2.58% 3.14% 0.18 贲兴振 开放申购 0.00% 购买
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 档案 债券型-长债 03-24 1.1867 1.1867 0.04% 1.07% 3.09% 13.54 李丹 开放申购 0.09% 购买
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 档案 债券型-长债 03-24 1.1864 1.6494 0.04% 1.07% 3.08% 18.26 李丹 开放申购 0.08% 购买
银华信用季季红债券A 000286 档案 债券型-混合一级 03-24 1.0566 1.5536 0.01% 1.51% 3.07% 16.30 李丹 开放申购 0.07% 购买
银华信用季季红债券D 019383 档案 债券型-混合一级 03-24 1.0567 1.1006 0.02% 1.51% 3.07% 0.94 李丹 开放申购 0.08% 购买
银华信用季季红债券C 010986 档案 债券型-混合一级 03-24 1.0212 1.1780 0.02% 1.47% 3.00% 1.57 李丹 开放申购 0.00% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 档案 FOF-稳健型 03-20 0.9941 0.9941 -0.07% 4.95% 2.99% 0.01 熊侃 开放申购 0.00% 购买
银华信用精选一年定开债 006612 档案 债券型-混合一级 03-21 1.0689 1.2739 - 0.86% 2.93% 23.92 边慧 等 暂停申购 0.08% 购买
银华信用四季红债券A 000194 档案 债券型-长债 03-24 1.0828 1.6248 0.05% 0.88% 2.88% 8.87 李丹 等 开放申购 0.08% 购买
银华添润定期开放债券A 004087 档案 债券型-混合一级 03-24 1.0237 1.3154 0.03% 0.84% 2.87% 10.29 瞿灿 等 暂停申购 0.08% 购买
银华月月享30天持有期债券A 019464 档案 债券型-中短债 03-24 1.0428 1.0428 0.02% 1.16% 2.85% 3.87 王树丽 等 开放申购 0.03% 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 档案 债券型-长债 03-21 1.0050 1.1600 - 1.40% 2.83% 104.19 赵旭东 暂停申购 0.06% 购买
银华信用精选18个月定开债 008111 档案 债券型-长债 03-21 1.0182 1.1092 - 0.76% 2.83% 8.01 叶青 暂停申购 0.80% 购买
银华裕利混合发起式 005848 档案 混合型-偏股 03-24 1.8755 1.8755 0.35% 1.09% 2.78% 1.00 和玮 等 开放申购 0.15% 购买
银华体育文化灵活配置混合A 003397 档案 混合型-灵活 03-24 1.5220 1.5220 -0.20% 38.62% 2.77% 1.99 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 档案 混合型-偏债 03-24 1.0561 1.0561 -0.04% 1.76% 2.77% 0.06 冯帆 开放申购 0.00% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 档案 债券型-长债 03-24 1.0240 1.0600 0.05% 0.89% 2.77% 17.41 瞿灿 等 暂停申购 0.04% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 档案 FOF-稳健型 03-20 0.9894 0.9894 -0.07% 4.82% 2.74% 0.70 熊侃 开放申购 0.10% 购买
银华信用精选两年定开债 012092 档案 债券型-长债 03-21 1.1032 1.1732 - 0.60% 2.73% 4.24 边慧 等 暂停申购 0.08% 购买
银华安盈短债债券A 006496 档案 债券型-中短债 03-24 1.0797 1.1777 0.04% 1.05% 2.66% 5.10 阚磊 等 开放申购 0.04% 购买
银华积极成长混合A 005498 档案 混合型-偏股 03-24 1.5559 1.5559 1.01% 7.14% 2.65% 1.41 孙蓓琳 开放申购 0.15% 购买
银华安盈短债债券D 014670 档案 债券型-中短债 03-24 1.0796 1.1066 0.04% 1.05% 2.65% 12.83 阚磊 等 开放申购 0.05% 购买
银华月月享30天持有期债券C 019465 档案 债券型-中短债 03-24 1.0399 1.0399 0.01% 1.06% 2.64% 10.13 王树丽 等 开放申购 0.00% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 档案 混合型-灵活 03-24 1.6373 2.1234 0.76% 17.82% 2.51% 23.50 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 档案 债券型-长债 03-24 1.0206 1.0566 0.05% 0.74% 2.46% 0.00 瞿灿 等 暂停申购 0.00% 购买
银华体育文化灵活配置混合C 018590 档案 混合型-灵活 03-24 1.5120 1.5120 -0.13% 38.33% 2.44% 1.19 唐能 开放申购 0.00% 购买
银华安盈短债债券C 006497 档案 债券型-中短债 03-24 1.0640 1.1620 0.03% 0.92% 2.37% 0.75 阚磊 等 开放申购 0.00% 购买
银华信用四季红债券C 006837 档案 债券型-长债 03-24 1.0103 1.2548 0.04% 0.64% 2.37% 0.46 李丹 等 开放申购 0.00% 购买
银华通利混合A 003062 档案 混合型-灵活 03-24 1.3594 1.3594 -0.05% 3.39% 2.36% 0.12 师华鹏 开放申购 0.10% 购买
银华华智三个月持有(FOF) 011600 档案 FOF-稳健型 03-20 0.9581 0.9581 0.07% 5.58% 2.36% 2.29 张竞竞 开放申购 0.10% 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 档案 混合型-偏债 03-24 1.0084 1.0084 0.15% 1.79% 2.33% 0.76 程桯 等 开放申购 0.08% 购买
银华绿色低碳债券 015771 档案 债券型-长债 03-24 1.0364 1.0594 0.05% 0.63% 2.30% 9.82 李丹 等 开放申购 0.04% 购买
银华信用四季红债券D 019653 档案 债券型-长债 03-24 1.0769 1.1349 0.04% 0.29% 2.28% 15.01 李丹 等 开放申购 0.09% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 档案 混合型-灵活 03-24 1.0130 2.1590 1.00% 6.41% 2.22% 3.04 孙蓓琳 开放申购 0.06% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 档案 债券型-中短债 03-24 1.1194 1.1344 0.03% 0.87% 2.21% 11.32 王树丽 开放申购 0.03% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 档案 混合型-灵活 03-24 1.6156 1.6156 0.77% 17.59% 2.10% 0.04 李晓星 等 开放申购 0.00% 购买
银华通利混合C 003063 档案 混合型-灵活 03-24 1.3109 1.3109 -0.06% 3.24% 2.05% 0.12 师华鹏 开放申购 0.00% 购买
银华积极成长混合C 014045 档案 混合型-偏股 03-24 1.5253 1.5253 1.01% 6.82% 2.03% 0.31 孙蓓琳 开放申购 0.00% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 档案 债券型-中短债 03-24 1.1095 1.1245 0.02% 0.77% 2.00% 14.54 王树丽 开放申购 0.00% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 档案 混合型-灵活 03-24 0.9840 2.1080 1.03% 6.26% 1.97% 0.03 孙蓓琳 开放申购 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 档案 债券型-长债 03-24 1.0980 1.0980 0.03% 0.88% 1.96% 1.31 王树丽 等 开放申购 0.03% 购买
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 档案 指数型-固收 03-24 1.0638 1.0638 0.02% 0.76% 1.93% 93.10 王树丽 限大额 0.00% 购买
银华安鑫短债债券A 006907 档案 债券型-中短债 03-24 1.0605 1.1655 0.03% 0.86% 1.91% 12.95 王树丽 等 开放申购 0.03% 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 档案 混合型-偏债 03-24 0.9912 0.9912 0.14% 1.58% 1.91% 0.21 程桯 等 开放申购 0.00% 购买
银华安鑫短债债券D 014638 档案 债券型-中短债 03-24 1.0606 1.1056 0.03% 0.86% 1.91% 19.85 王树丽 等 开放申购 0.02% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 档案 指数型-股票 03-24 0.6003 0.6003 -0.41% 18.10% 1.85% 0.42 王帅 开放申购 0.12% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 档案 混合型-灵活 03-24 1.7471 1.7471 0.11% 0.41% 1.81% 5.14 赵楠楠 等 开放申购 0.06% 购买
银华中国梦30股票 001163 档案 股票型 03-24 1.4110 1.6940 0.21% 18.27% 1.80% 2.65 薄官辉 开放申购 0.15% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 档案 指数型-股票 03-24 0.5985 0.5985 -0.40% 18.07% 1.77% 1.85 王帅 开放申购 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 档案 债券型-长债 03-24 1.0904 1.0904 0.03% 0.79% 1.75% 35.80 王树丽 等 开放申购 - 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 档案 债券型-长债 03-24 1.0905 1.0905 0.02% 0.78% 1.74% 0.59 王树丽 等 开放申购 0.00% 购买
银华安鑫短债债券C 006908 档案 债券型-中短债 03-24 1.0442 1.1492 0.03% 0.74% 1.67% 1.07 王树丽 等 开放申购 0.00% 购买
银华添润定期开放债券D 020890 档案 债券型-混合一级 03-24 1.0120 1.0440 0.02% 0.19% 1.66% 0.00 瞿灿 等 暂停申购 - 购买
银华日利B 003816 档案 货币型-普通货币 03-24 100.4109 131.9928 0.01% 0.76% 1.62% 56.72 王树丽 开放申购 0.00% 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 档案 混合型-灵活 03-24 1.7089 1.7089 0.11% 0.23% 1.54% 1.96 赵楠楠 等 开放申购 0.00% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 档案 FOF-稳健型 03-20 1.1053 1.1053 0.05% 7.06% 1.54% 0.09 熊侃 开放申购 0.00% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 档案 混合型-灵活 03-24 1.2232 1.3532 0.87% 22.15% 1.52% 2.79 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华日利A 511880 档案 货币型-普通货币 03-24 100.3454 132.4575 0.00% 0.64% 1.38% 609.53 王树丽 场内交易 - 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 档案 FOF-稳健型 03-20 1.0970 1.0970 0.05% 6.89% 1.20% 1.68 熊侃 开放申购 0.08% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 档案 混合型-灵活 03-24 1.6607 1.6607 0.11% 2.13% 1.02% 0.32 师华鹏 等 开放申购 1.00% 购买
银华和谐主题混合 180018 档案 混合型-灵活 03-24 3.0860 3.1660 0.85% 17.88% 0.85% 2.63 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华新材料混合发起式A 018821 档案 混合型-偏股 03-24 1.0065 1.0065 0.10% 9.52% 0.85% 0.19 胡银玉 等 开放申购 0.15% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 档案 混合型-灵活 03-21 0.8670 0.8670 - 10.87% 0.81% 2.55 张凯 等 暂停申购 1.50% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 档案 混合型-灵活 03-24 1.4903 1.4903 0.11% 1.94% 0.70% 0.02 师华鹏 等 开放申购 0.00% 购买
银华新材料混合发起式C 018822 档案 混合型-偏股 03-24 1.0017 1.0017 0.10% 9.25% 0.39% 0.02 胡银玉 等 开放申购 0.00% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 档案 FOF-稳健型 03-20 1.0366 1.0366 -0.10% 7.15% 0.35% 0.04 熊侃 开放申购 0.00% 购买
银华阿尔法混合 011817 档案 混合型-偏股 03-24 0.6461 0.6461 1.14% 15.79% 0.20% 5.44 薄官辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 档案 FOF-稳健型 03-20 1.0249 1.0249 -0.11% 6.91% -0.12% 2.19 熊侃 开放申购 0.08% 购买
银华添益定期开放债券D 020604 档案 债券型-混合一级 03-24 1.0475 1.1005 0.00% -0.35% -0.22% 0.00 瞿灿 暂停申购 - 购买
银华富裕主题混合A 180012 档案 混合型-偏股 03-24 4.1585 5.1115 0.68% 2.50% -0.70% 115.33 焦巍 开放申购 0.15% 购买
银华瑞祥一年持有期混合 011733 档案 混合型-偏股 03-24 0.6216 0.6216 0.89% 20.02% -0.97% 2.94 唐能 等 开放申购 0.15% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 档案 混合型-偏股 03-24 1.7377 1.7377 0.56% 11.36% -1.12% 2.10 苏静然 暂停申购 0.15% 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 档案 混合型-偏股 03-21 0.6555 0.6555 - 34.79% -1.22% 2.69 刘辉 等 暂停申购 0.15% 购买
银华富裕主题混合C 015233 档案 混合型-偏股 03-24 4.1156 4.1156 0.68% 2.20% -1.30% 0.05 焦巍 开放申购 0.00% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 档案 混合型-灵活 03-24 1.2691 1.2691 0.32% -2.08% -1.85% 0.39 赵楠楠 等 开放申购 0.15% 购买
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 016309 档案 FOF-均衡型 03-20 0.7943 0.7943 -0.65% 11.54% -2.07% 0.08 熊侃 暂停申购 0.12% 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 档案 股票型 03-24 1.1101 1.1101 -0.33% 14.27% -2.20% 0.22 马君 等 开放申购 0.15% 购买
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C 016310 档案 FOF-均衡型 03-20 0.7861 0.7861 -0.64% 11.33% -2.44% 0.00 熊侃 暂停申购 0.00% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 档案 股票型 03-24 1.0813 1.0813 -0.33% 14.04% -2.59% 0.13 马君 等 开放申购 0.00% 购买
银华医疗健康混合A 018364 档案 混合型-偏股 03-24 0.8892 0.8892 -1.40% 12.97% -2.70% 0.36 张萍 等 开放申购 0.15% 购买
银华价值优选混合 519001 档案 混合型-偏股 03-24 1.6918 5.6889 0.42% 13.13% -2.76% 17.42 苏静然 开放申购 0.15% 购买
银华医疗健康混合C 018365 档案 混合型-偏股 03-24 0.8845 0.8845 -1.40% 12.85% -3.00% 0.33 张萍 等 开放申购 0.00% 购买
银华中证全指医药卫生 005112 档案 指数型-股票 03-24 1.2117 1.2117 -0.48% 16.11% -3.67% 1.27 秦锋 开放申购 0.12% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 档案 股票型 03-24 1.8160 1.8160 0.23% 19.29% -3.72% 1.23 李宜璇 等 开放申购 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合A 016623 档案 混合型-偏股 03-24 0.6776 0.6776 1.29% 11.41% -3.74% 0.55 王浩 开放申购 0.15% 购买
银华领先策略混合 180013 档案 混合型-偏股 03-24 1.1164 2.9572 0.57% 13.87% -3.78% 3.26 苏静然 等 开放申购 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 档案 股票型 03-24 1.7734 1.7734 0.22% 19.04% -4.11% 1.03 李宜璇 等 限大额 0.00% 购买
银华卓信成长精选混合C 016624 档案 混合型-偏股 03-24 0.6711 0.6711 1.28% 11.18% -4.11% 0.13 王浩 开放申购 0.00% 购买
银华积极精选混合 007056 档案 混合型-偏股 03-24 1.3283 1.3283 -0.05% 7.76% -4.16% 0.46 孙蓓琳 等 开放申购 0.15% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 档案 混合型-灵活 03-24 1.1201 1.1201 0.09% -0.17% -4.43% 0.12 冯帆 开放申购 0.06% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 档案 混合型-灵活 03-24 1.1230 1.1230 0.09% -0.27% -4.75% 0.08 冯帆 开放申购 0.00% 购买
银华兴盛股票 006251 档案 股票型 03-24 1.3123 1.3123 0.59% 0.47% -6.05% 0.48 薄官辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 档案 混合型-灵活 03-24 1.1148 1.1148 0.70% 5.88% -6.66% 0.33 贲兴振 等 开放申购 0.15% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 档案 混合型-灵活 03-24 1.1054 1.1054 0.70% 5.74% -7.52% 0.11 贲兴振 等 开放申购 0.00% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 档案 混合型-偏股 03-24 0.6147 0.6147 0.13% 12.64% -8.47% 3.42 焦巍 等 开放申购 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 档案 混合型-偏股 03-24 0.5975 0.5975 0.13% 12.21% -9.21% 0.52 焦巍 等 开放申购 0.00% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 档案 指数型-股票 03-24 0.6631 0.6631 -0.50% 13.39% -11.40% 0.28 马君 开放申购 0.12% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 档案 指数型-股票 03-24 0.6583 0.6583 -0.50% 13.25% -11.63% 0.79 马君 开放申购 0.00% 购买
银华成长先锋混合 180020 档案 混合型-灵活 03-24 1.0910 1.1160 -1.18% 16.19% -13.89% 1.14 王利刚 开放申购 0.15% 购买
银华农业产业股票发起式A 005106 档案 股票型 03-24 1.2552 1.2552 0.14% 6.03% -23.57% 5.74 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华农业产业股票发起式C 014064 档案 股票型 03-24 1.2473 1.2473 0.14% 5.93% -23.72% 0.96 唐能 开放申购 0.00% 购买
银华钰祥债券A 020581 档案 债券型-混合二级 03-24 1.0094 1.0094 0.11% 0.45% - 0.05 赵楠楠 等 开放申购 0.06% 购买
银华钰祥债券C 020582 档案 债券型-混合二级 03-24 1.0069 1.0069 0.11% 0.31% - 1.06 赵楠楠 等 开放申购 0.00% 购买
银华安泰债券C 020540 档案 债券型-长债 03-24 1.0188 1.0188 0.02% 1.06% - 2.67 王树丽 开放申购 0.00% 购买
银华安泰债券A 020539 档案 债券型-长债 03-24 1.0208 1.0208 0.03% 1.17% - 0.01 王树丽 开放申购 0.30% 购买
银华盛泓债券C 020956 档案 债券型-混合二级 03-24 1.0370 1.0370 0.20% 2.48% - 0.66 阚磊 等 开放申购 0.00% 购买
银华盛泓债券A 020955 档案 债券型-混合二级 03-24 1.0396 1.0396 0.19% 2.62% - 0.19 阚磊 等 开放申购 0.06% 购买
银华中证A50ETF联接C 021209 档案 指数型-股票 03-24 1.1360 1.1360 0.66% 16.57% - 5.52 王帅 开放申购 0.00% 购买
银华中证A50ETF联接A 021208 档案 指数型-股票 03-24 1.1384 1.1384 0.65% 16.72% - 0.87 王帅 开放申购 0.10% 购买
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 档案 指数型-固收 03-24 1.0255 1.0335 0.02% 1.30% - 81.24 阚磊 等 开放申购 - 购买
银华季季鑫90天持有期债券A 020789 档案 债券型-混合一级 03-24 1.0584 1.0584 0.01% 4.45% - 0.34 魏昕宇 等 开放申购 0.03% 购买
银华季季鑫90天持有期债券C 020790 档案 债券型-混合一级 03-24 1.0570 1.0570 0.01% 4.37% - 0.33 魏昕宇 等 开放申购 0.00% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 档案 债券型-长债 03-24 1.0238 1.0398 0.06% 0.90% - 5.11 瞿灿 等 暂停申购 - 购买
银华富兴央企混合发起式C 019744 档案 混合型-偏股 03-24 1.0614 1.0614 0.34% 14.23% - 0.00 焦巍 开放申购 0.00% 购买
银华富兴央企混合发起式A 019743 档案 混合型-偏股 03-24 1.0650 1.0650 0.34% 14.48% - 0.11 焦巍 开放申购 0.15% 购买
银华月月鑫30天持有期债券C 020912 档案 债券型-长债 03-24 1.0232 1.0232 0.00% 1.52% - 1.88 魏昕宇 开放申购 0.00% 购买
银华月月鑫30天持有期债券A 020911 档案 债券型-长债 03-24 1.0248 1.0248 0.01% 1.62% - 0.39 魏昕宇 开放申购 0.03% 购买
银华嘉选平衡混合发起式A 020864 档案 混合型-灵活 03-24 1.0321 1.0321 -0.16% 2.93% - 0.12 王斌 等 开放申购 0.15% 购买
银华嘉选平衡混合发起式C 020865 档案 混合型-灵活 03-24 1.0289 1.0289 -0.16% 2.74% - 0.03 王斌 等 开放申购 0.00% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 档案 QDII-商品 03-21 0.8120 0.8120 -0.37% 7.69% - 0.02 陈悦 等 开放申购 0.00% 购买
银华甄选价值成长混合C 021146 档案 混合型-偏股 03-24 1.0502 1.0502 0.98% 5.91% - 0.16 张腾 开放申购 0.00% 购买
银华甄选价值成长混合A 021145 档案 混合型-偏股 03-24 1.0528 1.0528 0.99% 6.12% - 0.60 张腾 开放申购 0.15% 购买
银华绍兴原水水利REIT 180701 档案 REITs - 2.8280 2.8280 - - - 17.02 杨默 等 暂停申购 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接A 022450 档案 指数型-股票 03-24 0.9938 0.9938 0.37% - - 9.75 马君 等 开放申购 0.12% 购买
银华中证A500ETF发起式联接I 022452 档案 指数型-股票 03-24 0.9935 0.9935 0.38% - - 10.02 马君 等 开放申购 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接C 022451 档案 指数型-股票 03-24 0.9931 0.9931 0.37% - - 13.61 马君 等 开放申购 0.00% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接A 022144 档案 指数型-股票 03-24 0.9665 0.9665 0.55% - - 1.79 张亦驰 开放申购 0.12% 购买
银华中证高股息策略ETF发起式联接C 022145 档案 指数型-股票 03-24 0.9658 0.9658 0.55% - - 0.86 张亦驰 开放申购 0.00% 购买
银华上证科创板100ETF联接I 022569 档案 指数型-股票 03-24 0.9748 0.9748 -0.21% - - 0.02 张亦驰 开放申购 - 购买
银华中证A50ETF联接I 022606 档案 指数型-股票 03-24 1.1370 1.1370 0.66% - - 0.01 王帅 开放申购 - 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038 档案 指数型-股票 03-24 1.0084 1.0084 0.55% - - 0.97 谭跃峰 开放申购 0.12% 购买
银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039 档案 指数型-股票 03-24 1.0077 1.0077 0.54% - - 1.51 谭跃峰 开放申购 0.00% 购买
银华中证A500ETF发起式联接Y 022944 档案 指数型-股票 03-24 0.9954 0.9954 0.38% - - - 马君 等 开放申购 0.00% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 022565 档案 FOF-稳健型 03-19 1.0016 1.0016 - - - 6.90 熊侃 等 暂停申购 0.08% 购买
银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 022566 档案 FOF-稳健型 03-19 1.0010 1.0010 - - - 6.62 熊侃 等 暂停申购 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接I 023236 档案 指数型-股票 03-24 1.0257 1.0257 0.48% - - 0.00 王帅 开放申购 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接C 023235 档案 指数型-股票 03-24 1.0254 1.0254 0.48% - - 0.00 王帅 开放申购 0.00% 购买
银华上证180ETF发起式联接A 023234 档案 指数型-股票 03-24 1.0258 1.0258 0.48% - - 0.10 王帅 开放申购 0.12% 购买
银华增强收益债券D 023513 档案 债券型-混合二级 03-24 1.2260 1.2260 -0.08% - - - 贾鹏 等 开放申购 0.09% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 023550 档案 指数型-股票 03-24 0.9585 0.9585 0.62% - - 0.22 谭跃峰 开放申购 0.12% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 023552 档案 指数型-股票 03-24 0.9584 0.9584 0.61% - - 0.07 谭跃峰 开放申购 0.00% 购买
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 023551 档案 指数型-股票 03-24 0.9584 0.9584 0.61% - - 0.41 谭跃峰 开放申购 0.00% 购买
银华远景债券D 023615 档案 债券型-混合二级 03-24 1.1880 1.1880 0.08% - - - 孙慧 开放申购 0.09% 购买
银华可转债债券D 023702 档案 债券型-混合二级 03-24 1.3743 1.3743 -0.38% - - - 孙慧 开放申购 0.09% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
银华惠增利货币A 000860 货币型-普通货币 03-24 0.6299 1.8340% 1.82% 1.79% 0.44% 299.72 李晓彬 开放申购 0.00% 购买
银华多利宝货币B 000605 货币型-普通货币 03-24 0.4419 1.5990% 1.59% 1.64% 0.41% 102.39 王树丽 开放申购 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 货币型-普通货币 03-24 0.3757 1.3540% 1.35% 1.40% 0.35% 15.26 王树丽 开放申购 0.00% 购买
银华惠添益货币A 001101 货币型-普通货币 03-24 0.5030 1.5010% 1.37% 1.32% 0.33% 434.79 魏昕宇 限大额 0.00% 购买
银华活钱宝货币F 000662 货币型-普通货币 03-24 0.5671 1.8020% 1.77% 1.77% 0.43% 502.10 王树丽 等 开放申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 货币型-普通货币 03-24 0.4989 1.5510% 1.52% 1.51% 0.37% 21.42 王树丽 等 开放申购 0.00% 购买
银华货币A 180008 货币型-普通货币 03-24 0.3523 1.2770% 1.24% 1.24% 0.31% 619.42 李晓彬 等 限大额 0.00% 购买
银华货币B 180009 货币型-普通货币 03-24 0.4208 1.5300% 1.49% 1.49% 0.38% 0.29 李晓彬 等 限大额 0.00% 购买
银华惠添益货币C 004964 货币型-普通货币 03-24 0.5690 1.7460% 1.62% 1.56% 0.39% 58.22 魏昕宇 暂停申购 - 购买
银华日利C 015557 货币型-普通货币 03-24 0.5165 1.6050% 1.52% 1.54% 0.37% 172.67 王树丽 开放申购 0.00% 购买
银华惠添益货币D 019850 货币型-普通货币 03-24 0.5436 1.6510% 1.53% 1.47% 0.37% 0.00 魏昕宇 限大额 - 购买
银华惠增利货币C 001025 货币型-普通货币 03-24 0.5611 1.5780% 1.57% 1.53% 0.38% 0.00 李晓彬 开放申购 - 购买
银华活钱宝货币B 000658 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 暂停申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 暂停申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币D 000660 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 暂停申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币C 000659 货币型-普通货币 12-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 等 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
银华中证有色金属ETF 159871 指数型-股票 03-24 1.1323 1.1323 1.62% 1.1370 -0.42% 1.28 谭跃峰
银华中证港股通消费主题ETF 159735 指数型-股票 03-24 0.8644 0.8644 1.25% 0.8420 2.59% 2.61 李宜璇
银华恒指港股通ETF 159318 指数型-股票 03-24 1.3178 1.3178 0.83% 1.2920 1.96% 0.52 李宜璇
银华恒生港股通中国科技ETF 513160 指数型-股票 03-24 1.2034 1.2034 0.79% 1.1630 3.36% 1.44 李宜璇
银华中证500质量成长ETF 562340 指数型-股票 03-24 1.0582 1.0582 0.79% 1.0550 0.30% 0.43 马君 等
银华中证港股高股息ETF 159302 指数型-股票 03-24 1.1410 1.1410 0.75% 1.1350 0.53% 1.21 李宜璇 等
银华中证A50ETF 159592 指数型-股票 03-24 1.1433 1.1433 0.70% 1.1450 -0.15% 30.39 王帅 等
银华上证科创板人工智能ETF 588930 指数型-股票 03-24 1.2156 1.2156 0.66% 1.1870 2.35% 2.18 谭跃峰
银华沪深300成长ETF 562310 指数型-股票 03-24 0.7860 0.7860 0.64% 0.7860 0.00% 10.31 王帅 等
银华中证沪港深500ETF 517000 指数型-股票 03-24 0.8802 0.8802 0.59% 0.8730 0.82% 3.95 李宜璇 等
银华沪深300价值ETF 562320 指数型-股票 03-24 1.2310 1.2310 0.58% 1.2330 -0.16% 1.14 谭跃峰
银华中证高股息策略ETF 563180 指数型-股票 03-24 1.0535 1.0535 0.58% 1.0600 -0.62% 3.05 张亦驰 等
银华上证180ETF 530800 指数型-股票 03-24 1.0307 1.0307 0.52% 1.0310 -0.03% 4.20 王帅
银华中证5G通信主题ETF 159994 指数型-股票 03-24 0.9383 0.9383 0.49% 0.9220 1.74% 16.80 马君 等
银华中证800增强策略ETF 159517 指数型-股票 03-24 1.0901 1.0901 0.49% 1.0910 -0.08% 0.16 张凯 等
银华MSCI中国A股ETF 512380 指数型-股票 03-24 1.3354 1.3354 0.45% 1.3320 0.25% 1.45 周大鹏
银华中证500价值ETF 562330 指数型-股票 03-24 1.0025 1.0025 0.45% 1.0060 -0.35% 0.19 马君
银华深证100ETF 159969 指数型-股票 03-24 1.1812 1.1812 0.41% 1.1780 0.27% 0.19 谭跃峰
银华中证A500ETF 159339 指数型-股票 03-24 0.9746 0.9746 0.40% 0.9740 0.06% 98.82 马君 等
银华中证虚拟现实主题ETF 159786 指数型-股票 03-24 0.9378 0.9378 0.27% 0.9210 1.79% 1.35 谭跃峰
银华中证细分食品饮料产业主题ETF 159862 指数型-股票 03-24 0.6966 0.6966 0.26% 0.6960 0.09% 0.49 李宜璇
银华中证全指电力公用事业ETF 562350 指数型-股票 03-24 1.0009 1.0009 0.25% 1.0170 -1.61% 0.31 谭跃峰
银华中证中药ETF 562390 指数型-股票 03-24 0.9611 0.9611 0.21% 0.9580 0.32% 0.59 马君
银华中证现代物流ETF 516530 指数型-股票 03-24 0.8836 0.8836 0.18% 0.8830 0.07% 0.72 谭跃峰
银华中证基建ETF 516950 指数型-股票 03-24 1.0794 1.0794 0.14% 1.0810 -0.15% 6.29 王帅
银华中证农业主题ETF 159827 指数型-股票 03-24 0.7157 0.7157 0.13% 0.7210 -0.74% 0.99 张亦驰 等
银华中证科创创业50ETF 159782 指数型-股票 03-24 0.5651 0.5651 0.12% 0.5630 0.37% 11.51 王帅
银华中证央企结构调整ETF 159959 指数型-股票 03-24 1.4332 1.4332 0.03% 1.4370 -0.27% 30.77 周大鹏
银华中证油气资源ETF 563150 指数型-股票 03-24 0.9422 0.9422 -0.06% 0.9410 0.13% 0.31 张亦驰
银华中证全指证券公司ETF 159842 指数型-股票 03-24 1.0516 1.0516 -0.10% 1.0480 0.34% 19.80 马君 等
银华上证科创板100ETF 588190 指数型-股票 03-24 0.9893 0.9893 -0.23% 0.9780 1.14% 47.76 马君 等
银华中证内地低碳经济主题ETF 562300 指数型-股票 03-24 0.5573 0.5573 -0.25% 0.5650 -1.38% 0.70 张亦驰
银华国证港股通创新药ETF 159567 指数型-股票 03-24 1.1541 1.1541 -0.41% 1.1390 1.31% 3.78 马君
银华中证港股通医药卫生综合ETF 159776 指数型-股票 03-24 0.9233 0.9233 -0.43% 0.9090 1.55% 1.20 马君
银华中证创新药产业ETF 159992 指数型-股票 03-24 0.7198 0.7198 -0.46% 0.7210 -0.17% 99.27 马君 等
银华中证光伏产业ETF 516880 指数型-股票 03-24 0.6222 0.6222 -0.54% 0.6280 -0.93% 7.63 王帅
银华中证机器人ETF 562360 指数型-股票 03-24 1.0160 1.0160 -0.64% 0.9990 1.67% 1.84 谭跃峰
银华中证1000增强策略ETF 159677 指数型-股票 03-24 1.0968 1.0968 -0.67% 1.0940 0.26% 0.52 张凯
银华中证影视主题ETF 159855 指数型-股票 03-24 0.9077 0.9077 -0.82% 0.8970 1.18% 0.77 张亦驰
银华中证内地地产主题ETF 159768 指数型-股票 03-24 0.5554 0.5554 -0.95% 0.5580 -0.47% 4.19 张亦驰
银华中证国新央企科技引领ETF 562380 指数型-股票 03-24 0.8904 0.8904 -1.08% 0.8870 0.38% 2.72 王帅
银华创业板中盘200ETF 159575 指数型-股票 03-24 1.2381 1.2381 -1.24% 1.2180 1.62% 0.24 张亦驰 等
银华中证2000增强策略ETF 159555 指数型-股票 03-24 1.2223 1.2223 -2.45% 1.2160 0.52% 0.61 张凯 等
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 159822 指数型-海外股票 03-21 0.6919 0.6919 -2.51% 0.6840 1.14% 1.55 马君 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-12-31

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 71 0.39% 779.59 207,371.23
2 600519 贵州茅台 51 0.38% 131.34 200,162.31
3 000333 美的集团 31 0.30% 2,102.94 158,183.00
4 600036 招商银行 32 0.26% 3,528.31 138,662.74
5 600276 恒瑞医药 10 0.20% 2,280.94 104,695.09
6 603259 药明康德 6 0.19% 1,819.30 100,134.28
7 000858 五 粮 液 32 0.19% 712.35 99,757.61
8 600941 中国移动 18 0.19% 843.93 99,718.77
9 00700 腾讯控股 28 0.17% 228.89 88,387.86
10 601398 工商银行 20 0.16% 12,375.24 85,636.65

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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马苏love

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牛逼,套上了 [5GETF吧]

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2025-03-25

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投教小问题答案是A.可以。$银华品质消费股... [银华品质消费股票吧]

基民8d1f393258

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养基打工人

2025-03-25

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银华基金

2025-03-25

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持道有恒

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取财有道NO1

2025-03-25

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2025-03-25

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2025-03-25