银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

银华基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖

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截止日期:2024-04-25

银华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 268.34 224.64 20/126
基金数量(只) 82 31.14 16/126
基金经理数量 20 6.60 11/126
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  • 指数型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
银华钰祥债券A 020581 详情 吧 档案 债券型-混合二级 24.04.01 ~ 24.05.10 赵楠楠 认购期 0.50% 详情 购买
银华钰祥债券C 020582 详情 吧 档案 债券型-混合二级 24.04.01 ~ 24.05.10 赵楠楠 认购期 0费率 详情 购买
银华中证A50ETF联接C 021209 详情 吧 档案 指数型-股票 24.04.08 ~ 24.05.17 王帅 认购期 0费率 详情 购买
银华中证A50ETF联接A 021208 详情 吧 档案 指数型-股票 24.04.08 ~ 24.05.17 王帅 认购期 0.80% 详情 购买
银华季季鑫90天持有期债券A 020789 详情 吧 档案 债券型-混合一级 24.04.30 ~ 24.05.17 魏昕宇 -- - 详情 购买
银华季季鑫90天持有期债券C 020790 详情 吧 档案 债券型-混合一级 24.04.30 ~ 24.05.17 魏昕宇 -- - 详情 购买
银华中证油气资源ETF 563150 详情 吧 档案 指数型-股票 24.05.06 ~ 24.05.17 张亦驰 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 吧 档案 QDII-混合偏股 04-25 1.1726 1.1726 -0.67% 14.78% 17.39% 0.50 马君 开放申购 0.15% 购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 吧 档案 QDII-混合偏股 04-25 1.1657 1.1657 -0.66% 14.42% 16.75% 0.76 马君 开放申购 0.00% 购买
银华抗通胀主题 161815 吧 档案 QDII-商品 04-25 0.7440 0.7440 0.54% 5.53% 10.71% 1.32 李宜璇 等 开放申购 0.16% 购买
银华长荣混合A 011855 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.9348 0.9348 -0.86% 8.58% 9.54% 8.97 胡银玉 开放申购 0.15% 购买
银华沪深股通精选混合A 008116 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0314 1.0314 2.18% 13.67% 8.91% 0.60 和玮 开放申购 0.15% 购买
银华信用精选两年定开债 012092 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.1121 1.1521 - 3.71% 5.68% 4.22 边慧 等 暂停申购 - 购买
银华长丰混合发起式 008978 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.3622 1.3622 -0.21% 6.81% 5.49% 1.64 胡银玉 开放申购 0.15% 购买
银华信用精选18个月定开债 008111 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0346 1.0876 - 3.07% 5.38% 6.61 边慧 等 暂停申购 0.80% 购买
银华丰华三个月定开债 007206 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0287 1.1637 -0.12% 3.15% 4.82% 27.35 龚美若 开放申购 - 购买
银华信用精选一年定开债 006612 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0657 1.2507 - 2.77% 4.81% 23.60 边慧 等 暂停申购 0.08% 购买
银华添益定期开放债券A 002491 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.1217 1.3057 -0.08% 2.94% 4.67% 17.18 瞿灿 暂停申购 0.08% 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0231 1.2722 -0.15% 3.00% 4.64% 5.19 瞿灿 等 暂停申购 - 购买
银华添润定期开放债券A 004087 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.0098 1.2935 -0.12% 2.88% 4.48% 10.01 瞿灿 等 暂停申购 - 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0347 1.1907 -0.15% 2.72% 4.43% 25.92 龚美若 暂停申购 0.06% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0404 1.1774 -0.14% 2.81% 4.40% 45.61 龚美若 等 开放申购 0.06% 购买
银华华茂定开债券A 005529 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0766 1.2476 - 2.80% 4.32% 5.09 李丹 暂停申购 0.08% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 吧 档案 QDII-普通股票 04-25 0.8831 0.8831 0.80% -2.79% 4.20% 0.19 李宜璇 开放申购 0.15% 购买
银华永盛债券 008211 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0929 1.1329 -0.06% 2.56% 4.11% 10.69 李丹 限大额 - 购买
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.1583 1.6213 -0.08% 2.55% 4.07% 17.64 李丹 开放申购 0.08% 购买
银华永丰债券 013498 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0293 1.0763 -0.10% 2.70% 4.07% 22.55 瞿灿 开放申购 0.04% 购买
银华信用四季红债券A 000194 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0903 1.6013 -0.07% 2.58% 4.06% 11.12 李丹 开放申购 0.08% 购买
银华顺益一年定开债 012856 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0188 1.0768 -0.11% 2.74% 3.98% 43.67 瞿灿 暂停申购 - 购买
银华中债1-3年农发行债券指数 009541 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.0578 1.1238 -0.10% 2.26% 3.79% 90.99 赵旭东 开放申购 0.04% 购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 吧 档案 QDII-普通股票 04-25 0.8768 0.8768 0.79% -2.98% 3.79% 0.20 李宜璇 开放申购 0.00% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.0497 1.1307 -0.11% 2.28% 3.77% 27.91 赵旭东 开放申购 0.04% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.1005 1.1155 -0.08% 2.17% 3.63% 13.38 王树丽 开放申购 0.03% 购买
银华信用四季红债券C 006837 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0198 1.2373 -0.08% 2.32% 3.54% 0.48 李丹 开放申购 0.00% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0163 1.0363 - 1.96% 3.50% 12.17 瞿灿 暂停申购 - 购买
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0927 1.1077 -0.08% 2.06% 3.41% 13.29 王树丽 开放申购 0.00% 购买
银华绿色低碳债券 015771 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0184 1.0414 -0.05% 2.01% 3.27% 9.53 李丹 开放申购 - 购买
银华安盈短债债券D 014670 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0557 1.0827 -0.08% 2.07% 3.20% 2.43 龚美若 等 开放申购 0.05% 购买
银华安盈短债债券A 006496 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0556 1.1536 -0.09% 2.05% 3.18% 3.86 龚美若 等 开放申购 0.04% 购买
银华信用季季红债券A 000286 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.0598 1.5268 -0.07% 1.97% 3.11% 20.81 李丹 限大额 0.07% 购买
银华信用季季红债券C 010986 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.0237 1.1527 -0.07% 1.91% 3.00% 5.06 李丹 限大额 0.00% 购买
银华安鑫短债债券A 006907 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0590 1.1490 -0.07% 1.76% 2.97% 18.46 王树丽 等 开放申购 0.03% 购买
银华安鑫短债债券D 014638 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0591 1.0891 -0.07% 1.75% 2.96% 31.90 王树丽 等 开放申购 0.02% 购买
银华安盈短债债券C 006497 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0431 1.1411 -0.09% 1.92% 2.93% 0.45 龚美若 等 开放申购 0.00% 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0105 1.1345 - 1.40% 2.81% 104.33 赵旭东 暂停申购 - 购买
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.0476 1.0476 -0.03% 1.52% 2.79% 29.20 王树丽 限大额 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0810 1.0810 -0.05% 1.49% 2.74% 1.88 王树丽 等 开放申购 0.03% 购买
银华安鑫短债债券C 006908 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0452 1.1352 -0.07% 1.63% 2.72% 1.41 王树丽 等 开放申购 0.00% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.7270 1.7270 -0.06% 2.13% 2.55% 7.99 赵楠楠 等 开放申购 0.06% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0756 1.0756 -0.05% 1.40% 2.54% 0.77 王树丽 等 开放申购 0.00% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0754 1.0754 -0.05% 1.39% 2.54% 50.70 王树丽 等 开放申购 - 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.6930 1.6930 -0.06% 1.93% 2.23% 3.09 赵楠楠 等 开放申购 0.00% 购买
银华日利B 003816 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 100.7660 130.5530 0.01% 1.05% 2.05% 22.59 王树丽 开放申购 0.00% 购买
银华日利A 511880 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 100.6780 131.2380 0.01% 0.93% 1.80% 836.25 王树丽 场内交易 - 购买
银华远兴一年持有期债券 010816 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0425 1.0425 -0.04% 1.80% 1.56% 0.57 贾鹏 等 开放申购 0.08% 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0527 1.0527 0.05% 2.20% 1.20% 1.41 赵楠楠 等 开放申购 0.80% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0843 1.0843 0.04% 1.88% 1.08% 1.99 王智伟 等 开放申购 0.08% 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0374 1.0374 0.06% 2.01% 0.80% 0.07 赵楠楠 等 开放申购 0.00% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0666 1.0666 0.03% 1.67% 0.68% 0.25 王智伟 等 开放申购 0.00% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.7374 0.7374 4.12% 7.56% 0.59% 5.89 马君 开放申购 0.12% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.7303 0.7303 4.11% 7.38% 0.27% 0.82 马君 开放申购 0.00% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.2980 1.2980 0.15% 0.78% 0.23% 0.55 赵楠楠 等 开放申购 0.15% 购买
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 吧 档案 QDII-纯债 04-25 1.0264 1.0804 -0.04% -0.15% 0.15% 5.27 叶青 限大额 0.08% 购买
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 吧 档案 QDII-纯债 04-25 1.0075 1.0615 -0.04% -0.32% -0.21% 0.25 叶青 限大额 0.00% 购买
银华通利混合A 003062 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.3419 1.3419 0.50% 2.14% -1.37% 0.14 赵楠楠 等 开放申购 0.10% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.1680 1.1680 0.09% -1.18% -1.43% 0.24 赵楠楠 开放申购 0.06% 购买
银华积极精选混合 007056 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.4122 1.4122 1.47% 6.12% -1.52% 0.57 孙蓓琳 等 开放申购 0.15% 购买
银华通利混合C 003063 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.2976 1.2976 0.50% 1.99% -1.66% 0.14 赵楠楠 等 开放申购 0.00% 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 吧 档案 混合型-偏债 04-26 0.9880 0.9880 0.00% 0.28% -1.67% 1.01 程桯 等 开放申购 0.08% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.6540 1.6540 0.43% 1.04% -1.72% 0.47 赵楠楠 等 开放申购 1.00% 购买
银华增强收益债券 180015 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.1440 1.8690 0.18% 0.70% -1.72% 2.87 贾鹏 等 开放申购 0.08% 购买
银华裕利混合发起式 005848 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.9208 1.9208 1.35% -2.13% -1.79% 1.60 和玮 开放申购 0.15% 购买
银华富裕主题混合A 180012 吧 档案 混合型-偏股 04-26 4.3982 5.3512 0.72% 9.43% -1.83% 127.48 焦巍 开放申购 0.15% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.1740 1.1740 0.09% -1.34% -1.84% 0.18 赵楠楠 开放申购 0.00% 购买
银华远景债券 002501 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.1130 1.3010 0.09% 0.82% -1.94% 22.81 孙慧 等 开放申购 0.08% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.4890 1.4890 0.47% 0.95% -1.97% 0.02 赵楠楠 等 开放申购 0.00% 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 吧 档案 混合型-偏债 04-26 0.9747 0.9747 0.00% 0.07% -2.07% 0.24 程桯 等 开放申购 0.00% 购买
银华内需精选混合(LOF) 161810 吧 档案 混合型-偏股 04-26 2.7480 2.6130 2.58% 2.81% -2.24% 18.56 刘辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华信用双利债券A 180025 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.1330 1.6930 0.18% 0.62% -2.75% 6.27 贾鹏 等 开放申购 0.08% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 0.9672 0.9672 0.13% 0.81% -2.75% 0.00 肖侃宁 等 开放申购 0.00% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 0.9648 0.9648 0.13% 0.71% -2.99% 0.49 肖侃宁 等 开放申购 0.10% 购买
银华恒生中国企业指数 161831 吧 档案 指数型-海外股票 04-26 0.5621 0.5621 2.72% 4.19% -3.12% 1.85 李宜璇 开放申购 0.12% 购买
银华信用双利债券C 180026 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.1090 1.6240 0.09% 0.36% -3.23% 0.72 贾鹏 等 开放申购 0.00% 购买
银华华证ESG领先指数 013174 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8364 0.8364 1.16% 3.60% -3.48% 0.44 张凯 等 开放申购 0.12% 购买
银华同力精选混合 009394 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8820 0.8820 2.61% 1.30% -4.04% 17.12 刘辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华华智三个月持有(FOF) 011600 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 0.9253 0.9253 0.46% 1.05% -4.68% 2.70 张竞竞 开放申购 0.10% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 0.9277 0.9277 0.50% -0.06% -5.47% 0.02 肖侃宁 等 开放申购 0.00% 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 0.9235 0.9235 0.51% -0.24% -5.80% 2.34 肖侃宁 等 开放申购 0.10% 购买
银华沪深300指数(LOF) 161811 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8008 0.8008 1.10% 3.96% -6.48% 0.93 张凯 等 开放申购 0.12% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 1.0778 1.0778 0.44% -1.62% -7.00% 0.08 肖侃宁 等 开放申购 0.00% 购买
银华-道琼斯88指数 180003 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0764 3.3097 0.51% 1.60% -7.11% 11.43 周晶 等 开放申购 0.15% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 1.0730 1.0730 0.44% -1.79% -7.32% 2.13 肖侃宁 等 开放申购 0.08% 购买
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 0.8909 0.8909 0.56% -1.25% -8.43% 1.99 肖侃宁 等 开放申购 0.10% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.8149 1.8149 1.62% 0.02% -8.50% 2.24 苏静然 暂停申购 0.15% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 1.2115 1.2115 0.61% -1.33% -9.05% 0.18 肖侃宁 等 开放申购 0.00% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.3892 1.3892 1.56% 2.29% -9.22% 0.25 马君 等 开放申购 0.15% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 1.2028 1.2028 0.61% -1.57% -9.50% 1.89 肖侃宁 等 开放申购 0.08% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.3605 1.3605 1.56% 2.05% -9.60% 0.08 马君 等 开放申购 0.00% 购买
银华中证基建ETF发起式联接A 015761 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0092 1.0092 0.84% 6.44% -9.84% 0.27 马君 开放申购 0.12% 购买
银华中证基建ETF发起式联接C 015762 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0035 1.0035 0.84% 6.28% -10.11% 0.30 马君 开放申购 0.00% 购买
银华鑫峰混合A 015305 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8986 0.8986 0.74% -1.93% -10.31% 5.91 王海峰 开放申购 1.50% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 1.0945 1.0945 0.71% -2.24% -10.49% 0.06 肖侃宁 等 开放申购 0.00% 购买
银华沪港深增长股票A 001703 吧 档案 股票型 04-26 1.8040 1.8740 0.95% 2.21% -10.52% 1.40 周晶 开放申购 0.15% 购买
银华优势企业混合 180001 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.2865 3.4373 1.39% -3.41% -10.62% 5.70 薄官辉 开放申购 0.15% 购买
银华鑫峰混合C 015306 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8915 0.8915 0.75% -2.12% -10.66% 3.46 王海峰 开放申购 0.00% 购买
银华数字经济股票发起式A 015641 吧 档案 股票型 04-26 0.8817 0.8817 1.58% 4.29% -10.81% 0.16 王晓川 开放申购 0.15% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 1.0876 1.0876 0.70% -2.47% -10.89% 2.13 肖侃宁 等 开放申购 0.08% 购买
银华数字经济股票发起式C 015642 吧 档案 股票型 04-26 0.8783 0.8783 1.58% 4.19% -10.99% 0.06 王晓川 开放申购 0.00% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 1.0233 1.0233 0.57% -3.35% -11.34% 0.03 肖侃宁 等 开放申购 0.00% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 0.8276 0.8276 0.63% -2.42% -11.39% 0.01 肖侃宁 等 开放申购 0.00% 购买
银华鑫利一年持有期混合 012370 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8340 0.8340 0.87% -2.60% -11.41% 6.99 王海峰 开放申购 0.15% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 吧 档案 混合型-灵活 04-26 2.0330 2.0330 0.79% -2.87% -11.49% 32.55 王海峰 开放申购 0.15% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.4660 1.6120 0.76% -2.85% -11.53% 22.21 王海峰 开放申购 0.15% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 1.0160 1.0160 0.56% -3.59% -11.77% 2.21 肖侃宁 等 开放申购 0.08% 购买
银华瑞和灵活配置混合 005544 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.1318 1.1318 1.50% -3.34% -11.78% 0.48 周书 等 开放申购 0.15% 购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 0.8225 0.8225 0.62% -2.66% -11.82% 1.83 肖侃宁 等 开放申购 0.12% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.0190 2.1650 0.59% 0.00% -11.85% 3.55 孙蓓琳 开放申购 0.06% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 吧 档案 混合型-灵活 04-26 2.0140 2.0140 0.80% -3.08% -11.86% 10.63 王海峰 开放申购 0.00% 购买
银华品质消费股票 009852 吧 档案 股票型 04-26 0.6633 0.6633 1.58% -0.99% -12.01% 4.04 张萍 等 开放申购 0.15% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.4460 1.5530 0.77% -3.15% -12.04% 1.86 王海峰 开放申购 0.00% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 吧 档案 混合型-灵活 04-26 0.9930 2.1170 0.61% -0.10% -12.12% 0.07 孙蓓琳 开放申购 0.00% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 吧 档案 混合型-灵活 04-26 0.8740 0.8740 0.69% 0.00% -12.25% 2.82 张凯 等 开放申购 1.50% 购买
银华积极成长混合A 005498 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.5581 1.5581 0.62% -0.08% -12.46% 2.68 孙蓓琳 开放申购 0.15% 购买
银华回报定开混合 000904 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.2880 1.6080 - -4.31% -12.56% 1.05 王斌 暂停申购 0.15% 购买
银华富饶精选三年持有期混合 012178 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5754 0.5754 1.61% 2.24% -12.98% 8.79 焦巍 等 开放申购 0.15% 购买
银华积极成长混合C 014045 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.5359 1.5359 0.62% -0.40% -13.00% 0.30 孙蓓琳 开放申购 0.00% 购买
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.6912 0.6912 1.69% -1.71% -13.21% 0.63 杨腾 开放申购 0.12% 购买
银华沪港深增长股票C 014364 吧 档案 股票型 04-26 1.7340 1.7340 0.93% 2.06% -13.30% 0.00 周晶 开放申购 0.00% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.6266 2.1127 1.62% -0.02% -13.41% 27.76 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华中国梦30股票 001163 吧 档案 股票型 04-26 1.4000 1.6830 1.82% -3.51% -13.42% 3.16 薄官辉 开放申购 0.15% 购买
银华优质增长混合 180010 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.1890 4.2965 0.79% -1.99% -13.68% 16.07 贲兴振 开放申购 0.15% 购买
银华稳健增长一年持有期混合 011405 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6532 0.6532 0.80% -1.72% -13.75% 10.67 贲兴振 开放申购 0.15% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.6108 1.6108 1.61% -0.22% -13.75% 0.04 李晓星 等 开放申购 0.00% 购买
银华行业轮动混合 006302 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.2282 1.7451 0.84% -1.37% -13.81% 2.18 贲兴振 开放申购 0.15% 购买
银华农业产业股票发起式A 005106 吧 档案 股票型 04-26 1.5884 1.5884 0.35% -0.88% -14.20% 7.32 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华心选一年持有期混合A 014919 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7735 0.7735 2.10% -9.92% -14.24% 4.93 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华深证100指数(LOF) 161812 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.9610 0.9610 2.02% -1.13% -14.27% 3.02 张凯 等 开放申购 0.12% 购买
银华农业产业股票发起式C 014064 吧 档案 股票型 04-26 1.5812 1.5812 0.34% -0.98% -14.37% 1.12 唐能 开放申购 0.00% 购买
银华心质混合A 017723 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8401 0.8401 1.50% -5.85% -14.52% 3.41 张萍 等 开放申购 0.15% 购买
银华大盘两年定开混合 161837 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0772 1.0772 1.41% -2.55% -14.56% 3.98 李晓星 等 暂停申购 0.15% 购买
银华心选一年持有期混合C 014920 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7668 0.7668 2.10% -10.09% -14.57% 1.96 李晓星 等 开放申购 0.00% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.2304 1.2304 2.50% -1.48% -14.61% 0.40 贲兴振 等 开放申购 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 吧 档案 股票型 04-26 1.8947 1.8947 1.48% -3.08% -14.75% 1.42 李宜璇 等 开放申购 0.15% 购买
银华可转债债券 005771 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.2405 1.2405 1.02% -4.42% -14.81% 5.67 孙慧 开放申购 0.08% 购买
银华心质混合C 017724 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8365 0.8365 1.49% -6.03% -14.87% 5.49 张萍 等 开放申购 0.00% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 吧 档案 股票型 04-26 1.8570 1.8570 1.48% -3.28% -15.10% 1.43 李宜璇 等 开放申购 0.00% 购买
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 016309 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 0.7871 0.7871 0.70% -3.64% -15.37% 0.08 肖侃宁 等 暂停申购 0.12% 购买
银华心诚灵活配置混合A 005543 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.2708 1.5008 1.79% -3.57% -15.51% 10.50 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华兴盛股票 006251 吧 档案 股票型 04-26 1.4471 1.4471 1.75% 9.05% -15.58% 0.61 薄官辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C 016310 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 0.7817 0.7817 0.70% -3.83% -15.70% 0.00 肖侃宁 等 暂停申购 0.00% 购买
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.0892 1.0892 4.38% 19.35% -15.72% 3.38 唐能 开放申购 1.50% 购买
银华和谐主题混合 180018 吧 档案 混合型-灵活 04-26 2.9740 3.0540 2.38% 9.94% -15.80% 2.58 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华科技创新混合 008671 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8253 0.8253 4.60% 19.01% -15.82% 1.52 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华心诚灵活配置混合C 014042 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.2587 1.2587 1.80% -3.76% -15.84% 0.04 李晓星 等 开放申购 0.00% 购买
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 吧 档案 股票型 04-26 0.8135 0.8135 1.73% -10.24% -15.87% 0.18 李宜璇 开放申购 0.15% 购买
银华心享一年持有期混合 011173 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6747 0.6747 1.78% -4.38% -16.01% 47.89 李晓星 等 限大额 1.50% 购买
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 吧 档案 股票型 04-26 0.8092 0.8092 1.73% -10.38% -16.12% 0.06 李宜璇 开放申购 0.00% 购买
银华多元回报一年持有期混合 012434 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6547 0.6547 1.55% -1.56% -16.14% 10.73 贾鹏 开放申购 0.15% 购买
银华港股通精选股票发起式A 009017 吧 档案 股票型 04-26 0.8008 0.8008 2.31% -2.33% -16.65% 0.62 程桯 开放申购 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6835 0.6835 1.79% -4.77% -16.90% 4.30 焦巍 等 开放申购 0.15% 购买
银华瑞祥一年持有期混合 011733 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6100 0.6100 3.09% 12.15% -17.21% 3.20 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华港股通精选股票发起式C 014052 吧 档案 股票型 04-26 0.7885 0.7885 2.32% -2.38% -17.50% 0.01 程桯 开放申购 0.00% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6691 0.6691 1.78% -5.16% -17.57% 0.69 焦巍 等 开放申购 0.00% 购买
银华心怡灵活配置混合A 005794 吧 档案 混合型-灵活 04-26 2.1538 2.3268 1.41% -7.00% -17.64% 49.80 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华消费主题混合A 161818 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.1817 1.3866 2.01% -6.36% -17.86% 1.94 薄官辉 开放申购 0.15% 购买
银华心怡灵活配置混合C 014043 吧 档案 混合型-灵活 04-26 2.1228 2.1228 1.41% -7.28% -18.14% 2.44 李晓星 等 开放申购 0.00% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.1646 1.2946 3.10% 13.16% -18.19% 2.83 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华富利精选混合A 009542 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6001 0.6001 1.99% -3.40% -18.21% 19.37 焦巍 等 开放申购 0.15% 购买
银华消费主题混合C 014346 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.1648 1.1648 2.01% -6.64% -18.35% 0.09 薄官辉 开放申购 0.00% 购买
银华心兴三年持有混合A 014585 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6989 0.6989 1.38% -7.34% -18.39% 13.53 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华动力领航混合A 017635 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7423 0.7423 2.37% -3.51% -18.52% 1.36 苏静然 等 开放申购 0.15% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.8190 1.8190 1.56% -3.30% -18.54% 0.82 贾鹏 等 开放申购 0.15% 购买
银华富利精选混合C 014044 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5917 0.5917 1.98% -3.68% -18.70% 0.03 焦巍 等 开放申购 0.00% 购买
银华心兴三年持有混合C 014586 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6926 0.6926 1.38% -7.53% -18.72% 2.09 李晓星 等 开放申购 0.00% 购买
银华动力领航混合C 017636 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7367 0.7367 2.38% -3.80% -19.00% 0.58 苏静然 等 开放申购 0.00% 购买
银华安盛混合 012502 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6669 0.6669 2.30% -8.15% -19.22% 9.10 薄官辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华高端制造业混合A 000823 吧 档案 混合型-灵活 04-26 0.9860 1.1210 2.92% 3.25% -19.25% 4.10 薄官辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华心佳两年持有期混合 010730 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5913 0.5913 1.76% -8.11% -19.31% 59.59 李晓星 开放申购 0.15% 购买
银华高端制造业混合C 016263 吧 档案 混合型-灵活 04-26 0.9760 1.1110 2.95% 3.06% -19.67% 0.02 薄官辉 等 开放申购 0.00% 购买
银华领先策略混合 180013 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.1621 3.0029 1.87% -5.28% -19.86% 3.64 苏静然 等 开放申购 0.15% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.2340 2.0410 1.40% -4.78% -20.23% 0.50 贾鹏 等 开放申购 0.15% 购买
银华估值优势混合 005250 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0938 1.0938 1.33% -3.60% -20.79% 1.24 程桯 限大额 0.15% 购买
银华中证全指医药卫生 005112 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.2620 1.2620 1.64% -1.98% -21.45% 1.31 秦锋 开放申购 0.12% 购买
银华创新动力优选混合A 016248 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6860 0.6860 2.22% -6.55% -21.96% 1.28 向伊达 开放申购 0.15% 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.3970 1.3970 3.02% -5.58% -21.97% 0.32 贾鹏 等 开放申购 0.15% 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 吧 档案 股票型 04-26 1.1391 1.1391 1.64% -8.18% -21.97% 0.24 马君 等 开放申购 0.15% 购买
银华阿尔法混合 011817 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6551 0.6551 2.33% -9.77% -22.08% 6.75 薄官辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华创新动力优选混合C 016249 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6824 0.6824 2.22% -6.74% -22.27% 1.09 向伊达 开放申购 0.00% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 吧 档案 股票型 04-26 1.1135 1.1135 1.64% -8.36% -22.29% 0.15 马君 等 开放申购 0.00% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.5708 0.5708 2.72% -14.47% -22.59% 0.26 王帅 开放申购 0.12% 购买
银华核心动力精选混合A 015035 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6349 0.6349 2.21% -6.87% -22.61% 1.10 向伊达 开放申购 1.50% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.5695 0.5695 2.71% -14.52% -22.66% 0.63 王帅 开放申购 0.00% 购买
银华卓信成长精选混合A 016623 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6895 0.6895 2.07% 4.25% -23.00% 0.72 王浩 开放申购 0.15% 购买
银华盛利混合发起式A 006348 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.9286 1.9286 2.23% -7.90% -23.02% 2.72 向伊达 开放申购 0.15% 购买
银华核心动力精选混合C 015036 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6285 0.6285 2.20% -7.14% -23.07% 1.17 向伊达 开放申购 0.00% 购买
银华成长先锋混合 180020 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.1730 1.1980 1.56% -19.44% -23.28% 1.57 王利刚 开放申购 0.15% 购买
银华卓信成长精选混合C 016624 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6854 0.6854 2.07% 4.05% -23.31% 0.18 王浩 开放申购 0.00% 购买
银华盛利混合发起式C 015684 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.9136 1.9136 2.22% -8.09% -23.33% 0.03 向伊达 开放申购 0.00% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6630 0.6630 1.38% -11.74% -23.51% 2.33 李晓星 等 开放申购 - 购买
银华价值优选混合 519001 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.6697 5.6175 1.74% -11.58% -23.64% 18.29 苏静然 开放申购 0.15% 购买
银华中小盘混合 180031 吧 档案 混合型-偏股 04-26 2.0010 4.3130 1.21% -12.54% -23.92% 35.66 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.1430 1.1430 - -7.00% -25.73% 0.78 苏静然 等 暂停申购 1.50% 购买
银华多元机遇混合 009960 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.4839 0.4839 2.28% -7.46% -26.03% 5.82 贾鹏 等 开放申购 0.15% 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6051 0.6051 - -14.51% -26.23% 3.74 刘辉 等 暂停申购 0.15% 购买
银华新能源新材料A 005037 吧 档案 股票型 04-26 0.9653 1.2283 1.58% -6.68% -26.50% 4.34 李宜璇 等 开放申购 0.15% 购买
银华新能源新材料C 005038 吧 档案 股票型 04-26 0.9378 1.1968 1.58% -6.86% -26.79% 2.19 李宜璇 等 开放申购 0.00% 购买
银华乐享混合A 009859 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5518 0.5518 3.18% 5.33% -28.86% 2.64 方建 开放申购 0.15% 购买
银华乐享混合C 015687 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5477 0.5477 3.18% 5.12% -29.14% 0.70 方建 开放申购 0.00% 购买
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.2010 1.2010 2.83% -4.38% -29.64% 0.64 王浩 开放申购 0.15% 购买
银华新锐成长混合A 013842 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7575 0.7575 3.22% 3.77% -29.64% 1.66 方建 开放申购 1.50% 购买
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.1930 1.1930 2.84% -4.56% -29.91% 0.01 王浩 开放申购 0.00% 购买
银华智能建造股票发起式 011836 吧 档案 股票型 04-26 0.4619 0.4619 3.22% -16.65% -30.00% 0.97 周书 等 开放申购 0.15% 购买
银华新锐成长混合C 013843 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7451 0.7451 3.21% 3.36% -30.20% 0.54 方建 开放申购 0.00% 购买
银华集成电路混合A 013840 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7534 0.7534 3.28% -17.95% -30.25% 17.90 方建 开放申购 0.15% 购买
银华集成电路混合C 013841 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7499 0.7499 3.29% -18.02% -30.38% 9.65 方建 开放申购 0.00% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.4500 1.4500 3.20% 1.83% -31.37% 2.53 方建 开放申购 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.4346 1.4346 3.19% 1.51% -31.82% 0.10 方建 开放申购 0.00% 购买
银华体育文化灵活配置混合A 003397 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.2780 1.2780 3.06% 2.32% -34.39% 2.74 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.6943 0.6943 2.15% -11.73% -37.09% 0.30 马君 开放申购 0.12% 购买
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.6909 0.6909 2.16% -11.83% -37.24% 0.79 马君 开放申购 0.00% 购买
银华清洁能源产业混合A 017839 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7939 0.7939 1.24% -9.20% - 0.34 王浩 开放申购 0.15% 购买
银华清洁能源产业混合C 017840 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7910 0.7910 1.23% -9.37% - 0.29 王浩 开放申购 0.00% 购买
银华富裕主题混合C 015233 吧 档案 混合型-偏股 04-26 4.3767 4.3767 0.72% 9.10% - 0.21 焦巍 开放申购 0.00% 购买
银华体育文化灵活配置混合C 018590 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.2740 1.2740 3.07% 2.17% - 0.46 唐能 开放申购 0.00% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.0525 1.0655 -0.11% 2.25% - 12.09 赵旭东 开放申购 0.05% 购买
银华顺和债券 018632 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0255 1.0255 -0.16% 2.40% - 62.87 赵旭东 开放申购 - 购买
银华医疗健康混合C 018365 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8858 0.8858 1.98% -12.11% - 0.15 张萍 等 开放申购 0.00% 购买
银华医疗健康混合A 018364 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8881 0.8881 1.99% -11.93% - 0.27 张萍 等 开放申购 0.15% 购买
银华信用季季红债券D 019383 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.0597 1.0737 -0.07% 1.95% - 1.21 李丹 限大额 0.08% 购买
银华华茂定开债券D 019364 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0765 1.0765 - 2.80% - 0.00 李丹 暂停申购 0.08% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0488 1.0688 -0.14% 2.83% - 7.88 阚磊 等 开放申购 0.06% 购买
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0155 1.0355 - 1.98% - 0.00 瞿灿 暂停申购 0.00% 购买
银华月月享30天持有期债券C 019465 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0185 1.0185 -0.07% - - 0.82 王树丽 开放申购 0.00% 购买
银华月月享30天持有期债券A 019464 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0195 1.0195 -0.06% - - 4.46 王树丽 开放申购 0.03% 购买
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.1585 1.1585 -0.09% 2.55% - 7.42 李丹 开放申购 0.09% 购买
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 吧 档案 QDII-纯债 04-25 1.0264 1.0264 -0.04% -0.15% - 24.13 叶青 限大额 0.08% 购买
银华信用四季红债券D 019653 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0918 1.1178 -0.07% 2.63% - 2.81 李丹 开放申购 0.09% 购买
银华上证科创板100ETF联接A 019859 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8079 0.8079 2.67% - - 0.70 张亦驰 开放申购 0.10% 购买
银华上证科创板100ETF联接C 019860 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8072 0.8072 2.67% - - 0.55 张亦驰 开放申购 0.00% 购买
银华惠享三年定期开放混合 019597 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.9949 0.9949 - - - 3.16 方建 暂停申购 0.15% 购买
银华沪深股通精选混合C 020124 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0303 1.0303 2.17% - - 0.00 和玮 开放申购 0.00% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.2238 1.2238 2.50% - - 0.03 贲兴振 等 开放申购 0.00% 购买
银华致淳债券 020144 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0173 1.0173 -0.18% - - 59.44 阚磊 等 开放申购 - 购买
银华新材料混合发起式A 018821 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0078 1.0078 0.88% - - 0.25 胡银玉 开放申购 0.15% 购买
银华新材料混合发起式C 018822 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0073 1.0073 0.88% - - 0.03 胡银玉 开放申购 0.00% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0176 1.0176 1.22% - - 0.27 王帅 开放申购 0.00% 购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0182 1.0182 1.21% - - 0.17 王帅 开放申购 0.12% 购买
银华添益定期开放债券D 020604 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.1061 1.1061 -0.10% - - 0.00 瞿灿 暂停申购 - 购买
银华晶鑫债券A 020213 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0013 1.0013 -0.14% - - 1.74 阚磊 等 开放申购 0.03% 购买
银华晶鑫债券C 020214 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0011 1.0011 -0.14% - - 11.68 阚磊 等 开放申购 0.00% 购买
银华添润定期开放债券D 020890 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.0086 1.0326 -0.14% - - 0.00 瞿灿 等 暂停申购 - 购买
银华长荣混合C 020977 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.9344 0.9344 -0.86% - - 0.02 胡银玉 开放申购 0.00% 购买
银华安泰债券C 020540 吧 档案 债券型-长债 04-26 0.9997 0.9997 - - - 26.95 王树丽 暂停申购 0.00% 购买
银华安泰债券A 020539 吧 档案 债券型-长债 04-26 0.9998 0.9998 - - - 0.09 王树丽 暂停申购 0.03% 购买
银华盛泓债券C 020956 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0000 1.0000 - - - 11.52 阚磊 暂停申购 0.00% 购买
银华盛泓债券A 020955 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0000 1.0000 - - - 6.17 阚磊 暂停申购 0.06% 购买
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.0001 1.0001 0.01% - - 79.90 阚磊 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
银华多利宝货币B 000605 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5461 2.0160% 2.05% 2.11% 0.54% 146.48 王树丽 开放申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币F 000662 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5365 2.0170% 2.02% 2.06% 0.54% 602.57 王树丽 开放申购 0.00% 购买
银华惠增利货币A 000860 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5332 2.0070% 2.00% 2.03% 0.53% 575.37 李晓彬 开放申购 0.00% 购买
银华日利C 015557 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5227 1.8680% 1.87% 1.95% 0.50% 144.40 王树丽 开放申购 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.4802 1.7710% 1.81% 1.87% 0.48% 35.54 王树丽 开放申购 0.00% 购买
银华惠添益货币A 001101 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.4185 1.8030% 1.92% 1.88% 0.48% 278.53 魏昕宇 限大额 0.00% 购买
银华活钱宝货币B 000658 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 暂停申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 暂停申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币D 000660 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 暂停申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.4685 1.7640% 1.77% 1.81% 0.48% 36.68 王树丽 开放申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币C 000659 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王树丽 暂停申购 0.00% 购买
银华货币A 180008 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.4002 1.7860% 1.79% 1.76% 0.42% 671.07 李晓彬 限大额 0.00% 购买
银华货币B 180009 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.4657 2.0300% 2.03% 2.01% 0.48% 1.25 李晓彬 限大额 0.00% 购买
银华惠添益货币C 004964 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.4842 2.0310% 2.15% 2.12% 0.54% 82.18 魏昕宇 暂停申购 0.00% 购买
银华惠添益货币D 019850 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.4603 1.9410% 2.06% 2.03% 0.51% 0.00 魏昕宇 限大额 - 购买
银华惠增利货币C 001025 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.4645 1.7640% 1.76% 1.79% 0.47% 0.00 李晓彬 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
银华中证全指证券公司ETF 159842 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8379 0.8379 5.92% 0.8410 -0.37% 7.22 马君 等
银华中证内地地产主题ETF 159768 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.4935 0.4935 4.96% 0.4940 -0.10% 1.75 张亦驰 等
银华恒生港股通中国科技ETF 513160 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.7023 0.7023 4.81% 0.7010 0.19% 1.07 李宜璇
银华中证5G通信主题ETF 159994 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.7680 0.7680 4.35% 0.7660 0.26% 16.39 马君 等
银华中证影视主题ETF 159855 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.7967 0.7967 3.63% 0.7960 0.09% 0.63 张亦驰
银华中证科创创业50ETF 159782 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.4685 0.4685 3.19% 0.4680 0.11% 6.65 王帅
银华中证港股通消费主题ETF 159735 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.5775 0.5775 3.11% 0.5780 -0.09% 1.15 李宜璇
银华中证创新药产业ETF 159992 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.6898 0.6898 2.88% 0.6910 -0.17% 66.98 马君 等
银华中证消费电子主题ETF 159769 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.6556 0.6556 2.87% 0.6550 0.09% 0.33 周大鹏
银华上证科创板100ETF 588190 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8037 0.8037 2.84% 0.8040 -0.04% 18.30 马君 等
银华中证有色金属ETF 159871 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.1028 1.1028 2.68% 1.1020 0.07% 0.85 谭跃峰
银华中证虚拟现实主题ETF 159786 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.6745 0.6745 2.59% 0.6740 0.07% 1.46 张亦驰 等
银华创业板中盘200ETF 159575 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.9049 0.9049 2.35% 0.9060 -0.12% 0.61 张亦驰 等
银华中证机器人ETF 562360 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.7636 0.7636 2.33% 0.7630 0.08% 0.69 谭跃峰
银华中证光伏产业ETF 516880 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.6523 0.6523 2.31% 0.6520 0.05% 8.26 王帅
银华沪深300成长ETF 562310 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.7104 0.7104 2.25% 0.7110 -0.08% 9.76 王帅 等
银华中证港股通医药卫生综合ETF 159776 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.7358 0.7358 2.11% 0.7370 -0.16% 1.72 马君
银华深证100ETF 159969 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0595 1.0595 2.10% 1.0590 0.05% 0.34 谭跃峰
银华中证研发创新100ETF 159987 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.1595 1.1595 1.93% 1.1560 0.30% 0.41 谭跃峰
银华中证1000增强策略ETF 159677 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.9096 0.9096 1.82% 0.9110 -0.15% 0.85 张凯
银华中证沪港深500ETF 517000 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.6996 0.6996 1.67% 0.6910 1.23% 4.01 李宜璇 等
银华MSCI中国A股ETF 512380 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.2034 1.2034 1.62% 1.2010 0.20% 1.47 周大鹏
银华国证港股通创新药ETF 159567 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8352 0.8352 1.62% 0.8440 -1.05% 1.38 马君
银华中证A50ETF 159592 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0027 1.0027 1.60% 1.0030 -0.03% 19.10 王帅 等
银华中证内地低碳经济主题ETF 562300 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.5329 0.5329 1.58% 0.5320 0.17% 0.85 张亦驰
银华中证细分食品饮料产业主题ETF 159862 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.7412 0.7412 1.56% 0.7420 -0.11% 0.45 李宜璇
银华中证细分化工产业主题ETF 516690 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.5798 0.5798 1.54% 0.5800 -0.03% 0.36 谭跃峰
银华中证2000增强策略ETF 159555 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8944 0.8944 1.47% 0.8950 -0.07% 0.82 张凯 等
银华巨潮小盘价值ETF 159990 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.2557 1.2557 1.32% 1.2540 0.14% 0.36 张亦驰
银华中证500价值ETF 562330 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.9881 0.9881 1.32% 0.9900 -0.19% 0.39 马君 等
银华中证国新央企科技引领ETF 562380 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.7679 0.7679 1.31% 0.7670 0.12% 2.14 王帅
银华中证800增强策略ETF 159517 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.9668 0.9668 1.29% 0.9660 0.08% 0.25 张凯 等
银华中证基建ETF 516950 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0280 1.0280 0.89% 1.0280 0.00% 7.59 王帅
银华中证央企结构调整ETF 159959 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.3480 1.3480 0.86% 1.3480 0.00% 28.56 周大鹏
银华中证中药ETF 562390 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0453 1.0453 0.81% 1.0440 0.12% 0.72 马君
银华沪深300价值ETF 562320 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0817 1.0817 0.47% 1.0820 -0.03% 0.49 谭跃峰
银华中证农业主题ETF 159827 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.7396 0.7396 0.31% 0.7380 0.22% 1.13 张亦驰 等
银华中证500质量成长ETF 562340 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0012 1.0012 0.12% - - 4.03 马君 等
银华中证全指电力公用事业ETF 562350 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0374 1.0374 -0.05% 1.0380 -0.06% 0.27 谭跃峰
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 159822 吧 档案 指数型-海外股票 04-25 0.5453 0.5453 -0.13% 0.5580 -2.33% 1.54 马君 等
银华中证现代物流ETF 516530 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8210 0.8210 -0.27% 0.8210 0.00% 0.71 谭跃峰
银华中证高股息策略ETF 563180 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 张亦驰 等
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持股数

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(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 60 0.56% 175.97 299,652.16
2 600809 山西汾酒 股吧 资讯 档案 34 0.38% 836.60 205,034.49
3 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 51 0.32% 1,128.01 173,161.15
4 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 24 0.27% 2,236.08 143,601.25
5 000568 泸州老窖 股吧 资讯 档案 33 0.23% 669.22 123,531.89
6 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 29 0.22% 2,596.15 119,344.87
7 002371 北方华创 股吧 资讯 档案 41 0.21% 372.90 113,957.08
8 600938 中国海油 股吧 资讯 档案 12 0.20% 3,706.20 108,332.23
9 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 7 0.20% 1,003.95 106,177.86
10 600600 青岛啤酒 股吧 资讯 档案 6 0.16% 1,040.84 86,774.80

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36

1

 死等三年，不信他永远不涨 [创新药ETF吧]

n732313619457486

2024-04-27

639

9

 【参与投票+投教答题 瓜分4000京东卡】 投... [银华新能源新材料C吧]

银华基金

2024-04-27

96

0

 请解释一下持仓与净值相差大的原因 [银华数字经济股票发起式C吧]

光彩夺目de杜鹃

2024-04-27

217

3

 二十多年来，本人从没看空过谁。 [银华富裕主题混合A吧]

Qi愚翁

2024-04-27

61

0

 #晒收益# [银华富饶精选三年持有期混合吧]

基民Ne3IWW

2024-04-27

64

0

 银华基金： [银华富饶精选三年持有期混合吧]

基民Ne3IWW

2024-04-27

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1

 今天创业板大涨，这只养猪的还是负数。 [银华创业板两年定期开放混合吧]

石榴花开红

2024-04-27

80

0

 让刘辉，王利则滚 [银华创业板两年定期开放混合吧]

基民HsTxSR

2024-04-27

138

2

 长期持有的后果 [银华新能源新材料A吧]

阿废玩基

2024-04-27

491

1

 把钱交给专业人去投资，几年下来快赔没了 [银华多元机遇混合吧]

基民EvbQ2w

2024-04-27

98

0

 $银华智荟内在价值灵活配置混合发起A[00511... [银华智荟内在价值灵活配置混合发起A吧]

基民h8V0281130

2024-04-27

185

4

 银华多元机遇混合2024年度第一季度报告-报... [银华多元机遇混合吧]

银华基金贾鹏

2024-04-27

119

5

 这个ETF什么收费费率？ [券商ETF吧]

财富乌托邦

2024-04-27

100

0

 2018年2月建仓的长安鑫喜005478---目前0.35... [银华富裕主题混合A吧]

Hx4Y798

2024-04-27

78

0

 黄金基本三鼓之后了。 [银华同力精选混合吧]

生意善贾田头草民

2024-04-27

87

0

 4月26日，港股三大指数高开高走。恒生指数... [银华盛世精选灵活配置混合发起式A吧]

皂甙001

2024-04-27

127

0

 4月26日，港股三大指数高开高走。恒生指数... [银华盛世精选灵活配置混合发起式A吧]

皂甙001

2024-04-27

67

0

 关于银华华证ESG领先指数证券投资基金基金... [银华华证ESG领先指数吧]

基金资讯

2024-04-27

50

0

 银华基金管理股份有限公司关于银华盛泓债券... [银华盛泓债券A吧]

基金资讯

2024-04-27

141

1

 你认为未来银华富裕基金回本之路是什么？--... [银华富裕主题混合A吧]

Hx4Y798

2024-04-27

94

0

 这次基金三年熊市，颠覆了创立基金的初心--... [银华富裕主题混合A吧]

Hx4Y798

2024-04-27

206

1

 #晒收益# [银华体育文化灵活配置混合A吧]

c秀美

2024-04-27

101

0

 有人问，为什么这次“熊牛”转换时间特别长... [银华富裕主题混合A吧]

Hx4Y798

2024-04-27

111

0

 全市场包括基金经理们，基民们都在思考一个... [银华富裕主题混合A吧]

Hx4Y798

2024-04-27

617

3

 看变化 [银华富裕主题混合A吧]

Qi愚翁

2024-04-27

473

3

 目前为止，我摊平成本的价格是6.4元，距离... [银华富裕主题混合A吧]

基民koxGhc

2024-04-27

78

5

 跑了跑了，知足常乐，够5.1花了！ [券商ETF吧]

趋势薅羊毛

2024-04-26

146

1

 这只基金当初的募集130亿，到现在跌去了64... [银华心佳两年持有期混合吧]

基民2hIYNJ

2024-04-26

73

0

 摩根士丹利、高盛、瑞银把A股评级上调，今... [银华中证A50ETF联接A吧]

大红火龙果

2024-04-26

84

0

 海外顶级投行高盛看好A股，说有望涨到4200... [银华中证A50ETF联接C吧]

纵横四海源

2024-04-26

155

2

 你指望发点小财！事实是永远在解套的路上 [银华内需精选混合(LOF)吧]

基民qJxH9a

2024-04-26

68

0

 行情开始好转了，赶紧多布局起来才是王道，... [银华数字经济股票发起式C吧]

纵横四海源

2024-04-26

83

1

 今天基金里面平均涨幅2%以上，结果你就涨0.... [银华心享一年持有期混合吧]

辣机A股

2024-04-26

133

3

 $银华数字经济股票发起式C$连续两天发力上... [银华数字经济股票发起式C吧]

天天向尚冲

2024-04-26

174

1

 下次可以赎回时间？ [银华大盘两年定开混合吧]

基民uceYBK

2024-04-26

33

0

 地产现在继续观望，拿的517520今年比较给力... [房地产ETF吧]

皮蛋瘦肉粥z

2024-04-26

62

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 这个水平都可以当金牛基金经理，感觉金牛基... [银华心佳两年持有期混合吧]

过时的沈凤美2

2024-04-26

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1

 蠢材 [银华心佳两年持有期混合吧]

基民KFcQ31

2024-04-26

129

2

 2023年4月26日净值4.48元---总算回来点了。 [银华富裕主题混合A吧]

Hx4Y798

2024-04-26

26

2

 这就是庄控的ETF，要么是没人玩，溢价贼高... [港股创新药ETF吧]

转运6156

2024-04-26

58

0

 调仓失败 [银华智荟内在价值灵活配置混合发起A吧]

股友tttt丶b

2024-04-26

139

2

 换成什么股了，这么妖？ [银华数字经济股票发起式A吧]

稀锂湖土

2024-04-26

47

0

 到现在还亏近50%，太让人失望了。 [银华乐享混合A吧]

绵阳888

2024-04-26

83

0

 我股票都3.5个点，你给我1.2个点！是不是过... [银华中小盘混合吧]

小蚂蚁38

2024-04-26

55

0

 王不佳 [银华成长先锋混合吧]

基民123

2024-04-26

46

0

 $银华中证A50ETF联接A$是个指数型基金，专... [银华中证A50ETF联接A吧]

永远的80后

2024-04-26

90

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 不知道买的是什么垃圾该涨的时候小涨该跌的... [银华中小盘混合吧]

基民wFTpid

2024-04-26

37

0

 本基金昨天飘了其他板块，今天没机会飘回来... [银华数字经济股票发起式C吧]

疾风劲草的麝月

2024-04-26

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 偷吃了吧 [银华心怡灵活配置混合A吧]

抱回个金砖

2024-04-26

74

0

 此基金基本夭折，大涨收益小涨，小跌与大跌... [银华富裕主题混合A吧]

心之所向cuim

2024-04-26
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