银华基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
银华基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖
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- 股票型
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- QDII
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- FOF

截止日期:2025-06-30
银华基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
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基金规模(亿元) | 50.09 | 49.80 | 25/103 |
基金数量(只) | 22 | 10.22 | 14/103 |
基金经理数量 | 75 | 34.21 | 13/103 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
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- 指数型
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- 货币型
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新发基金
- 全部
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银华数字经济股票发起式A 015641 | 吧 档案 | 股票型 | 09-24 | 1.7017 | 1.7017 | 1.83% | 15.24% | 131.27% | 4.85 | 王晓川 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华数字经济股票发起式C 015642 | 吧 档案 | 股票型 | 09-24 | 1.6892 | 1.6892 | 1.82% | 15.12% | 130.64% | 14.90 | 王晓川 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.6160 | 1.6160 | 0.32% | 80.88% | 122.65% | 5.90 | 马君 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.5938 | 1.5938 | 0.32% | 80.62% | 121.98% | 1.07 | 马君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华集成电路混合A 013840 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.4716 | 1.4716 | 7.84% | 39.18% | 117.76% | 20.77 | 方建 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华集成电路混合C 013841 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.4605 | 1.4605 | 7.84% | 39.04% | 117.34% | 27.00 | 方建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华中小盘混合 180031 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 3.6340 | 5.9460 | -0.74% | 51.73% | 100.55% | 26.38 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华科技创新混合A 008671 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.4991 | 1.4991 | 1.66% | 46.86% | 100.47% | 2.48 | 唐能 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华上证科创板100ETF联接A 019859 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.3447 | 1.3447 | 3.20% | 37.64% | 100.04% | 0.81 | 张亦驰 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
银华上证科创板100ETF联接C 019860 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.3387 | 1.3387 | 3.20% | 37.46% | 99.54% | 1.85 | 张亦驰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华新锐成长混合A 013842 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.2649 | 1.2649 | 5.88% | 33.74% | 96.11% | 1.80 | 方建 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 | 吧 档案 | 股票型 | 09-24 | 1.4251 | 1.4251 | 1.79% | 30.13% | 95.86% | 0.32 | 杨腾 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 | 吧 档案 | 股票型 | 09-24 | 1.4116 | 1.4116 | 1.80% | 29.93% | 95.27% | 0.22 | 杨腾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华新锐成长混合C 013843 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.2300 | 1.2300 | 5.87% | 33.19% | 94.53% | 0.89 | 方建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华丰享一年持有期混合 009085 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1614 | 1.1614 | -0.63% | 44.27% | 93.53% | 2.23 | 李晓星 等 | 开放申购 | - | 购买 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.4025 | 2.4025 | 6.31% | 31.49% | 92.88% | 2.00 | 方建 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华多元动力灵活配置混合 005251 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.4611 | 2.4611 | 1.09% | 39.94% | 92.21% | 0.79 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华乐享混合A 009859 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9053 | 0.9053 | 5.87% | 32.41% | 91.76% | 2.74 | 方建 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.3568 | 2.3568 | 6.31% | 31.09% | 91.72% | 0.08 | 方建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.1040 | 2.1040 | -1.96% | 53.13% | 91.10% | 0.62 | 王浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华乐享混合C 015687 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8933 | 0.8933 | 5.87% | 32.13% | 90.96% | 0.97 | 方建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.0780 | 2.0780 | -1.98% | 52.79% | 90.29% | 0.01 | 王浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.8794 | 1.8794 | 1.81% | 41.99% | 88.47% | 3.47 | 唐能 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
银华体育文化灵活配置混合A 003397 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.0380 | 2.0380 | 3.66% | 33.90% | 85.61% | 1.89 | 唐能 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华体育文化灵活配置混合C 018590 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.0210 | 2.0210 | 3.64% | 33.66% | 84.90% | 0.43 | 唐能 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华高端制造业混合A 000823 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.7220 | 1.8570 | 0.47% | 54.86% | 81.84% | 2.98 | 薄官辉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华高端制造业混合C 016263 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.6910 | 1.8260 | 0.54% | 54.57% | 80.86% | 0.02 | 薄官辉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华心质混合A 017723 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.2903 | 1.2903 | -1.10% | 42.84% | 79.38% | 2.67 | 张萍 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华心质混合C 017724 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.2775 | 1.2775 | -1.09% | 42.56% | 78.67% | 4.35 | 张萍 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华阿尔法混合 011817 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9723 | 0.9723 | -0.46% | 50.49% | 74.25% | 5.57 | 薄官辉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华战略新兴定开混合 001728 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.8320 | 1.8320 | - | 22.87% | 73.32% | 0.79 | 苏静然 等 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
银华卓信成长精选混合A 016623 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0301 | 1.0301 | -0.71% | 52.02% | 69.37% | 0.56 | 王浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华惠享三年定期开放混合 019597 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.1741 | 1.4741 | - | 19.70% | 69.37% | 3.37 | 方建 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
银华卓信成长精选混合C 016624 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0182 | 1.0182 | -0.72% | 51.72% | 68.69% | 0.15 | 王浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华新能源新材料A 005037 | 吧 档案 | 股票型 | 09-24 | 1.4712 | 1.7342 | 3.03% | 36.22% | 68.39% | 3.27 | 李宜璇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华心佳两年持有期混合 010730 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8909 | 0.8909 | 0.21% | 35.27% | 68.32% | 52.56 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华新能源新材料C 005038 | 吧 档案 | 股票型 | 09-24 | 1.4212 | 1.6802 | 3.03% | 35.96% | 67.73% | 1.71 | 李宜璇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华创业板两年定期开放混合 161838 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7843 | 0.7843 | - | 20.05% | 63.77% | 2.66 | 刘辉 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
银华内需精选混合(LOF) 161810 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 3.7310 | 3.5470 | 1.39% | 30.77% | 62.93% | 14.98 | 刘辉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华盛利混合发起式A 006348 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 2.9411 | 2.9411 | 0.27% | 22.85% | 62.22% | 1.01 | 向伊达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华同力精选混合 009394 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1913 | 1.1913 | 1.48% | 29.05% | 61.91% | 13.95 | 刘辉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华盛利混合发起式C 015684 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 2.9026 | 2.9026 | 0.27% | 22.61% | 61.61% | 0.66 | 向伊达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华创新动力优选混合A 016248 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0397 | 1.0397 | 0.33% | 21.97% | 61.29% | 1.10 | 向伊达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华核心动力精选混合A 015035 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9680 | 0.9680 | 0.39% | 22.62% | 61.06% | 0.93 | 向伊达 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
银华创新动力优选混合C 016249 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0284 | 1.0284 | 0.32% | 21.73% | 60.64% | 0.80 | 向伊达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华核心动力精选混合C 015036 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9502 | 0.9502 | 0.40% | 22.26% | 60.10% | 1.02 | 向伊达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华成长先锋混合 180020 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.4740 | 1.4990 | 1.24% | 35.11% | 56.98% | 1.22 | 王利刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7905 | 0.7905 | 1.65% | 31.68% | 55.52% | 0.63 | 王帅 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7877 | 0.7877 | 1.65% | 31.61% | 55.40% | 1.41 | 王帅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华心怡灵活配置混合A 005794 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 3.1044 | 3.2774 | 0.53% | 11.52% | 55.07% | 55.21 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华心选一年持有期混合A 014919 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1048 | 1.1048 | 1.48% | 14.92% | 54.67% | 4.95 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华心怡灵活配置混合C 014043 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 3.0363 | 3.0363 | 0.53% | 11.19% | 54.15% | 4.26 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华心选一年持有期混合C 014920 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0891 | 1.0891 | 1.48% | 14.69% | 54.07% | 1.74 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华心诚灵活配置混合A 005543 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.7079 | 1.9379 | 0.51% | 11.08% | 53.91% | 11.26 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华动力领航混合A 017635 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9892 | 0.9892 | 0.91% | 27.44% | 53.91% | 1.08 | 苏静然 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华心诚灵活配置混合C 014042 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.6824 | 1.6824 | 0.51% | 10.86% | 53.32% | 0.60 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华动力领航混合C 017636 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9733 | 0.9733 | 0.90% | 27.06% | 52.96% | 0.38 | 苏静然 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华瑞和灵活配置混合A 005544 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.5146 | 1.5146 | 0.68% | 25.98% | 52.70% | 0.67 | 周书 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华心兴三年持有混合A 014585 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9889 | 0.9889 | 0.51% | 10.01% | 51.30% | 13.84 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华多元机遇混合 009960 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6510 | 0.6510 | 1.18% | 21.23% | 51.01% | 5.69 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华心兴三年持有混合C 014586 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9746 | 0.9746 | 0.51% | 9.79% | 50.70% | 1.93 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华瑞泰灵活配置混合 005481 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.5004 | 1.6304 | 1.29% | 22.66% | 49.83% | 2.67 | 唐能 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华深证100指数(LOF) 161812 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.3320 | 1.3320 | 1.60% | 23.79% | 49.16% | 2.93 | 张凯 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华品质消费股票A 009852 | 吧 档案 | 股票型 | 09-24 | 0.8559 | 0.8559 | 0.86% | 9.24% | 48.72% | 6.43 | 张萍 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 09-23 | 1.4272 | 1.4272 | -0.70% | 18.88% | 48.36% | 0.52 | 李宜璇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 09-23 | 1.4067 | 1.4067 | -0.71% | 18.62% | 47.51% | 1.21 | 李宜璇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.3997 | 1.3997 | 1.53% | 20.99% | 47.27% | 0.92 | 王帅 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.3939 | 1.3939 | 1.53% | 20.84% | 46.90% | 0.12 | 王帅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华鑫峰混合A 015305 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.2016 | 1.2016 | 2.42% | 24.44% | 46.88% | 2.45 | 罗婷 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
银华沪深股通精选混合A 008116 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.4615 | 1.4615 | 0.70% | 23.08% | 46.74% | 1.04 | 和玮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9608 | 0.9608 | 1.29% | 21.14% | 46.35% | 0.64 | 杨腾 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华鑫峰混合C 015306 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1852 | 1.1852 | 2.42% | 24.20% | 46.28% | 0.71 | 罗婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华沪深股通精选混合C 020124 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.4520 | 1.4520 | 0.69% | 22.85% | 46.18% | 0.03 | 和玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.7950 | 1.7950 | 0.94% | 15.03% | 45.95% | 1.18 | 张凯 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.7493 | 1.7493 | 0.95% | 14.83% | 45.44% | 0.53 | 张凯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华清洁能源产业混合A 017839 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1438 | 1.1438 | 2.84% | 20.92% | 45.32% | 0.24 | 王浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华心享一年持有期混合 011173 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8606 | 0.8606 | 0.71% | 11.46% | 45.05% | 45.36 | 李晓星 等 | 限大额 | 1.50% | 购买 |
银华清洁能源产业混合C 017840 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1332 | 1.1332 | 2.84% | 20.67% | 44.73% | 0.25 | 王浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 161831 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 09-24 | 0.8793 | 0.8793 | 1.74% | 7.57% | 44.34% | 2.75 | 李宜璇 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.6450 | 2.6450 | 1.93% | 21.61% | 43.05% | 8.38 | 王斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中证全指医药卫生 005112 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.4913 | 1.4913 | 2.38% | 23.08% | 42.90% | 1.28 | 秦锋 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华多元回报一年持有期混合 012434 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8875 | 0.8875 | 1.66% | 20.11% | 42.71% | 9.53 | 贾鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华港股通精选股票发起式A 009017 | 吧 档案 | 股票型 | 09-24 | 1.1631 | 1.1631 | 0.41% | 20.85% | 42.69% | 0.64 | 程桯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.6050 | 2.6050 | 1.92% | 21.33% | 42.51% | 1.00 | 王斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华回报定开混合 000904 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.6940 | 2.0140 | 1.50% | 18.54% | 41.76% | 1.05 | 周晶 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华可转债债券A 005771 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.6151 | 1.6151 | 1.74% | 17.54% | 41.24% | 4.89 | 孙慧 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华瑞祥一年持有期混合 011733 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7253 | 0.7253 | 1.40% | 16.68% | 40.05% | 2.64 | 唐能 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华永祥灵活配置混合 180028 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.4600 | 2.4140 | 0.90% | 9.69% | 39.18% | 1.08 | 郭思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8124 | 0.8124 | 3.64% | 22.52% | 38.92% | 0.27 | 马君 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华新材料混合发起式A 018821 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.2754 | 1.2754 | 4.25% | 26.72% | 38.78% | 0.17 | 罗婷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华医疗健康量化优选A 005237 | 吧 档案 | 股票型 | 09-24 | 1.3479 | 1.3479 | 1.45% | 21.42% | 38.74% | 0.23 | 马君 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8056 | 0.8056 | 3.64% | 22.38% | 38.59% | 2.63 | 马君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华医疗健康量化优选C 005238 | 吧 档案 | 股票型 | 09-24 | 1.3102 | 1.3102 | 1.45% | 21.17% | 38.18% | 0.13 | 马君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华新材料混合发起式C 018822 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.2667 | 1.2667 | 4.24% | 26.46% | 38.15% | 0.02 | 罗婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华稳健增长一年持有期混合 011405 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8513 | 0.8513 | 1.43% | 17.11% | 37.02% | 9.91 | 贲兴振 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华港股通精选股票发起式C 014052 | 吧 档案 | 股票型 | 09-24 | 1.0943 | 1.0943 | 0.40% | 20.62% | 36.58% | 0.01 | 程桯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华沪港深增长股票A 001703 | 吧 档案 | 股票型 | 09-24 | 2.3140 | 2.3840 | 1.09% | 24.61% | 35.64% | 1.29 | 周晶 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华沪港深增长股票C 014364 | 吧 档案 | 股票型 | 09-24 | 2.2180 | 2.2180 | 1.09% | 24.26% | 35.57% | 0.00 | 周晶 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华安盛混合 012502 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7743 | 0.7743 | 1.95% | 8.84% | 35.25% | 8.63 | 薄官辉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华优质增长混合 180010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.5355 | 4.6430 | 1.29% | 16.26% | 35.25% | 16.91 | 贲兴振 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华行业轮动混合 006302 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.5816 | 2.0985 | 1.40% | 16.29% | 35.05% | 0.99 | 贲兴振 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华和谐主题混合 180018 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 3.5280 | 3.6080 | 1.23% | 14.32% | 34.76% | 2.45 | 唐能 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中国梦30股票 001163 | 吧 档案 | 股票型 | 09-24 | 1.6040 | 1.8870 | 1.20% | 13.68% | 34.45% | 2.49 | 薄官辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华多元视野灵活配置混合 002307 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.2590 | 2.2590 | 1.44% | 15.26% | 33.43% | 0.70 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 09-23 | 1.7441 | 1.7441 | -1.12% | 34.24% | 33.37% | 3.59 | 马君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华华证ESG领先指数 013174 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0803 | 1.0803 | 1.11% | 14.17% | 33.34% | 0.51 | 张亦驰 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华万物互联灵活配置混合 002161 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.7277 | 1.7277 | 1.71% | 36.14% | 33.31% | 0.36 | 晏凯亮 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华沪深300指数A 161811 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0108 | 1.0108 | 1.02% | 15.77% | 33.25% | 2.71 | 张凯 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 09-23 | 1.7238 | 1.7238 | -1.11% | 33.96% | 32.88% | 8.70 | 马君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华中证A50ETF联接A 021208 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2909 | 1.2909 | 1.36% | 13.40% | 32.36% | 0.65 | 王帅 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
银华智能建造股票发起式 011836 | 吧 档案 | 股票型 | 09-24 | 0.5921 | 0.5921 | 1.25% | 20.96% | 32.14% | 0.89 | 周书 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中证A50ETF联接C 021209 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2865 | 1.2865 | 1.36% | 13.25% | 32.02% | 6.56 | 王帅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华明择多策略定期开放混合 501038 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 2.0533 | 2.0533 | 1.63% | 18.16% | 31.59% | 1.54 | 苏静然 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
银华富利精选混合A 009542 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6862 | 0.6862 | -0.22% | 5.42% | 31.33% | 18.41 | 焦巍 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华富利精选混合C 014044 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6709 | 0.6709 | -0.22% | 5.11% | 30.55% | 0.02 | 焦巍 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华富兴央企混合发起式A 019743 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.2114 | 1.2114 | 0.72% | 13.75% | 30.22% | 0.11 | 焦巍 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华富兴央企混合发起式C 019744 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.2050 | 1.2050 | 0.72% | 13.53% | 29.68% | 0.00 | 焦巍 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.7300 | 1.8760 | 0.99% | 10.33% | 29.39% | 2.39 | 万鑫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华甄选价值成长混合A 021145 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.2830 | 1.2830 | 0.73% | 21.87% | 29.32% | 0.28 | 张腾 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华-道琼斯88指数 180003 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 09-24 | 1.2644 | 3.5077 | 1.44% | 15.36% | 28.83% | 11.11 | 周晶 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华甄选价值成长混合C 021146 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.2773 | 1.2773 | 0.73% | 21.62% | 28.81% | 0.09 | 张腾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.6920 | 1.7990 | 1.01% | 10.01% | 28.57% | 0.09 | 万鑫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华领先策略混合 180013 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.2575 | 3.0983 | 1.69% | 12.64% | 28.26% | 3.49 | 苏静然 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华大数据灵活配置定开混合 002269 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 0.9880 | 0.9880 | - | 13.04% | 27.98% | 2.36 | 张凯 等 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
银华价值优选混合 519001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.9127 | 6.4030 | 1.41% | 13.06% | 27.91% | 17.62 | 苏静然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华兴盛股票A 006251 | 吧 档案 | 股票型 | 09-24 | 1.6673 | 1.6673 | 1.55% | 27.05% | 27.65% | 0.72 | 薄官辉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-22 | 0.9938 | 0.9938 | 0.29% | 13.10% | 27.34% | 0.01 | 熊侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华积极精选混合 007056 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.5695 | 1.5695 | 1.52% | 18.16% | 27.32% | 0.51 | 孙蓓琳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-22 | 0.9815 | 0.9815 | 0.30% | 12.86% | 26.78% | 2.12 | 熊侃 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华鑫利一年持有期混合 012370 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9678 | 0.9678 | 0.58% | 7.32% | 26.71% | 6.44 | 胡银玉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华医疗健康混合A 018364 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9950 | 0.9950 | 1.54% | 11.90% | 26.41% | 0.36 | 张萍 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华优势企业混合 180001 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.4864 | 3.6372 | 1.52% | 12.73% | 26.08% | 5.42 | 薄官辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华医疗健康混合C 018365 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9876 | 0.9876 | 1.54% | 11.66% | 26.00% | 0.18 | 张萍 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华积极成长混合A 005498 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.8291 | 1.8291 | 1.28% | 17.56% | 25.95% | 1.26 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-22 | 1.3107 | 1.3107 | 0.24% | 12.12% | 25.80% | 0.08 | 熊侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华富饶精选三年持有期混合 012178 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6362 | 0.6362 | 1.40% | 10.55% | 25.56% | 6.18 | 焦巍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-22 | 1.2947 | 1.2947 | 0.25% | 11.89% | 25.27% | 1.90 | 熊侃 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华积极成长混合C 014045 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.7876 | 1.7876 | 1.27% | 17.20% | 25.19% | 0.34 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华聚利灵活配置混合A 001280 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.1590 | 2.3050 | 1.31% | 14.41% | 21.74% | 2.54 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
银华聚利灵活配置混合C 002326 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.1240 | 2.2480 | 1.26% | 14.23% | 21.38% | 0.03 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 | 吧 档案 | QDII-商品 | 09-23 | 0.9120 | 0.9120 | 0.66% | 12.04% | 21.12% | 2.22 | 李宜璇 等 | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.3892 | 1.3892 | 0.31% | 8.04% | 20.86% | 0.24 | 漆升筑 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 | 吧 档案 | QDII-商品 | 09-23 | 0.9080 | 0.9080 | 0.67% | 11.82% | 20.58% | 0.23 | 陈悦 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.3698 | 1.3698 | 0.31% | 7.79% | 20.28% | 1.74 | 漆升筑 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华消费主题混合A 161818 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.2062 | 1.4111 | 0.43% | -2.87% | 20.26% | 1.67 | 薄官辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华估值优势混合 005250 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.3154 | 1.3154 | 0.88% | 7.91% | 20.17% | 1.25 | 程桯 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银华消费主题混合C 014346 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1785 | 1.1785 | 0.43% | -3.17% | 19.50% | 0.09 | 薄官辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.6605 | 2.1466 | 0.79% | 1.42% | 19.49% | 22.04 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.6351 | 1.6351 | 0.78% | 1.21% | 19.01% | 0.03 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华大盘两年定开混合 161837 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.2342 | 1.2342 | 0.96% | 5.98% | 18.60% | 4.33 | 李晓星 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
银华农业产业股票发起式A 005106 | 吧 档案 | 股票型 | 09-24 | 1.3934 | 1.3934 | 0.66% | 11.01% | 17.71% | 4.30 | 唐能 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华农业产业股票发起式C 014064 | 吧 档案 | 股票型 | 09-24 | 1.3832 | 1.3832 | 0.65% | 10.90% | 17.47% | 1.47 | 唐能 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.0381 | 1.0381 | 0.13% | 5.55% | 16.96% | 0.03 | 熊侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华增强收益债券A 180015 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.3107 | 2.0461 | 0.49% | 6.82% | 16.60% | 8.79 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.0287 | 1.0287 | 0.13% | 5.42% | 16.59% | 1.71 | 熊侃 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 | 吧 档案 | 股票型 | 09-24 | 1.7738 | 1.7738 | 0.33% | -2.32% | 16.51% | 1.06 | 李宜璇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 | 吧 档案 | 股票型 | 09-24 | 1.7288 | 1.7288 | 0.33% | -2.51% | 16.05% | 0.98 | 李宜璇 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-22 | 0.9769 | 0.9769 | 0.11% | 4.93% | 15.99% | 1.50 | 熊侃 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.1211 | 1.1211 | 0.25% | 8.49% | 15.89% | 0.04 | 漆升筑 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.1062 | 1.1062 | 0.24% | 8.27% | 15.39% | 1.89 | 漆升筑 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.1666 | 1.1666 | 0.27% | 5.96% | 13.00% | 0.09 | 熊侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华远景债券A 002501 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.2564 | 1.4444 | 0.46% | 5.85% | 12.99% | 2.29 | 孙慧 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.1560 | 1.1560 | 0.26% | 5.79% | 12.64% | 1.41 | 熊侃 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华华智三个月持有(FOF) 011600 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.0154 | 1.0154 | 0.25% | 6.38% | 11.89% | 2.05 | 张竞竞 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
银华招利一年持有期混合A 009977 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.1056 | 1.1056 | 0.38% | 9.64% | 11.60% | 0.52 | 郭澄 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华长丰混合发起式 008978 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.5792 | 1.5792 | 0.71% | 9.72% | 11.42% | 2.20 | 胡银玉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华招利一年持有期混合C 009978 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0845 | 1.0845 | 0.38% | 9.41% | 11.14% | 0.14 | 郭澄 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华嘉选平衡混合发起式A 020864 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.1133 | 1.1133 | 0.45% | 7.87% | 11.03% | 0.12 | 王斌 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6038 | 0.6038 | 0.17% | -1.77% | 10.65% | 3.19 | 焦巍 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华嘉选平衡混合发起式C 020865 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.1076 | 1.1076 | 0.45% | 7.65% | 10.59% | 0.01 | 王斌 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.0409 | 1.0409 | 0.14% | 4.98% | 9.89% | 0.01 | 熊侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华长荣混合A 011855 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0867 | 1.0867 | 0.68% | 7.67% | 9.81% | 4.85 | 胡银玉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.5846 | 0.5846 | 0.17% | -2.16% | 9.78% | 0.49 | 焦巍 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.0345 | 1.0345 | 0.15% | 4.83% | 9.60% | 2.41 | 熊侃 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
银华长荣混合C 020977 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0798 | 1.0798 | 0.68% | 7.44% | 9.34% | 0.61 | 胡银玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.1498 | 1.1498 | 0.25% | 3.14% | 9.20% | 0.33 | 贲兴振 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.1376 | 1.1376 | 0.25% | 2.91% | 8.82% | 0.00 | 贲兴振 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华盛泓债券A 020955 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0933 | 1.0933 | 0.26% | 5.17% | 7.92% | 4.78 | 阚磊 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
银华信用双利债券A 180025 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.2204 | 1.7804 | 0.25% | 3.69% | 7.90% | 0.54 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华盛泓债券C 020956 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0889 | 1.0889 | 0.27% | 5.00% | 7.61% | 7.84 | 阚磊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华裕利混合发起式 005848 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.9954 | 1.9954 | 0.58% | 6.39% | 7.55% | 0.91 | 万鑫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华信用双利债券C 180026 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.1886 | 1.7036 | 0.25% | 3.45% | 7.47% | 0.60 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华汇盈一年持有期混合A 008833 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.1589 | 1.1589 | 0.21% | 3.69% | 6.58% | 1.17 | 贲兴振 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华汇盈一年持有期混合C 008834 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.1336 | 1.1336 | 0.20% | 3.48% | 6.15% | 0.17 | 贲兴振 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华稳利灵活配置混合A 001303 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.1868 | 1.1868 | 0.41% | 5.95% | 5.78% | 0.02 | 冯帆 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
银华稳利灵活配置混合C 002323 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.1880 | 1.1880 | 0.41% | 5.79% | 5.51% | 0.08 | 冯帆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华季季鑫90天持有期债券A 020789 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0684 | 1.0684 | -0.02% | 0.94% | 5.44% | 2.29 | 魏昕宇 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
银华通利混合A 003062 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.3856 | 1.3856 | 0.50% | 1.93% | 5.38% | 0.13 | 师华鹏 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
银华季季鑫90天持有期债券C 020790 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0658 | 1.0658 | -0.03% | 0.83% | 5.24% | 7.96 | 魏昕宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华通利混合C 003063 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.3342 | 1.3342 | 0.50% | 1.78% | 5.07% | 0.11 | 师华鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华汇益一年持有期混合A 008384 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.1029 | 1.1029 | 0.11% | 2.53% | 4.55% | 0.97 | 冯帆 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
银华富裕主题混合A 180012 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 4.2404 | 5.1934 | 0.35% | 1.97% | 4.52% | 107.06 | 焦巍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 09-23 | 1.1143 | 1.1143 | 0.04% | 2.23% | 4.50% | 28.70 | 师华鹏 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 09-23 | 1.1142 | 1.1682 | 0.04% | 2.22% | 4.49% | 6.37 | 师华鹏 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
银华远兴一年持有期债券 010816 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0973 | 1.0973 | 0.05% | 1.77% | 4.44% | 1.02 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华汇益一年持有期混合C 008385 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0806 | 1.0806 | 0.10% | 2.32% | 4.12% | 0.05 | 冯帆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 09-23 | 1.0881 | 1.1421 | 0.05% | 2.04% | 4.11% | 0.78 | 师华鹏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华富裕主题混合C 015233 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 4.1840 | 4.1840 | 0.35% | 1.66% | 3.90% | 0.03 | 焦巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华泰利灵活配置混合A 001231 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.6844 | 1.6844 | 0.08% | 1.43% | 3.59% | 0.30 | 冯帆 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
银华泰利灵活配置混合C 002328 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.5092 | 1.5092 | 0.07% | 1.27% | 3.23% | 0.85 | 冯帆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华月月鑫30天持有期债券A 020911 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0396 | 1.0396 | 0.01% | 1.44% | 3.08% | 0.34 | 魏昕宇 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
银华晶鑫债券A 020213 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0508 | 1.0508 | -0.10% | 0.82% | 2.98% | 3.60 | 阚磊 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
银华钰祥债券A 020581 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0348 | 1.0348 | 0.21% | 2.52% | 2.98% | 0.02 | 赵楠楠 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
银华稳晟39个月定开债 008002 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0020 | 1.1750 | - | 1.55% | 2.97% | 103.99 | 赵旭东 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
银华月月鑫30天持有期债券C 020912 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | 1.33% | 2.87% | 1.85 | 魏昕宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华信用精选一年定开债 006612 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.0890 | 1.2940 | - | 2.01% | 2.80% | 8.23 | 边慧 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
银华信用季季红债券A 000286 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0563 | 1.5668 | -0.04% | 1.25% | 2.78% | 15.81 | 李丹 等 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
银华信用季季红债券D 019383 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0564 | 1.1138 | -0.04% | 1.25% | 2.78% | 13.08 | 李丹 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华信用季季红债券C 010986 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0213 | 1.1901 | -0.04% | 1.19% | 2.68% | 11.51 | 李丹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华钰祥债券C 020582 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0306 | 1.0306 | 0.20% | 2.35% | 2.67% | 0.40 | 赵楠楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华华茂定开债券D 019364 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.0473 | 1.1173 | - | 1.32% | 2.61% | 0.00 | 李丹 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
银华晶鑫债券C 020214 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0448 | 1.0448 | -0.11% | 0.68% | 2.54% | 3.91 | 阚磊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华华茂定开债券A 005529 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.0463 | 1.2873 | - | 1.33% | 2.50% | 5.03 | 李丹 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
银华添益定期开放债券A 002491 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0798 | 1.3468 | -0.09% | 1.02% | 2.46% | 21.89 | 赵慧 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
银华安泰债券A 020539 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0336 | 1.0336 | -0.01% | 1.25% | 2.44% | 0.49 | 王树丽 | 开放申购 | 0.30% | 购买 |
银华永丰债券 013498 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0271 | 1.1171 | -0.08% | 1.03% | 2.40% | 33.84 | 赵慧 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
银华汇利灵活配置混合A 001289 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.6961 | 1.7811 | 0.04% | 1.95% | 2.36% | 4.03 | 孙慧 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
银华安泰债券C 020540 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0306 | 1.0306 | -0.01% | 1.16% | 2.23% | 1.60 | 王树丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华丰华三个月定开债 007206 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0248 | 1.2048 | -0.09% | 1.14% | 2.18% | 27.48 | 龚美若 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华月月享30天持有期债券A 019464 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0524 | 1.0524 | -0.02% | 0.92% | 2.10% | 12.08 | 王树丽 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0335 | 1.0415 | -0.10% | 0.78% | 2.09% | 67.01 | 阚磊 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
银华添润定期开放债券A 004087 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0199 | 1.3276 | -0.08% | 1.21% | 2.06% | 2.05 | 边慧 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
银华安盈短债债券A 006496 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0905 | 1.1885 | -0.03% | 1.00% | 2.06% | 9.62 | 阚磊 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0341 | 1.3182 | -0.10% | 1.07% | 2.05% | 40.08 | 阚磊 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华安盈短债债券D 014670 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0903 | 1.1173 | -0.03% | 0.99% | 2.05% | 26.48 | 阚磊 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
银华汇利灵活配置混合C 002322 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.6596 | 1.7396 | 0.04% | 1.80% | 2.03% | 0.73 | 孙慧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华中短政策金融债定开债 006415 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0479 | 1.2339 | -0.09% | 0.82% | 2.03% | 11.60 | 龚美若 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
银华信用精选18个月定开债 008111 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0302 | 1.1212 | - | 1.37% | 1.93% | 7.99 | 叶青 | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1522 | 1.1962 | -0.09% | 0.83% | 1.91% | 11.93 | 李丹 | 开放申购 | 0.09% | 购买 |
银华信用四季红债券A 000194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0847 | 1.6357 | -0.06% | 1.01% | 1.90% | 9.48 | 李丹 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1518 | 1.6588 | -0.10% | 0.82% | 1.90% | 15.76 | 李丹 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0411 | 1.2201 | -0.09% | 0.68% | 1.89% | 46.43 | 龚美若 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
银华永盛债券 008211 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0938 | 1.1688 | -0.10% | 0.76% | 1.89% | 14.70 | 李丹 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
银华月月享30天持有期债券C 019465 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0484 | 1.0484 | -0.02% | 0.82% | 1.89% | 6.00 | 王树丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0582 | 1.1672 | -0.07% | 0.61% | 1.87% | 19.20 | 赵旭东 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0611 | 1.1021 | -0.07% | 0.62% | 1.87% | 17.80 | 赵旭东 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0492 | 1.1112 | -0.09% | 0.68% | 1.86% | 12.44 | 阚磊 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
银华致淳债券 020144 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0361 | 1.0611 | -0.11% | 0.55% | 1.86% | 96.06 | 阚磊 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
银华安鑫短债债券A 006907 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0706 | 1.1756 | -0.01% | 0.95% | 1.82% | 8.02 | 魏昕宇 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
银华安盈短债债券C 006497 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0733 | 1.1713 | -0.03% | 0.87% | 1.80% | 0.49 | 阚磊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华安鑫短债债券D 014638 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0705 | 1.1155 | -0.01% | 0.93% | 1.80% | 15.06 | 魏昕宇 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1079 | 1.1079 | -0.01% | 0.90% | 1.79% | 1.14 | 王树丽 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
银华中债1-3年农发行债券指数A 009541 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0593 | 1.1593 | -0.06% | 0.65% | 1.78% | 69.35 | 赵旭东 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
银华顺益一年定开债 012856 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0026 | 1.1106 | -0.09% | 0.39% | 1.74% | 43.42 | 瞿灿 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
银华顺和债券 018632 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0359 | 1.0639 | -0.10% | 0.36% | 1.74% | 49.75 | 赵旭东 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1285 | 1.1435 | -0.04% | 0.81% | 1.69% | 6.37 | 王树丽 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
银华信用精选两年定开债 012092 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.1046 | 1.1846 | - | 1.22% | 1.67% | 3.51 | 边慧 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0991 | 1.0991 | -0.01% | 0.80% | 1.59% | 29.95 | 王树丽 等 | 开放申购 | - | 购买 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0726 | 1.0726 | -0.01% | 0.83% | 1.59% | 90.40 | 王树丽 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0992 | 1.0992 | -0.02% | 0.80% | 1.58% | 0.55 | 王树丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华安鑫短债债券C 006908 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0527 | 1.1577 | -0.01% | 0.81% | 1.56% | 0.53 | 魏昕宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华绿色低碳债券 015771 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0381 | 1.0684 | -0.07% | 0.87% | 1.50% | 9.57 | 李丹 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1174 | 1.1324 | -0.04% | 0.71% | 1.49% | 11.61 | 王树丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华日利B 003816 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 101.1008 | 132.6827 | 0.00% | 0.69% | 1.45% | 10.48 | 王树丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0178 | 1.0451 | -0.09% | 0.51% | 1.42% | 2.98 | 李翔宇 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0180 | 1.0653 | -0.10% | 0.51% | 1.41% | 17.13 | 李翔宇 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
银华信用四季红债券C 006837 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0129 | 1.2624 | -0.06% | 0.75% | 1.39% | 0.38 | 李丹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华信用四季红债券D 019653 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0788 | 1.1458 | -0.06% | 1.01% | 1.30% | 24.61 | 李丹 等 | 开放申购 | 0.09% | 购买 |
银华日利A 511880 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 100.9128 | 133.0249 | 0.00% | 0.57% | 1.21% | 666.99 | 王树丽 | 场内交易 | - | 购买 |
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0131 | 1.0604 | -0.09% | 0.37% | 1.10% | 0.00 | 李翔宇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
银华添润定期开放债券D 020890 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0185 | 1.0505 | -0.08% | 0.64% | 0.83% | 0.00 | 边慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华添益定期开放债券D 020604 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0497 | 1.1027 | -0.10% | 0.21% | -0.14% | 0.00 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华绍兴原水水利REIT 180701 | 吧 档案 | Reits | - | 2.8280 | 2.8280 | - | - | - | 16.63 | 杨默 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
银华中证A500ETF发起式联接A 022450 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1817 | 1.1817 | 1.32% | 18.91% | - | 8.98 | 马君 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华中证A500ETF发起式联接I 022452 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1807 | 1.1807 | 1.32% | 18.84% | - | 5.62 | 马君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华中证A500ETF发起式联接C 022451 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1796 | 1.1796 | 1.31% | 18.78% | - | 4.85 | 马君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华中证高股息策略ETF发起式联接A 022144 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9881 | 0.9881 | 0.38% | 2.23% | - | 1.21 | 张亦驰 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华中证高股息策略ETF发起式联接C 022145 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9862 | 0.9862 | 0.38% | 2.11% | - | 2.52 | 张亦驰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华上证科创板100ETF联接I 022569 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.3416 | 1.3416 | 3.20% | 37.63% | - | 0.01 | 张亦驰 | 开放申购 | - | 购买 |
银华中证A50ETF联接I 022606 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2892 | 1.2892 | 1.35% | 13.39% | - | 0.01 | 王帅 | 开放申购 | - | 购买 |
银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0404 | 1.0404 | 0.15% | 3.17% | - | 0.30 | 谭跃峰 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0385 | 1.0385 | 0.15% | 3.06% | - | 0.23 | 谭跃峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华中证A500ETF发起式联接Y 022944 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1835 | 1.1835 | 1.32% | 18.90% | - | 0.04 | 马君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 022565 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.0300 | 1.0300 | 0.04% | 2.84% | - | 5.58 | 熊侃 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 022566 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.0273 | 1.0273 | 0.04% | 2.63% | - | 1.56 | 熊侃 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华上证180ETF发起式联接I 023236 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1883 | 1.1883 | 0.75% | 15.85% | - | 0.00 | 王帅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华上证180ETF发起式联接C 023235 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1869 | 1.1869 | 0.74% | 15.75% | - | 0.00 | 王帅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华上证180ETF发起式联接A 023234 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1888 | 1.1888 | 0.75% | 15.89% | - | 0.10 | 王帅 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华增强收益债券D 023513 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.3103 | 1.3103 | 0.49% | 6.88% | - | 11.20 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.09% | 购买 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 023550 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2682 | 1.2682 | 2.00% | 32.31% | - | 0.21 | 谭跃峰 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 023551 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2669 | 1.2669 | 2.00% | 32.19% | - | 0.48 | 谭跃峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 023552 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2675 | 1.2675 | 2.00% | 32.25% | - | 0.65 | 谭跃峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华远景债券D 023615 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.2572 | 1.2572 | 0.46% | 5.82% | - | 0.97 | 孙慧 | 开放申购 | 0.09% | 购买 |
银华可转债债券D 023702 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.6154 | 1.6154 | 1.75% | 17.54% | - | 2.00 | 孙慧 | 开放申购 | 0.09% | 购买 |
银华季季丰90天滚动持有债券A 023640 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0073 | 1.0073 | -0.04% | - | - | 2.67 | 边慧 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
银华季季丰90天滚动持有债券C 023641 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0064 | 1.0064 | -0.03% | - | - | 4.61 | 边慧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华增强收益债券C 023823 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.3097 | 1.3097 | 0.49% | - | - | 0.87 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华品质消费股票C 023948 | 吧 档案 | 股票型 | 09-24 | 0.8540 | 0.8540 | 0.86% | - | - | 4.18 | 张萍 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 023930 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.4559 | 1.4559 | -0.95% | - | - | 0.95 | 马君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 023929 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.4571 | 1.4571 | -0.94% | - | - | 0.17 | 马君 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华港股科技30联接C 024038 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2950 | 1.2950 | 2.91% | - | - | 0.02 | 李宜璇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华港股科技30联接A 024037 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2958 | 1.2958 | 2.91% | - | - | 0.21 | 李宜璇 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华港股科技30联接I 024039 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2953 | 1.2953 | 2.91% | - | - | 0.01 | 李宜璇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华中债1-3年农发行债券指数D 024341 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0596 | 1.0676 | -0.06% | - | - | 4.90 | 赵旭东 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
银华成长智选混合A 024455 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1293 | 1.1293 | 1.72% | - | - | 6.04 | 王晓川 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华成长智选混合C 024456 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1278 | 1.1278 | 1.71% | - | - | 3.90 | 王晓川 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华兴盛股票C 024395 | 吧 档案 | 股票型 | 09-24 | 1.6664 | 1.6664 | 1.55% | - | - | 0.00 | 薄官辉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华国证自由现金流ETF联接A 024570 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | - | - | 0.50 | 王帅 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华国证自由现金流ETF联接C 024571 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | - | - | 5.15 | 王帅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华钰丰债券C 024090 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-19 | 1.0060 | 1.0060 | - | - | - | 2.14 | 贲兴振 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
银华钰丰债券A 024089 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-19 | 1.0064 | 1.0064 | - | - | - | 10.32 | 贲兴振 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
银华四月丰120天滚动持有债券A 023837 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.0021 | 1.0021 | - | - | - | 2.00 | 魏昕宇 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
银华四月丰120天滚动持有债券C 023838 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.0018 | 1.0018 | - | - | - | 0.18 | 魏昕宇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
银华钰祥债券E 025199 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0316 | 1.0316 | 0.21% | - | - | - | 赵楠楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华钰盈债券C 024942 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 4.96 | 孙慧 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
银华钰盈债券A 024941 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 3.03 | 孙慧 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 025194 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9745 | 0.9745 | 0.84% | - | - | 0.03 | 王帅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 025193 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9747 | 0.9747 | 0.85% | - | - | 0.12 | 王帅 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
银华中证A500指数增强C 023933 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-19 | 0.9999 | 0.9999 | - | - | - | 6.56 | 张凯 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
银华中证A500指数增强A 023932 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-19 | 0.9999 | 0.9999 | - | - | - | 4.85 | 张凯 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
银华沪深300指数C 025329 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0108 | 1.0108 | 1.02% | - | - | - | 张凯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 025330 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 09-24 | 0.8792 | 0.8792 | 1.74% | - | - | - | 李宜璇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华甄选价值回报混合A 023839 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0021 | 1.0021 | 0.21% | - | - | 8.96 | 张腾 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
银华甄选价值回报混合C 023840 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% | - | - | 2.44 | 张腾 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
银华瑞和灵活配置混合C 025476 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.5145 | 1.5145 | 0.68% | - | - | - | 张腾 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华科技创新混合C 025572 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.4990 | 1.4990 | 1.66% | - | - | - | 唐能 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银华活钱宝货币B 000658 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-27 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王树丽 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
银华多利宝货币B 000605 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.3445 | 1.5260% | 1.50% | 1.47% | 0.37% | 96.85 | 王树丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华活钱宝货币A 000657 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.3612 | 1.2150% | 1.21% | 1.21% | 0.31% | 18.57 | 王树丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华活钱宝货币F 000662 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.4295 | 1.4680% | 1.47% | 1.46% | 0.37% | 677.91 | 王树丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华活钱宝货币D 000660 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-27 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王树丽 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
银华活钱宝货币C 000659 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-27 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王树丽 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
银华多利宝货币A 000604 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2785 | 1.2820% | 1.26% | 1.22% | 0.30% | 25.33 | 王树丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华活钱宝货币E 000661 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-27 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王树丽 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
银华惠增利货币A 000860 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.4328 | 1.4960% | 1.48% | 1.47% | 0.37% | 577.71 | 李晓彬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华惠添益货币A 001101 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2869 | 1.0720% | 1.09% | 1.10% | 0.28% | 504.69 | 魏昕宇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华惠添益货币C 004964 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.3529 | 1.3160% | 1.33% | 1.34% | 0.34% | 57.57 | 魏昕宇 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华日利C 015557 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.3597 | 1.2730% | 1.26% | 1.30% | 0.33% | 92.98 | 王树丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华货币B 180009 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.3330 | 1.3110% | 1.32% | 1.30% | 0.32% | 0.37 | 李晓彬 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华货币A 180008 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2646 | 1.0580% | 1.07% | 1.05% | 0.26% | 654.40 | 李晓彬 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华惠添益货币D 019850 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.3291 | 1.2330% | 1.25% | 1.26% | 0.31% | 0.00 | 魏昕宇 | 限大额 | - | 购买 |
银华惠增利货币C 001025 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.4328 | 1.4960% | 1.48% | 1.47% | 0.36% | 0.01 | 李晓彬 | 限大额 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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银华中证光伏产业ETF 516880 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7744 | 0.7744 | 3.89% | 0.7740 | 0.05% | 8.63 | 王帅 |
银华上证科创板100ETF 588190 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.3897 | 1.3897 | 3.44% | 1.3900 | -0.02% | 31.55 | 马君 等 |
银华中证内地低碳经济主题ETF 562300 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7257 | 0.7257 | 3.26% | 0.7230 | 0.37% | 0.58 | 张亦驰 |
银华恒生港股通中国科技ETF 513160 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.4091 | 1.4091 | 3.22% | 1.4100 | -0.06% | 10.63 | 李宜璇 |
银华中证内地地产主题ETF 159768 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.6300 | 0.6300 | 3.11% | 0.6360 | -0.95% | 6.37 | 张亦驰 |
科综指增 588690 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0770 | 1.0770 | 3.08% | 1.0730 | 0.37% | 12.18 | 张凯 |
银华中证机器人ETF 562360 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1942 | 1.1942 | 3.05% | 1.1920 | 0.18% | 4.33 | 谭跃峰 |
银华中证虚拟现实主题ETF 159786 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2298 | 1.2298 | 2.95% | 1.2290 | 0.07% | 1.23 | 谭跃峰 |
银华中证科创创业50ETF 159782 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9093 | 0.9093 | 2.25% | 0.9090 | 0.03% | 9.18 | 王帅 |
银华上证科创板人工智能ETF 588930 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.6778 | 1.6778 | 2.19% | 1.6760 | 0.11% | 9.91 | 谭跃峰 |
银华中证500质量成长ETF 562340 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2876 | 1.2876 | 2.01% | 1.2860 | 0.12% | 0.12 | 张亦驰 |
银华中证港股通消费主题ETF 159735 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8899 | 0.8899 | 1.87% | 0.8870 | 0.33% | 6.26 | 李宜璇 |
银华中证影视主题ETF 159855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0230 | 1.0230 | 1.84% | 1.0230 | 0.00% | 0.59 | 张亦驰 |
银华中证1000增强策略ETF 159677 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.3442 | 1.3442 | 1.80% | 1.3430 | 0.09% | 0.41 | 张凯 |
银华中证创新药产业ETF 159992 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9623 | 0.9623 | 1.78% | 0.9620 | 0.03% | 94.73 | 马君 等 |
银华创业板中盘200ETF 159575 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.4338 | 1.4338 | 1.72% | 1.4310 | 0.20% | 0.09 | 张亦驰 等 |
银华中证国新央企科技引领ETF 562380 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0918 | 1.0918 | 1.66% | 1.0910 | 0.07% | 1.98 | 王帅 |
银华深证100ETF 159969 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.4946 | 1.4946 | 1.59% | 1.4950 | -0.03% | 0.16 | 谭跃峰 |
银华中证有色金属ETF 159871 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.5244 | 1.5244 | 1.55% | 1.5220 | 0.16% | 0.77 | 谭跃峰 |
银华中证油气资源ETF 563150 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9863 | 0.9863 | 1.49% | 0.9870 | -0.07% | 0.26 | 张亦驰 |
银华中证A50ETF 159592 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.3102 | 1.3102 | 1.43% | 1.3090 | 0.09% | 24.55 | 王帅 等 |
银华中证2000增强策略ETF 159555 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.5605 | 1.5605 | 1.41% | 1.5560 | 0.29% | 0.46 | 张凯 等 |
银华中证A500ETF 159339 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1715 | 1.1715 | 1.39% | 1.1710 | 0.04% | 61.95 | 马君 等 |
银华中证沪港深500ETF 517000 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0331 | 1.0331 | 1.33% | 1.0270 | 0.59% | 3.58 | 王帅 |
银华恒指港股通ETF 159318 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.4412 | 1.4412 | 1.31% | 1.4490 | -0.54% | 0.47 | 李宜璇 |
银华沪深300成长ETF 562310 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0023 | 1.0023 | 1.28% | 1.0000 | 0.23% | 8.53 | 王帅 等 |
银华中证800增强策略ETF 159517 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2401 | 1.2401 | 1.22% | 1.2350 | 0.41% | 0.16 | 张凯 等 |
银华中证500价值ETF 562330 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1297 | 1.1297 | 1.16% | 1.1330 | -0.29% | 0.15 | 马君 |
银华中证中药ETF 562390 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9877 | 0.9877 | 1.12% | 0.9870 | 0.07% | 0.51 | 马君 |
银华中证央企结构调整ETF 159959 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.5515 | 1.5515 | 1.05% | 1.5510 | 0.03% | 28.15 | 周大鹏 |
银华MSCI中国A股ETF 512380 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.5754 | 1.5754 | 0.97% | 1.5720 | 0.22% | 1.30 | 周大鹏 |
银华中证全指证券公司ETF 159842 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1605 | 1.1605 | 0.93% | 1.1610 | -0.04% | 27.20 | 马君 等 |
银华中证现代物流ETF 516530 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9923 | 0.9923 | 0.83% | 0.9900 | 0.23% | 0.70 | 谭跃峰 |
银华上证180ETF 530800 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2051 | 1.2051 | 0.79% | 1.2040 | 0.09% | 0.40 | 王帅 |
银华中证农业主题ETF 159827 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8653 | 0.8653 | 0.75% | 0.8650 | 0.03% | 0.93 | 张亦驰 |
银华中证基建ETF 516950 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1505 | 1.1505 | 0.63% | 1.1490 | 0.13% | 4.53 | 王帅 |
银华中证高股息策略ETF 563180 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0830 | 1.0830 | 0.40% | 1.0820 | 0.09% | 4.37 | 张亦驰 |
银华中证5G通信主题ETF 159994 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.7553 | 1.7553 | 0.32% | 1.7570 | -0.10% | 14.96 | 马君 等 |
银华中证细分食品饮料产业主题ETF 159862 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.6807 | 0.6807 | 0.28% | 0.6820 | -0.19% | 0.39 | 李宜璇 |
银华沪深300价值ETF 562320 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2823 | 1.2823 | 0.16% | 1.2800 | 0.18% | 1.57 | 谭跃峰 |
银华中证全指电力公用事业ETF 562350 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0549 | 1.0549 | 0.04% | 1.0560 | -0.10% | 0.47 | 谭跃峰 |
银华国证自由现金流ETF 159225 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1633 | 1.1633 | 0.01% | 1.1620 | 0.11% | 0.54 | 王帅 |
科创债ETF银华 159112 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-24 | 99.9280 | 0.9993 | -0.04% | 99.9810 | -0.05% | 29.99 | 赵慧 等 |
银华中证港股高股息ETF 159302 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2834 | 1.2834 | -0.13% | 1.2840 | -0.05% | 1.05 | 张亦驰 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF 159776 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.4328 | 1.4328 | -0.20% | 1.4340 | -0.08% | 1.12 | 马君 |
银华国证港股通创新药ETF 159567 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9232 | 1.8464 | -1.02% | 0.9300 | -0.74% | 27.27 | 马君 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 159822 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 09-23 | 0.7624 | 0.7624 | -1.15% | 0.7730 | -1.39% | 7.47 | 马君 等 |
银华创业板综ETF 159288 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-19 | 0.9971 | 0.9971 | - | - | - | 2.43 | 张亦驰 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 76 | 0.33% | 758.29 | 191,256.81 | ||
2 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 62 | 0.31% | 3,853.92 | 177,087.73 | ||
3 | 01810 | 小米集团-W | 股吧 资讯 档案 | 43 | 0.28% | 2,895.76 | 158,315.30 | ||
4 | 00981 | 中芯国际 | 股吧 资讯 档案 | 60 | 0.28% | 3,878.40 | 158,099.74 | ||
5 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 46 | 0.25% | 317.20 | 145,503.08 | ||
6 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 53 | 0.25% | 2,542.45 | 141,055.11 | ||
7 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 59 | 0.25% | 99.83 | 140,715.91 | ||
8 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 45 | 0.23% | 2,583.27 | 134,071.71 | ||
9 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.20% | 1,673.84 | 116,415.24 | ||
10 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 52 | 0.20% | 1,599.32 | 115,471.10 |
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