银华中短政策金融债定开债(006415)基金净值_估值

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银华中短政策金融债定开债(006415

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-24): 1.0359-0.16%; 近1月：0.49%; 近1年：4.55%

累计净值: 1.1919; 近3月：1.71%; 近3年：10.81%

: 近6月：2.95%; 成立来：20.65%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：25.92亿元（2024-03-31）	基金经理：龚美若
成立日：2018-10-19	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-06-28～07-25/2024-06-28～07-25

预估开放申购时间：
2024年06月27日15:00~07月25日15:00
预估开放赎回时间：
2024年06月27日15:00~07月25日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
15国开 20.11% --
16国开 8.02% --
22进出 7.85% --
22农发 7.85% --
20农发 7.11% --
前五持仓占比合计：50.94%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15国开	20.11%	--
16国开	8.02%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.0359	1.1919	-0.16%
04-23	1.0376	1.1936	0.08%
04-22	1.0368	1.1928	0.05%
04-19	1.0363	1.1923	0.05%
04-18	1.0358	1.1918	0.06%
04-17	1.0352	1.1912	0.03%
04-16	1.0349	1.1909	-0.01%
04-15	1.0350	1.1910	0.00%
04-12	1.0350	1.1910	0.08%
04-11	1.0342	1.1902	0.02%
04-10	1.0340	1.1900	-0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.49%	1.71%	2.95%	1.94%	4.55%	7.05%	10.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.16%	0.48%	1.15%	2.20%	1.42%	3.67%	6.51%	10.23%
沪深300	-0.14%	-1.09%	8.49%	0.92%	2.19%	-13.05%	-12.63%	-31.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	549 \| 834	181 \| 833	30 \| 825	59 \| 791	44 \| 821	51 \| 741	93 \| 543	55 \| 339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.61%	0.80%	0.47%	1.39%	0.46%	0.22%	1.00%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	33 \| 845	406 \| 832	539 \| 802	38 \| 771	652 \| 751	174 \| 729	100 \| 652	-- \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.15%	2.74%	3.50%	2.68%	4.03%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	424 \| 832	79 \| 729	145 \| 489	112 \| 351	31 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	优秀	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-27~至今	龚美若	2年又272天	9.72%
2021-07-22~2021-07-26	吴文明龚美若	4天	0.20%
2018-10-19~2021-07-21	吴文明	2年又276天	9.92%

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2023-09-14	每份派现金0.0120元
2023-06-15	每份派现金0.0100元
2022-12-15	每份派现金0.0070元
2022-09-28	每份派现金0.0100元
2022-06-20	每份派现金0.0100元
2022-03-17	每份派现金0.0120元
2021-12-16	每份派现金0.0120元
2021-09-22	每份派现金0.0100元
2021-06-10	每份派现金0.0080元
2021-01-27	每份派现金0.0100元

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