银华安丰中短期政策性金融债债券A(006645)基金净值_估值

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银华安丰中短期政策性金融债债券A(006645

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单位净值 (2024-07-19): 1.04110.03%; 近1月：0.30%; 近1年：4.05%

累计净值: 1.1881; 近3月：0.90%; 近3年：10.65%

: 近6月：2.75%; 成立来：20.11%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：45.35亿元（2024-06-30）	基金经理：龚美若等
成立日：2018-12-05	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 10.02% --
23国开 8.95% --
20国开 7.25% --
23农发 6.92% --
16进出 6.39% --
前五持仓占比合计：39.53%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	10.02%	--
23国开	8.95%	--
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23农发	6.92%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0411	1.1881	0.03%
07-18	1.0408	1.1878	-0.04%
07-17	1.0412	1.1882	0.00%
07-16	1.0412	1.1882	0.01%
07-15	1.0411	1.1881	0.06%
07-12	1.0405	1.1875	0.05%
07-11	1.0400	1.1870	0.05%
07-10	1.0395	1.1865	0.01%
07-09	1.0394	1.1864	0.08%
07-08	1.0386	1.1856	-0.10%
07-05	1.0396	1.1866	-0.10%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.30%	0.90%	2.75%	2.90%	4.05%	7.18%	10.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.22%	0.65%	1.77%	2.00%	3.28%	6.10%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	77 \| 867	46 \| 862	54 \| 852	21 \| 835	30 \| 831	70 \| 766	61 \| 608	40 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.21%	1.63%	0.85%	0.45%	1.37%	0.48%	0.16%	0.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	64 \| 861	31 \| 845	305 \| 832	557 \| 802	45 \| 771	644 \| 751	223 \| 729	112 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	优秀	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.19%	2.66%	3.44%	2.43%	3.70%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	408 \| 832	94 \| 729	149 \| 489	151 \| 351	53 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-11~至今	龚美若阚磊	346天	3.85%
2021-07-27~2023-08-10	龚美若	2年又14天	6.30%
2021-07-22~2021-07-26	吴文明龚美若	4天	0.14%
2018-12-05~2021-07-21	吴文明	2年又229天	8.66%

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82	0	公告银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金202	基金资讯	07-18 09:16
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419	0	5.17\|虽经波折，利率债终是有惊喜	信儿理财日记	05-17 20:47
371	0	今年行情还不错，大家要有长期投资的视角，把基金投资	有远见的凌淇2	05-14 09:59
381	0	还是债基比较稳健增值，有蛋收肯定心情好，银华安丰上	安昭仰	05-13 12:34
365	0	买债就是求稳，这点还是挺靠谱的，上周五还收了2个蛋	有毅力的浪子	05-13 11:24
374	0	能收蛋就行，银华安丰还是值得一试的，上周五2个蛋靠	努力挣取	05-13 11:19
360	0	债基比较稳健增值，每天收蛋肯定心情好，这次收2个也	有远见的凌淇2	05-13 10:59
387	0	持有时间越长收益越可观，债基适合长线布局，稳住手就	温暖的叶子	05-13 10:47
384	0	债基稳当，银华安丰上周五又收了2个蛋，近三个月还收	洗鸭子	05-13 10:10
382	0	继续收蛋就行，能收2个也是挺不错的，做长线就没问题	真诚的谢梦香1	05-13 09:48
385	0	求稳买债还是挺靠谱的，近六个月就收了274个蛋，稳	挺仔细	05-13 09:44
443	0	债基稳稳的更放心，上周五又收2个蛋了，稳稳当当还是	稳定的梦雷	05-13 09:36
375	0	没想到上周五还收2个蛋呢，能涨回来可算争口气了，期	菊儿香	05-13 09:19
412	1	偶尔丢蛋而已，我觉得问题不大，反正之前也赚了不少#	家宁2009	05-10 14:26
376	0	我还以为什么大不了的事情呢，不就是跌了吗，就这点幅	洗鸭子	05-10 12:05
359	0	就算连跌几天也是毛毛雨，看看下周啥情况再做决定#5	温暖的叶子	05-10 10:27

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-20	每份派现金0.0100元
2024-03-21	每份派现金0.0100元
2024-01-25	每份派现金0.0100元
2023-09-18	每份派现金0.0080元
2023-04-27	每份派现金0.0050元
2022-12-15	每份派现金0.0140元
2022-06-20	每份派现金0.0100元
2022-03-21	每份派现金0.0090元
2021-12-16	每份派现金0.0080元
2021-09-22	每份派现金0.0100元
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