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银华安丰中短期政策性金融债债券D(019369
)

单位净值 (2025-09-18)

1.0557-0.05%
近1月:0.08%
近1年:1.97%

累计净值

1.1127
近3月:-0.42%
近3年:--

近6月:1.00%
成立来:7.15%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:12.44亿元(2025-06-30)基金经理:阚磊
成 立 日:2023-09-07管 理 人银华基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-18 1.0557 1.1127 -0.05%
    09-17 1.0562 1.1132 0.08%
    09-16 1.0554 1.1124 0.06%
    09-15 1.0548 1.1118 0.04%
    09-12 1.0544 1.1114 0.04%
    09-11 1.0540 1.1110 0.03%
    09-10 1.0537 1.1107 -0.12%
    09-09 1.0550 1.1120 -0.07%
    09-08 1.0557 1.1127 -0.09%
    09-05 1.0566 1.1136 -0.08%
    09-04 1.0574 1.1144 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.08%
    -0.42%
    1.00%
    0.01%
    1.97%
    7.16%
    --
    同类平均
    0.05%
    0.10%
    0.24%
    1.10%
    1.05%
    1.96%
    5.36%
    7.99%
    沪深300
    -1.10%
    6.10%
    16.08%
    12.24%
    14.31%
    41.85%
    20.67%
    14.38%
    同类排名
    16 | 961
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    938 | 951
    463 | 940
    907 | 936
    289 | 894
    39 | 788
    -- | 629
    四分位排名

    优秀

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    不佳

    良好

    不佳

    良好

    优秀

    --

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银华基金

管理规模:5813.15亿旗下基金:380只
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