净值估算(25-09-04 09:26)
单位净值 (2025-09-03)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 159.09% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 158.43% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 155.47% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-03 | 1.0085 | 2.0170 | 1.09% |
09-02 | 0.9976 | 1.9952 | -0.31% |
09-01 | 1.0007 | 2.0014 | 4.49% |
08-29 | 0.9577 | 1.9154 | 3.48% |
08-28 | 0.9255 | 1.8510 | -1.83% |
08-27 | 0.9428 | 1.8856 | -4.83% |
08-26 | 0.9907 | 1.9814 | -1.10% |
08-25 | 1.0017 | 2.0034 | -0.31% |
08-22 | 1.0048 | 2.0096 | 1.68% |
08-21 | 0.9882 | 1.9764 | 2.23% |
08-20 | 0.9666 | 1.9332 | -3.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 6.97% | 8.93% | 45.97% | 84.57% | 111.07% | 136.43% | -- | -- |
同类平均 | 1.20% | 10.98% | 20.62% | 18.58% | 22.24% | 51.96% | 27.07% | 19.51% |
沪深300 | 1.68% | 9.99% | 15.78% | 14.69% | 13.34% | 36.24% | 17.63% | 10.84% |
跟踪标的 | 7.34% | 9.17% | 48.54% | 90.41% | 119.79% | 144.85% | 107.03% | 70.03% |
同类排名 | 277 | 4257 | 2198 | 4203 | 241 | 3950 | 13 | 3567 | 5 | 3420 | 34 | 2997 | -- | 2278 | -- | 1859 |
四分位排名 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- |
近1年 166.86%
近1年 159.73%
近1年 159.09%
近1年 158.43%
近1年 155.47%
近1年 154.45%
近1年 136.43%
日涨幅2.69%
日涨幅2.42%
日涨幅2.41%
日涨幅2.10%
日涨幅1.71%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏国证半导体芯片ET | 2395人 |
永赢先进制造智选混合发 | 3131人 |
汇添富国证港股通创新药 | 2833人 |
汇添富国证港股通创新药 | 2855人 |
招商中证白酒指数(LO | 2518人 |
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