银华国证港股通创新药ETF(159567)基金净值_估值

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净值估算(25-10-16 11:12)

近1月：-12.76%

近1年：71.42%

单位净值 (2025-10-15): 0.86482.38%; 近3月：2.59%; 近3年：--

累计净值: 1.7296; 近6月：46.79%; 成立来：72.96%

类型：指数型-股票	规模：27.27亿元（2025-06-30）	基金经理：马君
成立日：2024-01-03	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：3.62%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
信达生物	9.52%	--	股吧
药明生物	9.47%	--	股吧
百济神州	8.73%	--	股吧
康方生物	7.62%	--	股吧
中国生物制药	7.17%	--	股吧
石药集团	6.34%	--	股吧
三生制药	5.83%	--	股吧
翰森制药	4.54%	--	股吧
再鼎医药	2.86%	--	股吧
亚盛医药-B	2.50%	--	股吧

前十持仓占比合计：64.58%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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擅长行业布局爆发力强
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	0.8648	1.7296	2.38%
10-14	0.8447	1.6894	-4.91%
10-13	0.8883	1.7766	-1.37%
10-10	0.9006	1.8012	-2.28%
10-09	0.9216	1.8432	-2.55%
09-30	0.9457	1.8914	2.51%
09-29	0.9225	1.8450	1.55%
09-26	0.9084	1.8168	-2.27%
09-25	0.9295	1.8590	0.68%
09-24	0.9232	1.8464	-1.02%
09-23	0.9327	1.8654	-1.51%

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银华国证港股通创新药ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2025-08-08 每份基金份额分拆2.0000份
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-8.55%	-12.76%	2.59%	46.79%	81.00%	71.42%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.71%	1.39%	18.36%	29.17%	27.14%	32.50%	35.60%	30.16%
沪深300	-0.74%	1.62%	14.61%	22.47%	17.06%	19.46%	25.74%	19.88%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	-8.79%	-14.09%	3.68%	53.34%	89.43%	77.06%	68.38%	74.35%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4424 \| 4461	4405 \| 4405	3831 \| 4106	556 \| 3746	35 \| 3416	102 \| 3067	-- \| 2350	-- \| 1889
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	25.27%	23.59%	27.85%	-9.27%	33.82%	-5.68%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	--
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	24.27%	25.60%	29.61%	-11.51%	37.07%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1406 \| 4523	6 \| 4076	8 \| 3635	2915 \| 3464	81 \| 3130	1779 \| 3014	-- \| 2808	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 129.20%
2024-12-31 110.20%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	129.20%
2024-12-31	110.20%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-03~至今马君 1年又287天 72.96%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-03~至今	马君	1年又287天	72.96%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
5	1	能上0.9吗，兄弟们	煎饼果子哥	10-16 11:10
366	4	撤退	长虹阿姨	10-16 11:06
35	2	调整结束，创新药大牛又回归了	不会抄底	10-16 10:56
5	0	冲上0.9！	平心静气心如止水	10-16 10:31
160	2	你们就偷着乐吧，我卖了一部门才涨的	股友3627h009Q6	10-16 10:09
22	1	要学会做t，傻傻的持有最后本金都亏进去了。	妖怪jcr6	10-16 10:08
16	0	今天摸一下缺口就是胜利，本周最少能把缺口补上	卛悻洏潙	10-16 10:05
14	0	每天能折腾出4-5个点的浮动	低调的千手哥	10-16 10:04
13	0	满仓50个，风浪越大，鱼越贵	股友9981E69r69	10-16 10:00
50	1	现在还敢买的都是傻蛋，等着被套吧	婀娜妩媚的千屿	10-16 09:52
20	0	这股是真玩人。	低调的千手哥	10-16 09:40
108	5	已经亏了十几个点了，还有机会回本吗？	独具慧眼的杨昊祥	10-16 09:27
54771	178	肉疼，亏得睡不着了~2025年10月10日市场温	望京博格	10-16 07:57
32	1	这个价位都是机会！！只要别全仓	拳打大A脚踢ETF	10-16 06:55
16093	40	两天亏损22万~2025年10月13日市场温度	望京博格	10-15 19:58
11993	33	下周暴跌，加仓或减仓吗？（周报316期）	望京博格	10-15 15:34
34	0	昨天绝杀，今天捡装备。神秘部队作法	金刚萨埵的世界	10-15 15:23
67	1	大盘跌，他一泻千里，医药股集体大涨，他在哪慢慢来！	基民TMBNM8	10-15 15:18
52	2	跌下去只要几天时间，涨起来需要几个月时间。	Red红	10-15 14:26
26	0	尤其针对这一只来说不能慌乱做T，非常非常容易深套或	股友AXPOfC	10-15 14:21

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