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单位净值 (2025-11-03)

1.21420.05%
近1月:0.62%
近1年:3.73%

累计净值

1.2142
近3月:0.37%
近3年:10.71%

近6月:1.24%
成立来:21.42%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:39.28亿元(2025-09-30)基金经理:邹德立
成 立 日:2019-08-29管 理 人长城基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-03 1.2142 1.2142 0.05%
    10-31 1.2136 1.2136 0.05%
    10-30 1.2130 1.2130 0.02%
    10-29 1.2127 1.2127 0.03%
    10-28 1.2123 1.2123 0.07%
    10-27 1.2115 1.2115 0.03%
    10-24 1.2111 1.2111 0.02%
    10-23 1.2108 1.2108 0.03%
    10-22 1.2104 1.2104 0.03%
    10-21 1.2100 1.2100 0.03%
    10-20 1.2096 1.2096 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.22%
    0.62%
    0.37%
    1.24%
    1.96%
    3.73%
    7.01%
    10.71%
    同类平均
    0.12%
    0.32%
    0.38%
    0.89%
    1.36%
    2.28%
    5.37%
    8.13%
    沪深300
    -1.33%
    0.27%
    14.76%
    23.41%
    18.26%
    19.62%
    29.83%
    27.56%
    同类排名
    57 | 966
    24 | 966
    363 | 958
    47 | 939
    45 | 935
    21 | 910
    50 | 806
    20 | 652
    四分位排名

    优秀

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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