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单位净值 (2025-10-13)

1.20830.05%
近1月:0.02%
近1年:3.24%

累计净值

1.2083
近3月:-0.14%
近3年:10.39%

近6月:0.82%
成立来:20.83%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:84.03亿元(2025-06-30)基金经理:邹德立
成 立 日:2019-08-29管 理 人长城基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限3.00万元)开放赎回
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    关联基金最高7日年化1.58%10-13

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-13 1.2083 1.2083 0.05%
    10-10 1.2077 1.2077 0.01%
    10-09 1.2076 1.2076 0.07%
    09-30 1.2067 1.2067 0.01%
    09-29 1.2066 1.2066 0.02%
    09-26 1.2064 1.2064 -0.02%
    09-25 1.2066 1.2066 -0.06%
    09-24 1.2073 1.2073 -0.05%
    09-23 1.2079 1.2079 -0.03%
    09-22 1.2083 1.2083 0.00%
    09-19 1.2083 1.2083 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.02%
    -0.14%
    0.82%
    1.46%
    3.24%
    6.82%
    10.39%
    同类平均
    0.09%
    0.11%
    0.18%
    0.74%
    1.12%
    2.25%
    5.25%
    7.97%
    沪深300
    -1.01%
    1.59%
    14.43%
    22.49%
    16.75%
    18.18%
    25.40%
    22.42%
    同类排名
    61 | 968
    928 | 964
    882 | 956
    208 | 941
    86 | 937
    34 | 903
    44 | 795
    21 | 640
    四分位排名

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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