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单位净值 (2025-09-19)

1.2083-0.01%
近1月:-0.03%
近1年:2.32%

累计净值

1.2083
近3月:0.09%
近3年:10.44%

近6月:1.55%
成立来:20.83%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:84.03亿元(2025-06-30)基金经理:邹德立
成 立 日:2019-08-29管 理 人长城基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.2083 1.2083 -0.01%
    09-18 1.2084 1.2084 0.02%
    09-17 1.2082 1.2082 0.00%
    09-16 1.2082 1.2082 0.00%
    09-15 1.2082 1.2082 0.02%
    09-12 1.2080 1.2080 -0.01%
    09-11 1.2081 1.2081 -0.02%
    09-10 1.2083 1.2083 -0.03%
    09-09 1.2087 1.2087 -0.01%
    09-08 1.2088 1.2088 -0.02%
    09-05 1.2091 1.2091 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    -0.03%
    0.09%
    1.55%
    1.46%
    2.32%
    7.11%
    10.44%
    同类平均
    0.03%
    0.09%
    0.21%
    1.06%
    1.04%
    1.95%
    5.35%
    7.97%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    532 | 969
    928 | 969
    774 | 958
    48 | 947
    66 | 943
    87 | 901
    40 | 796
    19 | 631
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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