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单位净值 (2025-11-28)

1.21560.00%
近1月:0.27%
近1年:3.14%

累计净值

1.2156
近3月:0.60%
近3年:11.52%

近6月:0.98%
成立来:21.56%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:39.28亿元(2025-09-30)基金经理:邹德立
成 立 日:2019-08-29管 理 人长城基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.2156 1.2156 0.00%
    11-27 1.2156 1.2156 -0.02%
    11-26 1.2159 1.2159 -0.02%
    11-25 1.2162 1.2162 0.00%
    11-24 1.2162 1.2162 0.00%
    11-21 1.2162 1.2162 -0.01%
    11-20 1.2163 1.2163 0.01%
    11-19 1.2162 1.2162 0.00%
    11-18 1.2162 1.2162 0.02%
    11-17 1.2159 1.2159 0.02%
    11-14 1.2157 1.2157 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    0.27%
    0.60%
    0.98%
    2.07%
    3.14%
    6.71%
    11.52%
    同类平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同类排名
    815 | 978
    24 | 972
    44 | 968
    61 | 947
    43 | 940
    29 | 934
    60 | 823
    15 | 681
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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