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单位净值 (2026-04-14)

1.22870.02%
近1月:0.35%
近1年:2.50%

累计净值

1.2287
近3月:0.98%
近3年:10.99%

近6月:1.70%
成立来:22.87%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:41.96亿元(2025-12-31)基金经理:邹德立
成 立 日:2019-08-29管 理 人长城基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-14 1.2287 1.2287 0.02%
    04-13 1.2284 1.2284 0.02%
    04-10 1.2282 1.2282 0.02%
    04-09 1.2279 1.2279 0.02%
    04-08 1.2277 1.2277 0.02%
    04-07 1.2275 1.2275 0.04%
    04-03 1.2270 1.2270 0.02%
    04-02 1.2267 1.2267 0.02%
    04-01 1.2265 1.2265 0.01%
    03-31 1.2264 1.2264 0.02%
    03-30 1.2262 1.2262 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.35%
    0.98%
    1.70%
    1.04%
    2.50%
    5.75%
    10.99%
    同类平均
    0.05%
    0.26%
    0.63%
    1.10%
    0.68%
    1.85%
    4.33%
    8.03%
    沪深300
    5.87%
    0.69%
    -0.86%
    3.57%
    1.54%
    25.06%
    35.26%
    14.89%
    同类排名
    56 | 975
    73 | 975
    26 | 975
    17 | 957
    30 | 975
    44 | 931
    36 | 854
    14 | 731
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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