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单位净值 (2025-10-20)

1.0560-0.01%
近1月:0.18%
近1年:2.01%

累计净值

1.1272
近3月:-0.55%
近3年:10.76%

近6月:0.04%
成立来:13.05%
类型:债券型-中短债规模:12.48亿元(2025-06-30)基金经理:杜才超
成 立 日:2022-03-24管 理 人南方基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-20 1.0560 1.1272 -0.01%
    10-17 1.0561 1.1273 0.06%
    10-16 1.0555 1.1267 0.05%
    10-15 1.0550 1.1262 0.01%
    10-14 1.0549 1.1261 0.01%
    10-13 1.0548 1.1260 0.09%
    10-10 1.0539 1.1251 0.00%
    10-09 1.0539 1.1251 0.09%
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    09-26 1.0523 1.1235 0.02%
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    0.18%
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    1.17%
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    7.97%
    沪深300
    -1.21%
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