南方信元债券(014912)基金净值_估值_行情走势

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南方信元债券(014912

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-30): 1.0538-0.43%; 近1月：-0.24%; 近1年：5.88%

累计净值: 1.1000; 近3月：0.18%; 近3年：--

: 近6月：3.08%; 成立来：10.21%

类型：债券型-中短债	规模：14.47亿元（2024-06-30）	基金经理：杜才超
成立日：2022-03-24	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 15.47% --
20国开 10.13% --
24汇金 9.67% --
20建设 8.79% --
21平安 8.78% --
前五持仓占比合计：52.84%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	15.47%	--
20国开	10.13%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.0538	1.1000	-0.43%
09-27	1.0583	1.1045	-0.57%
09-26	1.0644	1.1106	-0.09%
09-25	1.0654	1.1116	0.17%
09-24	1.0636	1.1098	-0.12%
09-23	1.0649	1.1111	0.04%
09-20	1.0645	1.1107	0.03%
09-19	1.0642	1.1104	-0.04%
09-18	1.0646	1.1108	0.22%
09-13	1.0623	1.1085	0.11%
09-12	1.0611	1.1073	0.05%

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南方信元债券成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-03-26 每份派现金0.0362元
2022-10-25 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.04%	-0.24%	0.18%	3.08%	4.94%	5.88%	8.23%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.18%	0.00%	0.30%	1.18%	2.19%	3.06%	5.74%	9.25%
沪深300	25.06%	20.97%	16.07%	13.58%	17.10%	8.90%	5.60%	-17.44%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	864 \| 864	827 \| 865	602 \| 853	1 \| 841	3 \| 823	5 \| 788	6 \| 637	-- \| 406
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.18%	2.90%	1.81%	0.89%	0.74%	1.02%	0.39%	0.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	606 \| 876	1 \| 861	20 \| 846	246 \| 832	156 \| 802	253 \| 771	680 \| 751	312 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.07%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	457 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-08-04~至今杜才超 1年又65天 6.18%
2022-03-24~2023-08-03 金凌志 1年又132天 3.80%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-04~至今	杜才超	1年又65天	6.18%
2022-03-24~2023-08-03	金凌志	1年又132天	3.80%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-03-26	每份派现金0.0362元
2022-10-25	每份派现金0.0100元

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