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单位净值 (2025-11-14)

1.06030.00%
近1月:0.51%
近1年:2.40%

累计净值

1.1315
近3月:0.18%
近3年:11.84%

近6月:0.40%
成立来:13.51%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:12.11亿元(2025-09-30)基金经理:杜才超
成 立 日:2022-03-24管 理 人南方基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-14 1.0603 1.1315 0.00%
    11-13 1.0603 1.1315 -0.01%
    11-12 1.0604 1.1316 0.03%
    11-11 1.0601 1.1313 0.03%
    11-10 1.0598 1.1310 0.04%
    11-07 1.0594 1.1306 -0.03%
    11-06 1.0597 1.1309 -0.05%
    11-05 1.0602 1.1314 0.01%
    11-04 1.0601 1.1313 0.01%
    11-03 1.0600 1.1312 0.04%
    10-31 1.0596 1.1308 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.51%
    0.18%
    0.40%
    1.21%
    2.40%
    8.69%
    11.84%
    同类平均
    0.04%
    0.27%
    0.39%
    0.81%
    1.40%
    2.17%
    5.30%
    8.40%
    沪深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
    14.57%
    29.20%
    21.99%
    同类排名
    24 | 978
    33 | 974
    910 | 970
    874 | 947
    613 | 942
    160 | 931
    10 | 818
    12 | 665
    四分位排名

    优秀

    优秀

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    一般

    优秀

    优秀

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