鹏华永达中短债6个月定开债券A(002504)基金净值_估值

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鹏华永达中短债6个月定开债券A(002504

)

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单位净值 (2024-11-21): 1.08040.02%; 近1月：0.24%; 近1年：6.70%

累计净值: 1.6003; 近3月：0.37%; 近3年：-20.38%

: 近6月：0.92%; 成立来：60.03%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.89亿元（2024-09-30）	基金经理：刘涛等
成立日：2016-04-13	管理人：鹏华基金	基金评级：
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-04-16～05-07/2025-04-16～04-25

预估开放申购时间：
2025年04月15日15:00~05月07日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月15日15:00~04月25日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21兴业 7.67% --
24国电 7.20% --
15锡新 3.88% --
20浦发 3.87% --
20中国 3.87% --
前五持仓占比合计：26.49%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21兴业	7.67%	--
24国电	7.20%	--
15锡新	3.88%	--
20浦发	3.87%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0804	1.6003	0.02%
11-20	1.0802	1.6000	0.00%
11-19	1.0802	1.6000	0.01%
11-18	1.0801	1.5998	0.00%
11-15	1.0801	1.5998	0.02%
11-14	1.0799	1.5995	-0.01%
11-13	1.0800	1.5997	-0.01%
11-12	1.0801	1.5998	0.02%
11-11	1.0799	1.5995	0.03%
11-08	1.0796	1.5991	0.03%
11-07	1.0793	1.5986	0.05%

更多净值信息>

鹏华永达中短债6个月定开债券A成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2023-08-14 每份基金份额折算1.4812份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2023-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2023-06-30	★★★

封闭期收益

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截止至2024-11-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.24%	0.37%	0.92%	6.16%	6.70%	6.76%	-20.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.20%	0.36%	1.06%	2.57%	3.04%	6.28%	9.17%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	307 \| 896	103 \| 882	424 \| 862	472 \| 845	1 \| 820	2 \| 806	121 \| 667	431 \| 432
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	优秀	优秀	优秀	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.16%	0.83%	4.66%	1.22%	0.62%	-4.95%	7.23%	-5.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	647 \| 878	403 \| 862	1 \| 846	46 \| 832	286 \| 802	748 \| 771	3 \| 751	648 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.82%	-28.86%	36.43%	22.62%	18.56%	5.32%	-0.20%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	204 \| 832	480 \| 729	1 \| 489	1 \| 351	3 \| 249	14 \| 103	17 \| 40	-- \| 22
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 301.86%
2023-06-30 512.48%
2022-12-31 290.93%
2022-06-30 320.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	301.86%
2023-06-30	512.48%
2022-12-31	290.93%
2022-06-30	320.23%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-20~至今	刘涛张丽娟	338天	6.74%
2023-08-15~2023-12-19	刘涛	126天	1.22%
2019-09-20~2023-08-14	戴钢	3年又329天	27.58%
2016-04-13~2019-09-19	戴钢王宗合	3年又159天	16.10%

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