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国泰海通安睿纯债债券A(019400
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单位净值 (2025-10-10)

1.0089-0.02%
近1月：0.14%
近1年：2.01%

累计净值

1.0639
近3月：-0.61%
近3年：--

近6月：-0.17%
成立来：6.48%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：22.78亿元（2025-06-30）基金经理：朱莹等
成 立 日：2023-12-05管 理 人：国泰海通资管基金评级：
暂无评级

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
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    10-10 1.0089 1.0639 -0.02%
    10-09 1.0091 1.0641 0.05%
    09-30 1.0086 1.0636 0.07%
    09-29 1.0079 1.0629 -0.01%
    09-26 1.0080 1.0630 0.03%
    09-25 1.0077 1.0627 0.01%
    09-24 1.0076 1.0626 -0.07%
    09-23 1.0083 1.0633 -0.06%
    09-22 1.0089 1.0639 0.02%
    09-19 1.0087 1.0637 -0.03%
    09-18 1.0090 1.0640 -0.02%
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    --
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    同类平均
    0.05%
    0.05%
    0.11%
    0.72%
    1.08%
    2.34%
    5.21%
    8.04%
    沪深300
    -0.51%
    3.86%
    15.13%
    23.61%
    17.33%
    15.48%
    26.24%
    24.08%
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    -- | 748
    -- | 598
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76 0 公告国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金基金合同更新 基金资讯 09-29 09:09
62 0 公告国泰海通安睿纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新 基金资讯 09-29 09:09
35 0 公告国泰海通安睿纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金 基金资讯 09-29 09:09
41 0 公告国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金托管协议更新 基金资讯 09-29 09:07
74 1 债市波动，最近再等等修复。 帝林5 09-17 09:56
47 0 债市还在波动，再等一段时间看看。 帝林5 09-12 14:21
74 1 债市还在波动，再等一段时间看看。 帝林5 09-11 14:12
52 0 天天碎蛋 水中青青荷 09-10 21:12
62 0 上周债不错，这周也加油。 帝林5 09-08 20:52
97 1 债基回暖，开心的一天啊。 帝林5 09-05 21:39
90 1 债基回暖，开心的一天啊。 帝林5 09-05 12:18
111 0 今天债市收盘有点低迷啊，说实话没想到会这样，看来还 天人城是 09-04 22:02
102 0 债市大涨，国泰家领跑，回撤率优异，稳健配置，长期看 wenwen6667 09-04 00:45
66 0 还不错，昨天收下3个蛋了。 帝林5 09-03 16:41
65 0 昨天收蛋，今天也加油吧。 帝林5 09-02 15:20
83 0 今天债市看着有点无聊，没什么惊喜，国泰的债基依然稳 股友VL52256566 09-02 00:30
66 0 不管了，债基就先放着吧。 帝林5 09-01 14:56
56 0 晚盘数据更新了，有人关注了吗？各大板块涨幅不同，一 胡永顺 08-30 00:08
89 1 债市短期波动，我再耐心看看。 帝林5 08-29 20:41
73 0 公告国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金2025年中期报 基金资讯 08-29 09:42
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