金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089)基金净值_估值

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金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089

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单位净值 (2025-01-27): 1.04560.08%; 近1月：-0.04%; 近1年：3.49%

累计净值: 1.0556; 近3月：2.70%; 近3年：--

: 近6月：1.00%; 成立来：5.58%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.31亿元（2024-12-31）	基金经理：邹卫
成立日：2022-12-20	管理人：金鹰基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期2个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 34.02% --
24农发 17.16% --
24国债15 15.71% --
24国债09 8.07% --
24国债09 8.07% --
前五持仓占比合计：83.03%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	34.02%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0456	1.0556	0.08%
01-24	1.0448	1.0548	0.01%
01-23	1.0447	1.0547	-0.03%
01-22	1.0450	1.0550	0.00%
01-21	1.0450	1.0550	0.03%
01-20	1.0447	1.0547	0.00%
01-17	1.0447	1.0547	-0.01%
01-16	1.0448	1.0548	-0.03%
01-15	1.0451	1.0551	0.00%
01-14	1.0451	1.0551	0.03%
01-13	1.0448	1.0548	-0.05%

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金鹰添悦60天滚动持有短债C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-02-29 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	-0.04%	2.70%	1.00%	-0.05%	3.49%	5.39%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.07%	0.98%	1.18%	0.02%	3.00%	6.68%	9.10%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	85 \| 906	840 \| 912	8 \| 892	480 \| 866	779 \| 912	130 \| 831	587 \| 718	-- \| 488
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	不佳	优秀	不佳	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.89%	-0.18%	0.70%	1.33%	0.70%	0.01%	0.56%	0.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	29 \| 908	843 \| 878	625 \| 862	74 \| 846	612 \| 832	755 \| 802	703 \| 771	669 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	一般	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.78%	1.71%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	130 \| 908	696 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-12~至今	邹卫	1年又23天	3.72%
2022-12-31~2024-01-11	杨刚王怀震	1年又11天	1.73%
2022-12-20~2022-12-30	杨刚	10天	0.07%

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