金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089)基金净值_估值

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金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089

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单位净值 (2025-10-24): 1.0639-0.02%; 近1月：0.12%; 近1年：4.51%

累计净值: 1.0739; 近3月：0.58%; 近3年：--

: 近6月：1.11%; 成立来：7.43%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.21亿元（2025-06-30）	基金经理：邹卫
成立日：2022-12-20	管理人：金鹰基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期2个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 29.31% --
25国债08 21.37% --
25附息 19.43% --
25国债01 10.89% --
24国债24 9.31% --
前五持仓占比合计：90.31%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	29.31%	--
25国债08	21.37%	--
25附息	19.43%	--
25国债01	10.89%	--
24国债24	9.31%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-24	1.0639	1.0739	-0.02%
10-23	1.0641	1.0741	-0.01%
10-22	1.0642	1.0742	0.00%
10-21	1.0642	1.0742	0.02%
10-20	1.0640	1.0740	-0.01%
10-17	1.0641	1.0741	0.04%
10-16	1.0637	1.0737	0.03%
10-15	1.0634	1.0734	0.00%
10-14	1.0634	1.0734	0.00%
10-13	1.0634	1.0734	0.02%
10-10	1.0632	1.0732	-0.02%

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金鹰添悦60天滚动持有短债C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2025-10-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.12%	0.58%	1.11%	1.70%	4.51%	6.31%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.04%	0.21%	0.32%	0.82%	1.21%	2.18%	5.37%	8.00%
沪深300	3.24%	2.07%	12.33%	23.16%	18.44%	18.63%	33.65%	28.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	935 \| 976	846 \| 976	29 \| 965	52 \| 948	55 \| 944	5 \| 917	86 \| 805	-- \| 646
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	0.32%	1.45%	-0.15%	1.89%	-0.18%	0.70%	1.33%	0.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	145 \| 973	9 \| 957	822 \| 917	29 \| 908	843 \| 878	625 \| 862	74 \| 846	612 \| 832
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.78%	1.71%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	130 \| 908	696 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-12~至今	邹卫	1年又289天	5.53%
2022-12-31~2024-01-11	杨刚王怀震	1年又11天	1.73%
2022-12-20~2022-12-30	杨刚	10天	0.07%

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50	0	市场好起来我觉得除了债可以配置一些固收，$鑫元睿鑫	淘气小小丸子	10-21 12:53
94	0	公告金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金202	基金资讯	08-30 09:32
114	0	今天债市行情较为平淡，近期市场对债市的关系都逐步减	秋秋今天又可爱了	08-26 15:04
257	0	8.15操作：股债双收，央妈大动作净投放，加仓三只	战神大叔	08-15 13:58
242	0	811操作思路:大盘扶摇直上3700？又吃大肉,今	秋秋今天又可爱了	08-11 14:15
167	0	8.5分享操作贴：股债双收，，不等了加仓几支纯债和	战神大叔	08-05 14:11
99	0	今天加仓2000元$金鹰添悦60天滚动持有短债C$	秋秋今天又可爱了	08-01 14:43
369	0	7.31操作：双债晴天，股市调整，今天加仓这几支基	战神大叔	07-31 12:48
295	1	7.25分享操作：股弱债强，今天补仓这几支基金！	战神大叔	07-25 14:08
208	0	722操作思路：美股新高，大盘阶段性新高！齐头并	秋秋今天又可爱了	07-22 13:42
90	0	公告金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金202	基金资讯	07-21 09:20
131	0	7.7操作：大动作加仓，今天我这样做，重点加仓这个	战神大叔	07-07 13:01
290	2	7.2日百万实盘操作分享：股债双收，今天加仓这些方	秋秋今天又可爱了	07-06 09:55
87	0	买了$鹏扬淳开债券C$，昨天收了10个蛋，还是挺惊	天上云朵飞	07-03 16:40
101	0	7月2日分享操作贴：双债晴天，股市调整，布局一支短	战神大叔	07-02 12:56
100	0	大盘震荡，也是上车固收产品的好机会，$红土创新稳进	淘气小丸子	06-26 10:39
137	1	6.25操作：双债分化，股市继续强势，布局一支稳健	战神大叔	06-25 12:58
371	0	6.24操作思路：A港美三丰收，又是大赚的一天！今	秋秋今天又可爱了	06-24 13:01
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98	0	6月17日百万操作：双债晴天股市调整，加仓一支优质	战神大叔	06-17 12:57

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