金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

金鹰红利价值(210002) 2016年度四年期平衡混合型明星基金奖

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金鹰基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 7.49 85.19 53/77
基金数量(只) 2 10.79 53/77
基金经理数量 2 4.92 43/77
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
金鹰添瑞中短债A 005010 债券型 17.08.21 ~ 17.09.08 戴骏 认购期 0.30% 详情 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 债券型 17.08.21 ~ 17.09.08 戴骏 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
金鹰鑫益混合C 003485 档案 混合型 08-18 1.0322 1.0322 0.06% 2.34% - 0.04 黄艳芳 开放申购 0.00% 购买
金鹰鑫益混合A 003484 档案 混合型 08-18 1.0334 1.0334 0.06% 2.40% - 2.66 黄艳芳 开放申购 0.10% 购买
金鹰元禧混合A 210006 档案 混合型 08-18 1.1302 1.3258 0.04% 1.64% 2.45% 0.38 倪超 等 开放申购 0.08% 购买
金鹰元禧混合C 002425 档案 混合型 08-18 1.1322 1.6322 0.04% 1.27% 2.78% 0.33 倪超 等 开放申购 0.00% 购买
金鹰添荣纯债债券 004033 档案 债券型 08-18 1.0275 1.0275 0.04% - - 2.04 刘丽娟 开放申购 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券 003384 档案 债券型 08-18 1.0140 1.0320 0.02% 2.82% - 30.07 黄艳芳 限大额 0.08% 购买
金鹰添润纯债债券 004045 档案 债券型 08-18 1.0138 1.0276 0.02% 2.76% - 2.11 黄艳芳 限大额 0.08% 购买
金鹰添富纯债债券 003833 档案 债券型 08-18 1.0180 1.0230 0.02% 1.51% - 2.03 黄艳芳 开放申购 0.08% 购买
金鹰添惠纯债债券 003853 档案 债券型 08-18 1.0182 1.0182 0.02% - - 2.02 刘丽娟 开放申购 0.08% 购买
金鹰元安混合C 002513 档案 混合型 08-18 1.0057 1.0057 0.01% 1.46% 0.26% 5.00 刘丽娟 开放申购 0.00% 购买
金鹰添享纯债债券 003852 档案 债券型 08-18 1.0191 1.0191 0.01% - - 4.31 刘丽娟 开放申购 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 档案 混合型 08-18 1.0286 1.0286 0.01% 2.05% - 0.24 黄艳芳 限大额 0.00% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 档案 混合型 08-18 1.0362 1.0362 0.01% 2.79% - 4.53 黄艳芳 限大额 0.10% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 档案 债券型 08-18 1.0893 1.0893 0.01% 1.26% - 0.56 戴骏 等 开放申购 0.06% 购买
金鹰元安混合A 000110 档案 混合型 08-18 1.0582 1.3299 0.00% 1.55% 1.18% 0.20 刘丽娟 开放申购 0.08% 购买
金鹰产业整合混合 001366 档案 混合型 08-18 0.6910 0.6910 0.00% -7.99% -13.41% 3.71 于利强 开放申购 0.15% 购买
金鹰元祺保本混合 002490 档案 保本型 08-18 1.0530 1.0530 0.00% 2.33% 4.46% 7.08 倪超 等 暂停申购 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 档案 债券型 08-18 1.0200 1.0200 0.00% - - 0.22 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 档案 债券型 08-18 1.0210 1.0210 0.00% - - 1.19 刘丽娟 等 开放申购 0.08% 购买
金鹰元和保本C 002682 档案 保本型 08-18 1.0050 1.0050 0.00% 1.11% 0.50% 2.62 刘丽娟 开放申购 0.00% 购买
金鹰元和保本A 002681 档案 保本型 08-18 1.0120 1.0120 0.00% 1.30% 1.00% 11.07 刘丽娟 开放申购 0.12% 购买
金鹰添益纯债 003163 档案 债券型 08-18 1.0038 1.0243 0.00% 1.89% - 20.09 刘丽娟 开放申购 0.08% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 档案 债券型 08-18 1.0891 1.4548 0.00% 1.25% 0.30% 0.56 黄艳芳 等 开放申购 0.00% 购买
金鹰元盛债券型发起式C 162108 档案 债券型 08-18 1.1110 1.1730 0.00% 2.87% -0.09% 0.80 刘丽娟 等 开放申购 0.00% 购买
金鹰元丰保本 210014 档案 保本型 08-18 1.0410 1.2740 0.00% 1.66% 2.26% 7.11 刘丽娟 开放申购 0.10% 购买
金鹰添裕纯债债券 003733 档案 债券型 08-18 1.0160 1.0160 -0.01% 1.63% - 9.62 黄艳芳 开放申购 0.08% 购买
金鹰元盛债券型发起式E 004333 档案 债券型 08-18 1.2030 1.2030 -0.08% 11.39% - 0.00 刘丽娟 等 开放申购 0.06% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 档案 混合型 08-18 1.0423 1.2430 -0.26% 2.03% 2.59% 4.10 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 档案 混合型 08-18 1.1087 1.3191 -0.26% 2.52% 3.91% 0.04 刘丽娟 限大额 0.08% 购买
金鹰中小盘精选 162102 档案 混合型 08-18 0.9618 2.8583 -0.37% -3.95% -7.39% 4.76 于利强 开放申购 0.15% 购买
金鹰量化精选股票(LOF) 162107 档案 股票型 08-18 0.9278 0.9278 -0.40% -7.51% -8.02% 0.17 黄艳芳 开放申购 0.15% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 档案 混合型 08-18 1.4040 2.1340 -0.43% -8.47% 2.78% 26.54 陈颖 开放申购 0.15% 购买
金鹰成份优选 210001 档案 混合型 08-18 1.0366 2.9541 -0.56% 6.09% 9.22% 5.87 王喆 开放申购 1.50% 购买
金鹰红利价值 210002 档案 混合型 08-18 1.3007 2.4987 -0.80% 3.00% 6.33% 3.12 王喆 开放申购 0.15% 购买
金鹰改革红利混合 001951 档案 混合型 08-18 1.1140 1.1140 -0.80% 2.30% 3.24% 2.33 于利强 等 开放申购 0.15% 购买
金鹰行业优势混合 210003 档案 混合型 08-18 1.1060 1.4960 -0.98% 7.51% 4.51% 1.82 倪超 开放申购 0.15% 购买
金鹰民族新兴混合 001298 档案 混合型 08-18 1.0690 1.0690 -1.02% 4.70% 6.58% 1.75 王喆 开放申购 0.15% 购买
金鹰科技创新股票 001167 档案 股票型 08-18 0.6660 0.6660 -1.04% 2.30% -4.58% 7.33 方超 开放申购 0.15% 购买
金鹰核心资源混合 210009 档案 混合型 08-18 0.9350 1.0350 -1.06% -23.30% -46.54% 32.08 冼鸿鹏 开放申购 0.15% 购买
金鹰智慧生活混合 002303 档案 混合型 08-18 0.9850 0.9850 -1.10% 4.23% -0.20% 0.66 陈颖 等 开放申购 0.15% 购买
金鹰主题优势混合 210005 档案 混合型 08-18 1.0800 1.0800 -1.37% 6.51% -6.98% 3.31 陈立 开放申购 0.15% 购买
金鹰策略配置混合 210008 档案 混合型 08-18 1.0867 1.6867 -1.58% 1.99% -4.33% 0.82 方超 开放申购 0.15% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 档案 混合型 08-18 1.1180 1.1180 -2.19% -5.33% -4.69% 0.01 王喆 等 开放申购 0.00% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 档案 混合型 08-18 1.1120 1.6160 -2.20% -5.76% -5.20% 0.17 王喆 等 开放申购 0.15% 购买
金鹰多元策略混合 002844 档案 混合型 08-18 0.9512 0.9512 - -0.50% -4.87% 2.40 黄艳芳 等 暂停申购 0.15% 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 档案 混合型 08-18 1.0028 1.0028 - - - 2.98 刘丽娟 等 暂停申购 0.10% 购买
金鹰鑫富混合A 004040 档案 混合型 08-18 1.0016 1.0016 - - - 0.18 刘丽娟 暂停申购 0.10% 购买
金鹰鑫富混合C 004041 档案 混合型 08-18 1.0015 1.0015 - - - 2.41 刘丽娟 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
金鹰增益货币B 004373 货币型 08-20 1.1512 4.1330% 4.09% 4.25% 1.07% 23.18 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
金鹰货币B 210013 货币型 08-20 2.2697 4.1670% 4.08% 4.22% 1.10% 146.24 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
金鹰增益货币A 004372 货币型 08-20 1.0991 3.9330% 3.89% 4.05% 1.02% 3.91 刘丽娟 等 限大额 0.00% 购买
金鹰货币A 210012 货币型 08-20 2.1382 3.9160% 3.84% 3.98% 1.04% 2.51 刘丽娟 限大额 0.00% 购买
金鹰增益货币E 511770 货币型 08-20 1.0613 3.7930% 3.76% 3.93% 1.01% 5.55 刘丽娟 等 场内交易 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002408 齐翔腾达 1 0.58% 2,120.00 23,489.60
2 002399 海普瑞 1 0.53% 1,036.13 21,427.25
3 300607 拓斯达 1 0.48% 198.00 19,433.70
4 002833 弘亚数控 1 0.48% 328.10 19,193.85
5 300568 星源材质 1 0.43% 407.33 17,291.24
6 600718 东软集团 3 0.41% 1,063.48 16,537.12
7 300006 莱美药业 1 0.41% 2,528.98 16,387.81
8 300567 精测电子 1 0.39% 198.00 15,826.14
9 002313 日海通讯 1 0.38% 740.05 15,178.42
10 300595 欧普康视 1 0.36% 231.75 14,507.38

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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