基金品种

每万份收益 (09-23)

1.2019

7日年化 (09-23)

2.9540%

14日年化

2.6759%

28日年化

2.6910%
近1月:0.24%
近1年:2.63%
近3月:0.64%
近3年:12.08%
近6月:1.23%
成立来:15.02%
基金类型:货币型  |  低风险基金规模:1.31亿元(2016-06-30)基金经理:刘丽娟
成 立 日:2012-12-07管 理 人金鹰基金基金评级
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  • 日期每万份收益7日年化
    2016-09-23 1.2019 2.9540%
    2016-09-22 0.6508 2.6200%
    2016-09-21 0.6383 2.6020%
    2016-09-20 0.6443 2.7790%
    2016-09-19 1.0299 2.8420%
    2016-09-18 2.6149 2.6120%
    2016-09-14 0.9679 2.9260%
    2016-09-13 0.7618 2.7160%
    2016-09-12 0.6010 2.6180%
    2016-09-11 1.1530 3.0890%
    2016-09-09 1.0494 3.0380%
    基金收益结转:每月15日
  • 活期宝随时取,最快1秒实时到账

    最高7日年化收益3.24%09-23

    2015年全年销售额超4200亿元

基金名称单位净值日增长率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.24%
    0.64%
    1.23%
    1.80%
    2.63%
    6.79%
    12.08%
    同类平均
    0.06%
    0.21%
    0.62%
    1.25%
    1.86%
    2.63%
    6.68%
    11.62%
    沪深300
    1.14%
    -1.98%
    5.08%
    1.22%
    -12.20%
    0.39%
    36.52%
    32.50%
    同类排名
    67 | 456
    55 | 449
    228 | 427
    265 | 404
    272 | 392
    211 | 351
    148 | 254
    55 | 140
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

日信证券日鑫多利C

业绩基准(年化) 运作期

4.55%9个月

日信证券日鑫多利A

业绩基准(年化) 运作期

4.30%3个月

金鹰基金

管理规模:225.20亿旗下基金:32只
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