金鹰先进制造股票(LOF)A(162107)基金净值_估值

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金鹰先进制造股票(LOF)A(162107

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2023-12-07): 0.67760.01%; 近1月：-0.98%; 近1年：-22.09%

累计净值: 0.6776; 近3月：-8.63%; 近3年：-27.22%

: 近6月：-8.06%; 成立来：9.31%

基金类型：股票型 \| 高风险	基金规模：0.05亿元（2023-09-30）	基金经理：杨刚等
成立日：2012-06-05	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
航天宏图	6.91%	1.79%	股吧
中航西飞	6.76%	-1.23%	股吧
中航沈飞	6.75%	-1.51%	股吧
中航光电	6.16%	-2.42%	股吧
航发动力	5.61%	-1.10%	股吧
航宇科技	5.54%	1.11%	股吧
中船防务	5.26%	-0.76%	股吧
中航高科	5.21%	0.46%	股吧
北方导航	4.68%	4.40%	股吧
中国卫星	4.57%	0.30%	股吧

前十持仓占比合计：57.45%

持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债 4.80% --
前一持仓占比合计：4.80%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债	4.80%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-07	0.6776	0.6776	0.01%
12-06	0.6775	0.6775	0.15%
12-05	0.6765	0.6765	-2.28%
12-04	0.6923	0.6923	1.20%
12-01	0.6841	0.6841	0.25%
11-30	0.6824	0.6824	-1.14%
11-29	0.6903	0.6903	-0.62%
11-28	0.6946	0.6946	0.07%
11-27	0.6941	0.6941	0.38%
11-24	0.6915	0.6915	-1.68%
11-23	0.7033	0.7033	0.62%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2021-12-31 ★★
招商证券 2020-01-31 ★
济安金信 2021-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2021-12-31	★★
招商证券	2020-01-31	★
济安金信	2021-12-31	★

年度涨幅

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截止至2023-12-07

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.70%	-0.98%	-8.63%	-8.06%	-19.96%	-22.09%	-37.31%	-27.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.28%	-3.66%	-5.04%	-9.63%	-11.59%	-13.63%	-28.88%	-17.27%
沪深300	-3.00%	-6.31%	-9.77%	-10.50%	-12.41%	-14.33%	-31.10%	-32.47%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	115 \| 926	181 \| 924	655 \| 907	360 \| 881	675 \| 843	706 \| 840	501 \| 693	343 \| 494
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	不佳	不佳	一般	一般

	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度
阶段涨幅	-11.05%	-1.18%	-4.94%	-2.88%	-8.57%	6.29%	-18.22%	4.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%	-12.07%	8.12%	-16.31%	1.71%
沪深300	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	625 \| 914	248 \| 894	789 \| 879	570 \| 866	168 \| 844	448 \| 805	441 \| 772	243 \| 739
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	优秀	一般	一般	良好

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-22.81%	9.95%	28.54%	30.66%	-29.36%	-17.62%	-11.84%	33.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	-12.39%	44.66%
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	432 \| 866	252 \| 739	356 \| 553	285 \| 409	205 \| 348	204 \| 284	76 \| 204	45 \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年3季度投资风格
报告期基金换手率
2023-06-30 435.03%
2022-12-31 286.91%
2022-06-30 233.63%
2021-12-31 462.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2023-11-30
基金特点：跟踪中证500指数，该指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况

报告期	基金换手率
2023-06-30	435.03%
2022-12-31	286.91%
2022-06-30	233.63%
2021-12-31	462.97%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-18~至今	杨刚梁梓颖	1年又173天	-25.31%
2021-05-18~2022-06-17	杨刚	1年又30天	-8.69%
2020-12-29~2021-05-17	乔春杨刚	139天	2.37%
2020-04-28~2020-12-28	乔春	244天	28.99%
2019-06-04~2020-04-27	王瀚宁	328天	11.68%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-08-24	每份基金份额折算1.1130份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0077份
2015-09-16	每份基金份额折算0.6554份
2015-05-13	每份基金份额折算2.0324份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0247份
2014-01-02	每份基金份额折算1.0318份
2013-01-04	每份基金份额折算1.0215份

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