金鹰先进制造股票(LOF)A(162107)基金净值_估值

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金鹰先进制造股票(LOF)A(162107

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单位净值 (2024-12-20): 0.67171.05%; 近1月：-4.40%; 近1年：5.91%

累计净值: 0.6717; 近3月：28.41%; 近3年：-37.98%

: 近6月：14.16%; 成立来：8.36%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：0.08亿元（2024-09-30）	基金经理：杨刚等
成立日：2012-06-05	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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航发动力	7.17%	0.13%	股吧
华秦科技	7.07%	2.59%	股吧
北方导航	5.43%	0.96%	股吧
中航高科	4.56%	1.95%	股吧
中船防务	4.46%	-0.78%	股吧
航天宏图	4.16%	1.34%	股吧
中国动力	3.42%	-1.81%	股吧

前十持仓占比合计：59.36%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 0.79% --
前一持仓占比合计：0.79%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	0.79%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.6717	0.6717	1.05%
12-19	0.6647	0.6647	-0.11%
12-18	0.6654	0.6654	0.53%
12-17	0.6619	0.6619	-1.08%
12-16	0.6691	0.6691	-1.59%
12-13	0.6799	0.6799	-3.02%
12-12	0.7011	0.7011	1.73%
12-11	0.6892	0.6892	-0.10%
12-10	0.6899	0.6899	1.44%
12-09	0.6801	0.6801	-1.55%
12-06	0.6908	0.6908	0.99%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2021-12-31 ★★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2021-12-31 ★
晨星评级 2021-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2021-12-31	★★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2021-12-31	★
晨星评级	2021-12-31	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.21%	-4.40%	28.41%	14.16%	0.31%	5.91%	-19.31%	-37.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	-0.72%	22.18%	9.28%	5.53%	8.27%	-5.15%	-23.66%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	606 \| 1006	873 \| 996	256 \| 985	277 \| 969	619 \| 927	551 \| 920	639 \| 823	539 \| 684
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	11.32%	0.12%	-12.92%	-5.34%	-11.05%	-1.18%	-4.94%	-2.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	520 \| 991	302 \| 983	850 \| 960	545 \| 952	626 \| 915	248 \| 895	790 \| 880	570 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	一般	良好	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-20.91%	-22.81%	9.95%	28.54%	30.66%	-29.36%	-17.62%	-11.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	-12.39%
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	691 \| 952	432 \| 867	252 \| 740	357 \| 554	286 \| 410	206 \| 349	205 \| 285	77 \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	一般	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 74.18%
2023-12-31 267.45%
2023-06-30 435.03%
2022-12-31 286.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：跟踪中证500指数，该指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况

报告期	基金换手率
2024-06-30	74.18%
2023-12-31	267.45%
2023-06-30	435.03%
2022-12-31	286.91%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-18~至今	杨刚梁梓颖	2年又187天	-25.96%
2021-05-18~2022-06-17	杨刚	1年又30天	-8.69%
2020-12-29~2021-05-17	乔春杨刚	139天	2.37%
2020-04-28~2020-12-28	乔春	244天	28.99%
2019-06-04~2020-04-27	王瀚宁	328天	11.68%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-08-24	每份基金份额折算1.1130份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0077份
2015-09-16	每份基金份额折算0.6554份
2015-05-13	每份基金份额折算2.0324份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0247份
2014-01-02	每份基金份额折算1.0318份
2013-01-04	每份基金份额折算1.0215份

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