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金鹰添福纯债债券C(018643
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单位净值 (2026-02-25)

1.0090-0.01%
近1月：0.14%
近1年：0.70%

累计净值

1.0659
近3月：0.30%
近3年：--

近6月：0.44%
成立来：6.68%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：14.25亿元（2025-12-31）基金经理：王怀震
成 立 日：2023-09-25管 理 人：金鹰基金基金评级：
暂无评级

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    02-25 1.0090 1.0659 -0.01%
    02-24 1.0091 1.0660 0.03%
    02-13 1.0088 1.0657 0.00%
    02-12 1.0088 1.0657 0.02%
    02-11 1.0086 1.0655 0.00%
    02-10 1.0086 1.0655 -0.01%
    02-09 1.0087 1.0656 0.03%
    02-06 1.0084 1.0653 0.02%
    02-05 1.0082 1.0651 0.02%
    02-04 1.0080 1.0649 0.01%
    02-03 1.0079 1.0648 0.00%
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    0.24%
    0.70%
    4.85%
    --
    同类平均
    0.02%
    0.24%
    0.46%
    0.85%
    0.47%
    1.81%
    5.68%
    10.76%
    沪深300
    1.62%
    0.71%
    5.47%
    5.97%
    2.29%
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    16.62%
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    -- | 2117
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