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金鹰添福纯债债券C(018643
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单位净值 (2025-11-28)

1.00560.04%
近1月：0.10%
近1年：1.46%

累计净值

1.0625
近3月：0.16%
近3年：--

近6月：-0.17%
成立来：6.32%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：8.01亿元（2025-09-30）基金经理：王怀震等
成 立 日：2023-09-25管 理 人：金鹰基金基金评级：
暂无评级

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    11-28 1.0056 1.0625 0.04%
    11-27 1.0052 1.0621 -0.03%
    11-26 1.0055 1.0624 -0.05%
    11-25 1.0060 1.0629 -0.03%
    11-24 1.0063 1.0632 0.01%
    11-21 1.0062 1.0631 -0.01%
    11-20 1.0063 1.0632 0.01%
    11-19 1.0062 1.0631 -0.01%
    11-18 1.0063 1.0632 -0.01%
    11-17 1.0064 1.0633 0.03%
    11-14 1.0061 1.0630 0.01%
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    1.46%
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    --
    同类平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
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    21.25%
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    -- | 2265
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