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单位净值 (2025-09-19)

1.0087-0.05%
近1月:0.01%
近1年:1.36%

累计净值

1.0605
近3月:-0.70%
近3年:--

近6月:0.65%
成立来:6.11%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:8.07亿元(2025-06-30)基金经理:王怀震
成 立 日:2023-09-25管 理 人金鹰基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0087 1.0605 -0.05%
    09-18 1.0092 1.0610 -0.03%
    09-17 1.0095 1.0613 0.06%
    09-16 1.0089 1.0607 0.05%
    09-15 1.0084 1.0602 0.01%
    09-12 1.0083 1.0601 0.04%
    09-11 1.0079 1.0597 0.00%
    09-10 1.0079 1.0597 -0.09%
    09-09 1.0088 1.0606 -0.04%
    09-08 1.0092 1.0610 -0.07%
    09-05 1.0099 1.0617 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.01%
    -0.70%
    0.65%
    -0.38%
    1.36%
    --
    --
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.23%
    3.30%
    17.57%
    15.53%
    14.94%
    41.29%
    20.96%
    16.88%
    同类排名
    1060 | 3495
    1717 | 3471
    2750 | 3417
    2594 | 3312
    2788 | 3250
    2495 | 3110
    -- | 2543
    -- | 2178
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
55 1 我这人投资就求个安稳,最怕本金亏损,所以一直偏爱低 成长的小树 09-19 15:52
37 0 作为刚接触基金没多久的新手,今年市场真的让我有点慌 可可加冰 09-19 14:35
59 0 公告金鹰添福纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-30 09:31
136 0 公告关于提高金鹰添福纯债债券型证券投资基金C类基金份额 基金资讯 07-24 07:19
55 0 公告金鹰添福纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报 基金资讯 07-21 09:20
117 0 公告金鹰基金管理有限公司关于金鹰添福纯债债券型证券投资 基金资讯 06-24 07:39
186 0 公告金鹰添福纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 06-21 09:08
159 0 公告金鹰基金管理有限公司关于金鹰添福纯债债券型证券投资 基金资讯 06-20 07:30
94 0 公告金鹰添福纯债债券型证券投资基金(金鹰添福纯债债券C 基金资讯 05-30 09:46
90 0 公告金鹰添福纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书 基金资讯 05-30 09:37
92 0 公告金鹰添福纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-22 09:36
123 0 公告金鹰添福纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-31 10:21
156 0 公告金鹰基金管理有限公司关于金鹰添福纯债债券型证券投资 基金资讯 03-21 07:35
128 0 公告金鹰添福纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 03-19 07:00
175 0 公告金鹰基金管理有限公司关于金鹰添福纯债债券型证券投资 基金资讯 03-18 07:16
137 0 方正鸿远在基金领域大放异彩,今日稳稳拿下23个蛋, 静谧悠然的宋汶淞 03-15 11:44
148 0 方正睿利债基近期的优异表现,使得它成为追求高收益投 冰雪聪明的 03-07 00:49
139 0 公告金鹰添福纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报 基金资讯 01-22 09:31
229 0 能天天跌啊 基民AEfFd6 01-20 21:27
233 0 公告关于提高金鹰添福纯债债券型证券投资基金C类基金份额 基金资讯 01-10 07:35
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