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累计净值

1.0643
近3月：0.01%
近3年：--

近6月：2.13%
成立来：6.51%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.42亿元（2024-12-31）基金经理：王怀震等
成 立 日：2023-09-25管 理 人：金鹰基金基金评级：
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-16 1.0165 1.0643 0.03%
    04-15 1.0162 1.0640 -0.01%
    04-14 1.0163 1.0641 0.00%
    04-11 1.0163 1.0641 0.00%
    04-10 1.0163 1.0641 0.04%
    04-09 1.0159 1.0637 0.02%
    04-08 1.0157 1.0635 -0.20%
    04-07 1.0177 1.0655 0.34%
    04-03 1.0143 1.0621 0.39%
    04-02 1.0104 1.0582 0.12%
    04-01 1.0092 1.0570 -0.01%
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鹏华中证500 1.6097 -0.77%
富国中证军工指 0.9880 -0.40%
融通内需驱动混 2.5550 -0.04%
银华领先策略混 1.1056 -0.42%
泰信优质生活混 0.5886 -0.66%
申万菱信消费增 1.2730 -0.39%
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    同类平均
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    0.77%
    0.25%
    1.98%
    0.26%
    3.65%
    8.61%
    11.72%
    沪深300
    2.33%
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    -- | 2133
    -- | 1779
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    截止至：2025-04-16
    截止至：2025-04-16

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