金鹰成份优选混合(210001)基金净值_估值

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金鹰成份优选混合(210001

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单位净值 (2025-11-28): 0.54670.50%; 近1月：-4.87%; 近1年：16.84%

累计净值: 3.2243; 近3月：-1.35%; 近3年：1.28%

: 近6月：22.22%; 成立来：327.56%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.19亿元（2025-09-30）	基金经理：梁梓颖
成立日：2003-06-16	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	9.21%	1.44%	股吧
芯原股份	5.09%	0.40%	股吧
新华保险	5.03%	0.03%	股吧
中国太保	4.40%	-0.86%	股吧
华友钴业	4.26%	2.74%	股吧
海光信息	4.16%	0.63%	股吧
寒武纪-U	3.97%	1.04%	股吧
恒瑞医药	2.48%	-0.02%	股吧
芒果超媒	2.10%	0.93%	股吧
歌尔股份	2.07%	2.95%	股吧

前十持仓占比合计：42.77%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开1803 7.05% --
国开1803 7.05% --
16国债19 6.92% --
16国债19 6.92% --
25国债08 5.48% --
前五持仓占比合计：33.42%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1803	7.05%	--
国开1803	7.05%	--
16国债19	6.92%	--
16国债19	6.92%	--
25国债08	5.48%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	0.5467	3.2243	0.50%
11-27	0.5440	3.2201	0.11%
11-26	0.5434	3.2192	0.74%
11-25	0.5394	3.2131	1.43%
11-24	0.5318	3.2015	-1.08%
11-21	0.5376	3.2104	-3.64%
11-20	0.5579	3.2413	-0.34%
11-19	0.5598	3.2442	0.85%
11-18	0.5551	3.2371	-1.03%
11-17	0.5609	3.2459	0.36%
11-14	0.5589	3.2429	-1.58%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★★
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.69%	-4.87%	-1.35%	22.22%	18.87%	16.84%	9.17%	1.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.61%	-2.60%	1.42%	20.61%	22.10%	22.70%	24.82%	15.48%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1382 \| 2337	1779 \| 2335	1739 \| 2326	860 \| 2307	1146 \| 2274	1256 \| 2260	1623 \| 2186	1503 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	一般	一般	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	28.38%	-1.80%	0.48%	-3.83%	12.62%	-8.31%	-3.20%	-6.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	631 \| 2347	2006 \| 2353	1333 \| 2331	1668 \| 2336	527 \| 2322	2062 \| 2326	1444 \| 2322	1838 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	优秀	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-3.87%	-10.40%	-24.36%	0.01%	38.93%	29.17%	-25.57%	10.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1783 \| 2336	1223 \| 2330	1622 \| 2299	1623 \| 2205	963 \| 2086	902 \| 1974	1379 \| 1913	521 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	良好	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 808.91%
2024-12-31 1114.96%
2024-06-30 872.86%
2023-12-31 549.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：混合型基金，长期业绩差于同类平均水平，基金经理有9年证券从业经历，从2011年3月开始管理此基金

报告期	基金换手率
2025-06-30	808.91%
2024-12-31	1114.96%
2024-06-30	872.86%
2023-12-31	549.79%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-28~至今	梁梓颖	2年又63天	6.74%
2023-04-03~2023-09-27	梁梓颖倪超	177天	-8.80%
2022-06-18~2023-04-02	梁梓颖	288天	-7.63%
2019-05-09~2022-06-17	倪超	3年又40天	41.32%
2019-04-26~2019-05-08	李博倪超	12天	-6.48%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
41	0	为何暂停申购？	逐利毅哥	11-27 21:29
120	1	金鹰的脸被这个梁挡住了。	股友p165595A06	11-24 23:57
56	0	这个基金太差！	逐利毅哥	11-24 23:56
54	0	公告金鹰成份股优选证券投资基金2025年第3季度报告	基金资讯	10-28 09:38
58	0	公告金鹰成份股优选证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	09-26 09:10
86	0	大伙儿听我说句真心话，具身智能现在有政策强撑，长期	股友I70527u367	09-16 20:37
77	0	家庭理财要平衡风险，新能源是长期趋势，投一点固态电	灵光一的雨滴	09-09 00:09
78	0	今天这根大阳线太关键了，意味着市场信心回来了。方正	股友5QL2370619	09-06 00:22
93	0	公告金鹰成份股优选证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-30 09:33
93	0	公告金鹰成份股优选证券投资基金2025年第2季度报告	基金资讯	07-21 09:22
127	0	公告金鹰成仹股优选证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	05-30 09:39
109	0	公告金鹰成份股优选证券投资基金2025年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:36
136	0	公告金鹰成份股优选证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-31 10:21
202	0	公告金鹰成份股优选证券投资基金2024年第4季度报告	基金资讯	01-22 09:31
476	0	公告金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海攀赢基金销售有	基金资讯	12-18 09:05
422	0	同花顺涨了4倍，这只基金重仓持有它！	老建策略	11-29 15:35
257	0	公告金鹰成份股优选证券投资基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-25 10:16
220	0	跌，再不买金鹰了，坑	股友p165595A06	10-24 14:41
235	0	A股燃爆！关注前期超跌的TMT、顺周期、破净股	金鹰基金	10-08 17:01
224	0	公告金鹰成份股优选证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	09-27 09:06

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-04-12	每份派现金0.6070元
2018-04-24	每份派现金0.0599元
2011-01-11	每份派现金0.0100元
2010-01-18	每份派现金0.0750元
2008-01-10	每份派现金0.0800元
2007-11-26	每份基金份额折算1.5264份
2007-04-09	每份派现金1.0300元
2004-03-15	每份派现金0.0400元
2004-01-29	每份派现金0.0400元
2003-12-24	每份派现金0.0100元

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