金鹰成份优选混合(210001)基金净值_估值

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金鹰成份优选混合(210001

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单位净值 (2025-01-27): 0.4598-1.50%; 近1月：-0.99%; 近1年：4.12%

累计净值: 3.0916; 近3月：-3.14%; 近3年：-30.74%

: 近6月：10.45%; 成立来：259.59%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.00亿元（2024-12-31）	基金经理：梁梓颖
成立日：2003-06-16	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	8.75%	0.97%	股吧
工商银行	6.21%	2.25%	股吧
新华保险	5.90%	-1.92%	股吧
民生银行	3.07%	1.22%	股吧
紫金矿业	3.03%	1.37%	股吧
中芯国际	2.93%	-4.00%	股吧
浦发银行	2.93%	2.50%	股吧
中金黄金	2.38%	0.38%	股吧
宁德时代	2.11%	-1.39%	股吧
歌尔股份	1.97%	-1.39%	股吧

前十持仓占比合计：39.28%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
16国债19 11.61% --
16国债19 11.61% --
24国债02 4.90% --
国开1803 4.38% --
国开1803 4.38% --
前五持仓占比合计：36.88%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16国债19	11.61%	--
16国债19	11.61%	--
24国债02	4.90%	--
国开1803	4.38%	--
国开1803	4.38%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	0.4598	3.0916	-1.50%
01-24	0.4668	3.1023	1.59%
01-23	0.4595	3.0912	-0.48%
01-22	0.4617	3.0945	-0.60%
01-21	0.4645	3.0988	0.78%
01-20	0.4609	3.0933	0.04%
01-17	0.4607	3.0930	0.63%
01-16	0.4578	3.0886	0.22%
01-15	0.4568	3.0870	-0.85%
01-14	0.4607	3.0930	2.88%
01-13	0.4478	3.0733	0.20%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.24%	-0.99%	-3.14%	10.45%	-0.02%	4.12%	-21.12%	-30.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-1.26%	-0.93%	11.31%	0.09%	11.73%	-9.77%	-14.01%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1541 \| 2325	1107 \| 2327	1562 \| 2305	987 \| 2285	1032 \| 2327	1679 \| 2258	1594 \| 2124	1608 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-3.83%	12.62%	-8.31%	-3.20%	-6.56%	-12.51%	4.20%	5.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1668 \| 2337	527 \| 2323	2063 \| 2327	1444 \| 2323	1839 \| 2331	1852 \| 2319	112 \| 2303	575 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-3.87%	-10.40%	-24.36%	0.01%	38.93%	29.17%	-25.57%	10.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1783 \| 2337	1223 \| 2331	1622 \| 2300	1624 \| 2206	964 \| 2087	903 \| 1975	1379 \| 1914	522 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	良好	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 1097.72%
2023-12-31 549.79%
2023-06-30 451.58%
2022-12-31 297.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：混合型基金，长期业绩差于同类平均水平，基金经理有9年证券从业经历，从2011年3月开始管理此基金

报告期	基金换手率
2024-06-30	1097.72%
2023-12-31	549.79%
2023-06-30	451.58%
2022-12-31	297.83%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-28~至今	梁梓颖	1年又126天	-10.23%
2023-04-03~2023-09-27	梁梓颖倪超	177天	-8.80%
2022-06-18~2023-04-02	梁梓颖	288天	-7.63%
2019-05-09~2022-06-17	倪超	3年又40天	41.32%
2019-04-26~2019-05-08	李博倪超	12天	-6.48%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2021-04-12	每份派现金0.6070元
2018-04-24	每份派现金0.0599元
2011-01-11	每份派现金0.0100元
2010-01-18	每份派现金0.0750元
2008-01-10	每份派现金0.0800元
2007-11-26	每份基金份额折算1.5264份
2007-04-09	每份派现金1.0300元
2004-03-15	每份派现金0.0400元
2004-01-29	每份派现金0.0400元
2003-12-24	每份派现金0.0100元

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