金鹰红利价值混合A(210002)基金净值_估值

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金鹰红利价值混合A(210002

)

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单位净值 (2025-04-01): 2.13610.43%; 近1月：-1.00%; 近1年：23.20%

累计净值: 3.9486; 近3月：6.81%; 近3年：68.68%

: 近6月：16.04%; 成立来：590.01%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：14.45亿元（2024-12-31）	基金经理：陈颖等
成立日：2008-12-04	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
国网信通	3.74%	0.32%	股吧
中国平安	3.61%	-0.02%	股吧
虹软科技	3.41%	0.21%	股吧
北大荒	2.57%	0.51%	股吧
广发证券	2.54%	0.81%	股吧
立讯精密	2.32%	-1.10%	股吧
同仁堂	2.31%	1.45%	股吧
天虹股份	2.29%	1.23%	股吧
南方传媒	2.28%	-0.69%	股吧
新华保险	2.24%	0.14%	股吧

前十持仓占比合计：27.31%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
环旭转债 2.26% --
环旭转债 2.26% --
立讯转债 1.86% --
立讯转债 1.86% --
华兴转债 1.76% --
前五持仓占比合计：10.00%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
环旭转债	2.26%	--
环旭转债	2.26%	--
立讯转债	1.86%	--
立讯转债	1.86%	--
华兴转债	1.76%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-01	2.1361	3.9486	0.43%
03-31	2.1269	3.9394	-0.19%
03-28	2.1309	3.9434	-0.19%
03-27	2.1350	3.9475	-0.10%
03-26	2.1372	3.9497	0.89%
03-25	2.1184	3.9309	-0.30%
03-24	2.1247	3.9372	-0.34%
03-21	2.1319	3.9444	-2.18%
03-20	2.1793	3.9918	-0.78%
03-19	2.1965	4.0090	-1.33%
03-18	2.2260	4.0385	-0.03%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8690	0.93%
华夏大盘精选混	15.1050	0.24%
富国全球科技互	2.6194	-0.44%
南方中证500	1.6460	0.57%
鹏华中证500	1.7001	0.57%
富国中证军工指	1.0190	1.09%
融通内需驱动混	2.5610	-0.08%
银华领先策略混	1.1187	0.13%
泰信优质生活混	0.6246	0.43%
申万菱信消费增	1.2500	0.48%

年度涨幅

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截止至2025-04-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.84%	-1.00%	6.81%	16.04%	6.81%	23.20%	17.82%	68.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.25%	0.39%	2.93%	2.57%	2.93%	7.78%	-5.53%	-6.74%
沪深300	-1.13%	-0.06%	-1.20%	-3.24%	-1.20%	8.12%	-4.03%	-9.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	246 \| 2328	1723 \| 2323	441 \| 2310	175 \| 2281	441 \| 2310	201 \| 2243	73 \| 2130	2 \| 2013
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	6.35%	8.65%	10.95%	-2.95%	-6.55%	3.43%	-4.71%	2.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	444 \| 2331	136 \| 2337	718 \| 2323	1479 \| 2327	1793 \| 2323	111 \| 2331	1100 \| 2319	204 \| 2303
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	不佳	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	9.33%	34.80%	-5.24%	41.64%	15.24%	16.41%	-21.52%	3.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	565 \| 2337	7 \| 2331	506 \| 2300	87 \| 2206	1618 \| 2087	1323 \| 1975	1151 \| 1914	1142 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 136.86%
2023-12-31 231.01%
2023-06-30 409.66%
2022-12-31 586.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-02-28
基金特点：混合型基金，除10年外，其余年份表现均差于同类平均水平

报告期	基金换手率
2024-06-30	136.86%
2023-12-31	231.01%
2023-06-30	409.66%
2022-12-31	586.83%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
陈颖
张展华
陈颖
★★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
9年又297天
现任基金资产规模：
55.01亿(10只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-04-01
截止至：2025-04-01

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-04~至今	陈颖张展华	148天	11.46%
2022-10-29~2024-11-03	陈颖	2年又6天	36.66%
2021-08-06~2022-10-28	陈颖朱丹	1年又83天	9.62%
2020-04-28~2021-08-05	陈颖	1年又99天	41.92%
2019-09-19~2020-04-27	王喆王瀚宁	221天	8.11%

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54	0	今年什么时候分红？	AI回答小助理	03-27 21:24
4896	15	科创	右侧大三浪	03-27 12:35
55	0	自从新基金经理来，这个破鸡是越来越差	基民IFNm2l	03-27 10:59
10314	13	鹏华	王哥看ETF	03-26 11:24
2226	1	A股行情又开始震荡，教你一招应对策略！	金鹰基金	03-25 20:53
76	0	虽然一直有在关注该基金，也没敢下手，这个回撤情况真	基民sGGU0l	03-25 15:11
57	0	也不知道换了什么股票，就谁也不知道他是怎么亏的。	股友fP71100028	03-25 09:32
81	1	$金鹰红利价值混合A$奇怪金鹰中小盘跌你跟着跌，升	俏皮的温浩源1	03-25 09:23
44	0	没有黑幕吗？	会游泳的浪	03-24 22:21

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2023-08-16	每份派现金0.6145元
2015-06-10	每份派现金0.5400元
2014-12-19	每份派现金0.2700元
2010-09-15	每份派现金0.1000元
2009-08-03	每份派现金0.2000元
2009-04-01	每份派现金0.0880元

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