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单位净值 (2024-03-28)

1.05520.00%
近1月:0.16%
近1年:3.01%

累计净值

1.5906
近3月:0.78%
近3年:7.75%

近6月:1.49%
成立来:77.59%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:111.19亿元(2023-12-31)基金经理:李金灿
成 立 日:2006-04-26管 理 人嘉实基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-28 1.0552 1.5906 0.00%
    03-27 1.0552 1.5906 0.02%
    03-26 1.0550 1.5904 0.00%
    03-25 1.0550 1.5904 0.02%
    03-22 1.0548 1.5902 0.02%
    03-21 1.0546 1.5900 0.01%
    03-20 1.0545 1.5899 0.00%
    03-19 1.0545 1.5899 0.02%
    03-18 1.0543 1.5897 0.03%
    03-15 1.0562 1.5894 0.01%
    03-14 1.0561 1.5893 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.16%
    0.78%
    1.49%
    0.73%
    3.01%
    5.09%
    7.75%
    同类平均
    0.05%
    0.18%
    1.02%
    1.84%
    0.98%
    3.52%
    6.42%
    10.14%
    沪深300
    -0.21%
    0.61%
    3.10%
    -4.12%
    3.10%
    -11.70%
    -14.43%
    -29.91%
    同类排名
    101 | 831
    288 | 828
    657 | 821
    600 | 788
    668 | 821
    515 | 735
    418 | 530
    267 | 337
    四分位排名

    优秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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