
| 2008-05-16公布净值:1.0025元 前一日净值:1.0024元 增长率(较前一日涨跌幅):0.01% |
| 投资风格:债券型 类型:契约型开放式 申购费率上限:0% 赎回费率上限:0% 状态:打开申购 |
| 基金经理:吴洪坚 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占持仓比例 | 相关资讯 |
| 资料截止至最新报表 | |||
| 项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 增长率 | 0.08% | 0.31% | 2.24% | 4.39% | 1.33% | 6.62% |
| 债券型排名 | 21 | 25 | 12 | 21 | 9 | 27 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 嘉实成长 | 0.8794 | 3.0350 | -0.0455% |
| 嘉实增长 | 3.8660 | 4.4070 | -0.6425% |
| 嘉实稳健 | 1.2020 | 3.1970 | -0.2490% |
| 嘉实债券 | 1.2090 | 1.6190 | 0.2488% |
| 嘉实服务 | 3.3630 | 3.6830 | -0.5912% |
| 嘉实主题 | 1.1670 | 2.6750 | -0.5115% |
| 嘉实策略 | 1.1780 | 1.3680 | -0.7582% |
| 嘉实300 | 0.9950 | 2.8630 | -0.3006% |
| 嘉实海外 | --- | --- | --- |
| 基金泰和 | --- | --- | --- |
| 基金丰和 | 0.9469 | 3.6949 | 2.7341% |
| 嘉实货币 | 1.2341 | 3.4830 | 37.8575% |
| 嘉实优质 | 0.8620 | 1.7580 | 0.0000 |
| 嘉实精选 | --- | --- | --- |
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 | 发表日期 | |
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