嘉实超短债债券C(070009)基金净值_估值

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嘉实超短债债券C(070009

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单位净值 (2024-12-20): 1.05480.03%; 近1月：0.40%; 近1年：2.59%

累计净值: 1.6080; 近3月：0.68%; 近3年：7.55%

: 近6月：1.13%; 成立来：80.54%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：72.63亿元（2024-09-30）	基金经理：李金灿等
成立日：2006-04-26	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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20国开 1.77% --
21国开 1.76% --
23国开 1.54% --
22进出 1.26% --
前五持仓占比合计：9.50%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0548	1.6080	0.03%
12-19	1.0545	1.6077	0.00%
12-18	1.0545	1.6077	-0.01%
12-17	1.0546	1.6078	-0.01%
12-16	1.0547	1.6079	0.04%
12-13	1.0543	1.6075	0.04%
12-12	1.0559	1.6071	0.02%
12-11	1.0557	1.6069	0.00%
12-10	1.0557	1.6069	0.04%
12-09	1.0553	1.6065	0.01%
12-06	1.0552	1.6064	0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.40%	0.68%	1.13%	2.41%	2.59%	5.84%	7.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	435 \| 908	618 \| 906	483 \| 874	530 \| 854	683 \| 821	685 \| 819	544 \| 703	371 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.29%	0.59%	0.74%	0.75%	0.70%	0.76%	0.88%	-0.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	312 \| 878	763 \| 862	680 \| 846	509 \| 832	199 \| 802	604 \| 771	406 \| 751	461 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.13%	1.75%	2.43%	2.31%	3.20%	5.24%	3.88%	1.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	432 \| 832	373 \| 729	272 \| 489	167 \| 351	86 \| 249	18 \| 103	6 \| 40	6 \| 22
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：产品特点：资金面持续宽松，短端利率下行，持续看好短债机会。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-23~至今	李金灿王亚洲	28天	0.37%
2022-03-29~2024-11-22	李金灿	2年又239天	6.44%
2017-05-24~2022-03-28	李金灿李曈	4年又309天	17.65%
2015-06-09~2017-05-23	魏莉李金灿	1年又349天	4.23%
2010-03-11~2015-06-08	魏莉	5年又90天	22.74%

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220	1	再加点债，好像16号分红，不知道能不能赶上了	开飞机的贝塔	12-13 19:29
133	0	观察了好就好，还是安益这里比较抗跌啊，比我之前的都	命运多舛6666	12-12 19:46
159	0	$嘉实超短债债券C$分红的原则是什么?这次两个分一	基民OEZXpP	12-11 10:50
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150	0	严格的风险控制以及良好的口碑是财通资管鸿兴业绩好的	番茄炒西红柿啊	12-10 17:04
164	1	不行啊别人涨那么猛这个怎么跟木头一样一动不动的	基民613108c2r9	12-10 13:03
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287	0	您瞧瞧财通资管鸿越收了4颗巨蛋呢，着实优秀了啊该入	干锅包菜	11-26 11:20
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366	0	怎么回事啊？今晚的蛋也是特别的大，恭喜呀，兄弟姐妹	有自信的冷面12	11-21 23:18
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-13	每份派现金0.0020元
2024-10-21	每份派现金0.0021元
2024-09-13	每份派现金0.0025元
2024-08-14	每份派现金0.0022元
2024-07-16	每份派现金0.0021元
2024-06-19	每份派现金0.0020元
2024-05-21	每份派现金0.0024元
2024-04-18	每份派现金0.0025元
2024-03-18	每份派现金0.0022元
2024-02-26	每份派现金0.0024元
2024-01-17	每份派现金0.0020元

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