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净值估算(19-10-18 15:00)

1.0527
0.0001-0.01%
近1月:0.21%
近1年:3.20%

单位净值 (2019-10-18)

1.05280.00%
近3月:0.79%
近3年:12.02%

累计净值

1.4760
近6月:1.70%
成立来:59.26%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:153.93亿元(2019-06-30)基金经理:李金灿
成 立 日:2006-04-26管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 净值估算平均偏差:0.01%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-18 1.0528 1.4760 0.00%
    10-17 1.0528 1.4760 0.01%
    10-16 1.0527 1.4759 0.01%
    10-15 1.0526 1.4758 0.00%
    10-14 1.0526 1.4758 0.02%
    10-11 1.0524 1.4756 0.01%
    10-10 1.0523 1.4755 0.01%
    10-09 1.0522 1.4754 0.01%
    10-08 1.0521 1.4753 0.06%
    09-30 1.0515 1.4747 0.02%
    09-27 1.0513 1.4745 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.21%
    0.79%
    1.70%
    2.53%
    3.20%
    9.57%
    12.02%
    同类平均
    -0.05%
    0.19%
    1.50%
    2.02%
    4.79%
    6.25%
    9.55%
    10.51%
    沪深300
    -1.08%
    -1.04%
    2.68%
    -4.98%
    28.52%
    27.10%
    -1.90%
    16.50%
    同类排名
    528 | 1966
    556 | 1945
    1325 | 1831
    1183 | 1710
    1230 | 1543
    1246 | 1388
    555 | 1184
    200 | 802
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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694 1 今天3点前买入的下周能分红吗 股友kAHhc9 10-18 21:57
477 0 买点试试看! 基民FFQ2A2 10-18 15:49
1585 1 现金理财新趋势:货基之上,短债称王! 老司基一枚 10-18 11:00
894 0 公告嘉实超短债证券投资基金2019年第九次收益分配公告 基金资讯 10-18 07:17
575 0 下周一估计要分红了[大笑] 渴望自由2009 10-17 20:13
949 0 比贷币基金好点 n143304939205443 10-17 17:53
461 0 只不过玩一玩 jmshtyy 10-17 14:32
1426 1 这个基金适合长期投,每个月有分红,可以复利投资,利 古城琵琶墨染雨 10-16 10:16
478 0 着急用钱 基民ZJ29F9 10-16 09:41
646 0 嘉实活钱包怎么进入帐户页面? 阿牛哥1001 10-15 21:38
2013 2 怎么分红这么频繁 n14309212715c004 10-15 20:13
1855 0 13年默默分红130次!这可能是我收到最长情的告白 养基司令 10-15 15:03
498 0 超短债是不是分红后再买合适呢? 股友Ckeu0v 10-15 14:48
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1057 0 本月分红日期? burnsxie 10-15 00:08
673 0 现金债就是牛逼,今天估值绿,后面涨了,这波操作很6 古城琵琶墨染雨 10-14 21:29
1075 3 这绿色的涨幅是认真的吗[哭] 丶风起 10-14 15:33
651 0 买入这只基金的理由是,这只债券基金回撤小,虽然收益 火明123 10-14 14:08
1049 4 今天是什么情况?估值跌这么多! 巧科长 10-14 10:32
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