嘉实短债基金(070009)净值估算图及累计净值走势图
查询:
| 2009-07-03公布净值:1.0073元 前一日净值:1.0072元 增长率(较前一日涨跌幅):0.01% |
| 投资风格:债券型 类型:契约型开放式 申购费率上限:0% 赎回费率上限:0% 状态:停止大额申购 |
| 基金经理:魏莉 吴洪坚 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 |
嘉实短债基金(070009)持仓前10位
| 股票代码 | 股票名称 | 占持仓比例 | 相关资讯 |
| 资料截止至最新报表 | |||
| 2009-07-03公布净值:1.0073元 前一日净值:1.0072元 增长率(较前一日涨跌幅):0.01% |
| 投资风格:债券型 类型:契约型开放式 申购费率上限:0% 赎回费率上限:0% 状态:停止大额申购 |
| 基金经理:魏莉 吴洪坚 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占持仓比例 | 相关资讯 |
| 资料截止至最新报表 | |||
| 项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 增长率 | 0.03% | 0.03% | 0.38% | 3.90% | 0.38% | 11.04% |
| 债券型排名 | 81 | 63 | 48 | 51 | 48 | 48 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 嘉实成长 | 0.8478 | 2.9816 | 0.6769% |
| 嘉实增长 | 3.8580 | 4.3990 | 0.9155% |
| 嘉实稳健 | 0.8870 | 2.5590 | 0.4530% |
| 嘉实债券 | 1.2430 | 1.6680 | 0.2419% |
| 嘉实服务 | 3.4420 | 3.7620 | 1.7741% |
| 嘉实主题 | 1.0060 | 2.5140 | 0.0000 |
| 嘉实策略 | 1.1120 | 1.3020 | 1.0909% |
| 嘉实300 | 0.8470 | 2.7150 | 1.1947% |
| 嘉实海外 | --- | --- | --- |
| 基金泰和 | 1.0539 | 4.4839 | 6.5406% |
| 基金丰和 | 0.9374 | 3.6854 | 5.4680% |
| 嘉实货币 | 0.2983 | 0.9220 | 13.6381% |
| 嘉实量化 | 1.2230 | 1.2230 | 2.1721% |
| 嘉实优质 | 0.7320 | 1.6280 | 0.4115% |
| 嘉实精选 | 1.4740 | 1.5040 | 0.7519% |
| 嘉实多元A | 1.0850 | 1.1160 | 0.5561% |
| 嘉实多元B | 1.0830 | 1.1120 | 0.4638% |
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 | 发表日期 | |
| 55535 | 23 | [置顶] [基民必读]嘉实短债新闻汇总贴(及时更新)-4.7本基金分红 [嘉实短债基金吧] | 实工方 | 02-28 15:33 | 11-26 | |
| 1035 | 0 | [置顶] 嘉实短债基金一季报信息 [嘉实短债基金吧] | 公告牌 | 04-29 16:14 | 04-29 | |
| 48 | 0 | 请大家买嘉实基金公司的基金千万不要上当，我2625买了嘉实主题到3060还每万元亏200多... [嘉实短债基金吧] | 60.165.214.* | 07-03 10:46 | 07-03 | |
| 336 | 2 | 广州"金口选股"公司不但骗了我8千元服务费，还使我炒股亏了3万多，钟台假老师是骗子！！ [嘉实短债基金吧] | 119.127.215.* | 06-28 16:06 | 04-26 | |
| 1330 | 4 | 最近的表现和货币型基金差求不多了，晕啊 [嘉实短债基金吧] | 120.68.227.* | 06-27 09:57 | 03-23 | |
| 979 | 8 | 经理啊，睡得可香吧 [嘉实短债基金吧] | 218.0.218.* | 06-26 22:03 | 03-10 | |
| 6608 | 20 | 此基金有银行利息高吗? [嘉实短债基金吧] | 203.100.125.* | 06-26 20:59 | 03-16 | |
| 121 | 1 | 招商基金：市场震荡向上格局不会改变 2009年06月16日 09:29经济参考报 [嘉实短债基金吧] | 59.36.241.* | 06-16 14:29 | 06-16 | |
| 213 | 0 | 补涨行情仍然可能持续 [嘉实短债基金吧] | 59.36.241.* | 06-10 21:10 | 06-10 | |
| 567 | 1 | 今天从建行网银入5万，待用。 [嘉实短债基金吧] | 59.36.241.* | 06-02 22:04 | 06-02 | |
| 266 | 0 | 联讯证券：高位放量预示调整就在眼前 [嘉实短债基金吧] | 59.36.241.* | 06-02 18:14 | 06-02 | |
| 3396 | 6 | 请问哪位老师！买华夏债券C好还是买嘉实超短债好？ [嘉实短债基金吧] | 59.51.27.* | 06-02 17:49 | 05-03 | |
| 1232 | 6 | 太垃圾了，1万元两个月才15元收益 [嘉实短债基金吧] | 10.10.16.* | 05-20 16:49 | 04-23 | |
| 795 | 0 | 此基基本上在月底分红，我现在卖怎么算呢 [嘉实短债基金吧] | 117.44.54.* | 05-17 12:54 | 05-17 | |
| 567 | 0 | 请高手帮我算算 [嘉实短债基金吧] | 218.18.45.* | 05-13 10:27 | 05-13 | |
| 1284 | 4 | 嘉实主题可以和嘉实短债转换吗？ [嘉实短债基金吧] | 118.112.35.* | 05-12 06:15 | 05-06 | |
| 835 | 0 | 请问嘉实超短债现在可以申购吗 [嘉实短债基金吧] | 60.20.70.* | 05-04 09:32 | 05-04 | |
| 88 | 0 | 广东江门与澳大利亚“黄金海岸市”签合作备忘录2009年04月25日 23:41中国新闻网【大 中 小 [嘉实短债基金吧] | 218.14.137.* | 04-26 01:18 | 04-26 | |
| 1895 | 4 | 请问我19日买的嘉实超短债参不参与分红呀?请高手解答! [嘉实短债基金吧] | 122.194.50.* | 04-25 09:49 | 12-26 | |
| 271 | 0 | 下周我准备赎回 太垃圾了 [嘉实短债基金吧] | 58.214.228.* | 04-24 23:10 | 04-24 | |
| 1828 | 4 | 8万持有了两个月只挣了92元,靠 [嘉实短债基金吧] | 116.218.148.* | 04-15 22:17 | 04-10 | |
| 482 | 0 | 小心上当 [嘉实短债基金吧] | 123.114.158.* | 04-15 19:30 | 04-15 | |
| 524 | 0 | S.B的，昨天都赎回了。 [嘉实短债基金吧] | 58.100.152.* | 04-14 20:00 | 04-14 | |
| 95 | 0 | 明星电力经营水电、天然气开采和LNG生产，与各股的对比分析 [嘉实短债基金吧] | 221.205.75.* | 04-14 00:13 | 04-14 | |
| 917 | 2 | 要转换是否有其他费用 [嘉实短债基金吧] | 60.15.239.* | 04-12 11:10 | 04-01 | |
| 394 | 0 | 最近一个月涨0.02%,靠,早知道存银行 [嘉实短债基金吧] | 116.218.148.* | 04-10 23:19 | 04-10 | |
| 1300 | 1 | 最近一周债券型基金排名第一，哈哈 [嘉实短债基金吧] | 124.118.144.* | 04-10 20:27 | 04-10 | |
| 1503 | 5 | 今天为何跌了这么多？ [嘉实短债基金吧] | 222.214.154.* | 04-07 13:13 | 04-03 | |
| 311 | 0 | 最近六个月排名52,太差劲了 [嘉实短债基金吧] | 116.218.148.* | 03-29 02:27 | 03-29 | |
| 268 | 1 | 死气沉沉 [嘉实短债基金吧] | 125.118.36.* | 03-27 20:14 | 03-27 | |
| 共有帖子数 482 篇 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... 上一页 下一页 下10页>> | ||||||
| 基金吧总版>> 基金吧列表>> 返回天天基金网首页>> | ||||||
意见与建议