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净值估算(20-02-21 15:00)

1.0554
+0.0004+0.05%
近1月:0.47%
近1年:3.26%

单位净值 (2020-02-21)

1.05500.02%
近3月:1.09%
近3年:13.14%

累计净值

1.4900
近6月:1.75%
成立来:61.39%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:249.45亿元(2019-12-31)基金经理:李金灿
成 立 日:2006-04-26管 理 人嘉实基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-21 1.0550 1.4900 0.02%
    02-20 1.0548 1.4898 0.01%
    02-19 1.0547 1.4897 0.01%
    02-18 1.0546 1.4896 0.01%
    02-17 1.0565 1.4895 0.03%
    02-14 1.0562 1.4892 0.02%
    02-13 1.0560 1.4890 0.03%
    02-12 1.0557 1.4887 0.02%
    02-11 1.0555 1.4885 0.02%
    02-10 1.0553 1.4883 0.05%
    02-07 1.0548 1.4878 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.47%
    1.09%
    1.75%
    0.69%
    3.26%
    8.57%
    13.14%
    同类平均
    0.44%
    1.11%
    3.01%
    3.97%
    1.75%
    6.45%
    12.67%
    15.90%
    沪深300
    4.06%
    0.86%
    6.68%
    9.72%
    1.29%
    20.53%
    4.60%
    19.14%
    同类排名
    1433 | 2145
    1838 | 2138
    1829 | 2026
    1641 | 1864
    1827 | 2106
    1410 | 1598
    999 | 1205
    655 | 1016
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
335 2 这个债持有是不是和放银行卡里面差不多 基民Knz1YJ 02-21 20:27
187 0 分红后第二天可以赎回吗?要不要收手续费 基民kNs7a3 02-21 10:19
539 2 看懂的能帮忙解答一下不?明明一直都是正收益,为什么 孙皮皮8823 02-21 02:15
547 0 现在分红是越来越少了。什么原因? 基民3Q8qZ7 02-20 18:22
728 2 债基今天肿么了,大跳水?[赚大了] Yuang634 02-20 15:46
327 1 今天的估值-0.03%是什么情况[亏大了][亏大了 辣鸡鸡鸡网 02-20 15:40
328 0 拿着你左手的钱放到你右手上,这就是所谓的分红 3701你好吗 02-19 22:56
353 1 分红的钱在哪看? 基民SB6Jmz 02-19 20:38
532 3 无语了 基民f9SaVM 02-19 09:03
808 3 怎么净值算错了?!? 基民f9SaVM 02-19 05:23
948 4 看估值今天跌了好多,超短债也那么不稳定啊 禤小红2017 02-19 00:23
352 0 嘉实超短债债券,如何修改分红方式? hhh428老虎 02-18 23:20
288 0 怎么跌这么多 岭上花开18 02-18 22:58
859 2 此基金收益如何?那位告知一下!谢谢!我设定的是红利 基民aicI32 02-18 15:26
1091 2 比货币基金多点股票咱也不敢买[微笑] 基民lbSRu9 02-18 15:24
1968 3 哪位大神给解释下。 n1409111144cec0d 02-18 15:18
363 0 估值怎么这么低呢?是不是巨额买入啊?谁知道原因? 热爱生活乐享人生 02-18 15:17
860 0 感觉放在活期宝就行了,还没危险 马赛克2050 02-16 07:47
759 3 2月5号转换9494.87份,得现金9009.4元 刘艳丽1 02-14 21:40
404 0 今天咋了 基民SxGLmq 02-14 21:34

嘉实基金

管理规模:5155.21亿旗下基金:241只
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