嘉实超短债债券C(070009)基金净值_估值

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嘉实超短债债券C(070009

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单位净值 (2024-07-19): 1.05360.01%; 近1月：0.17%; 近1年：2.70%

累计净值: 1.5980; 近3月：0.46%; 近3年：7.43%

: 近6月：1.27%; 成立来：78.84%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：86.13亿元（2024-06-30）	基金经理：李金灿
成立日：2006-04-26	管理人：嘉实基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24建设 1.87% --
22国开 1.47% --
20国开 1.21% --
21国开 1.20% --
23农发 1.20% --
前五持仓占比合计：6.95%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0536	1.5980	0.01%
07-18	1.0535	1.5979	0.00%
07-17	1.0535	1.5979	0.00%
07-16	1.0535	1.5979	0.01%
07-15	1.0555	1.5978	0.02%
07-12	1.0553	1.5976	0.01%
07-11	1.0552	1.5975	0.01%
07-10	1.0551	1.5974	0.01%
07-09	1.0550	1.5973	0.01%
07-08	1.0549	1.5972	0.00%
07-05	1.0549	1.5972	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.17%	0.46%	1.27%	1.44%	2.70%	4.90%	7.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.22%	0.65%	1.77%	2.00%	3.28%	6.10%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	378 \| 867	615 \| 862	740 \| 852	726 \| 835	717 \| 831	582 \| 766	493 \| 608	309 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.59%	0.74%	0.75%	0.70%	0.76%	0.88%	-0.17%	0.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	763 \| 861	680 \| 845	509 \| 832	199 \| 802	604 \| 771	406 \| 751	461 \| 729	423 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.13%	1.75%	2.43%	2.31%	3.20%	5.24%	3.88%	1.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	432 \| 832	373 \| 729	272 \| 489	167 \| 351	86 \| 249	18 \| 103	6 \| 40	6 \| 22
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀	良好

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：产品特点：资金面持续宽松，短端利率下行，持续看好短债机会。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-29~至今	李金灿	2年又116天	5.83%
2017-05-24~2022-03-28	李金灿李曈	4年又309天	17.65%
2015-06-09~2017-05-23	魏莉李金灿	1年又349天	4.23%
2010-03-11~2015-06-08	魏莉	5年又90天	22.74%
2009-01-16~2010-03-10	吴洪坚魏莉	1年又53天	1.15%

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346	0	就喜欢这种灵活好操作的基，每个月还能有分红，这么规	馨如语	06-12 13:58
373	0	这个超短债是每月准时分红的吗？我看收益下蛋挺稳，7	深思熟虑的米	06-12 13:27
340	0	业绩给力哈，分红每个月一次很规律，稳定吃蛋	聪明的岳畅7	06-12 13:11
353	0	稳稳向上啊，我个人还是比较喜欢短债，波动小，省心！	股友2976976Z7I	06-12 13:10
344	0	超短债看着收益稳稳的，满7天就免手续费的，可以嘛	白花花银子	06-12 12:53
340	0	持有满七天0赎回费。每月分红一次，稳健收益给力哈	简单说明惠	06-12 12:41
346	0	债券基金申赎灵活，每个月分红一次，稳定收蛋	基民怡起飞扬	06-12 12:23

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2024-07-16	每份派现金0.0021元
2024-06-19	每份派现金0.0020元
2024-05-21	每份派现金0.0024元
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2024-03-18	每份派现金0.0022元
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2024-01-17	每份派现金0.0020元
2023-12-18	每份派现金0.0019元
2023-11-16	每份派现金0.0019元
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