嘉实文体娱乐股票C(003054)基金净值_估值

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嘉实文体娱乐股票C(003054

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单位净值 (2025-09-18): 2.1850-1.67%; 近1月：9.47%; 近1年：86.27%

累计净值: 2.1850; 近3月：25.00%; 近3年：44.61%

: 近6月：9.20%; 成立来：118.50%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：1.83亿元（2025-06-30）	基金经理：王贵重
成立日：2016-09-07	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	8.31%	2.11%	股吧
吉比特	7.90%	-0.55%	股吧
分众传媒	7.58%	-3.59%	股吧
光线传媒	7.14%	-2.36%	股吧
上海电影	6.88%	-3.85%	股吧
奥飞娱乐	6.65%	-2.98%	股吧
神州泰岳	6.45%	-4.95%	股吧
恺英网络	6.42%	-2.89%	股吧
思特威-W	5.61%	0.82%	股吧
南芯科技	5.45%	1.37%	股吧

前十持仓占比合计：68.39%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 3.78% --
25国债08 0.58% --
24国债21 0.40% --
前三持仓占比合计：4.76%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	3.78%	--
25国债08	0.58%	--
24国债21	0.40%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	2.1850	2.1850	-1.67%
09-17	2.2220	2.2220	1.74%
09-16	2.1840	2.1840	0.14%
09-15	2.1810	2.1810	2.64%
09-12	2.1250	2.1250	-0.65%
09-11	2.1390	2.1390	2.10%
09-10	2.0950	2.0950	0.38%
09-09	2.0870	2.0870	-1.28%
09-08	2.1140	2.1140	2.42%
09-05	2.0640	2.0640	2.33%
09-04	2.0170	2.0170	-2.94%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.15%	9.47%	25.00%	9.20%	28.53%	86.27%	33.07%	44.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	7.57%	24.47%	20.65%	31.38%	58.62%	30.34%	17.86%
沪深300	-1.10%	6.10%	16.08%	12.24%	14.31%	41.85%	20.67%	14.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	254 \| 1032	352 \| 1032	429 \| 1014	779 \| 991	522 \| 976	171 \| 948	337 \| 854	130 \| 755
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	一般	优秀	良好	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-1.35%	8.76%	8.35%	16.05%	-13.99%	-2.90%	-5.27%	-18.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	804 \| 1038	191 \| 1014	81 \| 1011	173 \| 991	933 \| 983	472 \| 960	539 \| 952	840 \| 915
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.00%	13.53%	-26.11%	14.00%	28.75%	59.98%	-24.66%	10.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	425 \| 1011	15 \| 952	533 \| 867	196 \| 740	354 \| 554	81 \| 410	139 \| 349	131 \| 285
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	一般	优秀	良好	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 403.84%
2024-12-31 227.01%
2024-06-30 178.46%
2023-12-31 345.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	403.84%
2024-12-31	227.01%
2024-06-30	178.46%
2023-12-31	345.41%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-22~至今	王贵重	3年又241天	21.93%
2020-08-21~2022-01-21	张丹华王贵重	1年又153天	20.92%
2018-05-25~2020-08-20	王凯张丹华	2年又88天	34.73%
2016-09-07~2018-05-24	王凯	1年又259天	10.00%

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14	0	AI产业链+港股$鹏扬数字经济先锋混合C$重点捕捉	有礼貌的刘弈	09-18 13:49
51	0	公告嘉实文体娱乐股票型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 10:03
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70	0	终于回本了	日进发财地莱文狄	07-28 22:48
76	0	每天都涨0.49，挺好挺好！！	股友t18157003e	07-25 21:39
93	0	连续三个0.49%上涨，但三天的收益额却是完全一样	嘉德满仓	07-25 21:29
72	0	今日市场热点频出，科技消费领域再掀波澜！创金合信文	阿呆攒钱计划	07-25 14:02
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102	0	政策暖风频吹，人形机器人产业迎来发展良机。同泰产业	高麦克1	07-22 19:12
74	0	公告嘉实文体娱乐股票型证券投资基金2025年第2季度报	基金资讯	07-21 09:30
108	0	数字经济核心资产配置专家！同泰数字经济基金布局算力	沈玺征	07-18 14:11
76	0	今日数字经济板块强势崛起，大涨6.83%！同泰数字	沈玺征	07-16 09:17
83	0	公告嘉实文体娱乐股票型证券投资基金(C类份额)基金产品	基金资讯	06-25 08:07
88	0	神奇的一天	电磁脉冲的小弟	06-17 20:33
90	0	准备认亏走人了	嘉德满仓	06-16 21:12
92	0	此鸡怎么了，每次净值都差这么多？？	嘉德满仓	06-16 21:11
94	0	……	有条理的苗熠9	06-16 21:11
106	0	净值差这么多？怎么回事	电磁脉冲的小弟	06-16 20:17

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