嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111)基金净值_估值

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净值估算(25-07-11 15:00)

近1月：7.22%

近1年：26.24%

单位净值 (2025-07-11): 0.59072.82%; 近3月：16.33%; 近3年：-37.92%

累计净值: 0.5907; 近6月：18.16%; 成立来：-40.93%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.74亿元（2025-03-31）	基金经理：田光远
成立日：2021-12-01	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证稀有金属主题指数 \| 年化跟踪误差：1.83%

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.00%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北方稀土	0.05%	10.00%	股吧
洛阳钼业	0.05%	0.62%	股吧
华友钴业	0.04%	0.58%	股吧
西部超导	0.03%	0.87%	股吧
厦门钨业	0.02%	4.43%	股吧
XD盛和资	0.02%	9.98%	股吧
广晟有色	0.01%	5.57%	股吧
宝钛股份	0.01%	1.30%	股吧
有研新材	0.01%	3.00%	股吧
金钼股份	0.01%	2.60%	股吧

前十持仓占比合计：0.25%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债20 0.09% --
前一持仓占比合计：0.09%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债20	0.09%	--

公司观点

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1.85%近1年嘉实超短债债券C
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-11	0.5907	0.5907	2.82%
07-10	0.5745	0.5745	1.84%
07-09	0.5641	0.5641	-1.57%
07-08	0.5731	0.5731	2.12%
07-07	0.5612	0.5612	-0.04%
07-04	0.5614	0.5614	-1.87%
07-03	0.5721	0.5721	0.76%
07-02	0.5678	0.5678	0.44%
07-01	0.5653	0.5653	0.11%
06-30	0.5647	0.5647	1.00%
06-27	0.5591	0.5591	1.38%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-07-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.22%	7.22%	16.33%	18.16%	16.05%	26.24%	-8.91%	-37.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.46%	3.80%	9.24%	12.95%	7.01%	25.75%	7.42%	-1.06%
沪深300	0.82%	3.09%	7.05%	7.56%	2.03%	15.76%	3.76%	-7.80%
跟踪标的跟踪标的：中证稀有金属主题指数	5.44%	7.15%	16.56%	18.61%	16.40%	27.83%	-10.79%	-41.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	74 \| 4085	354 \| 3996	333 \| 3743	667 \| 3435	414 \| 3425	1171 \| 2906	1882 \| 2227	1660 \| 1801
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	6.27%	4.40%	-4.41%	14.81%	-9.64%	-4.94%	-2.23%	-13.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：中证稀有金属主题指数	6.04%	4.77%	-4.29%	15.51%	-11.02%	-5.06%	-2.27%	-14.33%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	472 \| 4076	939 \| 3635	2466 \| 3464	1901 \| 3130	2383 \| 3014	1808 \| 2808	443 \| 2655	2141 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	不佳	一般	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-5.74%	-22.36%	-24.55%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2281 \| 3464	1925 \| 2655	1227 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 7.02%
2024-06-30 9.91%
2023-12-31 22.33%
2023-06-30 29.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	7.02%
2024-06-30	9.91%
2023-12-31	22.33%
2023-06-30	29.44%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-01~至今田光远 3年又225天 -40.93%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-01~至今	田光远	3年又225天	-40.93%

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129	4	267天，终于回本了！	奋斗525258	07-03 13:34
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165	0	【AI速看】创新药火热，指数如何布局？	直播AI速看小助理	06-12 21:05
45	0	公告嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	06-11 08:09
81	0	公告嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	04-22 09:40
222	3	有色最近一直在涨，也不耽误你下跌	马到成功de金鱼	04-12 14:43
121	0	公告嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	03-28 08:06
75	0	等我有钱了买一根绳子送给基金经理	基民F30030w698	03-27 22:46
216	1	田鸡是真的垃鸡，不是一般的垃鸡，几年了都起不来，你	龙发大运	03-20 06:03
69	0	LJD多Z少	基民9H125A0935	03-19 13:40
76	0	千年等一回	金玉有余得王怜花	03-03 14:16
99	0	最近比有色强一点	馥芮黑尾菟	02-24 10:03
183	0	涨3天不够这玩意一天跌回去的，什么玩意啊	仁者不忧plcc	02-11 14:43
910	4	1.27操作 \| 大动作，大幅撤退，减仓过年	草根爱养鸡	01-27 16:49
349	0	公告嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	01-22 08:07

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