嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)基金净值_估值

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嘉实养老2040混合(FOF)A(006307

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单位净值 (2025-01-23): 1.30110.00%; 近1月：-0.93%; 近1年：12.34%

累计净值: 1.3011; 近3月：-0.70%; 近3年：-18.70%

: 近6月：10.53%; 成立来：30.11%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：2.26亿元（2024-12-31）	基金经理：唐棠
成立日：2019-03-06	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华商甄选回报混合C	7.56%	-0.70%
嘉实基本面50指数...	5.78%	0.70%
嘉实恒生港股通新经...	5.66%	0.49%
招商优势企业混合C	5.24%	1.26%
华商远见价值混合C	4.39%	-0.58%
金鹰核心资源混合C	4.21%	-1.80%
兴业研究精选混合C	3.28%	-1.49%
嘉实沪深300红利...	2.96%	1.57%
大成景恒混合C	2.96%	-0.63%
国富中小盘股票A	2.91%	-0.31%

前十持仓占比合计：44.95%

持仓截止日期: 2024-12-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.3011	1.3011	0.00%
01-22	1.3011	1.3011	-0.65%
01-21	1.3096	1.3096	0.48%
01-20	1.3033	1.3033	0.34%
01-17	1.2989	1.2989	0.37%
01-16	1.2941	1.2941	0.39%
01-15	1.2891	1.2891	-0.28%
01-14	1.2927	1.2927	2.08%
01-13	1.2664	1.2664	-0.31%
01-10	1.2703	1.2703	-1.06%
01-09	1.2839	1.2839	0.15%

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嘉实养老2040混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2022-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2022-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.54%	-0.93%	-0.70%	10.53%	-1.00%	12.34%	-11.04%	-18.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.47%	-0.75%	0.17%	8.31%	0.11%	8.46%	-6.79%	-11.13%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	92 \| 286	171 \| 286	132 \| 285	36 \| 284	213 \| 286	56 \| 269	164 \| 206	79 \| 96
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	一般	优秀	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.65%	8.24%	-1.40%	-2.22%	-4.08%	-6.75%	-2.70%	2.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	65 \| 286	77 \| 292	223 \| 295	203 \| 290	220 \| 281	243 \| 271	155 \| 256	94 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	不佳	不佳	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.04%	-10.56%	-15.02%	9.24%	37.37%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	108 \| 286	185 \| 281	87 \| 228	7 \| 116	6 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	唐棠	96天	0.04%
2022-07-20~2024-10-24	张静唐棠	2年又97天	-14.78%
2022-06-22~2022-07-19	张静	27天	1.08%
2021-09-29~2022-06-21	曹越奇	265天	-7.13%
2019-03-06~2021-09-28	郑科	2年又207天	62.59%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
149	0	公告嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	01-22 08:18
139	0	呵呵	股友2650l67K15	12-18 04:57
119	0	$嘉实养老2040混合(FOF)A$费了半个月劲涨	热情得咸蛋超人	12-17 21:50
80	0	持有四年，还亏13%，还有一年就到期了。。	基民31V9p37561	12-17 11:44
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86	0	看不到保值增值！跌的时候，没有落下，涨得时候，似乎	基民581995u5g8	10-08 20:22
82	0	太差了，深套四年多，幸亏买得不多	有激情的爱爱洋15	09-27 21:56
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111	0	$嘉实养老2040混合(FOF)A[006307]	股友5ZbaGS	08-01 21:52
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