嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)基金净值_估值

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嘉实养老2040混合(FOF)A(006307

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单位净值 (2024-12-18): 1.31990.63%; 近1月：1.71%; 近1年：6.47%

累计净值: 1.3199; 近3月：15.67%; 近3年：-19.91%

: 近6月：7.18%; 成立来：31.99%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：2.26亿元（2024-09-30）	基金经理：唐棠
成立日：2019-03-06	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
招商优势企业混合C	5.19%	1.21%
嘉实恒生港股通新经...	5.05%	0.12%
南方兴盛先锋灵活配...	4.68%	-0.05%
前海开源沪港深裕鑫C	4.11%	-0.69%
嘉实基本面50指数...	3.85%	-0.64%
大成产业升级股票(...	3.33%	-1.01%
大成景恒混合C	3.30%	1.21%
国富中小盘股票A	3.19%	-0.17%
海富通国策导向混合A	3.06%	-0.48%
富国稳健增强债券A...	3.03%	0.00%

前十持仓占比合计：38.79%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	1.3199	1.3199	0.63%
12-17	1.3117	1.3117	-0.72%
12-16	1.3212	1.3212	-0.71%
12-13	1.3307	1.3307	-1.35%
12-12	1.3489	1.3489	0.62%
12-11	1.3406	1.3406	0.10%
12-10	1.3392	1.3392	0.25%
12-09	1.3359	1.3359	0.55%
12-06	1.3286	1.3286	0.84%
12-05	1.3175	1.3175	0.21%
12-04	1.3148	1.3148	-0.42%

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嘉实养老2040混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2022-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2022-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.54%	1.71%	15.67%	7.18%	5.49%	6.47%	-6.22%	-19.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.53%	0.24%	11.41%	5.69%	4.38%	5.90%	-1.96%	-14.36%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	251 \| 288	63 \| 288	59 \| 288	56 \| 286	109 \| 269	102 \| 267	149 \| 202	64 \| 91
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	8.24%	-1.40%	-2.22%	-4.08%	-6.75%	-2.70%	2.77%	-1.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	77 \| 292	223 \| 295	203 \| 290	220 \| 281	243 \| 271	155 \| 256	94 \| 236	122 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	不佳	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.56%	-15.02%	9.24%	37.37%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	185 \| 281	87 \| 228	7 \| 116	6 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	唐棠	57天	1.48%
2022-07-20~2024-10-24	张静唐棠	2年又97天	-14.78%
2022-06-22~2022-07-19	张静	27天	1.08%
2021-09-29~2022-06-21	曹越奇	265天	-7.13%
2019-03-06~2021-09-28	郑科	2年又207天	62.59%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
77	0	呵呵	股友2650l67K15	12-18 04:57
62	0	$嘉实养老2040混合(FOF)A$费了半个月劲涨	热情得咸蛋超人	12-17 21:50
33	0	持有四年，还亏13%，还有一年就到期了。。	基民31V9p37561	12-17 11:44
96	1	养老？坑老	chengcheng0927	12-13 23:34
293	1	无语了111	AI回答小助理	11-29 06:01
97	0	无语了111	无忧Asd	11-04 12:08
161	0	公告嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	10-26 08:04
148	0	公告嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	10-26 08:04
99	0	公告嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	10-25 08:07
115	0	公告关于嘉实养老2040混合(FOF)基金经理变更的公	基金资讯	10-25 08:06
68	0	看不到保值增值！跌的时候，没有落下，涨得时候，似乎	基民581995u5g8	10-08 20:22
65	0	太差了，深套四年多，幸亏买得不多	有激情的爱爱洋15	09-27 21:56
74	0	啥玩意	幸福轩燃	09-27 20:47
80	0	公告嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	09-25 08:04
155	0	垃圾	基民3BMFuH	09-22 19:53
181	0	公告嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	08-30 08:07
96	0	还不破产清算吗？这还不陪的裤衩都不剩啊？	热情得咸蛋超人	08-05 20:28
92	0	$嘉实养老2040混合(FOF)A[006307]	股友5ZbaGS	08-01 21:52
147	1	$嘉实养老2040混合(FOF)A[006307]	基民德国大佬	07-31 20:07
171	0	亏死了	股友2650l67K15	07-27 20:50

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