嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)基金净值_估值

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嘉实养老2040混合(FOF)A(006307

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-17): 1.21891.19%; 近1月：-0.99%; 近1年：-15.96%

累计净值: 1.2189; 近3月：3.27%; 近3年：-16.78%

: 近6月：-5.06%; 成立来：21.89%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：2.14亿元（2024-03-31）	基金经理：张静等
成立日：2019-03-06	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
博时全球中国教育(...	6.15%	0.42%
华商新趋势优选灵活...	4.99%	-0.53%
华夏鼎茂债券C	3.93%	0.06%
天弘越南市场C	3.49%	-0.01%
嘉实基本面50指数...	3.15%	-0.11%
富国稳健增强债券A...	3.13%	0.00%
银华鑫盛灵活配置混...	3.08%	0.25%
海富通国策导向混合A	2.99%	-0.27%
国富中小盘股票A	2.91%	-0.83%
嘉实汇鑫中短债债券A	2.85%	0.04%

前十持仓占比合计：36.67%

持仓截止日期: 2024-03-31

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-17	1.2189	1.2189	1.19%
04-16	1.2046	1.2046	-1.42%
04-15	1.2220	1.2220	-0.05%
04-12	1.2226	1.2226	-0.02%
04-11	1.2229	1.2229	0.30%
04-10	1.2193	1.2193	-0.38%
04-09	1.2239	1.2239	0.21%
04-08	1.2213	1.2213	-0.68%
04-03	1.2297	1.2297	-0.15%
04-02	1.2315	1.2315	-0.19%
04-01	1.2338	1.2338	0.85%

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嘉实养老2040混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2022-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2022-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	-0.99%	3.27%	-5.06%	-2.58%	-15.96%	-15.51%	-16.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.26%	-0.80%	2.79%	-2.31%	-1.13%	-11.21%	-9.80%	-14.31%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	204 \| 285	210 \| 285	114 \| 278	223 \| 269	222 \| 278	199 \| 232	101 \| 115	50 \| 74
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-2.22%	-4.08%	-6.75%	-2.70%	2.77%	-1.56%	-8.64%	5.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%	-6.73%	3.85%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	203 \| 290	220 \| 281	243 \| 271	155 \| 256	94 \| 236	122 \| 228	114 \| 157	26 \| 141
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	良好	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.56%	-15.02%	9.24%	37.37%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	185 \| 281	87 \| 228	7 \| 116	6 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-20~至今	张静唐棠	1年又275天	-20.14%
2022-06-22~2022-07-19	张静	27天	1.08%
2021-09-29~2022-06-21	曹越奇	265天	-7.13%
2019-03-06~2021-09-28	郑科	2年又207天	62.59%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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