嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-11): 1.31250.29%; 近1月：1.35%; 近1年：2.74%

累计净值: 1.6486; 近3月：-2.31%; 近3年：40.41%

: 近6月：-2.22%; 成立来：68.84%

类型：指数型-股票	规模：46.70亿元（2025-12-31）	基金经理：王紫菡
成立日：2019-08-08	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300红利低波动指数 \| 年化跟踪误差：0.70%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国神华	4.25%	0.89%	股吧
格力电器	3.82%	-0.21%	股吧
中国石油	3.77%	0.84%	股吧
中国石化	3.68%	1.24%	股吧
双汇发展	3.64%	-0.07%	股吧
中国海油	3.63%	1.49%	股吧
大秦铁路	3.30%	0.39%	股吧
中国建筑	2.90%	0.00%	股吧
招商公路	2.82%	0.10%	股吧
美的集团	2.73%	-0.62%	股吧

前十持仓占比合计：34.54%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
中银转债 0.16% --
前一持仓占比合计：0.16%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
中银转债	0.16%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-11	1.3125	1.6486	0.29%
02-10	1.3087	1.6448	0.16%
02-09	1.3066	1.6427	0.35%
02-06	1.3021	1.6382	-0.08%
02-05	1.3032	1.6393	0.49%
02-04	1.2968	1.6329	1.81%
02-03	1.2737	1.6098	-0.11%
02-02	1.2751	1.6112	-0.99%
01-30	1.2878	1.6239	-0.63%
01-29	1.2960	1.6321	1.38%
01-28	1.2783	1.6144	0.35%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.21%	1.35%	-2.31%	-2.22%	1.12%	2.74%	19.92%	40.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.58%	0.78%	5.66%	20.22%	5.70%	32.99%	62.39%	29.27%
沪深300	0.32%	-0.95%	1.33%	14.34%	1.81%	21.39%	40.09%	14.79%
跟踪标的跟踪标的：沪深300红利低波动指数	1.13%	1.04%	-2.62%	-3.28%	0.81%	-0.84%	11.89%	26.48%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	919 \| 4851	1671 \| 4815	4024 \| 4623	3876 \| 4218	4040 \| 4806	3437 \| 3502	2273 \| 2559	484 \| 1992
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.83%	-4.12%	3.19%	-2.73%	0.56%	10.77%	4.62%	9.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：沪深300红利低波动指数	1.65%	-6.03%	1.98%	-2.96%	0.57%	8.35%	3.61%	9.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1197 \| 4812	4019 \| 4523	1119 \| 4076	2971 \| 3635	1199 \| 3464	2593 \| 3130	203 \| 3014	140 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	不佳	良好	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-2.00%	27.31%	14.36%	-1.75%	10.02%	3.22%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3334 \| 4812	196 \| 3464	45 \| 2655	50 \| 2208	446 \| 1822	910 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 63.45%
2024-12-31 113.64%
2024-06-30 117.32%
2023-12-31 79.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	63.45%
2024-12-31	113.64%
2024-06-30	117.32%
2023-12-31	79.59%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-09~至今王紫菡 4年又157天 40.35%
2019-08-08~2021-09-08 何如陈正宪 2年又32天 20.30%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-09~至今	王紫菡	4年又157天	40.35%
2019-08-08~2021-09-08	何如陈正宪	2年又32天	20.30%

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170	5	上月29日跑了，看了下给机会了，再博一把	老湯財略	02-04 10:28
29	0	跌了很多了	热情的彭钊20	02-03 11:25
32	0	垃圾	三洋开泰	02-02 21:55
83	4	这个红利最近表现有点拉垮	小满灯火阑珊处	01-31 22:01
45	0	这个股息率多少	木火同辉科技	01-31 02:52
251	0	22秒，赚126块钱。	自在的喝小酒	01-30 13:27
101	10	什么情况，表现不错吗，赞你一个	老湯財略	01-29 17:04
22	0	现在的波动加大了	热情的彭钊20	01-27 17:53
27	1	无所畏惧，否极泰来，充满信心	粘粘腻腻	01-27 14:15
24	0	靠着三桶油，今天表现很优秀	吕奉先大人	01-26 15:36
24	0	要改改名了，低利高波ETF	老湯財略	01-26 15:10
26	1	现在动不动就是一个点上下	asukar	01-26 14:17
25	0	这么大波动，你这也不是低波啊	中建两万亿	01-26 10:39
20	0	低波变好啵	中建两万亿	01-26 10:37
21	0	波动终于大了，好事吧	中建两万亿	01-26 10:37

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近1月收益	728,600.00

2025-12-15	每份派现金0.0228元
2025-09-18	每份派现金0.0233元
2025-06-17	每份派现金0.0237元
2024-12-03	每份派现金0.0634元
2024-09-20	每份派现金0.0654元
2024-06-21	每份派现金0.0714元
2023-12-19	每份派现金0.0661元

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