中信建投聚利混合A(001914)基金净值_估值

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中信建投聚利混合A(001914

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.09070.20%; 近1月：1.84%; 近1年：7.92%

累计净值: 1.1847; 近3月：1.71%; 近3年：-3.80%

: 近6月：3.26%; 成立来：19.13%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.11亿元（2024-09-30）	基金经理：于智翔
成立日：2015-11-11	管理人：中信建投基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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23国开 11.07% --
23附息 8.32% --
24国开 8.30% --
前五持仓占比合计：50.04%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0907	1.1847	0.20%
12-19	1.0885	1.1825	0.02%
12-18	1.0883	1.1823	-0.08%
12-17	1.0892	1.1832	-0.05%
12-16	1.0897	1.1837	0.16%
12-13	1.0880	1.1820	0.18%
12-12	1.0860	1.1800	0.08%
12-11	1.0851	1.1791	0.05%
12-10	1.0846	1.1786	0.28%
12-09	1.0816	1.1756	0.13%
12-06	1.0802	1.1742	-0.02%

更多净值信息>

中信建投聚利混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-09-26 每份派现金0.0500元
2017-11-09 每份派现金0.0440元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	1.84%	1.71%	3.26%	7.35%	7.92%	3.44%	-3.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	129 \| 1374	142 \| 1372	1219 \| 1354	616 \| 1348	316 \| 1320	375 \| 1315	784 \| 1173	792 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	良好	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.61%	1.86%	2.28%	1.46%	0.23%	-4.45%	-0.90%	4.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1101 \| 1374	259 \| 1402	230 \| 1403	27 \| 1401	242 \| 1403	1329 \| 1388	1290 \| 1367	9 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.70%	-9.07%	6.46%	22.10%	11.36%	-17.42%	3.53%	1.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1037 \| 1401	1027 \| 1336	245 \| 1163	37 \| 650	115 \| 339	237 \| 297	83 \| 279	27 \| 144
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	良好	不佳	良好	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 6.92%
2023-06-30 118.55%
2022-12-31 113.08%
2022-06-30 147.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：保本型基金，收益一般，个人持有为主

报告期	基金换手率
2023-12-31	6.92%
2023-06-30	118.55%
2022-12-31	113.08%
2022-06-30	147.63%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-31~至今	于智翔	1年又113天	8.70%
2023-06-16~2023-08-30	张青于智翔	75天	0.65%
2021-09-01~2023-06-15	张青	1年又287天	-13.07%
2021-04-26~2021-08-31	周紫光张青	127天	10.54%
2021-04-23~2021-04-25	周紫光	2天	0.18%

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2024-09-26	每份派现金0.0500元
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