中信建投稳裕定开债A(003573)基金净值_估值

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中信建投稳裕定开债A(003573

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.0799--; 近1月：0.21%; 近1年：2.98%

累计净值: 1.2923; 近3月：0.56%; 近3年：10.35%

: 近6月：1.81%; 成立来：31.71%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：15.25亿元（2024-06-30）	基金经理：杨龙龙
成立日：2016-11-07	管理人：中信建投基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期 (单日累计购买上限0元)

预估开放申购/赎回时间：2024-08-26～08-30/2024-08-26～08-30

预估开放申购时间：
2024年08月23日15:00~08月30日15:00
预估开放赎回时间：
2024年08月23日15:00~08月30日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
20上海 7.59% --
19长电 6.72% --
24农发 4.62% --
20江苏 3.92% --
21浙江 3.89% --
前五持仓占比合计：26.74%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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19长电	6.72%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0799	1.2923	--
07-12	1.0799	1.2923	--
07-05	1.0797	1.2921	--
06-30	1.0799	1.2923	0.02%
06-28	1.0797	1.2921	--
06-21	1.0945	1.2909	--
06-14	1.0936	1.2900	--
06-07	1.0924	1.2888	--
05-31	1.0908	1.2872	--
05-24	1.0898	1.2862	0.02%
05-23	1.0896	1.2860	0.06%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.21%	0.56%	1.81%	2.03%	2.98%	6.00%	10.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3177 \| 3369	2398 \| 3344	2638 \| 3229	2348 \| 3065	2269 \| 3055	2125 \| 2787	1664 \| 2416	1191 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.94%	1.08%	0.81%	0.59%	1.20%	1.09%	-0.45%	0.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2372 \| 3366	1863 \| 3230	1784 \| 3112	1016 \| 2943	1335 \| 2851	957 \| 2778	1634 \| 2732	1652 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.74%	2.06%	4.68%	2.97%	4.50%	7.19%	2.82%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1120 \| 3112	1533 \| 2732	601 \| 2413	651 \| 2201	504 \| 1724	323 \| 1271	163 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	良好	良好	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-22~至今	杨龙龙	2年又243天	8.87%
2018-09-26~2021-11-21	许健	3年又57天	14.63%
2017-02-22~2018-09-25	黄海浩许健	1年又215天	7.52%
2016-11-07~2017-02-21	黄海浩	106天	-1.84%

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2023-07-06	每份派现金0.0220元
2022-11-23	每份派现金0.0134元
2022-10-27	每份派现金0.0130元
2021-12-10	每份派现金0.0080元
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