中信建投基金管理有限公司

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中信建投基金 股票型 平均每家公司 同类排名
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中信建投山西国企债C 005528 债券型 18.06.11 ~ 18.09.07 黄海浩 认购期 0费率 详情 购买
中信建投山西国企债A 005527 债券型 18.06.11 ~ 18.09.07 黄海浩 认购期 0.06% 详情 购买
中信建投北京50ETF 512850 ETF-场内 18.07.02 ~ 18.08.31 王晓贞 认购期 - 详情 购买
中信建投稳福定开债C 005512 定开债券 18.08.06 ~ 18.08.31 黄海浩 等 认购期 0费率 详情 购买
中信建投稳福定开债A 005511 定开债券 18.08.06 ~ 18.08.31 黄海浩 等 认购期 0.06% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 债券型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信建投稳惠债券C 003977 档案 债券型 08-17 0.9995 0.9995 0.03% -0.51% -1.24% 0.00 黄海浩 等 开放申购 0.00% 购买
中信建投稳惠债券A 003976 档案 债券型 08-17 1.0088 1.0088 0.02% 0.17% -0.45% 0.01 黄海浩 等 开放申购 0.06% 购买
中信建投睿信灵活配置混合C 004676 档案 混合型 08-17 0.7289 0.7289 -0.04% -20.06% -31.75% 0.00 王晓贞 开放申购 - 购买
中信建投睿信灵活配置混合A 000926 档案 混合型 08-17 0.6992 0.6992 -0.04% -19.83% -28.14% 0.24 王晓贞 开放申购 0.12% 购买
中信建投稳祥C 003979 档案 债券型 08-17 1.0378 1.0608 -0.05% 2.95% 4.07% 0.00 黄海浩 等 限大额 0.00% 购买
中信建投稳祥A 003978 档案 债券型 08-17 1.0394 1.0644 -0.05% 3.08% 4.32% 5.65 黄海浩 等 限大额 0.06% 购买
中信建投稳利保本 000804 档案 保本型 08-17 1.0338 1.2739 -0.12% 0.47% 1.95% 8.73 王浩 开放申购 0.12% 购买
中信建投稳裕定开债 003573 档案 定开债券 08-17 1.0547 1.0547 -0.14% 3.95% 4.15% 0.90 黄海浩 等 开放申购 0.06% 购买
中信建投睿溢混合 002640 档案 混合型 08-17 1.0261 1.0261 -0.35% -1.11% 0.21% 0.70 王浩 等 开放申购 0.12% 购买
中信建投聚利混合 001914 档案 混合型 08-17 0.9204 0.9644 -0.84% -8.57% -8.00% 0.66 王浩 等 开放申购 0.12% 购买
中信建投智信物联网C 004636 档案 混合型 08-17 0.9455 0.9455 -1.27% -14.74% -13.02% 0.00 王浩 等 开放申购 - 购买
中信建投智信物联网A 001809 档案 混合型 08-17 0.9059 0.9059 -1.28% -12.85% -14.78% 0.28 王浩 等 开放申购 0.15% 购买
中信建投睿利A 003308 档案 混合型 08-17 0.9137 1.0960 -1.46% -8.12% 3.30% 0.22 王琦 等 开放申购 0.12% 购买
中信建投睿利C 004635 档案 混合型 08-17 0.9052 1.0875 -1.46% -8.28% 2.94% 0.00 王琦 等 开放申购 - 购买
中信建投医改 002408 档案 混合型 08-17 1.0110 1.0110 -2.79% -4.62% -0.88% 0.16 刘宁 开放申购 0.12% 购买
中信建投稳信一年C 000504 档案 定开债券 08-17 1.0357 1.1947 - 1.87% 1.44% 0.05 黄海浩 封闭期 0.00% 购买
中信建投稳信一年A 000503 档案 定开债券 08-17 1.0567 1.2157 - 2.07% 1.80% 0.79 黄海浩 封闭期 0.06% 购买
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  • 债券型
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信建投货币B 004554 货币型 08-17 2.0136 2.7980% 4.17% 3.32% 0.84% 0.32 黄海浩 开放申购 - 购买
中信建投货币A 000738 货币型 08-17 1.9546 2.5690% 3.93% 3.08% 0.78% 0.08 黄海浩 开放申购 0.00% 购买
中信建投添鑫宝 002260 货币型 08-17 0.7877 2.8430% 4.30% 3.63% 0.87% 43.13 黄海浩 开放申购 - 购买
中信建投凤凰货币B 004553 货币型 08-17 0.7882 3.0730% 3.81% 3.80% 0.81% 0.00 黄海浩 限大额 - 购买
中信建投凤凰货币A 001006 货币型 08-17 0.7226 2.8260% 3.56% 3.55% 0.88% 2.40 黄海浩 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300003 乐普医疗 3 0.10% 18.30 671.24
2 300188 美亚柏科 1 0.09% 30.80 563.64
3 002410 广联达 3 0.08% 19.50 540.74
4 603707 健友股份 2 0.07% 17.82 483.46
5 600276 恒瑞医药 2 0.06% 5.40 409.10
6 000977 浪潮信息 1 0.06% 16.00 381.60
7 601318 中国平安 3 0.06% 6.45 377.84
8 300369 绿盟科技 3 0.06% 33.50 358.45
9 300296 利亚德 2 0.05% 27.50 354.20
10 300009 安科生物 2 0.05% 19.00 350.36

行业配置前十大(全部基金)

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