中信建投基金管理有限公司

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中信建投基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.80 80.60 65/86
基金数量(只) 3 12.26 56/86
基金经理数量 1 5.31 71/86
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中信建投稳福定开债C 005512 定开债券 18.08.06 ~ 18.11.02 黄海浩 等 认购期 0费率 详情 购买
中信建投稳福定开债A 005511 定开债券 18.08.06 ~ 18.11.02 黄海浩 等 认购期 0.06% 详情 购买
中信建投北京50ETF联接A 006413 联接基金 18.09.09 ~ 18.11.30 王晓贞 认购期 0.10% 详情 购买
中信建投北京50ETF联接C 006414 联接基金 18.09.09 ~ 18.11.30 王晓贞 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信建投稳祥C 003979 档案 债券型 10-16 1.0468 1.0698 0.02% 2.40% 4.34% 0.00 许健 限大额 0.00% 购买
中信建投稳祥A 003978 档案 债券型 10-16 1.0488 1.0738 0.02% 2.52% 4.58% 5.65 许健 限大额 0.06% 购买
中信建投稳利保本 000804 档案 保本型 10-16 1.0337 1.2738 0.00% -0.19% 1.23% 8.73 周户 暂停申购 0.12% 购买
中信建投睿信灵活配置混合C 004676 档案 混合型 10-16 0.6772 0.6772 -0.04% -27.07% -34.62% 0.00 王晓贞 开放申购 - 购买
中信建投睿信灵活配置混合A 000926 档案 混合型 10-16 0.6497 0.6497 -0.05% -26.86% -34.40% 0.24 王晓贞 开放申购 0.12% 购买
中信建投山西国企债A 005527 档案 定开债券 10-12 0.9978 0.9978 -0.11% - - 1.99 黄海浩 暂停申购 0.08% 购买
中信建投山西国企债C 005528 档案 定开债券 10-12 0.9975 0.9975 -0.11% - - 0.02 黄海浩 暂停申购 0.00% 购买
中信建投聚利混合 001914 档案 混合型 10-16 0.8546 0.8986 -0.20% -15.32% -15.23% 0.66 谢玮 开放申购 0.12% 购买
中信建投睿溢混合 002640 档案 混合型 10-16 0.9931 0.9931 -0.45% -4.73% -3.68% 0.70 刘锋 开放申购 0.12% 购买
中信建投医改 002408 档案 混合型 10-16 0.9440 0.9440 -0.63% -19.59% -10.78% 0.16 刘宁 开放申购 0.12% 购买
中信建投睿利A 003308 档案 混合型 10-16 0.8830 1.0653 -0.88% -12.42% -6.78% 0.22 王琦 等 开放申购 0.12% 购买
中信建投睿利C 004635 档案 混合型 10-16 0.8742 1.0565 -0.88% -12.59% -7.11% 0.00 王琦 等 开放申购 - 购买
中信建投智信物联网A 001809 档案 混合型 10-16 0.7369 0.7369 -3.27% -31.27% -35.83% 0.28 周紫光 开放申购 0.15% 购买
中信建投智信物联网C 004636 档案 混合型 10-16 0.7685 0.7685 -3.27% -32.78% -34.59% 0.00 周紫光 开放申购 - 购买
中信建投稳信一年C 000504 档案 定开债券 10-12 1.0274 1.1864 - 0.43% 0.10% 0.05 黄海浩 封闭期 0.00% 购买
中信建投稳信一年A 000503 档案 定开债券 10-12 1.0488 1.2078 - 0.62% 0.49% 0.79 黄海浩 封闭期 0.06% 购买
中信建投稳裕定开债 003573 档案 定开债券 10-12 1.0608 1.0608 - 3.66% 4.88% 8.02 许健 封闭期 0.06% 购买
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  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信建投凤凰货币B 004553 货币型 10-16 0.7693 2.8840% 2.75% 3.21% 0.85% 0.00 黄海浩 限大额 - 购买
中信建投凤凰货币A 001006 货币型 10-16 0.7033 2.6400% 2.51% 2.97% 0.79% 2.40 黄海浩 限大额 0.00% 购买
中信建投添鑫宝 002260 货币型 10-16 0.6636 2.8040% 2.76% 2.80% 0.81% 43.13 黄海浩 开放申购 0.00% 购买
中信建投货币B 004554 货币型 10-16 0.5801 2.0870% 2.25% 2.54% 0.79% 0.32 黄海浩 开放申购 - 购买
中信建投货币A 000738 货币型 10-16 0.5123 1.8390% 2.00% 2.30% 0.73% 0.08 黄海浩 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中信建投北京50ETF 512850 ETF-场内 10-12 0.9780 0.9780 - - - 2.80 王晓贞
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300003 乐普医疗 5 0.11% 19.10 700.59
2 300188 美亚柏科 3 0.10% 35.80 655.14
3 600276 恒瑞医药 3 0.09% 7.40 560.62
4 002410 广联达 3 0.08% 19.50 540.74
5 603707 健友股份 2 0.07% 17.82 483.46
6 300009 安科生物 3 0.07% 24.14 445.14
7 000977 浪潮信息 3 0.07% 18.00 429.30
8 002439 启明星辰 3 0.06% 19.00 403.18
9 601318 中国平安 3 0.06% 6.45 377.84
10 300296 利亚德 4 0.06% 28.70 369.66

行业配置前十大(全部基金)

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