中信建投价值增长混合A(025231)基金净值_估值

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中信建投价值增长混合A(025231

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单位净值 (2026-10-23): 1.11473.44%; 近1月：-10.23%; 近1年：-5.88%

累计净值: 1.1147; 近3月：-9.30%; 近3年：--

: 近6月：-13.93%; 成立来：-3.91%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.35亿元（2026-06-30）	基金经理：冷文鹏
成立日：2025-09-22	管理人：中信建投基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
XD中国太	6.68%	2.52%	股吧
瀚蓝环境	6.21%	0.29%	股吧
紫金矿业	4.80%	3.41%	股吧
特锐德	4.70%	1.78%	股吧
中航西飞	4.44%	0.88%	股吧
招商银行	4.07%	-0.12%	股吧
方盛制药	3.87%	3.20%	股吧
山高环能	3.56%	4.64%	股吧
立讯精密	3.03%	7.25%	股吧
道通科技	3.01%	5.42%	股吧

前十持仓占比合计：44.37%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	1.1147	1.1147	3.44%
10-22	1.0776	1.0776	-2.59%
10-21	1.1063	1.1063	-0.51%
10-20	1.1120	1.1120	0.15%
10-19	1.1103	1.1103	-0.09%
10-16	1.1113	1.1113	0.52%
10-15	1.1056	1.1056	-2.48%
10-14	1.1337	1.1337	-1.65%
10-13	1.1527	1.1527	-0.02%
10-12	1.1529	1.1529	-1.58%
10-09	1.1714	1.1714	0.19%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-10-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	-10.23%	-9.30%	-13.93%	-5.59%	-5.88%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.75%	-13.34%	-12.15%	-14.57%	-7.29%	-4.86%	20.98%	30.05%
沪深300	-1.57%	-9.12%	-13.17%	-14.23%	-11.33%	-10.88%	3.33%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	803 \| 5603	2279 \| 5582	2145 \| 5438	2425 \| 5226	2018 \| 4989	2304 \| 4798	-- \| 4253	-- \| 3716
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	1.83%	-4.65%	3.60%	0.88%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	--	--	--
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1179 \| 5603	3827 \| 5464	993 \| 5130	1632 \| 5130	-- \| 4970	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 5130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-09-22~至今冷文鹏 1年又33天 -3.91%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-22~至今	冷文鹏	1年又33天	-3.91%

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72	终于看到新低了	基民623G363l61	10-15 11:13
71	看来又要创新低了	基民623G363l61	10-09 11:05
80	这种烂行情，怎么就没人管管呢？？	基民623G363l61	10-09 10:52
143	公告中信建投价值增长混合型证券投资基金招募说明书(更新	基金资讯	10-09 08:40
147	公告中信建投价值增长混合型证券投资基金(A类份额)基金	基金资讯	10-09 08:40
142	为什么跌如飞箭，涨如蜗牛，中信建投也该摸摸自己的良	基民623G363l61	09-30 13:24
104	此基金刚成立买了四万第一天就开始赔，一直陪到现在，	卧薪尝胆de巨蟹座	09-29 22:20
99	你个垃圾，涨几天不够你一次跌的	卧薪尝胆de巨蟹座	09-24 20:35
98	行情波动不可怕。怕的是这些趁火打劫的！	基民623G363l61	09-15 15:29
171	公告中信建投价值增长混合型证券投资基金2026年中期报	基金资讯	08-31 08:53
141	中信建投厉害，两天涨还不够一天跌的	基民623G363l61	08-21 12:22
124	自从购物以来6年了一直负，没有一天正过，亏损率达4	基民06W72220W2	08-12 10:27
175	中信建设太差了	基民623G363l61	08-06 20:48
167	0·01？怎么好意思拿出来的	基民623G363l61	08-06 20:46
171	今天持仓显示红净值为啥只有0.2中途偷吃了。	基民06W72220W2	08-03 20:31
175	这个基金经理选股能力怎么这么差呢，什么时候都掉队，	基民9901Ez6060	07-21 22:04
231	公告中信建投价值增长混合型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-21 08:45
199	我去，这脑袋是怎么长的，看看你是什么业绩	卧薪尝胆de巨蟹座	07-09 23:26
163	换经理	虎映江华	07-09 21:39
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