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截止日期:2023-01-11
| 中庚基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 164.63 | 180.24 | 24/125 |
| 基金数量(只) | 3 | 24.81 | 96/125 |
| 基金经理数量 | 2 | 6.07 | 79/125 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中庚价值品质一年持有期混合 011174 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-02 | 1.6280 | 1.6280 | -0.51% | 8.14% | 16.33% | 67.05 | 丘栋荣 | 限大额 | 1.50% | 购买 |
| 中庚小盘价值股票 007130 | 吧 档案 | 股票型 | 02-02 | 2.4947 | 2.4947 | 0.41% | 13.42% | 14.61% | 76.15 | 丘栋荣 | 限大额 | 1.50% | 购买 |
| 中庚价值领航混合 006551 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-02 | 2.4913 | 2.4913 | -0.53% | 8.75% | 13.35% | 116.63 | 丘栋荣 | 限大额 | 1.50% | 购买 |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 007497 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-02 | 2.3448 | 2.3448 | 0.32% | 12.84% | 13.19% | 34.74 | 丘栋荣 等 | 限大额 | 1.50% | 购买 |
| 中庚价值先锋股票 012930 | 吧 档案 | 股票型 | 02-02 | 1.2159 | 1.2159 | 0.85% | 31.85% | 12.67% | 68.71 | 陈涛 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 017650 | 吧 档案 | 股票型 | 01-20 | 1.0227 | 1.0227 | - | - | - | 19.77 | 丘栋荣 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01378 | 中国宏桥 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 5.17% | 28,553.40 | 187,978.45 | ||
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 4.85% | 19,754.60 | 176,108.99 | ||
| 3 | 00688 | 中国海外发展 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 4.83% | 9,544.80 | 175,637.32 | ||
| 4 | 000933 | 神火股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 4.73% | 11,497.28 | 171,999.30 | ||
| 5 | 600497 | 驰宏锌锗 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 3.61% | 25,901.31 | 131,060.63 | ||
| 6 | 01171 | 兖矿能源 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.41% | 4,116.80 | 87,522.45 | ||
| 7 | 00123 | 越秀地产 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.34% | 10,072.90 | 85,029.39 | ||
| 8 | 300841 | 康华生物 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 2.17% | 930.90 | 78,772.54 | ||
| 9 | 601128 | 常熟银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.15% | 10,360.65 | 78,222.93 | ||
| 10 | 300451 | 创业慧康 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.05% | 9,413.08 | 74,457.47 |
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