兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2022年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2025-06-30

兴证全球基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 14.65 49.80 46/103
基金数量(只) 3 10.22 65/103
基金经理数量 44 34.21 25/103
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴证全球中证500指数增强C 023143 详情 吧 档案 指数型-股票 25.10.17 ~ 25.10.29 田大伟 -- - 详情 购买
兴证全球中证500指数增强A 023142 详情 吧 档案 指数型-股票 25.10.17 ~ 25.10.29 田大伟 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全社会价值三年持有混合 008378 吧 档案 混合型-偏股 09-24 2.2087 2.2087 1.95% 34.03% 93.71% 14.51 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全多维价值混合A 007449 吧 档案 混合型-偏股 09-24 2.5783 2.5783 1.81% 35.02% 80.60% 30.81 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 吧 档案 混合型-偏股 09-24 2.4808 2.4808 1.81% 34.61% 79.53% 4.42 杨世进 开放申购 0.00% 购买
兴证全球创新优势混合A 019498 吧 档案 混合型-偏股 09-24 1.7593 1.7593 1.42% 37.22% 78.63% 0.75 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴证全球创新优势混合C 019499 吧 档案 混合型-偏股 09-24 1.7430 1.7430 1.43% 36.80% 77.51% 0.63 邹欣 开放申购 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 吧 档案 混合型-灵活 09-24 2.0864 2.0864 1.98% 30.54% 75.98% 140.91 谢治宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 吧 档案 混合型-灵活 09-24 2.0179 2.0179 1.98% 30.13% 74.91% 18.69 谢治宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 吧 档案 混合型-偏股 09-24 0.9534 0.9534 1.96% 32.64% 72.34% 38.44 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 吧 档案 混合型-偏股 09-24 1.0557 1.0557 0.44% 36.40% 71.83% 17.74 吴钊华 开放申购 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 吧 档案 混合型-偏股 09-24 1.0281 1.0281 0.44% 35.99% 70.81% 0.78 吴钊华 开放申购 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 吧 档案 混合型-偏股 09-24 4.8190 5.6790 2.16% 35.82% 69.62% 130.25 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全合润混合A 163406 吧 档案 混合型-偏股 09-24 2.1454 8.1590 2.32% 34.65% 69.33% 218.50 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴全新视野定开混合 001511 吧 档案 混合型-灵活 09-24 2.4280 2.4880 2.06% 34.81% 68.14% 87.66 乔迁 暂停申购 0.15% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 吧 档案 混合型-偏股 09-24 1.0094 1.0094 1.29% 28.82% 62.49% 14.26 陈聪 等 开放申购 0.15% 购买
兴证全球合瑞混合A 016464 吧 档案 混合型-偏股 09-24 1.2375 1.2375 1.43% 26.62% 59.00% 18.40 谢书英 开放申购 0.15% 购买
兴证全球合瑞混合C 016465 吧 档案 混合型-偏股 09-24 1.2151 1.2151 1.43% 26.23% 58.03% 12.03 谢书英 开放申购 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 吧 档案 混合型-偏股 09-24 1.7003 1.7003 2.83% 20.85% 57.83% 44.93 任相栋 开放申购 0.15% 购买
兴证全球合衡三年持有混合A 014639 吧 档案 混合型-偏股 09-24 1.0296 1.0296 2.87% 21.04% 57.21% 39.51 任相栋 开放申购 0.15% 购买
兴全全球视野股票 340006 吧 档案 股票型 09-24 3.0064 5.7524 1.94% 32.96% 57.18% 11.77 王品 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 吧 档案 混合型-偏股 09-24 1.6408 1.6408 2.83% 20.48% 56.88% 8.75 任相栋 开放申购 0.00% 购买
兴证全球合衡三年持有混合C 014640 吧 档案 混合型-偏股 09-24 1.0183 1.0183 2.88% 20.87% 56.76% 2.67 任相栋 开放申购 0.00% 购买
兴证全球可持续投资三年定开混合 019384 吧 档案 混合型-偏股 09-24 1.4468 1.4468 2.32% 30.27% 56.06% 4.05 何以广 暂停申购 0.15% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 吧 档案 混合型-偏股 09-24 1.4780 3.5520 2.07% 24.20% 52.69% 27.29 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 017844 吧 档案 FOF-进取型 09-22 1.1542 1.1542 0.86% 19.76% 47.63% 3.05 林国怀 等 开放申购 0.15% 购买
兴全社会责任混合 340007 吧 档案 混合型-偏股 09-24 3.7160 3.9060 2.17% 32.01% 47.40% 24.66 何以广 开放申购 0.15% 购买
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 017845 吧 档案 FOF-进取型 09-22 1.1424 1.1424 0.85% 19.52% 47.05% 2.21 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴证全球品质甄选混合A 018868 吧 档案 混合型-偏股 09-24 1.4499 1.4499 1.13% 33.74% 45.98% 0.81 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴证全球品质甄选混合C 018869 吧 档案 混合型-偏股 09-24 1.4305 1.4305 1.12% 33.33% 44.95% 0.66 程剑 开放申购 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 吧 档案 FOF-进取型 09-22 1.6159 1.6159 0.65% 18.75% 43.37% 20.67 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 吧 档案 FOF-进取型 09-22 1.5862 1.5862 0.65% 18.51% 42.80% 0.45 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 吧 档案 FOF-进取型 09-22 1.0447 1.0447 0.59% 18.10% 40.87% 24.98 林国怀 等 开放申购 0.15% 购买
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 吧 档案 FOF-进取型 09-22 1.0326 1.0326 0.58% 17.90% 40.43% 1.26 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 吧 档案 FOF-进取型 09-22 1.1849 1.1849 0.53% 15.88% 37.56% 10.32 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 吧 档案 FOF-进取型 09-22 1.1720 1.1720 0.51% 15.67% 37.04% 10.74 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全合兴混合A 163418 吧 档案 混合型-偏股 09-24 0.7482 0.7482 0.96% 15.96% 36.71% 29.93 陈宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 吧 档案 混合型-偏股 09-24 2.9472 3.4211 0.51% 16.98% 36.27% 20.95 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全合兴混合C 010670 吧 档案 混合型-偏股 09-24 0.7381 0.7381 0.96% 15.65% 35.98% 0.10 陈宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 吧 档案 混合型-灵活 09-24 0.7179 10.7194 2.41% 25.55% 35.43% 127.87 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 吧 档案 指数型-股票 09-24 1.2130 1.2130 0.84% 8.01% 33.37% 10.20 申庆 等 开放申购 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 吧 档案 指数型-股票 09-24 1.1908 1.1908 0.84% 7.79% 32.84% 0.99 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 吧 档案 FOF-均衡型 09-22 1.1870 1.1870 0.14% 11.92% 30.50% 0.02 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 吧 档案 FOF-均衡型 09-22 1.1766 1.1766 0.14% 11.73% 30.07% 4.23 刘潇 开放申购 0.12% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 吧 档案 混合型-偏股 09-24 3.0710 5.6350 2.57% 19.68% 28.12% 26.66 董理 开放申购 0.15% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 吧 档案 FOF-均衡型 09-22 1.8283 1.8283 0.44% 12.58% 28.06% 0.62 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 吧 档案 FOF-均衡型 09-22 1.8155 1.8155 0.44% 12.44% 27.74% 8.68 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 吧 档案 FOF-均衡型 09-22 1.1358 1.1358 0.38% 11.67% 27.33% 25.14 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 吧 档案 FOF-均衡型 09-22 1.1218 1.1218 0.38% 11.44% 26.81% 0.01 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 吧 档案 混合型-偏债 09-24 1.1724 4.2384 1.36% 10.55% 23.70% 25.89 虞淼 开放申购 0.10% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 吧 档案 指数型-股票 09-24 2.6494 2.6494 0.49% 10.06% 23.02% 61.46 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 吧 档案 指数型-股票 09-24 2.5894 2.5894 0.49% 9.84% 22.53% 5.51 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 吧 档案 混合型-偏债 09-24 1.0867 1.0867 0.88% 9.00% 19.29% 9.21 刘琦 开放申购 0.12% 购买
兴证全球欣越混合A 017826 吧 档案 混合型-偏股 09-24 1.2226 1.2226 0.48% 4.44% 19.22% 26.65 童兰 暂停申购 1.50% 购买
兴全恒益债券A 004952 吧 档案 债券型-混合二级 09-24 1.4648 1.5327 0.49% 7.11% 18.99% 20.22 张睿 等 限大额 0.08% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 吧 档案 混合型-偏债 09-24 1.0668 1.0668 0.89% 8.78% 18.82% 0.45 刘琦 开放申购 0.00% 购买
兴证全球欣越混合C 017827 吧 档案 混合型-偏股 09-24 1.2053 1.2053 0.48% 4.14% 18.61% 5.40 童兰 暂停申购 0.00% 购买
兴全恒益债券C 004953 吧 档案 债券型-混合二级 09-24 1.4168 1.4847 0.49% 6.90% 18.52% 2.20 张睿 等 限大额 0.00% 购买
兴全有机增长混合 340008 吧 档案 混合型-灵活 09-24 2.8351 3.6551 1.76% 14.91% 18.02% 11.31 虞淼 开放申购 0.15% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 吧 档案 混合型-偏债 09-24 1.1743 1.1743 0.26% 4.08% 16.69% 4.00 翟秀华 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 吧 档案 混合型-偏债 09-24 1.1621 1.1621 0.27% 3.97% 16.47% 0.68 翟秀华 等 开放申购 0.00% 购买
兴证全球竞争优势混合A 021590 吧 档案 混合型-偏股 09-24 1.1562 1.1562 1.08% 13.75% 15.60% 0.49 徐留明 开放申购 0.15% 购买
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 吧 档案 FOF-稳健型 09-22 1.1748 1.1748 0.13% 5.90% 15.30% 1.57 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴证全球红利混合A 021247 吧 档案 混合型-偏股 09-24 1.0932 1.1514 0.23% 7.40% 15.26% 1.05 张晓峰 开放申购 0.15% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 吧 档案 FOF-稳健型 09-22 1.1969 1.1969 0.06% 5.39% 15.16% 1.07 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 吧 档案 FOF-稳健型 09-22 1.1653 1.1653 0.12% 5.77% 14.99% 8.55 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴证全球竞争优势混合C 021591 吧 档案 混合型-偏股 09-24 1.1486 1.1486 1.08% 13.41% 14.88% 0.17 徐留明 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 吧 档案 FOF-稳健型 09-22 1.1878 1.1878 0.06% 5.26% 14.87% 7.05 刘潇 开放申购 0.10% 购买
兴证全球红利混合C 021248 吧 档案 混合型-偏股 09-24 1.0904 1.1432 0.23% 7.08% 14.58% 2.62 张晓峰 开放申购 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 吧 档案 债券型-混合一级 09-24 1.5967 2.1517 0.36% 3.79% 12.85% 7.68 张睿 限大额 0.08% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 吧 档案 混合型-偏债 09-24 1.1738 1.1738 0.24% 4.51% 12.61% 9.38 朱喆丰 开放申购 0.12% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 吧 档案 债券型-混合一级 09-24 1.4139 2.0979 0.36% 3.58% 12.41% 0.80 张睿 限大额 0.00% 购买
兴证全球兴晨六个月持有混合A 018620 吧 档案 混合型-偏债 09-24 1.1336 1.1336 0.45% 5.32% 12.23% 6.34 刘琦 开放申购 1.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 吧 档案 混合型-偏债 09-24 1.1529 1.1529 0.24% 4.31% 12.16% 3.80 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴证全球兴晨六个月持有混合C 018621 吧 档案 混合型-偏债 09-24 1.1239 1.1239 0.46% 5.12% 11.79% 0.97 刘琦 开放申购 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 吧 档案 债券型-混合一级 09-24 1.1123 1.3473 -0.13% 0.30% 9.78% 22.90 朱喆丰 限大额 0.08% 购买
兴证全球招益债券A 018597 吧 档案 债券型-混合二级 09-24 1.1155 1.1155 0.27% 3.79% 9.73% 3.62 徐留明 等 开放申购 0.80% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 吧 档案 债券型-混合一级 09-24 1.1020 1.3200 -0.14% 0.09% 9.34% 5.99 朱喆丰 限大额 0.00% 购买
兴证全球招益债券C 018598 吧 档案 债券型-混合二级 09-24 1.1056 1.1056 0.26% 3.58% 9.30% 4.19 徐留明 等 开放申购 0.00% 购买
兴证全球兴益债券A 015464 吧 档案 债券型-混合二级 09-24 1.0999 1.0999 0.10% 4.04% 8.39% 2.19 虞淼 开放申购 0.08% 购买
兴证全球兴裕混合A 014900 吧 档案 混合型-偏债 09-24 1.0156 1.0156 0.03% 2.41% 8.25% 3.39 翟秀华 开放申购 0.12% 购买
兴证全球兴益债券C 015465 吧 档案 债券型-混合二级 09-24 1.0862 1.0862 0.10% 3.83% 7.96% 1.48 虞淼 开放申购 0.00% 购买
兴证全球兴裕混合C 014901 吧 档案 混合型-偏债 09-24 1.0023 1.0023 0.03% 2.19% 7.81% 2.14 翟秀华 开放申购 0.00% 购买
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 吧 档案 FOF-稳健型 09-22 1.1323 1.1323 0.04% 2.96% 7.62% 3.79 丁凯琳 等 开放申购 0.06% 购买
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 吧 档案 FOF-稳健型 09-22 1.1227 1.1227 0.04% 2.84% 7.36% 3.87 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴证全球丰德债券A 021684 吧 档案 债券型-混合二级 09-24 1.0660 1.0660 0.08% 3.25% 6.36% 3.31 朱喆丰 开放申购 0.80% 购买
兴证全球丰德债券C 021685 吧 档案 债券型-混合二级 09-24 1.0612 1.0612 0.08% 3.05% 5.94% 3.66 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.0045 1.2236 0.01% 2.33% 4.57% 80.33 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴证全球恒盛90天持有债券A 018691 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.0637 1.0637 -0.05% 0.95% 2.59% 34.18 王健 开放申购 0.03% 购买
兴证全球恒利一年定开债券 012948 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.0689 1.1347 -0.04% 0.36% 2.42% 10.55 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.0812 1.3803 -0.06% 1.26% 2.41% 74.54 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴证全球恒信债券A 016481 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.1029 1.1029 -0.17% 1.01% 2.40% 30.81 田志祥 限大额 0.06% 购买
兴证全球恒盛90天持有债券C 018692 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.0598 1.0598 -0.04% 0.86% 2.40% 3.25 王健 开放申购 0.00% 购买
兴证全球恒悦180天持有债券A 014086 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.1441 1.1441 -0.08% 1.24% 2.25% 78.95 田志祥 开放申购 0.03% 购买
兴证全球恒信债券C 016482 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.0981 1.0981 -0.17% 0.93% 2.24% 19.94 田志祥 限大额 0.00% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.0232 1.2360 -0.11% 1.09% 2.16% 51.47 季伟杰 暂停申购 0.06% 购买
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A 020764 吧 档案 指数型-固收 09-24 1.0175 1.0375 -0.07% 0.91% 2.13% 27.33 季伟杰 限大额 0.05% 购买
兴全稳泰债券A 003949 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.1871 1.3663 -0.24% 0.66% 2.10% 128.37 王帅 限大额 0.06% 购买
兴证全球恒悦180天持有债券C 014087 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.1376 1.1376 -0.08% 1.16% 2.10% 57.61 田志祥 开放申购 0.00% 购买
兴证全球恒泰一年定开债发起式 015811 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.0238 1.1007 -0.10% 1.05% 2.08% 82.42 季伟杰 等 暂停申购 - 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.0238 1.3317 -0.11% 0.99% 2.04% 101.66 田志祥 等 暂停申购 0.06% 购买
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C 020765 吧 档案 指数型-固收 09-24 1.0160 1.0360 -0.07% 0.86% 2.02% 0.07 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.0307 1.5102 -0.15% 0.85% 1.95% 40.38 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴证全球恒惠30天持有超短债A 012324 吧 档案 债券型-中短债 09-24 1.1283 1.1283 -0.01% 0.90% 1.95% 44.43 谢芝兰 限大额 0.03% 购买
兴证全球恒远债券A 018196 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.0544 1.0744 -0.18% 0.61% 1.93% 68.96 季伟杰 限大额 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.1745 1.3517 -0.24% 0.57% 1.90% 80.03 王帅 限大额 0.00% 购买
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 018610 吧 档案 指数型-固收 09-24 1.0440 1.0440 0.00% 0.87% 1.87% 45.43 王健 限大额 0.00% 购买
兴全恒裕债券A 006985 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.1670 1.2230 -0.26% 0.40% 1.80% 107.23 王帅 限大额 0.06% 购买
兴证全球恒惠30天持有超短债C 012325 吧 档案 债券型-中短债 09-24 1.1210 1.1210 -0.02% 0.83% 1.79% 85.20 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴证全球恒远债券C 018197 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.0514 1.0714 -0.18% 0.54% 1.77% 4.14 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒裕债券C 012118 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.1688 1.2148 -0.26% 0.33% 1.64% 54.38 王帅 限大额 0.00% 购买
兴证全球恒荣债券A 019063 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.0206 1.0456 -0.10% 0.10% 1.16% 20.71 斯子文 开放申购 0.06% 购买
兴证全球恒荣债券C 019064 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.0132 1.0382 -0.10% -0.15% 0.56% 2.03 斯子文 开放申购 0.00% 购买
兴证全球红利量化选股股票A 021979 吧 档案 股票型 09-24 1.0988 1.0988 0.26% 7.77% - 1.64 田大伟 开放申购 0.15% 购买
兴证全球红利量化选股股票C 021980 吧 档案 股票型 09-24 1.0928 1.0928 0.26% 7.43% - 1.24 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴证全球恒嘉30天持有债券C 022319 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.0238 1.0238 0.00% 1.40% - 1.76 邓娟 开放申购 0.00% 购买
兴证全球恒嘉30天持有债券A 022318 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.0254 1.0254 -0.01% 1.49% - 1.06 邓娟 开放申购 0.03% 购买
兴证全球中证A500指数增强A 022473 吧 档案 指数型-股票 09-24 1.1603 1.1603 0.97% 16.31% - 5.22 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴证全球中证A500指数增强C 022474 吧 档案 指数型-股票 09-24 1.1568 1.1568 0.98% 16.07% - 7.38 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 吧 档案 指数型-股票 09-24 1.2190 1.2190 0.84% 8.36% - 0.05 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 吧 档案 指数型-股票 09-24 2.6593 2.6593 0.49% 10.33% - 0.17 申庆 限大额 0.00% 购买
兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 吧 档案 FOF-均衡型 09-22 1.1441 1.1441 0.40% 13.51% - 1.16 林国怀 等 开放申购 1.50% 购买
兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 吧 档案 FOF-均衡型 09-22 1.1418 1.1418 0.40% 13.34% - 3.77 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴证全球恒嘉30天持有债券E 023166 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.0253 1.0253 0.00% 1.50% - 0.01 邓娟 限大额 - 购买
兴证全球中证沪港深300指数增强A 023203 吧 档案 指数型-股票 09-24 1.1798 1.1798 0.79% - - 0.54 田大伟 暂停申购 0.12% 购买
兴证全球中证沪港深300指数增强C 023204 吧 档案 指数型-股票 09-24 1.1775 1.1775 0.79% - - 0.34 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 吧 档案 混合型-偏股 09-24 4.8070 5.6670 2.17% - - 0.33 乔迁 开放申购 0.00% 购买
兴全合润混合C 023875 吧 档案 混合型-偏股 09-24 2.1398 8.1377 2.32% - - 0.06 谢治宇 开放申购 0.00% 购买
兴证全球合熙混合A 024474 吧 档案 混合型-偏股 09-19 1.0891 1.0891 - - - 6.46 陈聪 封闭期 - 购买
兴证全球合熙混合C 024475 吧 档案 混合型-偏股 09-19 1.0876 1.0876 - - - 0.00 陈聪 封闭期 - 购买
兴证全球中证沪港深500指数增强A 023201 吧 档案 指数型-股票 09-24 1.0543 1.0543 1.24% - - 1.73 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴证全球中证沪港深500指数增强C 023202 吧 档案 指数型-股票 09-24 1.0536 1.0536 1.24% - - 11.69 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴证全球欣越混合D 024747 吧 档案 混合型-偏股 09-24 1.2226 1.2226 0.48% - - - 童兰 开放申购 - 购买
兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 吧 档案 FOF-进取型 09-19 1.0056 1.0056 - - - 1.77 刘潇 等 封闭期 - 购买
兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 吧 档案 FOF-进取型 09-19 1.0055 1.0055 - - - 5.84 刘潇 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 吧 档案 货币型-普通货币 09-24 0.3040 1.1120% 1.12% 1.14% 0.30% 1,927.30 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币A 001820 吧 档案 货币型-普通货币 09-24 0.3570 1.3030% 1.30% 1.32% 0.34% 116.61 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币B 001821 吧 档案 货币型-普通货币 09-24 0.4019 1.4650% 1.47% 1.48% 0.38% 1,249.06 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 吧 档案 货币型-普通货币 09-24 0.4033 1.4660% 1.46% 1.47% 0.38% 128.49 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 吧 档案 货币型-普通货币 09-24 0.3367 1.2230% 1.22% 1.22% 0.32% 13.93 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币E 017269 吧 档案 货币型-普通货币 09-24 0.3375 1.2230% 1.22% 1.22% 0.32% 622.76 谢芝兰 开放申购 - 购买
兴全天添益货币E 021751 吧 档案 货币型-普通货币 09-24 0.4019 1.4650% 1.47% 1.48% 0.38% 73.78 王健 限大额 - 购买
兴全天添益货币C 024177 吧 档案 货币型-普通货币 09-24 0.3351 1.2210% 1.22% 1.24% 0.32% 8.23 王健 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 31 0.61% 12,275.14 425,824.76
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 45 0.55% 1,523.26 384,196.74
3 600160 巨化股份 股吧 资讯 档案 19 0.45% 10,965.16 314,480.70
4 688099 晶晨股份 股吧 资讯 档案 23 0.42% 4,159.22 294,532.02
5 002371 北方华创 股吧 资讯 档案 17 0.42% 665.90 294,468.88
6 002027 分众传媒 股吧 资讯 档案 28 0.37% 35,460.86 258,864.26
7 002938 鹏鼎控股 股吧 资讯 档案 16 0.35% 7,571.55 242,516.85
8 300433 蓝思科技 股吧 资讯 档案 22 0.30% 9,379.40 209,160.63
9 688052 纳芯微 股吧 资讯 档案 22 0.26% 1,091.08 185,574.42
10 600426 华鲁恒升 股吧 资讯 档案 33 0.26% 8,522.27 184,677.68

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63

1

 还有人相信他？ [兴全合润混合A吧]

基民2V32t83765

2025-09-25

1

0

 #晒收益# [兴全合润混合A吧]

昨夜梦见发横财

2025-09-25

9

0

 有色金属反弹，$华夏有色金属ETF联接C... [兴全合润混合A吧]

股友G37777v695

2025-09-25

32

1

 持有近5年依旧亏损近20%，按年化10%收... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

郎窑小红

2025-09-25

6

0

 又见单日涨幅第一！同泰竞争优势昨日... [兴证全球合衡三年持有混合A吧]

细腻的康佳玉

2025-09-25

22

0

 实体经济基本面支撑？指标技术？节前... [兴全合润混合A吧]

金融工程r

2025-09-25

306

10

 2.32%，这大船最近表现不错啊 [兴全合润混合A吧]

皂甙001

2025-09-25

18

0

 真是调仓了？还是偷吃的概率大？ [兴全合宜混合(LOF)A吧]

股友55353wY156

2025-09-25

41

1

 哇，涨的时候都是几个蛋，跌的时候都... [兴全稳泰债券C吧]

三个半达不溜

2025-09-25

82

1

 这段时间把一年的收益都给跌没了，现... [兴全稳泰债券C吧]

富甲进行时

2025-09-25

150

3

 大家看一看谢总的杰作。偷吃了一半儿... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

基民8Dz3637959

2025-09-25

18

0

 谢总加加油 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

星月慧格

2025-09-25

169

4

 五年多了，88了，可能再也不见 [兴全合润混合A吧]

叮咚咚响

2025-09-25

342

1

 四川打麻将有一俗语:“赢了不走，输了... [兴全合润混合A吧]

温和友善的爱淳美

2025-09-25

91

2

 这只鸡很稳定是不是，适合定投吗 [兴全合润混合A吧]

基民vxjiEQ

2025-09-25

129

3

 21年买的 终于要回本了 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

红红火火潮涨潮不落

2025-09-25

27

0

 老基金新经理，新业绩表现亮眼，继续... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

股友296i3y6933

2025-09-25

40

0

 历史新高 [兴全合润混合A吧]

纳指回来了

2025-09-25

91

2

 今天没有4%的涨幅就的扯淡 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

红靛颏红

2025-09-25

270

9

 也太厉害了吧～ [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

击鼓传花落谁家

2025-09-25

48

0

 5年定投，最深亏损接近40%，比存款高... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

Rewrite

2025-09-25

14949

363

 2025年第三季度投资记录 [兴全精选混合吧]

江湖新菜刀

2025-09-25

23

0

 这个基金被林太害苦了，弄得我以之后... [兴全沪港深两年持有混合吧]

八方满斗得弗兰德

2025-09-25

76

1

 $兴全合宜混合(LOF)A$今天这个净值有... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

风趣的欧隆芊

2025-09-25

53

0

 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投... [兴全兴泰定期开放债券吧]

基金资讯

2025-09-25

61

0

 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投... [兴全祥泰定期开放债券吧]

基金资讯

2025-09-25

55

0

 兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起... [兴证全球恒泰一年定开债发起式吧]

基金资讯

2025-09-25

88

2

 我大量补仓，终于回本了。 [兴全合兴混合A吧]

剑豪侠

2025-09-25

139

0

 就等翻倍！不翻倍坚决不走！ [兴全合润混合A吧]

追逐牛市牛牛牛

2025-09-25

96

2

 加油 老谢 [兴全合润混合A吧]

勤学苦练de黄药师

2025-09-25

94

4

 5年了 [兴全合润混合A吧]

悟不空XCX

2025-09-25

78

2

 $兴全合宜混合(LOF)A$今天合宜持仓前... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

基民25p6690f86

2025-09-25

49

1

 拿了5年终于解套了 [兴全合润混合A吧]

有领导力的严晟8

2025-09-25

132

4

 终于看到一点希望了，拿了快四年了。... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民TsHE1B

2025-09-24

35

0

 来财 [兴全合润混合A吧]

嗨起来baby

2025-09-24

36

0

 没 [兴全稳泰债券A吧]

股友m389680x52

2025-09-24

73

1

 没想到是21年买的，到现在有4年了 [兴全合润混合A吧]

基民Yupb9a

2025-09-24

47

0

 刚看了一遍，是买在最高点，能回本真... [兴全合润混合A吧]

基民Yupb9a

2025-09-24

34

0

 …… [兴全沪港深两年持有混合吧]

善于思考的逍遥老祖

2025-09-24

44

1

 加油！ [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

天南海北竹

2025-09-24

34

0

 老谢加油为你点赞 [兴全合润混合A吧]

淡定之山楂

2025-09-24

40

0

 目标翻一倍终于等到了，就是现在不能... [兴全新视野定开混合吧]

基民Vbwsgu

2025-09-24

50

1

 #晒收益# [兴全合宜混合(LOF)A吧]

孔雀东南飞彡

2025-09-24

42

0

 后面大有希望了 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

股友Ih0u0Z

2025-09-24

35

0

 终于解套了，最表现不错 [兴全合润混合A吧]

基民wNzEwr

2025-09-24

33

0

 今天终于回本了 [兴全合润混合A吧]

基民9nNRFp

2025-09-24

70

1

 五年了呀！！我都服我自己 [兴全合润混合A吧]

桃子买买买买

2025-09-24

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 五年多了，我要挣个车马费再下车 [兴全沪港深两年持有混合吧]

基民OVfqMD

2025-09-24

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 明天能否突破100%，老谢！ [兴全合润混合A吧]

基民kMpPod

2025-09-24

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 研究新能源是本基金强项 [兴全合泰混合A吧]

基民v623990r69

2025-09-24
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