兴全基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
兴全趋势投资混合(LOF)(163402) 2017年度四年期金基金·偏股混合型基金奖
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| 兴全基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 31.24 | 81.46 | 31/85 |
| 基金数量(只) | 2 | 12.25 | 63/85 |
| 基金经理数量 | 2 | 5.30 | 54/85 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全沪深300指数(LOF) 163407 | 吧 档案 | 股票指数 | 09-21 | 1.7029 | 1.7029 | 3.18% | -8.26% | -0.78% | 15.92 | 申庆 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 兴全全球视野股票 340006 | 吧 档案 | 股票型 | 09-21 | 1.4214 | 4.1674 | 2.50% | -15.28% | -9.31% | 15.32 | 王品 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全绿色投资混合(LOF) 163409 | 吧 档案 | 混合型 | 09-21 | 1.3110 | 1.9910 | 2.26% | -18.47% | -17.50% | 4.35 | 邹欣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全合润分级混合 163406 | 吧 档案 | 混合型 | 09-21 | 1.1250 | 2.9193 | 2.23% | -18.36% | -4.31% | 50.71 | 谢治宇 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 兴全轻资产混合(LOF) 163412 | 吧 档案 | 混合型 | 09-21 | 2.9900 | 4.0540 | 2.22% | -9.86% | 7.32% | 52.83 | 董理 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全社会责任混合 340007 | 吧 档案 | 混合型 | 09-21 | 2.9300 | 3.1200 | 2.09% | -25.14% | -13.06% | 62.43 | 董理 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全趋势投资混合(LOF) 163402 | 吧 档案 | 混合型 | 09-21 | 0.6453 | 9.0699 | 2.02% | -12.88% | 0.92% | 126.42 | 董承非 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 兴全有机增长混合 340008 | 吧 档案 | 混合型 | 09-21 | 1.9134 | 2.7334 | 1.97% | -25.85% | -19.64% | 43.26 | 乔迁 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全新视野定开混合 001511 | 吧 档案 | 混合型 | 09-21 | 1.0860 | 1.1460 | 1.88% | -14.01% | -3.40% | 57.67 | 董承非 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全商业模式优选混合 163415 | 吧 档案 | 混合型 | 09-21 | 1.4190 | 2.2790 | 1.79% | -1.05% | 6.21% | 13.04 | 乔迁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全精选混合 163411 | 吧 档案 | 混合型 | 09-21 | 1.4933 | 1.7334 | 1.39% | -10.76% | 9.74% | 7.99 | 陈宇 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 兴全合宜混合A 163417 | 吧 档案 | 混合型 | 09-21 | 0.8824 | 0.8824 | 1.32% | -11.91% | - | 302.37 | 谢治宇 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 兴全可转债混合 340001 | 吧 档案 | 混合型 | 09-21 | 1.0088 | 3.6338 | 0.64% | -5.95% | -0.62% | 31.16 | 张亚辉 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 兴全恒益债券A 004952 | 吧 档案 | 债券型 | 09-21 | 1.0305 | 1.0305 | 0.47% | 0.97% | 3.05% | 16.34 | 申庆 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 兴全恒益债券C 004953 | 吧 档案 | 债券型 | 09-21 | 1.0261 | 1.0261 | 0.46% | 0.75% | 2.61% | 2.13 | 张睿 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴全磐稳增利债券 340009 | 吧 档案 | 债券型 | 09-21 | 1.3951 | 1.6831 | 0.06% | 2.59% | 3.41% | 26.34 | 张睿 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 兴全祥泰定期开放债券 005712 | 吧 档案 | 定开债券 | 09-21 | 1.0456 | 1.0456 | 0.03% | 4.56% | - | 10.55 | 翟秀华 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 兴全兴泰定期开放债券 004919 | 吧 档案 | 定开债券 | 09-21 | 1.0173 | 1.0593 | 0.02% | 3.82% | 5.87% | 103.57 | 翟秀华 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 兴全稳泰债券 003949 | 吧 档案 | 债券型 | 09-21 | 1.0227 | 1.0819 | 0.01% | 3.02% | 5.20% | 48.52 | 王帅 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 兴全稳益定开债发起式 001819 | 吧 档案 | 定开债券 | 09-21 | 1.0383 | 1.1880 | 0.01% | 4.48% | 6.44% | 101.29 | 翟秀华 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全天添益货币B 001821 | 吧 档案 | 货币型 | 09-21 | 4.5518 | 5.5730% | 4.79% | 4.23% | 1.04% | 51.64 | 翟秀华 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 兴全天添益货币A 001820 | 吧 档案 | 货币型 | 09-21 | 4.4851 | 5.3190% | 4.54% | 3.98% | 0.98% | 0.07 | 翟秀华 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 兴全货币B 004417 | 吧 档案 | 货币型 | 09-21 | 0.9819 | 3.5170% | 3.53% | 3.65% | 1.03% | 156.09 | 谢芝兰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 兴全货币A 340005 | 吧 档案 | 货币型 | 09-21 | 0.9161 | 3.2770% | 3.29% | 3.41% | 0.97% | 87.85 | 谢芝兰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 兴全添利宝货币 000575 | 吧 档案 | 货币型 | 09-21 | 0.8642 | 3.3610% | 3.41% | 3.54% | 0.95% | 557.03 | 翟秀华 | 限大额 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全合润分级混合B 150017 | 吧 档案 | 分级杠杆 | 09-21 | 1.2083 | 3.4829 | 3.49% | 1.1840 | 2.01% | 50.71 | 谢治宇 |
| 兴全合润分级混合A 150016 | 吧 档案 | 固定收益 | 09-21 | 1.0000 | 2.1587 | 0.00% | 1.0290 | -2.90% | 50.71 | 谢治宇 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 2.28% | 7,608.93 | 445,731.26 | ||
| 2 | 600703 | 三安光电 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 1.51% | 15,341.07 | 294,855.43 | ||
| 3 | 000858 | 五粮液 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 1.35% | 3,480.14 | 264,490.91 | ||
| 4 | 600048 | 保利地产 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.91% | 14,629.97 | 178,485.61 | ||
| 5 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.88% | 10,280.24 | 171,577.27 | ||
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.79% | 5,553.31 | 154,937.31 | ||
| 7 | 603589 | 口子窖 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.77% | 2,462.51 | 151,321.01 | ||
| 8 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.63% | 2,068.68 | 123,905.55 | ||
| 9 | 002271 | 东方雨虹 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.63% | 7,191.71 | 122,331.06 | ||
| 10 | 002027 | 分众传媒 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.62% | 12,699.67 | 121,021.78 |
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