兴全基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
兴全趋势投资混合(LOF)(163402) 2017年度四年期金基金·偏股混合型基金奖
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| 兴全基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 32.82 | 88.21 | 31/82 |
| 基金数量(只) | 2 | 12.01 | 59/82 |
| 基金经理数量 | 2 | 5.27 | 47/82 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全稳益定开债发起式 001819 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-25 | 1.0566 | 1.1597 | 0.06% | 3.61% | 5.94% | 103.08 | 翟秀华 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 兴全兴泰定期开放债券 004919 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-25 | 1.0208 | 1.0348 | 0.04% | 3.26% | - | 102.18 | 翟秀华 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 兴全稳泰债券 003949 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0197 | 1.0623 | 0.02% | 2.60% | 4.65% | 48.55 | 翟秀华 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 兴全沪深300指数(LOF) 163407 | 吧 档案 | 股票指数 | 05-25 | 1.7589 | 1.7589 | 0.00% | -6.09% | 15.48% | 17.01 | 申庆 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 兴全磐稳增利债券 340009 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.3730 | 1.6610 | -0.01% | 2.36% | 4.94% | 27.14 | 张睿 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 兴全恒益债券A 004952 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0240 | 1.0240 | -0.08% | 2.22% | - | 21.86 | 申庆 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 兴全新视野定开混合 001511 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.2010 | 1.2610 | -0.08% | -1.72% | 15.44% | 71.78 | 董承非 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全恒益债券C 004953 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0210 | 1.0210 | -0.09% | 2.00% | - | 2.84 | 张睿 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 兴全趋势投资混合(LOF) 163402 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 0.9072 | 9.3886 | -0.10% | -0.30% | 21.06% | 137.73 | 董承非 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全合宜混合A 163417 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 0.9649 | 0.9649 | -0.35% | - | - | 313.15 | 谢治宇 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 兴全合润分级混合 163406 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.3334 | 3.4601 | -0.37% | -0.57% | 28.05% | 59.96 | 谢治宇 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 兴全可转债混合 340001 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.0479 | 3.6729 | -0.49% | -0.46% | 10.01% | 31.17 | 张亚辉 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 兴全全球视野股票 340006 | 吧 档案 | 股票型 | 05-25 | 1.6735 | 4.4195 | -0.56% | 1.65% | 7.92% | 15.81 | 王品 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全轻资产混合(LOF) 163412 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 3.1790 | 4.2430 | -0.72% | 0.25% | 28.55% | 58.63 | 董理 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全精选混合 163411 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.6052 | 1.8633 | -0.83% | -0.37% | 24.66% | 8.42 | 陈宇 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 兴全社会责任混合 340007 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 3.6660 | 3.8560 | -0.87% | -5.56% | 25.33% | 76.57 | 董理 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 兴全有机增长混合 340008 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 2.3686 | 3.1886 | -0.95% | -9.80% | 11.46% | 53.65 | 乔迁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全商业模式优选混合 163415 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.5240 | 2.3840 | -1.04% | 10.51% | 17.32% | 12.39 | 吴圣涛 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 兴全绿色投资混合(LOF) 163409 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.5550 | 2.2350 | -1.21% | -3.05% | 6.65% | 4.97 | 邹欣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 兴全祥泰定期开放债券 005712 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-25 | 1.0170 | 1.0170 | - | - | - | 10.27 | 翟秀华 | 暂停申购 | - | 购买 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全天添益货币B 001821 | 吧 档案 | 货币型 | 05-25 | 1.2466 | 4.5790% | 4.49% | 4.58% | 1.14% | 51.07 | 张睿 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 兴全货币B 004417 | 吧 档案 | 货币型 | 05-25 | 1.2184 | 4.6200% | 4.57% | 4.55% | 1.14% | 141.48 | 谢芝兰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 兴全添利宝货币 000575 | 吧 档案 | 货币型 | 05-25 | 1.1858 | 4.1840% | 4.18% | 4.22% | 1.04% | 536.73 | 翟秀华 | 限大额 | - | 购买 |
| 兴全天添益货币A 001820 | 吧 档案 | 货币型 | 05-25 | 1.1815 | 4.3290% | 4.24% | 4.33% | 1.08% | 0.06 | 张睿 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 兴全货币A 340005 | 吧 档案 | 货币型 | 05-25 | 1.1526 | 4.3800% | 4.33% | 4.31% | 1.08% | 85.74 | 谢芝兰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全合润分级混合B 150017 | 吧 档案 | 分级杠杆 | 05-25 | 1.4877 | 4.2883 | -0.36% | 1.4750 | 0.85% | 59.96 | 谢治宇 |
| 兴全合润分级混合A 150016 | 吧 档案 | 固定收益 | 05-25 | 1.1020 | 2.3789 | -0.36% | 1.1000 | 0.18% | 59.96 | 谢治宇 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 2.33% | 7,109.46 | 464,318.52 | ||
| 2 | 600703 | 三安光电 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 1.45% | 12,376.33 | 288,739.72 | ||
| 3 | 000858 | 五粮液 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 1.33% | 3,990.81 | 264,830.48 | ||
| 4 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 1.23% | 7,182.03 | 246,128.08 | ||
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.81% | 5,670.63 | 161,556.17 | ||
| 6 | 002271 | 东方雨虹 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.80% | 3,905.82 | 160,372.95 | ||
| 7 | 600048 | 保利地产 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.79% | 11,665.17 | 157,129.85 | ||
| 8 | 002456 | 欧菲科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.56% | 5,537.14 | 112,182.37 | ||
| 9 | 002008 | 大族激光 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.53% | 1,937.67 | 105,990.32 | ||
| 10 | 300144 | 宋城演艺 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.48% | 4,560.09 | 95,260.33 |
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