兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580)基金净值_估值

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兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580

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单位净值 (2025-01-16): 1.54980.18%; 近1月：-1.40%; 近1年：7.77%

累计净值: 1.5498; 近3月：0.49%; 近3年：-3.42%

: 近6月：4.74%; 成立来：54.98%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：11.11亿元（2024-09-30）	基金经理：林国怀
成立日：2019-01-25	管理人：兴证全球基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
兴全恒裕债券A	7.78%	-0.03%
东方红聚利债券A	3.16%	0.22%
恒生ETF	3.14%	1.78%
国富中小盘股票	3.02%	0.11%
华夏创新前沿股票	2.85%	1.19%
兴全磐稳增利债券A	2.80%	0.24%
大成高新技术产业股...	2.78%	0.12%
富国城镇发展股票	2.75%	0.27%
易方达科瑞灵活配置...	2.70%	0.63%
兴全商业模式优选混...	2.59%	1.21%

前十持仓占比合计：33.57%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
晶瑞电材 0.10% 0.22% 股吧
先惠技术 0.10% 1.72% 股吧
前十持仓占比合计：0.20%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
晶瑞电材	0.10%	0.22%	股吧
先惠技术	0.10%	1.72%	股吧

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.5498	1.5498	0.18%
01-15	1.5470	1.5470	-0.32%
01-14	1.5519	1.5519	1.47%
01-13	1.5294	1.5294	-0.22%
01-10	1.5327	1.5327	-0.67%
01-09	1.5431	1.5431	0.04%
01-08	1.5425	1.5425	-0.06%
01-07	1.5435	1.5435	0.27%
01-06	1.5394	1.5394	-0.06%
01-03	1.5404	1.5404	-0.57%
01-02	1.5493	1.5493	-1.22%

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兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2022-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2022-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.43%	-1.40%	0.49%	4.74%	-1.19%	7.77%	0.66%	-3.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.22%	-1.30%	1.34%	5.12%	-1.04%	7.01%	-7.01%	-14.72%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	103 \| 285	138 \| 284	179 \| 284	132 \| 283	156 \| 284	56 \| 266	7 \| 204	2 \| 93
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.86%	6.96%	0.26%	0.27%	-2.12%	-2.36%	-0.41%	2.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	190 \| 286	108 \| 292	55 \| 295	58 \| 290	70 \| 281	44 \| 271	6 \| 256	88 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.61%	-2.08%	-8.06%	6.36%	26.89%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	48 \| 286	9 \| 281	9 \| 228	21 \| 116	27 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-01-25~至今林国怀 5年又362天 54.70%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-25~至今	林国怀	5年又362天	54.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
70	0	$兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A$为什么不能	俊荣海燕	01-08 10:08
2528	7	实力还是运气？的确是个问题	基民柠檬	01-01 10:52
162	0	不知不觉已经持仓5年多了	买基就是为了亏钱为了回本	12-17 17:51
264	0	又开始了，新视野，强科技	基民2T7007I826	11-26 20:55
1851	0	公告关于旗下部分基金投资北玻股份(002613)非公开	基金资讯	11-22 19:14
1802	0	公告关于旗下部分基金投资华亚智能(003043)非公开	基金资讯	11-21 19:23
251	0	#晒收益#	刘巧军	11-11 21:24
251	0	无语，三年了，还是亏的	基民E8wUvE	11-05 09:39
1267	4	下半场是进是退？中报万字观点来了！（下）	兴证全球基金	10-28 12:58
359	0	公告兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	10-25 10:20
233	0	大哥你是不经夸	基民2T7007I826	10-21 22:17
799	0	[图片]	基民6uaZEF	10-20 12:45
443	1	这是什么基金，昨天股市大涨，它竟然还是跌的，债券收	基民nGHdgX	10-17 00:27
515	1	奉劝要下手的看看评论区。	欢乐的吕芝蔓1	10-17 00:26
216	0	大起大落	基民2T7007I826	10-11 19:19
212	0	可算	基民2T7007I826	10-08 22:10
230	0	为什么净值不更新，多少天了？	基民Vuv6xS	10-08 16:19
459	3	拉黑兴全	ahgdl	10-01 00:18
376	0	回去重新学习吧，这是啥能力	基民2T7007I826	09-11 21:56
394	0	加仓了5000元	基民AVFDvY	09-11 20:23

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