兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580)基金净值_估值

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兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580

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单位净值 (2025-03-11): 1.6199-0.11%; 近1月：1.77%; 近1年：9.20%

累计净值: 1.6199; 近3月：1.94%; 近3年：6.36%

: 近6月：14.18%; 成立来：61.99%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：9.96亿元（2024-12-31）	基金经理：林国怀
成立日：2019-01-25	管理人：兴证全球基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

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基金名称	持仓占比	日涨幅
兴全恒裕债券A	8.46%	0.09%
东方红聚利债券A	3.64%	-0.14%
恒生ETF	3.36%	-0.52%
华夏创新前沿股票	3.22%	-1.46%
兴全磐稳增利债券A	3.19%	-0.14%
国富中小盘股票	3.12%	0.20%
富国城镇发展股票	2.93%	-0.67%
易方达中短期美元债...	2.91%	-0.20%
鹏华前海REIT	2.90%	0.05%
兴全商业模式优选混...	2.87%	-1.39%

前十持仓占比合计：36.60%

持仓截止日期: 2024-12-31

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
北玻股份 0.12% -1.61% 股吧
华亚智能 0.05% 0.19% 股吧
前十持仓占比合计：0.17%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北玻股份	0.12%	-1.61%	股吧
华亚智能	0.05%	0.19%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-11	1.6199	1.6199	-0.11%
03-10	1.6217	1.6217	-0.17%
03-07	1.6245	1.6245	-0.18%
03-06	1.6275	1.6275	0.94%
03-05	1.6124	1.6124	0.29%
03-04	1.6078	1.6078	0.21%
03-03	1.6044	1.6044	0.12%
02-28	1.6025	1.6025	-1.45%
02-27	1.6260	1.6260	-0.01%
02-26	1.6261	1.6261	0.73%
02-25	1.6143	1.6143	-0.46%

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兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2022-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2022-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-03-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.75%	1.77%	1.94%	14.18%	3.28%	9.20%	5.77%	6.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.50%	1.32%	1.90%	15.03%	3.05%	8.06%	-2.35%	-5.27%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	203 \| 287	124 \| 287	104 \| 285	140 \| 284	118 \| 286	95 \| 275	5 \| 215	1 \| 97
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.86%	6.96%	0.26%	0.27%	-2.12%	-2.36%	-0.41%	2.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	190 \| 287	108 \| 292	55 \| 295	58 \| 290	70 \| 281	44 \| 271	6 \| 256	88 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.61%	-2.08%	-8.06%	6.36%	26.89%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	48 \| 287	9 \| 281	9 \| 228	21 \| 116	27 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-01-25~至今林国怀 6年又50天 61.99%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-25~至今	林国怀	6年又50天	61.99%

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