兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324)基金净值_估值

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兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324

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单位净值 (2025-01-21): 1.11560.00%; 近1月：0.09%; 近1年：2.50%

累计净值: 1.1156; 近3月：0.70%; 近3年：8.90%

: 近6月：1.10%; 成立来：11.56%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：47.01亿元（2024-09-30）	基金经理：谢芝兰
成立日：2021-06-02	管理人：兴证全球基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-21	1.1156	1.1156	0.00%
01-20	1.1156	1.1156	0.00%
01-17	1.1156	1.1156	0.00%
01-16	1.1156	1.1156	-0.04%
01-15	1.1160	1.1160	0.01%
01-14	1.1159	1.1159	-0.02%
01-13	1.1161	1.1161	-0.01%
01-10	1.1162	1.1162	-0.02%
01-09	1.1164	1.1164	-0.01%
01-08	1.1165	1.1165	0.01%
01-07	1.1164	1.1164	0.00%

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兴证全球恒惠30天持有超短债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	0.09%	0.70%	1.10%	0.00%	2.50%	5.97%	8.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.10%	0.88%	1.25%	-0.03%	3.04%	6.63%	9.10%
沪深300	0.32%	-2.42%	-2.61%	8.30%	-2.60%	17.21%	-8.34%	-19.81%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	172 \| 904	290 \| 902	513 \| 879	409 \| 856	238 \| 903	567 \| 821	421 \| 712	159 \| 483
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	一般	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.90%	0.29%	0.68%	0.81%	0.75%	0.49%	0.99%	1.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	548 \| 908	324 \| 878	653 \| 862	572 \| 846	514 \| 832	496 \| 802	292 \| 771	172 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	一般	一般	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.71%	3.51%	2.68%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	575 \| 908	294 \| 832	89 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-02~至今谢芝兰 3年又235天 11.56%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-02~至今	谢芝兰	3年又235天	11.56%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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510	1	2025.1.16债市温度播报	兴全掌柜	01-16 20:16
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148	0	这是超短债？比长债风险还大，连跌4天，真是人才，兴	寂静领捂	01-14 22:00
404	0	2025.1.14债市温度播报	兴全掌柜	01-14 17:50
527	1	2024.1.13债市温度播报	兴全掌柜	01-13 19:16
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547	1	2024.1.9债市温度播报	兴全掌柜	01-09 22:16
548	0	2024.1.8债市温度播报	兴全掌柜	01-08 17:51
198	0	最近没咋犹豫就加仓方正睿利了，一周差不多带来了60	优雅淡然的素弦7	01-07 23:35
616	0	2024.1.7债市温度播报	兴全掌柜	01-07 17:58
709	1	2024.1.6债市温度播报	兴全掌柜	01-06 21:16
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