兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324)基金净值_估值

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兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324

)

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单位净值 (2025-03-10): 1.11670.01%; 近1月：-0.04%; 近1年：2.10%

累计净值: 1.1167; 近3月：0.28%; 近3年：8.59%

: 近6月：0.97%; 成立来：11.67%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：38.80亿元（2024-12-31）	基金经理：谢芝兰
成立日：2021-06-02	管理人：兴证全球基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期1个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.1167	1.1167	0.01%
03-07	1.1166	1.1166	-0.02%
03-06	1.1168	1.1168	0.00%
03-05	1.1168	1.1168	0.01%
03-04	1.1167	1.1167	0.02%
03-03	1.1165	1.1165	0.03%
02-28	1.1162	1.1162	0.01%
02-27	1.1161	1.1161	-0.01%
02-26	1.1162	1.1162	0.01%
02-25	1.1161	1.1161	-0.01%
02-24	1.1162	1.1162	-0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

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截止至2025-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	-0.04%	0.28%	0.97%	0.10%	2.10%	5.38%	8.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.04%	-0.20%	0.19%	0.88%	-0.10%	2.29%	6.00%	8.85%
沪深300	1.45%	1.50%	-1.19%	23.71%	0.17%	9.81%	-0.65%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	147 \| 912	180 \| 910	192 \| 907	193 \| 871	143 \| 909	397 \| 833	447 \| 733	172 \| 502
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.90%	0.29%	0.68%	0.81%	0.75%	0.49%	0.99%	1.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	548 \| 908	324 \| 878	653 \| 862	572 \| 846	514 \| 832	496 \| 802	292 \| 771	172 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	一般	一般	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.71%	3.51%	2.68%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	575 \| 908	294 \| 832	89 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-02~至今谢芝兰 3年又283天 11.67%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-02~至今	谢芝兰	3年又283天	11.67%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
148	0	2025.3.10债市温度播报	兴全掌柜	03-10 17:08
75	0	2025.3.7债市温度播报	兴全掌柜	03-07 17:29
54	0	2025.3.6债市温度播报	兴全掌柜	03-06 17:30
65	0	2025.3.5债市温度播报	兴全掌柜	03-05 17:20
58	0	2025.3.04债市温度播报	兴全掌柜	03-04 17:32
56	0	2025.3.03债市温度播报	兴全掌柜	03-03 17:19
86	0	2025.2.27债市温度播报	兴全掌柜	02-27 17:48
69	0	2025.2.26债市温度播报	兴全掌柜	02-26 17:19
73	0	2025.2.25债市温度播报	兴全掌柜	02-25 17:16
101	2	2025.2.24债市温度播报	兴全掌柜	02-25 10:45
194	0	2025.2.21债市温度播报	兴全掌柜	02-21 17:47
143	1	2025.2.20 债市温度播报	兴全掌柜	02-20 19:56
144	0	2025.2.19 债市温度播报	兴全掌柜	02-19 17:19
317	0	2025.2.18 债市温度播报	兴全掌柜	02-18 17:10
348	0	2025.2.17 债市温度播报	兴全掌柜	02-17 17:33
320	0	2025.2.14 债市温度播报	兴全掌柜	02-14 17:16
352	0	2025.2.13 债市温度播报	兴全掌柜	02-13 17:37
569	0	2025.2.12债市温度播报	兴全掌柜	02-12 17:24
703	0	2025.2.11债市温度播报	兴全掌柜	02-11 17:21
697	0	2025.2.10债市温度播报	兴全掌柜	02-10 17:24

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