兴全合远两年持有混合A(011338)基金净值_估值

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兴全合远两年持有混合A(011338

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单位净值 (2025-09-15): 0.99990.40%; 近1月：3.90%; 近1年：67.71%

累计净值: 0.9999; 近3月：23.51%; 近3年：18.30%

: 近6月：26.86%; 成立来：-0.01%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：17.74亿元（2025-06-30）	基金经理：吴钊华
成立日：2021-04-27	管理人：兴证全球基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期2年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
斯菱股份	8.75%	3.37%	股吧
北特科技	7.78%	-0.83%	股吧
利尔化学	7.72%	-2.32%	股吧
江山股份	6.30%	-2.26%	股吧
舒泰神	5.52%	-4.77%	股吧
德昌电机控股	5.25%	--	股吧
绿叶制药	5.22%	--	股吧
高伟电子	4.97%	--	股吧
和黄医药	4.59%	--	股吧
东岳集团	4.57%	--	股吧

前十持仓占比合计：60.67%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 1.12% --
20国开 1.12% --
21国开 0.72% --
21国开 0.72% --
25国债08 0.65% --
前五持仓占比合计：4.33%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	1.12%	--
20国开	1.12%	--
21国开	0.72%	--
21国开	0.72%	--
25国债08	0.65%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	0.9999	0.9999	0.40%
09-12	0.9959	0.9959	-0.48%
09-11	1.0007	1.0007	3.50%
09-10	0.9669	0.9669	-1.69%
09-09	0.9835	0.9835	0.00%
09-08	0.9835	0.9835	1.90%
09-05	0.9652	0.9652	4.01%
09-04	0.9280	0.9280	-4.64%
09-03	0.9732	0.9732	-1.47%
09-02	0.9877	0.9877	0.18%
09-01	0.9859	0.9859	0.82%

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兴全合远两年持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.67%	3.90%	23.51%	26.86%	39.49%	67.71%	34.21%	18.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.40%	11.09%	22.44%	21.48%	30.47%	56.24%	26.57%	7.49%
沪深300	1.47%	7.87%	17.31%	13.14%	15.20%	43.49%	22.23%	12.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1219 \| 2431	1769 \| 2423	1027 \| 2368	587 \| 2328	631 \| 2305	625 \| 2248	650 \| 2005	542 \| 1680
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	6.96%	2.90%	-0.87%	10.14%	-0.45%	-8.87%	-2.81%	-5.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	860 \| 4794	2550 \| 4617	1778 \| 4611	2269 \| 4543	1521 \| 4440	3366 \| 4340	1227 \| 4209	1357 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	不佳	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.95%	-12.87%	-20.71%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2771 \| 4611	1484 \| 4209	1262 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 525.23%
2024-12-31 266.46%
2024-06-30 188.40%
2023-12-31 217.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	525.23%
2024-12-31	266.46%
2024-06-30	188.40%
2023-12-31	217.58%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-06~至今	吴钊华	193天	23.19%
2024-04-09~2025-03-05	王品吴钊华	330天	24.31%
2021-04-27~2024-04-08	王品	2年又347天	-34.97%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
70	0	终于站上1了	水蓝天堂	09-13 06:07
90	1	今年还是摩根强呀	股友p50722E951	09-11 15:18
198	1	没有踏准牛市的步伐，有点可惜	股友p50722E951	09-01 05:56
111	1	调仓到哪里了？	基民mbANDx	08-30 03:50
52	0	公告兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2025年中期	基金资讯	08-29 10:15
35	0	调仓没有光通信？最大错误	翡翠多谋的陆尓豪	08-28 17:35
43	0	持仓还是要向谢志宇多学一点，进步更大。好在还有资金	基民ttBzIW	08-28 15:11
61	0	$兴全合远两年持有混合A$今天不应该这样的收益的，	基民7O8T197551	08-25 21:06
50	0	持仓四周年多还差一口气，果然，买基金就为了回本	赏花听鸟鸣66	08-25 20:54
235	1	没踏准节凑，可能又要落后了。	股友p50722E951	08-25 00:41
76	1	吴经理很棒！	基民F8n0175715	08-22 13:03
96	1	吴钊华经理牛牛牛	princessonpea	08-19 22:10
66	1	今天牛逼了	开怀58	08-19 20:45
97	0	兴全基金公司的明星基金经理，未来就看你了。加油	股友p50722E951	08-17 16:43
378	1	公募十二傻	股友Skw6ya	08-06 21:20
79	0	吴经理继续加油，看好你	princessonpea	08-06 21:16
107	1	同泰产业升级混合C（014939）太厉害！规模狂涨	股友sjzb4676047	08-04 19:52
73	0	第一实锤！同泰大健康没对手$同泰大健康主题混合C$	笑逐颜开的魏	08-02 10:10
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