兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(010266)基金净值_估值

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兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(010266

)

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单位净值 (2024-11-18): 1.0957-0.27%; 近1月：0.12%; 近1年：4.13%

累计净值: 1.0957; 近3月：5.71%; 近3年：4.08%

: 近6月：2.24%; 成立来：9.57%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：8.44亿元（2024-09-30）	基金经理：刘潇
成立日：2020-11-26	管理人：兴证全球基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
兴全天添益货币B	11.24%	--
兴全恒裕债券A	9.36%	0.02%
兴全稳泰债券A	8.24%	0.01%
兴证全球恒惠30天...	5.04%	0.01%
招商招旭纯债A	2.96%	0.00%
招商招祥纯债A	2.93%	0.01%
华安安浦债券A	2.72%	0.01%
港股科技	1.96%	0.44%
广发景和中短债债券A	1.61%	0.00%
富国泓利纯债债券型...	1.59%	0.01%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
三安光电	0.13%	-0.37%	股吧
晶瑞电材	0.06%	-1.09%	股吧
先惠技术	0.06%	-1.48%	股吧

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-18	1.0957	1.0957	-0.27%
11-15	1.0987	1.0987	-0.30%
11-14	1.1020	1.1020	-0.58%
11-13	1.1084	1.1084	0.01%
11-12	1.1083	1.1083	-0.28%
11-11	1.1114	1.1114	0.35%
11-08	1.1075	1.1075	-0.05%
11-07	1.1081	1.1081	0.47%
11-06	1.1029	1.1029	-0.10%
11-05	1.1040	1.1040	0.61%
11-04	1.0973	1.0973	0.37%

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兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.41%	0.12%	5.71%	2.24%	4.76%	4.13%	5.64%	4.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.64%	0.12%	2.92%	0.96%	2.86%	2.22%	1.00%	-2.67%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	301 \| 387	87 \| 387	35 \| 378	57 \| 372	46 \| 359	54 \| 346	19 \| 275	9 \| 92
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.08%	0.42%	0.28%	-0.78%	-0.58%	0.15%	1.91%	0.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41 \| 391	246 \| 378	227 \| 376	189 \| 365	81 \| 345	67 \| 328	70 \| 310	17 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.67%	-2.10%	4.96%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	55 \| 365	25 \| 289	23 \| 121	-- \| 64	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-04~至今	刘潇	1年又322天	5.17%
2022-08-29~2023-01-03	林国怀刘潇	127天	-0.81%
2020-11-26~2022-08-28	林国怀	1年又275天	5.03%

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