交银兴享一年持有期混合(FOF)C(013779)基金净值_估值

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交银兴享一年持有期混合(FOF)C(013779

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单位净值 (2025-01-24): 0.94180.45%; 近1月：-0.75%; 近1年：3.47%

累计净值: 0.9418; 近3月：0.01%; 近3年：-5.44%

: 近6月：3.18%; 成立来：-5.82%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：1.27亿元（2024-12-31）	基金经理：刘兵
成立日：2021-12-01	管理人：交银施罗德基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
交银裕隆纯债债券C	9.90%	0.12%
博时中债7-10政...	7.47%	0.21%
交银纯债债券发起A...	5.86%	0.09%
交银稳利中短债债券A	5.82%	0.10%
交银创业板50指数C	5.37%	-3.12%
天弘中债3-5年政...	5.22%	0.16%
华安黄金易(ETF)	4.82%	-0.37%
宝盈龙头优选股票C	4.22%	1.19%
广发中债1-3年国...	4.14%	0.16%
招商招祥纯债C	3.59%	0.09%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	0.59%	1.37%	股吧
云天化	0.50%	0.92%	股吧
牧原股份	0.44%	0.89%	股吧
水晶光电	0.27%	-2.28%	股吧
郑煤机	0.26%	0.08%	股吧
电投能源	0.25%	3.48%	股吧
浙江医药	0.25%	1.34%	股吧
西部矿业	0.20%	-0.29%	股吧
南山铝业	0.17%	0.74%	股吧
中远海特	0.16%	0.74%	股吧

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	0.9418	0.9418	0.45%
01-23	0.9376	0.9376	-0.10%
01-22	0.9385	0.9385	-0.15%
01-21	0.9399	0.9399	0.11%
01-20	0.9389	0.9389	0.21%
01-17	0.9369	0.9369	0.14%
01-16	0.9356	0.9356	0.17%
01-15	0.9340	0.9340	-0.27%
01-14	0.9365	0.9365	1.01%
01-13	0.9271	0.9271	-0.04%
01-10	0.9275	0.9275	-0.46%

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交银兴享一年持有期混合(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.52%	-0.75%	0.01%	3.18%	-0.19%	3.47%	-4.17%	-5.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	-0.17%	1.00%	3.48%	0.01%	5.13%	0.90%	-0.27%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5 \| 81	75 \| 79	73 \| 79	30 \| 78	58 \| 79	58 \| 78	63 \| 67	24 \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	良好	一般	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.20%	1.75%	-0.47%	-1.23%	-0.77%	-2.76%	-0.62%	2.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	344 \| 401	188 \| 391	354 \| 378	340 \| 376	188 \| 365	297 \| 345	179 \| 328	7 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	一般	不佳	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.22%	-1.43%	-4.61%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	354 \| 401	164 \| 365	64 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-01~至今刘兵 3年又65天 -5.82%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-01~至今	刘兵	3年又65天	-5.82%

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172	基金经理，你是的吧。	基民JxESt2	10-21 09:23
178	真是一坨	基民fEsV2Z	10-01 00:21
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717	公告交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金资讯	08-30 09:29
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