南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A(007661)基金净值_估值

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南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A(007661

)

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单位净值 (2024-12-18): 1.13030.25%; 近1月：1.58%; 近1年：4.79%

累计净值: 1.1303; 近3月：14.65%; 近3年：-14.02%

: 近6月：6.13%; 成立来：13.03%

类型：FOF-均衡型 \| 中风险	规模：1.48亿元（2024-09-30）	基金经理：鲁炳良
成立日：2019-12-03	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
南方利安灵活配置混...	6.15%	-0.03%
南方宝恒混合A	5.28%	-0.07%
南方利淘灵活配置混...	5.10%	-0.15%
创金合信鑫祺混合A	4.41%	0.02%
南方利鑫灵活配置混...	2.93%	-0.07%
广发集源债券A	2.63%	-0.33%
浙商丰利增强债券	2.62%	0.18%
广发国证2000E...	2.15%	1.11%
南方吉元短债债券E	2.05%	0.04%
易方达创业板ETF	1.98%	-0.18%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新华保险	0.55%	0.36%	股吧
中国太保	0.53%	-1.73%	股吧
三环集团	0.51%	1.46%	股吧
腾讯控股	0.48%	--	股吧
银轮股份	0.47%	-0.75%	股吧
东方电缆	0.42%	-1.96%	股吧
申通快递	0.39%	2.44%	股吧
乐鑫科技	0.36%	17.96%	股吧
宁德时代	0.34%	-2.62%	股吧
中芯国际	0.20%	10.35%	股吧

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	1.1303	1.1303	0.25%
12-17	1.1275	1.1275	-0.27%
12-16	1.1306	1.1306	-0.55%
12-13	1.1368	1.1368	-1.09%
12-12	1.1493	1.1493	0.60%
12-11	1.1424	1.1424	0.24%
12-10	1.1397	1.1397	0.51%
12-09	1.1339	1.1339	0.04%
12-06	1.1334	1.1334	0.75%
12-05	1.1250	1.1250	0.12%
12-04	1.1237	1.1237	-0.44%

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南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.06%	1.58%	14.65%	6.13%	4.19%	4.79%	-3.21%	-14.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.53%	0.24%	11.41%	5.69%	4.38%	5.90%	-1.96%	-14.36%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	160 \| 288	84 \| 288	77 \| 288	89 \| 286	151 \| 269	159 \| 267	103 \| 202	46 \| 91
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.12%	-1.32%	-2.32%	-4.20%	-4.33%	-1.79%	4.08%	-0.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	99 \| 292	217 \| 295	207 \| 290	230 \| 281	167 \| 271	63 \| 256	16 \| 236	83 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	一般	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.32%	-12.11%	3.19%	26.77%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	84 \| 281	53 \| 228	60 \| 116	28 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-12-03~至今鲁炳良 5年又20天 13.03%
更多南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-03~至今	鲁炳良	5年又20天	13.03%

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