南方港股数字经济混合发起(QDII)C(019266)基金净值_估值

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南方港股数字经济混合发起(QDII)C(019266

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单位净值 (2024-12-02): 1.27881.69%; 近1月：-2.11%; 近1年：26.41%

累计净值: 1.2788; 近3月：17.72%; 近3年：--

: 近6月：22.15%; 成立来：27.88%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：0.15亿元（2024-09-30）	基金经理：王士聪
成立日：2023-10-24	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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海尔智家	3.34%	--	股吧
新东方-S	2.86%	--	股吧
美的集团	2.85%	--	股吧

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持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-02	1.2788	1.2788	1.69%
11-29	1.2575	1.2575	0.10%
11-28	1.2563	1.2563	-1.56%
11-27	1.2762	1.2762	3.40%
11-26	1.2342	1.2342	-1.09%
11-25	1.2478	1.2478	-1.02%
11-22	1.2607	1.2607	-1.69%
11-21	1.2824	1.2824	0.27%
11-20	1.2789	1.2789	1.33%
11-19	1.2621	1.2621	0.72%
11-18	1.2531	1.2531	0.41%

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南方港股数字经济混合发起(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.48%	-2.11%	17.72%	22.15%	31.79%	26.41%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.20%	1.57%	12.97%	8.45%	14.44%	13.60%	10.79%	-14.28%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	18 \| 97	82 \| 97	19 \| 96	8 \| 93	12 \| 93	20 \| 94	-- \| 71	-- \| 58
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	21.02%	10.54%	2.51%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10 \| 97	5 \| 94	44 \| 89	-- \| 93	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 93	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 364.19%
2023-12-31 81.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	364.19%
2023-12-31	81.61%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-24~至今王士聪 1年又41天 25.75%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-24~至今	王士聪	1年又41天	25.75%

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