创金合信鑫祺混合A(009005)基金净值_估值

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创金合信鑫祺混合A(009005

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.26600.02%; 近1月：0.05%; 近1年：12.10%

累计净值: 1.4583; 近3月：14.40%; 近3年：16.21%

: 近6月：10.25%; 成立来：48.65%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：3.49亿元（2024-09-30）	基金经理：闫一帆等
成立日：2020-03-04	管理人：创金合信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国中免	2.68%	-0.87%	股吧
顺丰控股	2.33%	-2.35%	股吧
首旅酒店	2.31%	-1.56%	股吧
安井食品	1.72%	1.18%	股吧
圣农发展	1.55%	-0.14%	股吧
科达利	1.50%	2.05%	股吧
隆基绿能	1.43%	-1.68%	股吧
恩捷股份	1.40%	0.75%	股吧
爱尔眼科	1.36%	0.57%	股吧
比音勒芬	1.28%	2.54%	股吧

前十持仓占比合计：17.56%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 5.49% --
23招证13 4.12% --
23中山 4.05% --
22华泰G5 4.03% --
康泰转2 --% --
前五持仓占比合计：17.69%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	5.49%	--
23招证13	4.12%	--
23中山	4.05%	--
22华泰G5	4.03%	--
康泰转2	--%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2660	1.4583	0.02%
12-19	1.2657	1.4580	-0.13%
12-18	1.2674	1.4597	-0.06%
12-17	1.2681	1.4604	-0.41%
12-16	1.2733	1.4656	-0.33%
12-13	1.2775	1.4698	-0.54%
12-12	1.2844	1.4767	0.38%
12-11	1.2796	1.4719	0.48%
12-10	1.2735	1.4658	0.70%
12-09	1.2647	1.4570	-0.21%
12-06	1.2673	1.4596	0.22%

更多净值信息>

创金合信鑫祺混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-06-24 每份派现金0.1923元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.90%	0.05%	14.40%	10.25%	9.55%	12.10%	11.96%	16.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1292 \| 1374	1200 \| 1372	61 \| 1354	37 \| 1348	127 \| 1320	93 \| 1315	103 \| 1173	25 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.52%	-1.84%	-0.03%	-0.91%	-0.40%	-0.02%	2.93%	3.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 1374	1340 \| 1402	1034 \| 1403	740 \| 1401	451 \| 1403	556 \| 1388	183 \| 1367	18 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.56%	3.44%	9.69%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	251 \| 1401	22 \| 1336	74 \| 1163	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 63.99%
2023-12-31 174.98%
2023-06-30 168.88%
2022-12-31 157.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	63.99%
2023-12-31	174.98%
2023-06-30	168.88%
2022-12-31	157.07%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-13~至今	闫一帆黄弢郑振源	252天	10.38%
2024-04-10~2024-04-12	闫一帆黄弢	2天	-1.05%
2022-03-07~2024-04-09	闫一帆黄弢吕沂洋	2年又34天	6.79%
2021-03-05~2022-03-06	闫一帆黄弢	1年又1天	6.30%
2020-05-08~2021-03-04	王林峰闫一帆黄弢	300天	15.60%

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536	0	又是变红的一天，真不错希望再接再厉	叫啥名儿好	07-12 23:05
555	1	最近好像行情好转了，希望可以坚持住	叫啥名儿好	07-11 10:27
503	0	什么时候才能等到回本呢	叫啥名儿好	07-09 23:04
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