富国久利稳健配置混合C(003878)基金净值_估值

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富国久利稳健配置混合C(003878

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单位净值 (2025-01-17): 1.04780.72%; 近1月：0.56%; 近1年：19.60%

累计净值: 1.2788; 近3月：11.76%; 近3年：7.69%

: 近6月：23.85%; 成立来：29.69%

类型：混合型-偏债 \| 中高风险	规模：0.08亿元（2024-09-30）	基金经理：刘兴旺等
成立日：2016-12-27	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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博实结	2.39%	-8.06%	股吧
人福医药	2.22%	-2.34%	股吧
泽璟制药-U	2.10%	4.22%	股吧
山煤国际	2.05%	-0.88%	股吧
宸展光电	1.95%	2.68%	股吧
赛腾股份	1.89%	0.58%	股吧
神火股份	1.87%	-1.16%	股吧
上海钢联	1.64%	0.09%	股吧
瑞尔特	1.33%	-0.54%	股吧

前十持仓占比合计：19.85%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开2003 11.71% --
22国债26 10.03% --
恒逸转债 3.05% --
22国债11 2.90% --
康泰转2 2.80% --
前五持仓占比合计：30.49%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开2003	11.71%	--
22国债26	10.03%	--
恒逸转债	3.05%	--
22国债11	2.90%	--
康泰转2	2.80%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.0478	1.2788	0.72%
01-16	1.0403	1.2713	0.04%
01-15	1.0399	1.2709	0.29%
01-14	1.0369	1.2679	2.20%
01-13	1.0146	1.2456	0.26%
01-10	1.0668	1.2428	-0.55%
01-09	1.0727	1.2487	0.89%
01-08	1.0632	1.2392	-0.62%
01-07	1.0698	1.2458	1.45%
01-06	1.0545	1.2305	-0.64%
01-03	1.0613	1.2373	-1.35%

更多净值信息>

富国久利稳健配置混合C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2025-01-13 每份派现金0.0550元
2022-01-07 每份派现金0.0600元
2021-01-06 每份派现金0.0750元
2020-01-08 每份派现金0.0410元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.54%	0.56%	11.76%	23.85%	1.50%	19.60%	15.07%	7.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.57%	-0.09%	1.83%	3.77%	-0.26%	6.52%	2.61%	0.84%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6 \| 1376	142 \| 1368	3 \| 1351	2 \| 1343	5 \| 1374	7 \| 1316	16 \| 1177	144 \| 1009
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	8.07%	9.29%	-0.12%	-5.08%	0.75%	1.90%	-2.09%	3.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11 \| 1373	7 \| 1374	1109 \| 1402	1365 \| 1403	122 \| 1401	15 \| 1403	1210 \| 1388	88 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	11.98%	4.28%	-12.02%	3.36%	9.25%	7.13%	1.03%	1.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	55 \| 1373	47 \| 1401	1094 \| 1336	481 \| 1165	235 \| 650	198 \| 339	103 \| 297	113 \| 279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	良好	一般	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 160.56%
2023-12-31 150.82%
2023-06-30 110.96%
2022-12-31 94.46%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	160.56%
2023-12-31	150.82%
2023-06-30	110.96%
2022-12-31	94.46%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-12~至今	刘兴旺蔡耀华	161天	25.49%
2023-08-07~2024-08-11	吕春杰刘兴旺蔡耀华	1年又5天	-9.85%
2023-01-19~2023-08-06	吕春杰刘兴旺	199天	1.47%
2022-12-08~2023-01-18	张明凯吕春杰刘兴旺	41天	0.45%
2022-09-23~2022-12-07	张明凯吕春杰	75天	-1.71%

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2025-01-13	每份派现金0.0550元
2022-01-07	每份派现金0.0600元
2021-01-06	每份派现金0.0750元
2020-01-08	每份派现金0.0410元

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