富国国家安全主题混合A(001268)基金净值_估值

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富国国家安全主题混合A(前端：001268 后端：001269

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单位净值 (2026-01-06): 1.21501.33%; 近1月：24.74%; 近1年：69.46%

累计净值: 1.2150; 近3月：31.21%; 近3年：26.96%

: 近6月：52.64%; 成立来：21.50%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.36亿元（2025-09-30）	基金经理：董治国
成立日：2015-05-14	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
航宇科技	5.11%	-1.84%	股吧
北方导航	5.07%	10.01%	股吧
睿创微纳	5.00%	0.43%	股吧
杰瑞股份	4.95%	2.08%	股吧
国睿科技	4.93%	1.32%	股吧
菲利华	4.27%	-1.94%	股吧
航天电子	4.22%	10.02%	股吧
复旦微电	4.12%	-0.12%	股吧
中航光电	4.07%	4.08%	股吧
振华科技	3.97%	2.97%	股吧

前十持仓占比合计：45.71%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 0.16% --
25国债01 0.16% --
应流转债 0.11% --
应流转债 0.11% --
前四持仓占比合计：0.54%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	0.16%	--
25国债01	0.16%	--
应流转债	0.11%	--
应流转债	0.11%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-06	1.2150	1.2150	1.33%
01-05	1.1990	1.1990	1.52%
12-31	1.1810	1.1810	1.55%
12-30	1.1630	1.1630	-1.86%
12-29	1.1850	1.1850	1.46%
12-26	1.1680	1.1680	1.48%
12-25	1.1510	1.1510	4.45%
12-24	1.1020	1.1020	4.06%
12-23	1.0590	1.0590	-1.49%
12-22	1.0750	1.0750	0.66%
12-19	1.0680	1.0680	0.85%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-01-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.47%	24.74%	31.21%	52.64%	2.88%	69.46%	58.00%	26.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.07%	5.78%	1.96%	27.45%	3.56%	42.88%	48.21%	19.31%
沪深300	3.00%	4.50%	3.23%	20.30%	3.47%	27.11%	43.90%	20.34%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	988 \| 4975	14 \| 4967	12 \| 4874	556 \| 4660	3235 \| 4992	605 \| 4422	1229 \| 3945	1116 \| 3293
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	27.54%	12.79%	8.17%	0.00%	0.26%	9.08%	0.29%	-13.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7 \| 5130	3757 \| 4965	633 \| 4794	3668 \| 4617	1445 \| 4611	2650 \| 4543	1276 \| 4440	3965 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	55.60%	-5.48%	-14.12%	-24.96%	-1.42%	65.45%	66.81%	-21.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	650 \| 5130	3262 \| 4611	1710 \| 4209	1808 \| 3571	1059 \| 2712	353 \| 1591	62 \| 922	196 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	良好	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 205.06%
2024-12-31 182.07%
2024-06-30 253.84%
2023-12-31 368.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：本基金主要投资于国家安全主题相关股票,自上而下与自下而上分析相结合，基金经理有近10年证券从业经历。

报告期	基金换手率
2025-06-30	205.06%
2024-12-31	182.07%
2024-06-30	253.84%
2023-12-31	368.36%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-03~至今	董治国	2年又311天	24.62%
2023-02-28~2023-03-02	章旭峰董治国	2天	1.14%
2020-07-30~2023-02-27	章旭峰	2年又212天	-12.92%
2019-04-09~2020-07-29	曹晋	1年又112天	75.99%
2015-05-14~2019-04-08	王海军	3年又330天	-37.10%

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48	0	怎么回事？净值还不更新？	活泼俏皮的丁春燕	12-31 22:18
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66	0	这基金名字起的够高大上	彼德洛维奇	12-29 07:15
34	0	最近不错，继续！	nlyqxy	12-25 13:32
49	0	抄底不是接飞刀。要抄就抄北交所这种有弹性、有未来的	蛇谷藏龙	12-22 13:35
132	0	公告富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内	基金资讯	12-16 18:56
63	0	从宠物食品到宠物医疗，整个产业链都在高速成长。00	成长_骐骥飞	12-03 14:03
88	0	上周全市场涨幅第一！同泰行业优选012497专注A	一只谦和的虎心	12-01 11:51
310	1	都说基金长期持有价值更高，这只基金从发行的第一天买	股友705883rV31	11-10 20:52
10720	14	“普通军工三个月亏五个点，新质军工三个月赚十三个点	基碗里的秋天	10-29 22:33
111	0	公告富国国家安全主题混合型证券投资基金二0二五年第3季	基金资讯	10-28 09:36
177	1	10年了还是净值低于1	基民I7BuGl	10-23 17:23
148	0	#晒收益#	哈苏徕卡	09-12 20:32
271	0	能不能把这个换了	ashanmeng5275	09-07 17:04
261	0	公告富国国家安全主题混合型证券投资基金二0二五年中期报	基金资讯	08-30 09:30
223	1	死蟹子！浪费感情！	财运富贵地司徒笑	08-21 13:45
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