富国国家安全主题混合A(001268)基金净值_估值

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富国国家安全主题混合A(001268

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净值估算(22-11-30 15:00)

近1月：0.00%

近1年：-21.81%

单位净值 (2022-11-30): 0.95700.21%; 近3月：-10.06%; 近3年：37.11%

累计净值: 0.9570; 近6月：-4.40%; 成立来：-4.30%

基金类型：混合型-偏股 \| 中高风险	基金规模：4.23亿元（2022-09-30）	基金经理：章旭峰
成立日：2015-05-14	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.48%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.99%	0.00%	股吧
青岛啤酒	8.85%	0.69%	股吧
锦江酒店	7.89%	0.80%	股吧
泸州老窖	6.47%	0.04%	股吧
中航沈飞	5.70%	-3.83%	股吧
和而泰	4.85%	0.59%	股吧
德赛西威	4.84%	3.90%	股吧
沪电股份	4.79%	-0.39%	股吧
五粮液	4.73%	1.17%	股吧
移远通信	4.59%	0.93%	股吧

前十持仓占比合计：62.70%

持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债14 5.69% --
前一持仓占比合计：5.69%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债14	5.69%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-30	0.9570	0.9570	0.21%
11-29	0.9550	0.9550	0.74%
11-28	0.9480	0.9480	-0.11%
11-25	0.9490	0.9490	-1.35%
11-24	0.9620	0.9620	-0.72%
11-23	0.9690	0.9690	-0.10%
11-22	0.9700	0.9700	-0.72%
11-21	0.9770	0.9770	-0.51%
11-18	0.9820	0.9820	-1.11%
11-17	0.9930	0.9930	-0.10%
11-16	0.9940	0.9940	-0.30%

更多净值信息>

富国国家安全主题混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2022-06-30 ★★★
招商证券 2022-04-03 ★★★
济安金信 2022-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2022-06-30	★★★
招商证券	2022-04-03	★★★
济安金信	2022-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2022-11-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.24%	0.00%	-10.06%	-4.40%	-23.19%	-21.81%	-16.64%	37.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.42%	3.91%	-5.38%	-2.38%	-19.80%	-21.17%	-5.88%	44.01%
沪深300	2.11%	9.81%	-5.54%	-5.83%	-22.01%	-20.26%	-22.32%	0.64%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2403 \| 3315	2355 \| 3320	2685 \| 3241	1760 \| 3041	1642 \| 2617	1161 \| 2474	960 \| 1409	510 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	良好	一般	一般

	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度
阶段涨幅	-9.75%	13.04%	-20.63%	9.88%	-10.78%	7.80%	-6.72%	18.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.92%	8.07%	-16.37%	2.00%	-3.07%	12.36%	-3.30%	14.55%
沪深300	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	960 \| 3407	538 \| 3259	2127 \| 2875	184 \| 2895	1794 \| 2560	1149 \| 2232	1190 \| 1745	393 \| 1690
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	一般	一般	一般	优秀

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	-1.42%	65.45%	66.81%	-21.71%	-8.59%	-29.44%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7.43%	56.11%	43.07%	-20.45%	12.43%	-12.88%	--	--
沪深300	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1141 \| 2895	361 \| 1690	70 \| 1014	260 \| 794	661 \| 874	512 \| 546	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2022年3季度投资风格
报告期基金换手率
2022-06-30 79.00%
2021-12-31 161.51%
2021-06-30 144.20%
2020-12-31 395.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2022-10-31
基金特点：本基金主要投资于国家安全主题相关股票,自上而下与自下而上分析相结合，基金经理有近10年证券从业经历。

报告期	基金换手率
2022-06-30	79.00%
2021-12-31	161.51%
2021-06-30	144.20%
2020-12-31	395.33%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-30~至今	章旭峰	2年又124天	-13.55%
2019-04-09~2020-07-29	曹晋	1年又112天	75.99%
2015-05-14~2019-04-08	王海军	3年又330天	-37.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
91	0	经理是没头脑。	基民nirrZq	11-25 14:29
127	0	经理就任以来的能力一直没有	基民nirrZq	11-11 14:56
262	1	富国国家安全主题混合A2022年度第三季度报告-报	富国基金章旭峰	11-11 11:49
294	1	经理大脑运转不好用了	基民nirrZq	11-01 19:47
192	0	$富国国家安全主题混合A(OTCFUND\|0012	许cheng	10-31 23:10
183	0	今天酒喝多了	中山大兵	10-27 14:59
217	0	公告富国国家安全主题混合型证券投资基金二0二二年第3季	基金资讯	10-26 09:12
175	0	经理从上任以来做到了没有成绩。	基民nirrZq	10-25 15:48
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308	0	经理屡创新低	基民nirrZq	10-11 23:35
320	0	今天净值-水瓜打牛-不见一半	中山大兵	09-26 20:29
331	0	祝福我们的基金勇攀高峰	基民nirrZq	09-26 10:26
312	0	祝福伟大的祖国繁荣富强。	基民nirrZq	09-26 10:01
350	0	恭喜经理又创了涨幅的历史新低	基民nirrZq	09-19 20:25
340	0	经理最近脑子不在线	基民nirrZq	09-16 14:02
474	0	富国国家安全主题混合A2022年度中报-报告期内基	富国基金章旭峰	09-09 12:00
380	0	经理有智慧吗	基民nirrZq	09-06 11:41
390	0	经理怕是个吧	基民nirrZq	09-05 20:15
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