富国中证全指证券公司ETF(515850)基金净值_估值

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富国中证全指证券公司ETF(515850

)

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净值估算(24-11-21 15:00)

近1月：5.44%

近1年：25.13%

单位净值 (2024-11-20): 1.49180.15%; 近3月：51.27%; 近3年：10.18%

累计净值: 1.4918; 近6月：39.30%; 成立来：49.18%

类型：指数型-股票	规模：1.77亿元（2024-09-30）	基金经理：殷钦怡
成立日：2020-01-21	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指证券公司指数 \| 年化跟踪误差：0.56%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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富国基金管理有限公司财...

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.10%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中信证券	14.08%	0.47%	股吧
东方财富	13.60%	2.70%	股吧
华泰证券	4.77%	0.00%	股吧
海通证券	4.49%	0.60%	股吧
招商证券	3.82%	0.15%	股吧
国泰君安	3.51%	1.33%	股吧
东方证券	3.08%	2.09%	股吧
申万宏源	2.73%	0.55%	股吧
广发证券	2.62%	0.12%	股吧
兴业证券	2.50%	0.46%	股吧

前十持仓占比合计：55.20%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浙22转债 0.23% --
前一持仓占比合计：0.23%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浙22转债	0.23%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.4918	1.4918	0.15%
11-19	1.4895	1.4895	1.91%
11-18	1.4616	1.4616	-1.18%
11-15	1.4790	1.4790	-4.18%
11-14	1.5435	1.5435	-1.46%
11-13	1.5664	1.5664	-0.44%
11-12	1.5734	1.5734	-2.21%
11-11	1.6089	1.6089	0.17%
11-08	1.6062	1.6062	-2.59%
11-07	1.6489	1.6489	7.64%
11-06	1.5319	1.5319	-0.28%

更多净值信息>

富国中证全指证券公司ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.76%	5.44%	51.27%	39.30%	34.65%	25.13%	39.28%	10.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.32%	3.83%	26.55%	12.33%	14.44%	9.93%	3.44%	-15.00%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	-2.32%	8.83%	53.10%	40.13%	34.90%	25.25%	38.97%	5.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2412 \| 3171	914 \| 3129	142 \| 3024	115 \| 2842	52 \| 2563	129 \| 2471	47 \| 1974	179 \| 1531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	42.94%	-8.66%	-4.99%	-4.15%	8.08%	-2.61%	4.31%	6.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	41.77%	-8.88%	-4.88%	-4.37%	6.84%	-3.30%	4.30%	6.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	34 \| 3130	2264 \| 3014	1819 \| 2808	893 \| 2655	20 \| 2515	621 \| 2385	987 \| 2280	374 \| 2208
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	优秀	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.23%	-25.80%	3.26%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	196 \| 2655	1345 \| 2208	620 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 51.01%
2023-12-31 53.90%
2023-06-30 38.41%
2022-12-31 54.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	51.01%
2023-12-31	53.90%
2023-06-30	38.41%
2022-12-31	54.44%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-01~至今	殷钦怡	112天	45.05%
2024-07-23~2024-07-31	王乐乐殷钦怡	8天	3.97%
2020-01-21~2024-07-22	王乐乐	4年又184天	-1.08%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
23	0	今天账户持仓品种中跑赢上证指数的券商指数基比跑输上	指间峰谷	11-21 15:10
31	0	今天账户总资产相对业绩回撤0.32％（+5.74％	指间峰谷	11-20 21:38
39	0	今天多数品种跑输上证指数，而且还有仓位劣势。因此	指间峰谷	11-20 15:09
59	2	雪山崩了	A股寻金	11-20 15:03
52	0	基于目前大多数技术高手仍然维持短中线偏空观点，而且	指间峰谷	11-20 08:23
110	1	今天以核心品种券商指数基为代表的多数品种跑赢上证指	指间峰谷	11-19 21:28
49	0	手动计算账户总资产。账户总资产相对业绩由昨天之5	指间峰谷	11-19 21:27
45	0	今天以核心品种券商指数基为代表的多数品种跑赢上证指	指间峰谷	11-19 15:13
42	2	今天这个情况很容易Ⅴ反，看看是不是。如果不是，那	指间峰谷	11-19 14:15
37	0	品种太多，14：30后会很忙。因为现在无法判断很多	指间峰谷	11-19 14:02
47	0	今天的品种强弱和昨天比已经完全易位了。所以今天没法	指间峰谷	11-19 09:50
68	2	账户总资产和今日收益对不上。少了80元左右，无品种	指间峰谷	11-19 08:57
50	0	昨天账户总资产相对业绩回撤0.20％（5.64％→	指间峰谷	11-19 08:55
48	0	超级转换的原因。只能是按照当日收益倒算真实的账户	指间峰谷	11-19 08:51
64	1	今天多数品种跑输上证指数。账户仓位优势就可以忽略不	指间峰谷	11-18 21:37
47	0	明天继续锄，继续扶 //@指间峰谷 :今天践行锄强	指间峰谷	11-18 17:59
46	0	预锄：红利，上证50，银行，央企，资源，煤炭，电力	指间峰谷	11-18 11:08
38	0	泾渭分明，今天该锄谁扶谁一目了然。真的是三十年河东	指间峰谷	11-18 10:17
88	0	目前八区品种仓位88%，加上二区的权益品种92%。	指间峰谷	11-17 17:14
83	0	本人预测出错的文章或帖子有价值吗？当然有。 1.	指间峰谷	11-17 17:01

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