净值估算(25-07-14 15:00)
单位净值 (2025-07-14)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 123.42% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 122.83% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 119.48% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-14 | 0.6712 | 1.3424 | -0.62% |
07-11 | 0.6754 | 1.3508 | 0.96% |
07-10 | 0.6690 | 1.3380 | -0.43% |
07-09 | 0.6719 | 1.3438 | -0.58% |
07-08 | 0.6758 | 1.3516 | 0.45% |
07-07 | 0.6728 | 1.3456 | 0.37% |
07-04 | 0.6703 | 1.3406 | -0.10% |
07-03 | 0.6710 | 1.3420 | -0.22% |
07-02 | 0.6725 | 1.3450 | -2.10% |
07-01 | 0.6869 | 1.3738 | -0.77% |
06-30 | 0.6922 | 1.3844 | 4.61% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.24% | 5.20% | 10.76% | 12.41% | 8.03% | 28.41% | -2.31% | -18.30% |
同类平均 | 1.94% | 4.70% | 8.65% | 9.69% | 7.15% | 25.82% | 6.98% | -0.59% |
沪深300 | 1.32% | 3.97% | 6.88% | 5.16% | 2.10% | 15.70% | 3.04% | -7.04% |
跟踪标的 | -0.26% | 4.89% | 10.24% | 12.00% | 7.65% | 28.00% | -3.32% | -19.71% |
同类排名 | 4013 | 4053 | 1326 | 3988 | 996 | 3746 | 853 | 3441 | 1053 | 3426 | 1049 | 2908 | 1673 | 2231 | 1400 | 1812 |
四分位排名 | 不佳 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 75.62% |
2024-06-30 | 75.37% |
2023-12-31 | 101.17% |
2023-06-30 | 103.44% |
近1年 124.55%
近1年 124.00%
近1年 123.42%
近1年 122.83%
近1年 119.48%
近1年 28.41%
日涨幅2.74%
日涨幅2.35%
日涨幅2.34%
日涨幅2.34%
日涨幅2.24%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 30359人 |
易方达优质精选混合(Q | 21650人 |
易方达消费行业股票 | 23494人 |
招商中证白酒指数(LO | 31341人 |
诺安成长混合 | 23091人 |
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