富国中证军工龙头ETF(512710)基金净值_估值

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富国中证军工龙头ETF(512710

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净值估算(25-12-01 15:00)

近1月：-2.65%

近1年：4.96%

单位净值 (2025-12-01): 0.66920.71%; 近3月：-10.74%; 近3年：-13.52%

累计净值: 1.3384; 近6月：7.54%; 成立来：33.84%

类型：指数型-股票	规模：146.90亿元（2025-09-30）	基金经理：王乐乐等
成立日：2019-07-23	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证军工龙头指数 \| 年化跟踪误差：0.30%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中航沈飞	12.10%	-0.82%	股吧
航发动力	8.65%	0.48%	股吧
中航光电	8.06%	0.80%	股吧
中航西飞	5.75%	0.21%	股吧
航天电子	4.74%	3.01%	股吧
中航机载	4.69%	1.82%	股吧
西部超导	4.55%	1.12%	股吧
中航成飞	4.07%	-0.01%	股吧
海格通信	4.00%	2.00%	股吧
中国卫星	3.35%	0.05%	股吧

前十持仓占比合计：59.96%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-01	0.6692	1.3384	0.71%
11-28	0.6645	1.3290	0.93%
11-27	0.6584	1.3168	-0.35%
11-26	0.6607	1.3214	-2.29%
11-25	0.6762	1.3524	-0.63%
11-24	0.6805	1.3610	3.96%
11-21	0.6546	1.3092	-1.65%
11-20	0.6656	1.3312	-1.47%
11-19	0.6755	1.3510	0.79%
11-18	0.6702	1.3404	-1.74%
11-17	0.6821	1.3642	1.20%

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富国中证军工龙头ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2021-03-19 每份基金份额分拆2.0000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-12-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.66%	-2.65%	-10.74%	7.54%	7.71%	4.96%	9.56%	-13.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.92%	-1.97%	0.87%	24.73%	25.84%	24.34%	37.89%	25.56%
沪深300	2.89%	-1.38%	1.17%	19.17%	16.30%	16.85%	31.40%	17.50%
跟踪标的跟踪标的：中证军工龙头指数	-1.66%	-2.61%	-10.65%	7.22%	7.48%	4.69%	8.55%	-14.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4601 \| 4603	2784 \| 4577	4183 \| 4347	3411 \| 3936	2955 \| 3410	2915 \| 3220	2191 \| 2437	1745 \| 1930
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	4.93%	15.87%	-3.85%	1.17%	13.16%	2.11%	-11.36%	-5.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中证军工龙头指数	4.99%	15.39%	-3.76%	1.16%	13.10%	1.50%	-11.25%	-6.03%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3633 \| 4523	33 \| 4076	3092 \| 3635	1112 \| 3464	2229 \| 3130	400 \| 3014	2427 \| 2808	1567 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	良好	一般	优秀	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.62%	-18.17%	-28.77%	13.54%	73.66%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1916 \| 3464	1784 \| 2655	1580 \| 2208	353 \| 1822	58 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	优秀	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 108.00%
2024-12-31 75.62%
2024-06-30 75.37%
2023-12-31 101.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	108.00%
2024-12-31	75.62%
2024-06-30	75.37%
2023-12-31	101.17%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-07-23~至今王乐乐牛志冬 6年又133天 32.90%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-23~至今	王乐乐牛志冬	6年又133天	32.90%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
52	0	哎呀，涨了3厘。我去放挂鞭	卯金刀劉	12-01 16:37
28	0	能上673	八一七路	12-01 14:55
35	0	中航沈飞起来了，准备起飞了。	八一七路	12-01 14:37
24	0	该起飞了	八一七路	12-01 14:34
25	0	被中航沈飞给拖后腿了。	八一七路	12-01 14:24
113	4	周一给机会让我跑不，周五早上661本来卖的，冲冲忙	唠唠老韭菜	12-01 13:38
29	0	条件单买卖一次套利50	勤奋的泉风翼1	12-01 11:59
93	4	啥时候回7毛让我解个套，大哥	灵活的夏菡1	12-01 11:26
25	0	0.674已挂卖单20万份，能成则成∽	德厚财丰	12-01 11:19
26	0	买军工，是相信国家的力量，并不只是情怀，也相信国家	斐布布	12-01 10:58
20	0	这个时候持有军工龙头心里才塌实，懂的自然懂	万事监控主力动向	12-01 10:41
15	0	一直跌	斐布布	12-01 10:37
54	1	感觉军工和黄金股是近期很好的标的	东财网友	11-30 12:54
167	5	今天吃了口小肉，下周要吃口大肉。	紫风小祝	11-30 11:15
44	1	牛市买了这个，算倒了血霉	股友d2597329D1	11-28 16:04
103	4	0.690进来。跌一个多月了，你累不累啊	卯金刀劉	11-28 14:58
27	0	0.694进来的，套了一个多月	股友67826dh831	11-28 14:50
33	0	0.694进来的，套了我一个多月	股友67826dh831	11-28 14:49
28	0	准备好了就出发	海南跨境免税	11-28 14:32
23	0	龙头断了	违规账号r5a7d2k0	11-28 13:38

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