富国中证军工龙头ETF(512710)基金净值_估值

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富国中证军工龙头ETF(512710

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单位净值 (2026-02-13): 0.85631.10%; 近1月：-6.15%; 近1年：42.84%

累计净值: 1.7126; 近3月：26.52%; 近3年：13.45%

: 近6月：18.83%; 成立来：71.26%

类型：指数型-股票	规模：100.58亿元（2025-12-31）	基金经理：王乐乐等
成立日：2019-07-23	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证军工龙头指数 \| 年化跟踪误差：0.31%

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民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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航天电子	7.95%	-1.03%	股吧
中国卫星	7.85%	-1.16%	股吧
航发动力	7.62%	10.01%	股吧
中航沈飞	6.77%	1.46%	股吧
中航光电	6.43%	-0.64%	股吧
中航西飞	5.00%	1.06%	股吧
西部超导	4.85%	-2.36%	股吧
中航机载	4.66%	2.55%	股吧
海格通信	4.52%	-2.28%	股吧
中科星图	3.36%	-1.99%	股吧

前十持仓占比合计：59.01%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	0.8563	1.7126	1.10%
02-12	0.8470	1.6940	0.95%
02-11	0.8390	1.6780	-1.26%
02-10	0.8497	1.6994	-0.04%
02-09	0.8500	1.7000	1.31%
02-06	0.8390	1.6780	-1.79%
02-05	0.8543	1.7086	-0.92%
02-04	0.8622	1.7244	1.03%
02-03	0.8534	1.7068	4.19%
02-02	0.8191	1.6382	-1.81%
01-30	0.8342	1.6684	-2.44%

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富国中证军工龙头ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2021-03-19 每份基金份额分拆2.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.06%	-6.15%	26.52%	18.83%	9.59%	42.84%	67.41%	13.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：中证军工龙头指数	2.06%	-6.13%	26.72%	19.11%	9.68%	42.72%	66.36%	11.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1351 \| 4902	4444 \| 4829	44 \| 4633	1704 \| 4230	1008 \| 4812	975 \| 3503	991 \| 2559	1473 \| 1993
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	优秀	良好	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	7.59%	4.93%	15.87%	-3.85%	1.17%	13.16%	2.11%	-11.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证军工龙头指数	7.71%	4.99%	15.39%	-3.76%	1.16%	13.10%	1.50%	-11.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	291 \| 4812	3633 \| 4523	33 \| 4076	3092 \| 3635	1112 \| 3464	2229 \| 3130	400 \| 3014	2427 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	一般	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	25.77%	3.62%	-18.17%	-28.77%	13.54%	73.66%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1685 \| 4812	1916 \| 3464	1784 \| 2655	1580 \| 2208	353 \| 1822	58 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	优秀	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 108.00%
2024-12-31 75.62%
2024-06-30 75.37%
2023-12-31 101.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	108.00%
2024-12-31	75.62%
2024-06-30	75.37%
2023-12-31	101.17%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-07-23~至今王乐乐牛志冬 6年又212天 71.26%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-23~至今	王乐乐牛志冬	6年又212天	71.26%

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118	4	这个基金经理不行，高位加仓航天电子和中国卫星，找S	股市天天发	02-15 11:13
372	10	今天买的，咋卖不出呢	股友236q376Q79	02-14 15:07
193	9	还有18个点利润让他亏，咋不继续砸呢	让我赚点啊	02-13 19:16
49	0	海格通讯跌跌不休………	万豪4375	02-13 18:02
59	1	节前涨这个，这是未雨绸缪啊	猫猎红	02-13 15:15
38	0	幸福在于等待，农历年前没戏了！	股友03G38678l6	02-13 13:50
67	2	这样看的话你应该还能涨，搞个外围利空内继续套。	柔情似水的王小白	02-13 13:37
37	0	硬度上可以	大度的盛言秋	02-13 13:35
145	1	https://newsa.html5.qq.co	有上进心地沈浪	02-13 11:53
54	2	上1才能回本	贝贝贝钱	02-13 10:55
27	0	今天靠你了哥	股友1wF8507306	02-13 10:46
40	1	这个不能当天卖吗？	财运小女神	02-13 10:46
35	0	涨啊到860就缩回去	恒心的西门佳玉	02-13 10:42
44	0	买了这个军工龙头就应该耐心等待几个月，一定会给你惊	股友Z6YsIF	02-13 10:37
40	1	今天是年前最后一天吗？	紫来桥	02-13 10:30
35	0	上888	砚鸣霄	02-13 10:24
58	3	放心，它涨不了多少，等下又跌，这个我看它经常这样	牛市就是我	02-13 10:23
40	1	0.91买的基本天天亏	柏符的逆袭路	02-13 10:19
43	1	持仓十天没动，盈利10块	股友8g5068H606	02-13 10:15

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