芯片ETF富国(516640)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-10-23): 1.16072.96%; 近1月：-20.25%; 近1年：8.86%

累计净值: 1.1607; 近3月：-26.02%; 近3年：99.91%

: 近6月：-1.61%; 成立来：16.07%

类型：指数型-股票	规模：24.91亿元（2026-06-30）	基金经理：张圣贤
成立日：2021-08-19	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：中证芯片产业指数 \| 年化跟踪误差：0.68%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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兆易创新	8.95%	5.51%	股吧
寒武纪	8.33%	5.46%	股吧
北方华创	6.43%	-0.83%	股吧
XD澜起科	5.94%	2.78%	股吧
中微公司	5.77%	0.95%	股吧
海光信息	5.77%	5.28%	股吧
中芯国际	5.41%	4.01%	股吧
佰维存储	3.05%	3.43%	股吧
江波龙	3.00%	1.11%	股吧
拓荆科技	2.69%	0.76%	股吧

前十持仓占比合计：55.34%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	1.1607	1.1607	2.96%
10-22	1.1273	1.1273	-2.30%
10-21	1.1538	1.1538	0.22%
10-20	1.1513	1.1513	0.87%
10-19	1.1414	1.1414	-2.28%
10-16	1.1680	1.1680	-0.32%
10-15	1.1717	1.1717	-1.83%
10-14	1.1936	1.1936	-3.37%
10-13	1.2352	1.2352	-0.21%
10-12	1.2378	1.2378	-2.24%
10-09	1.2662	1.2662	-0.32%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.62%	-20.25%	-26.02%	-1.61%	9.47%	8.86%	62.77%	99.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.54%	-9.70%	-9.97%	-12.86%	-7.68%	-6.27%	17.68%	33.64%
沪深300	-1.57%	-9.12%	-13.17%	-14.23%	-11.33%	-10.88%	3.33%	18.16%
跟踪标的跟踪标的：中证芯片产业指数	-0.61%	-20.30%	-26.73%	-2.45%	8.45%	7.71%	61.23%	99.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2188 \| 5630	5215 \| 5563	5212 \| 5355	400 \| 5036	136 \| 4767	285 \| 4485	160 \| 3019	87 \| 2304
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-37.02%	108.28%	-4.92%	-7.88%	51.31%	-0.51%	3.14%	19.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证芯片产业指数	-37.72%	108.62%	-4.92%	-7.98%	51.59%	-0.54%	3.18%	19.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5285 \| 5605	56 \| 5312	3727 \| 4961	3849 \| 4813	280 \| 4524	2947 \| 4076	1177 \| 3635	46 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀	一般	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	43.03%	26.16%	-1.95%	-36.72%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	682 \| 4813	230 \| 3463	545 \| 2656	1741 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 93.07%
2025-12-31 68.98%
2025-06-30 63.38%
2024-12-31 59.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	93.07%
2025-12-31	68.98%
2025-06-30	63.38%
2024-12-31	59.38%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-19~至今张圣贤 5年又68天 16.07%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-19~至今	张圣贤	5年又68天	16.07%

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27	0	正式起飞，信不信由你们	怒砸一百股	10-23 15:10
27	0	兄弟们在里边还好吗？	有自信的红梦蝶12	10-23 11:01
23	0	经典涨几天不够一天跌	一生好星君	10-22 10:22
23	0	今天我生日，上午没看盘又绿了，求你红一点喽	白发的章昇	10-20 13:51
70	2	非要这样搞？	基民Msrfsh	10-16 09:40
39	0	给我点逃命的机会吧	仪态万千的英睿5	10-15 10:18
46	0	有病吧	仪态万千的英睿5	10-15 10:10
34	0	天天这样，谁顶得住呀	麦粒穗	10-15 09:25
46	1	看来ai的泡沫确实要破了	基民Msrfsh	10-14 22:48
53	0	没完没了了是吧	万物生V	10-13 09:43
33	0	预计还会往下走，1.0~1.1才安全。	lidingcrc	10-12 14:48
167	0	除存储赛道外，AI算力驱动全产业链景气度提升。大模	骑牛看熊	10-10 17:39
67	2	节前都跌好几天了，节后这样，完啦	麦粒穗	10-09 10:25
238	1	全球主要存储公司股价6–7月的回调并非因为业绩疲软	骑牛看熊	09-30 14:25
132	3	各位觉得明天怎么走？	lidingcrc	09-28 18:38
69	1	今天又大跌	股友A06031168F	09-28 18:37
137	0	参考Trendforce数据，预计2026年全球8	骑牛看熊	09-23 14:46
75	0	不会又来调整吧。	lidingcrc	09-23 00:09
196	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	抓好时机	09-22 15:05
87	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	抓好时机	09-22 15:04

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