富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A(010644)基金净值_估值

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富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A(010644

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单位净值 (2025-09-30): 1.15001.37%; 近1月：1.40%; 近1年：75.39%

累计净值: 1.1500; 近3月：24.18%; 近3年：64.97%

: 近6月：49.02%; 成立来：15.00%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：2.19亿元（2025-06-30）	基金经理：彭陈晨等
成立日：2020-12-24	管理人：富国基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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三生制药	10.06%	--	股吧
复宏汉霖	6.57%	--	股吧
歌礼制药-B	6.31%	--	股吧
康臣药业	4.56%	--	股吧
科伦博泰生	3.82%	--	股吧
信达生物	3.39%	--	股吧
一品红	3.08%	--	股吧
映恩生物-B	3.08%	--	股吧
和誉-B	3.03%	--	股吧
益方生物	2.83%	--	股吧

前十持仓占比合计：46.73%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.1500	1.1500	1.37%
09-29	1.1345	1.1345	1.68%
09-26	1.1158	1.1158	-2.06%
09-25	1.1393	1.1393	-0.40%
09-24	1.1439	1.1439	-0.93%
09-23	1.1546	1.1546	-0.60%
09-22	1.1616	1.1616	0.43%
09-19	1.1566	1.1566	1.30%
09-18	1.1418	1.1418	0.04%
09-17	1.1413	1.1413	-0.57%
09-16	1.1479	1.1479	-1.42%

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富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.40%	1.40%	24.18%	49.02%	86.60%	75.39%	84.32%	64.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.63%	6.42%	19.46%	35.18%	43.64%	42.98%	67.35%	69.65%
沪深300	-0.51%	3.86%	15.13%	23.61%	17.33%	15.48%	26.24%	24.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	95 \| 100	99 \| 102	26 \| 99	22 \| 97	10 \| 97	16 \| 97	19 \| 82	27 \| 68
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	24.18%	20.01%	25.22%	-6.01%	9.08%	0.97%	-3.33%	-1.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26 \| 104	28 \| 99	6 \| 97	74 \| 97	42 \| 97	63 \| 94	61 \| 89	55 \| 93
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	良好	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.08%	-15.10%	-18.91%	-10.93%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13.95%	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	79 \| 97	52 \| 93	26 \| 71	20 \| 58	-- \| 38	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 125.78%
2024-12-31 126.66%
2024-06-30 74.74%
2023-12-31 80.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	125.78%
2024-12-31	126.66%
2024-06-30	74.74%
2023-12-31	80.47%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-29~至今	彭陈晨王超	11天	3.07%
2023-10-30~2025-09-28	彭陈晨	1年又334天	79.33%
2023-05-25~2023-10-29	彭陈晨张峰	157天	-7.75%
2022-08-05~2023-05-24	彭陈晨	292天	-10.87%
2022-01-13~2022-08-04	宁君张慕禹彭陈晨	203天	-12.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
25	0	假期巷股开市的，收益呢	自由的梅雪梅1	10-10 10:56
51	0	公告富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)	基金资讯	10-10 09:08
41	0	公告富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)	基金资讯	10-10 09:08
53	0	公告富国基金管理有限公司关于增聘富国全球健康生活主题混	基金资讯	10-09 09:05
40	0	今天净值不对吗	股友qbcqml3203	09-29 19:50
57	0	最近三个月，$中邮健康文娱灵活配置混合C$涨了62	股友7D5M362515	09-29 19:19
44	0	昨天不是涨着吗	我爱余	09-25 20:05
68	0	严重怀疑调部分仓位到消费品，她更熟悉的领域。今天-	月光下我记得	09-24 18:43
66	1	又有点错觉，19日净值是1.3%。调了多少仓呀。	月光下我记得	09-23 10:06
47	0	近三个月当中，$中邮健康文娱灵活配置混合C$涨了6	股友7D5M362515	09-22 18:42
43	0	天天跌	基民Ut3Law	09-16 13:56
124	0	果然今天成长板块开始反弹了，$摩根新兴动力混合C$	吉利橙子2	09-08 12:46
54	0	彭经理很棒	掌声一大片	09-05 17:40
87	1	止盈还是对了，等待时机再出手	基民Nn5mZZ	09-05 13:39
54	0	9月4日净值估计-3-4%.	月光下我记得	09-05 10:55
169	0	当下港股科技市场，相对滞涨明显。不过低估值优势突出	日薪月亿的小七	09-04 06:12
76	0	赞基金经理，	忠心耿耿的云帆6	09-03 11:50
132	1	通过半年报看到除了医药健康，其他生活的股票。有泡泡	月光下我记得	09-02 06:47
86	0	公告富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)	基金资讯	08-30 09:48
150	2	是我错觉了，还是调仓了，我记得28日跌惨的。	月光下我记得	08-30 00:00

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