国富全球科技互联混合(QDII)人民币C(021842)基金净值_估值

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国富全球科技互联混合(QDII)人民币C(021842

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单位净值 (2024-11-19): 3.46981.05%; 近1月：1.87%; 近1年：--

累计净值: 3.4698; 近3月：7.49%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：13.42%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：0.81亿元（2024-09-30）	基金经理：徐成等
成立日：2024-07-25	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：暂无评级

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
台积电	7.07%	--	股吧
微软	7.03%	--	股吧
英伟达	5.99%	--	股吧
亚马逊	5.59%	--	股吧
Meta	5.37%	--	股吧
礼来	3.85%	--	股吧
谷歌-C	3.67%	--	股吧
腾讯控股	3.39%	--	股吧
派拓网络	3.27%	--	股吧
新思科技	3.17%	--	股吧

前十持仓占比合计：48.40%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
23国债24 1.97%
B 12/19/24 1.56%
B 12/05/24 1.47%
B 10/31/24 0.59%
B 02/06/25 0.58%
前五持仓占比合计：6.17%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
23国债24	1.97%
B 12/19/24	1.56%
B 12/05/24	1.47%
B 10/31/24	0.59%
B 02/06/25	0.58%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	3.4698	3.4698	1.05%
11-18	3.4336	3.4336	0.08%
11-15	3.4308	3.4308	-1.47%
11-14	3.4820	3.4820	-0.75%
11-13	3.5082	3.5082	-0.41%
11-12	3.5227	3.5227	-0.19%
11-11	3.5293	3.5293	0.68%
11-08	3.5053	3.5053	0.07%
11-07	3.5028	3.5028	1.91%
11-06	3.4372	3.4372	2.25%
11-05	3.3617	3.3617	0.76%

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国富全球科技互联混合(QDII)人民币C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.50%	1.87%	7.49%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.34%	-1.35%	10.22%	4.26%	13.76%	11.10%	11.28%	-19.07%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	43 \| 97	8 \| 97	41 \| 96	-- \| 93	-- \| 93	-- \| 94	-- \| 71	-- \| 58
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.86%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 97	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-25~至今徐成狄星华 119天 13.42%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-25~至今	徐成狄星华	119天	13.42%

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