基金公司

基金名称	基金链接	基金类型	2017-06-23		2017-06-22		日增长值	日增长率	基金经理	申购状态	手续费	操作
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
国富健康优质生活股票 000761	基金吧 档案	股票型	1.1180	1.1180	1.1100	1.1100	0.0080	0.72%	王晓宁	开放申购	1折起
国富沪港深成长精选股票 001605	基金吧 档案	股票型	0.8770	0.8770	0.8710	0.8710	0.0060	0.69%	卫学海	开放申购	1折起
国富中小盘 450009	基金吧 档案	股票型	1.6270	2.1450	1.6090	2.1270	0.0180	1.12%	赵晓东	开放申购	1折起
国富中证100指数增强分级 164508	基金吧 档案	股票指数	0.8870	0.9350	0.8780	0.9260	0.0090	1.03%	张志强 等	限大额	1折起
国富沪深300 450008	基金吧 档案	股票指数	1.3820	1.3820	1.3760	1.3760	0.0060	0.44%	张志强 等	开放申购	1折起
国富焦点驱动混合 000065	基金吧 档案	混合型	1.3890	1.5540	1.3850	1.5500	0.0040	0.29%	赵晓东	开放申购	1折起
国富金融地产混合A 001392	基金吧 档案	混合型	1.1177	1.1177	1.1103	1.1103	0.0074	0.67%	吴西燕 等	限大额	1折起
国富金融地产混合C 001393	基金吧 档案	混合型	1.1031	1.1031	1.0958	1.0958	0.0073	0.67%	吴西燕 等	限大额	0费率
国富新机遇混合A 002087	基金吧 档案	混合型	1.0160	1.0540	1.0140	1.0520	0.0020	0.20%	胡永燕 等	开放申购	1折起
国富新机遇混合C 002088	基金吧 档案	混合型	1.0160	1.0480	1.0150	1.0470	0.0010	0.10%	胡永燕 等	开放申购	1.00%
国富新增长混合A 002092	基金吧 档案	混合型	1.0232	1.0775	1.0213	1.0756	0.0019	0.19%	胡永燕 等	开放申购	1折起
国富新增长混合C 002093	基金吧 档案	混合型	1.0158	1.0699	1.0140	1.0681	0.0018	0.18%	胡永燕 等	开放申购	0费率
国富新价值混合A 002097	基金吧 档案	混合型	1.0828	1.0828	1.0767	1.0767	0.0061	0.57%	吴西燕 等	限大额	1折起
国富新价值混合C 002098	基金吧 档案	混合型	1.0749	1.0749	1.0689	1.0689	0.0060	0.56%	吴西燕 等	限大额	0费率
国富新活力混合A 002099	基金吧 档案	混合型	1.0221	1.0221	1.0205	1.0205	0.0016	0.16%	吴西燕 等	开放申购	1折起
国富新活力混合C 002100	基金吧 档案	混合型	0.9956	0.9956	0.9940	0.9940	0.0016	0.16%	吴西燕 等	开放申购	0费率
国富新收益混合A 002114	基金吧 档案	混合型	1.0294	1.0294	1.0286	1.0286	0.0008	0.08%	胡永燕 等	开放申购	1折起
国富新收益混合C 002115	基金吧 档案	混合型	1.0274	1.0274	1.0266	1.0266	0.0008	0.08%	胡永燕 等	开放申购	0费率
国富中国收益 450001	基金吧 档案	混合型	0.8352	2.6265	0.8320	2.6209	0.0032	0.38%	徐荔蓉 等	开放申购	1折起
国富弹性市值混合 450002	基金吧 档案	混合型	1.2662	3.3768	1.2540	3.3646	0.0122	0.97%	赵晓东	限大额	1折起
国富潜力组合混合A 450003	基金吧 档案	混合型	1.0890	1.9290	1.0810	1.9210	0.0080	0.74%	徐荔蓉	限大额	1折起
国富深化价值混合 450004	基金吧 档案	混合型	0.9990	1.4690	0.9890	1.4590	0.0100	1.01%	刘晓	开放申购	1折起
国富成长动力混合 450007	基金吧 档案	混合型	1.3486	1.5286	1.3300	1.5100	0.0186	1.40%	杜飞	开放申购	1折起
国富策略回报混合 450010	基金吧 档案	混合型	1.2500	1.2500	1.2400	1.2400	0.0100	0.81%	王晓宁	开放申购	1折起
国富研究精选混合 450011	基金吧 档案	混合型	1.2790	1.2790	1.2710	1.2710	0.0080	0.63%	徐荔蓉	开放申购	1折起
国富恒瑞债券A 002361	基金吧 档案	债券型	1.0910	1.0910	1.0890	1.0890	0.0020	0.18%	赵晓东	开放申购	1折起
国富恒瑞债券C 002362	基金吧 档案	债券型	1.0850	1.0850	1.0830	1.0830	0.0020	0.18%	赵晓东	开放申购	0费率
国富恒通纯债债券 004395	基金吧 档案	债券型	1.0082	1.0082	1.0077	1.0077	0.0005	0.05%	邓钟锋	开放申购	1折起
国富恒利债券(LOF)A 164509	基金吧 档案	债券型	1.0050	1.4860	1.0050	1.4860	0.0000	0.00%	刘怡敏	开放申购	1折起
国富恒利债券(LOF)C 164510	基金吧 档案	债券型	1.0030	1.1190	1.0040	1.1200	-0.0010	-0.10%	刘怡敏	开放申购	0费率
国富强化债券A 450005	基金吧 档案	债券型	1.2187	1.5877	1.2175	1.5865	0.0012	0.10%	刘怡敏	开放申购	1折起
国富强化债券C 450006	基金吧 档案	债券型	1.0976	1.5437	1.0965	1.5426	0.0011	0.10%	刘怡敏	开放申购	0费率
国富恒久信用债券A 450018	基金吧 档案	债券型	1.2850	1.2850	1.2850	1.2850	0.0000	0.00%	刘怡敏	开放申购	1折起
国富恒久信用债券C 450019	基金吧 档案	债券型	1.2710	1.2710	1.2710	1.2710	0.0000	0.00%	刘怡敏	开放申购	0费率
国富大中华精选混合 000934	基金吧 档案	QDII	-	-	1.1520	1.1520	-	-	徐成	开放申购	1折起
国富美元债定开债人民币 003972	基金吧 档案	QDII	-	-	-	-	-	-	徐成	暂停申购	1折起
国富美元债定开债美元现汇 003973	基金吧 档案	QDII	-	-	-	-	-	-	徐成	封闭期	-
国富亚洲机会股票 457001	基金吧 档案	QDII	-	-	0.9510	0.9510	-	-	徐成	开放申购	1折起
国富恒丰定期债券A 000351	基金吧 档案	定开债券	1.0120	1.2570	-	-	-	-	胡永燕	暂停申购	1折起
国富恒丰定期债券C 000352	基金吧 档案	定开债券	1.0110	1.2440	-	-	-	-	胡永燕	暂停申购	0费率

基金名称	基金链接	基金类型	日期	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	成立来	手续费	操作
国富中证100指数增强分级 164508	基金吧 档案	股票指数	06-23	3.26%	6.61%	7.65%	13.24%	23.14%	-13.74%	12.54%	-5.89%	1折起
国富金融地产混合C 001393	基金吧 档案	混合型	06-23	2.39%	5.16%	7.31%	8.57%	10.20%	10.86%	8.36%	10.31%	0费率
国富金融地产混合A 001392	基金吧 档案	混合型	06-23	2.40%	5.15%	7.16%	8.51%	10.55%	12.33%	8.30%	11.77%	1折起
国富弹性市值混合 450002	基金吧 档案	混合型	06-23	2.52%	6.31%	5.80%	14.75%	22.11%	2.86%	14.58%	520.00%	1折起
国富研究精选混合 450011	基金吧 档案	混合型	06-23	2.24%	6.85%	5.44%	2.65%	-7.45%	-49.33%	1.67%	27.90%	1折起
国富大中华精选混合 000934	基金吧 档案	QDII	06-22	2.58%	2.13%	3.88%	22.68%	38.13%	5.40%	20.50%	15.20%	1折起
国富深化价值混合 450004	基金吧 档案	混合型	06-23	2.25%	5.27%	3.74%	1.83%	-12.98%	-51.62%	2.88%	44.44%	1折起
国富新价值混合C 002098	基金吧 档案	混合型	06-23	1.22%	3.16%	3.55%	4.26%	6.11%	-	4.16%	7.49%	0费率
国富新价值混合A 002097	基金吧 档案	混合型	06-23	1.22%	2.93%	3.42%	4.12%	6.26%	-	4.02%	8.28%	1折起
国富潜力组合混合A 450003	基金吧 档案	混合型	06-23	2.06%	6.35%	3.03%	7.61%	9.23%	-24.81%	7.61%	119.88%	1折起
国富焦点驱动混合 000065	基金吧 档案	混合型	06-23	1.17%	2.58%	2.97%	5.47%	7.65%	11.48%	5.07%	57.19%	1折起
国富中小盘 450009	基金吧 档案	股票型	06-23	2.84%	6.20%	2.63%	10.51%	16.66%	-1.58%	10.01%	115.94%	1折起
国富亚洲机会股票 457001	基金吧 档案	QDII	06-22	2.92%	2.70%	1.71%	14.44%	26.97%	-9.26%	11.88%	-4.90%	1折起
国富新增长混合A 002092	基金吧 档案	混合型	06-23	0.84%	1.31%	1.53%	2.92%	5.75%	-	2.62%	7.87%	1折起
国富新收益混合C 002115	基金吧 档案	混合型	06-23	0.63%	0.63%	1.42%	2.53%	-	-	2.23%	2.74%	0费率
国富新增长混合C 002093	基金吧 档案	混合型	06-23	0.83%	1.28%	1.38%	2.78%	5.31%	-	2.47%	7.10%	0费率
国富新收益混合A 002114	基金吧 档案	混合型	06-23	0.62%	0.63%	1.32%	2.63%	-	-	2.33%	2.94%	1折起
国富健康优质生活股票 000761	基金吧 档案	股票型	06-23	1.54%	4.98%	1.27%	5.47%	7.81%	-36.11%	4.58%	11.80%	1折起
国富成长动力混合 450007	基金吧 档案	混合型	06-23	3.03%	5.94%	1.25%	7.60%	3.83%	-41.88%	6.36%	58.48%	1折起
国富沪深300 450008	基金吧 档案	股票指数	06-23	1.77%	5.34%	1.25%	7.13%	18.93%	-20.07%	6.88%	38.20%	1折起
国富恒瑞债券A 002361	基金吧 档案	债券型	06-23	0.65%	1.77%	1.11%	3.12%	6.86%	-	2.83%	9.10%	1折起
国富恒瑞债券C 002362	基金吧 档案	债券型	06-23	0.65%	1.78%	1.02%	2.94%	6.48%	-	2.65%	8.50%	0费率
国富恒丰定期债券A 000351	基金吧 档案	定开债券	06-23	0.20%	0.60%	0.74%	1.59%	3.70%	9.81%	1.29%	28.09%	1折起
国富恒通纯债债券 004395	基金吧 档案	债券型	06-23	0.17%	0.36%	0.73%	-	-	-	-	0.82%	1折起
国富恒丰定期债券C 000352	基金吧 档案	定开债券	06-23	0.30%	0.70%	0.66%	1.51%	3.33%	9.05%	1.20%	26.49%	0费率
国富美元债定开债美元现汇 003973	基金吧 档案	QDII	06-16	0.34%	0.27%	0.55%	-	-	-	-	0.21%	-
国富恒久信用债券A 450018	基金吧 档案	债券型	06-23	0.39%	0.63%	0.47%	0.94%	2.55%	4.47%	0.71%	28.50%	1折起
国富新活力混合A 002099	基金吧 档案	混合型	06-23	0.33%	1.40%	0.40%	1.40%	-	-	1.30%	2.21%	1折起
国富恒利债券(LOF)A 164509	基金吧 档案	债券型	06-23	0.40%	0.50%	0.40%	1.15%	4.14%	24.98%	0.93%	48.67%	1折起
国富新机遇混合C 002088	基金吧 档案	混合型	06-23	0.49%	0.59%	0.40%	1.38%	3.38%	-	1.20%	4.82%	1.00%
国富恒久信用债券C 450019	基金吧 档案	债券型	06-23	0.39%	0.55%	0.39%	0.79%	2.17%	4.10%	0.55%	27.10%	0费率
国富新活力混合C 002100	基金吧 档案	混合型	06-23	0.33%	1.38%	0.36%	1.28%	-	-	1.18%	-0.44%	0费率
国富新机遇混合A 002087	基金吧 档案	混合型	06-23	0.49%	0.69%	0.30%	1.44%	3.53%	-	1.09%	5.49%	1折起
国富恒利债券(LOF)C 164510	基金吧 档案	债券型	06-23	0.30%	0.40%	0.20%	0.85%	2.13%	5.29%	0.75%	11.92%	0费率
国富强化债券A 450005	基金吧 档案	债券型	06-23	0.35%	1.25%	-0.48%	0.53%	2.49%	5.64%	0.34%	67.26%	1折起
国富强化债券C 450006	基金吧 档案	债券型	06-23	0.35%	1.23%	-0.55%	0.38%	2.21%	5.12%	0.20%	59.22%	0费率
国富美元债定开债人民币 003972	基金吧 档案	QDII	06-16	0.37%	-1.10%	-1.09%	-	-	-	-	-0.65%	1折起
国富中国收益 450001	基金吧 档案	混合型	06-23	0.86%	2.95%	-1.15%	4.11%	10.62%	-4.74%	2.79%	263.28%	1折起
国富策略回报混合 450010	基金吧 档案	混合型	06-23	0.64%	4.17%	-2.11%	-0.16%	-2.27%	-27.91%	-0.71%	25.00%	1折起
国富沪港深成长精选股票 001605	基金吧 档案	股票型	06-23	2.45%	5.03%	-6.50%	-1.90%	-14.27%	-	-2.34%	-12.30%	1折起

基金名称	基金链接	2017-06-23		2017-06-22		14日年化	28日年化	基金经理	申购状态	手续费	操作
		万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
国富日日收益货币A 000203	基金吧 档案	1.0569	4.9180%	0.9608	4.8290%	4.19%	3.77%	胡永燕 等	开放申购	0费率
国富日日收益货币B 000204	基金吧 档案	1.1197	5.1500%	1.0216	5.0620%	4.43%	4.01%	胡永燕 等	开放申购	0费率
国富安享货币 004120	基金吧 档案	1.3461	4.8480%	1.3539	4.8160%	3.43%	3.02%	胡永燕 等	开放申购	0费率

基金名称	基金链接	日期	7日 年化	14日 年化	28日 年化	35日 年化	近3月	近6月	近1年	今年来	成立来	手续费	操作
国富日日收益货币B 000204	基金吧 档案	06-24	5.2320%	4.43%	4.01%	3.95%	0.97%	1.69%	3.03%	1.63%	16.08%	0费率
国富日日收益货币A 000203	基金吧 档案	06-24	5.0000%	4.19%	3.77%	3.71%	0.91%	1.57%	2.78%	1.51%	14.92%	0费率
国富安享货币 004120	基金吧 档案	06-24	4.9030%	3.43%	3.02%	-	-	-	-	-	0.25%	0费率

基金名称	基金链接	2017-06-23		2017-06-22		14日年化	28日年化	基金经理	申购状态	手续费	操作
		万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
国富日鑫月益30天理财债券A 004663	基金吧 档案	1.4244	3.8040%	-	-	-	-	胡永燕 等	暂停申购	0费率
国富日鑫月益30天理财债券B 004664	基金吧 档案	1.4956	4.0110%	-	-	-	-	胡永燕 等	暂停申购	0费率

基金名称	基金链接	日期	7日 年化	14日 年化	28日 年化	35日 年化	近3月	近6月	近1年	今年来	成立来	手续费	操作
国富日鑫月益30天理财债券B 004664	基金吧 档案	06-23	4.0110%	-	-	-	-	-	-	-	0.02%	0费率
国富日鑫月益30天理财债券A 004663	基金吧 档案	06-23	3.8040%	-	-	-	-	-	-	-	0.01%	0费率

基金名称	基金链接	基金类型	2017-06-23		2017-06-22		日增长值	日增长率	基金经理	申购状态	手续费	操作
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
国富中证100指数增强分级B 150136	基金吧 档案	分级杠杆	0.7500	0.7500	0.7320	0.7320	0.0180	2.46%	张志强 等	场内交易	-
国富中证100指数增强分级A 150135	基金吧 档案	固定收益	1.0240	1.1200	1.0240	1.1200	0.0000	0.00%	张志强 等	场内交易	-

基金名称	基金链接	基金类型	日期	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	成立来	手续费	操作
国富中证100指数增强分级B 150136	基金吧 档案	分级杠杆	06-23	7.91%	16.46%	17.74%	32.28%	62.34%	-35.73%	30.21%	-25.00%	-
国富中证100指数增强分级A 150135	基金吧 档案	固定收益	06-23	0.10%	0.39%	1.29%	2.50%	5.00%	10.80%	2.40%	12.47%	-