国海富兰克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
国富深化价值混合(450004) 2021年度五年期混合型金牛基金
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- QDII
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截止日期:2023-03-31
国海富兰克林基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 73.22 | 188.36 | 38/126 |
基金数量(只) | 7 | 26.15 | 73/126 |
基金经理数量 | 4 | 6.11 | 45/126 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国富全球科技互联混合人民币 006373 | 吧 档案 | QDII | 06-01 | 2.3260 | 2.3260 | 1.69% | 16.64% | 15.69% | 0.80 | 徐成 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国富全球科技互联混合美元现汇 006374 | 吧 档案 | QDII | 06-01 | 2.2541 | 2.2541 | 1.49% | 17.10% | 8.67% | 0.19 | 徐成 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.8869 | 0.8869 | 2.31% | 2.28% | 5.99% | 13.71 | 赵晓东 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.8851 | 0.8851 | 2.30% | 2.24% | 5.89% | 0.78 | 赵晓东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国富恒瑞债券A 002361 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 06-02 | 1.4410 | 1.4770 | 0.42% | 2.56% | 4.95% | 35.45 | 赵晓东 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国富恒瑞债券C 002362 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 06-02 | 1.4010 | 1.4340 | 0.36% | 2.34% | 4.47% | 6.90 | 赵晓东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国富中小盘股票A 450009 | 吧 档案 | 股票型 | 06-02 | 2.5139 | 3.5283 | 1.53% | -3.68% | 4.35% | 49.31 | 赵晓东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国富基本面优选混合 008515 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.3496 | 1.3496 | 2.27% | 1.70% | 4.20% | 12.92 | 赵晓东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国富恒博63个月定期开放债券 010468 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0128 | 1.0965 | - | 1.91% | 4.00% | 80.99 | 沈竹熙 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国富恒丰定期债券A 000351 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 06-02 | 1.0180 | 1.4920 | 0.00% | 2.23% | 3.85% | 0.50 | 王莉 | 暂停申购 | 0.07% | 购买 |
国富恒丰定期债券C 000352 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 06-02 | 1.0160 | 1.4550 | -0.10% | 2.05% | 3.46% | 0.08 | 王莉 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国富恒久信用债券A 450018 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.1827 | 1.5396 | 0.17% | 1.78% | 3.15% | 0.04 | 刘怡敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国富兴海回报混合 011152 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.8323 | 0.8323 | 2.40% | 0.80% | 2.99% | 16.02 | 赵晓东 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
国富恒久信用债券C 450019 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.1673 | 1.4992 | 0.16% | 1.61% | 2.81% | 0.07 | 刘怡敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国富恒利债券(LOF)A 164509 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 0.9043 | 1.7107 | -0.01% | 1.53% | 2.57% | 6.28 | 刘怡敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国富恒利债券(LOF)C 164510 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0552 | 1.3414 | -0.02% | 1.34% | 1.98% | 0.02 | 刘怡敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国富天颐混合A 005652 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.0806 | 1.3540 | 0.23% | 1.10% | 1.37% | 4.02 | 刘晓 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
国富强化收益债券A 450005 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 06-02 | 1.0873 | 1.8941 | 0.31% | 0.80% | 1.32% | 10.51 | 刘怡敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国富弹性市值混合 450002 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.0842 | 4.0744 | 1.85% | -2.50% | 1.05% | 30.72 | 赵晓东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国富强化收益债券C 450006 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 06-02 | 1.0765 | 1.8165 | 0.32% | 0.65% | 1.02% | 0.23 | 刘怡敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国富天颐混合C 005653 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.0675 | 1.3183 | 0.23% | 0.80% | 0.76% | 0.46 | 刘晓 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国富新机遇混合A 002087 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.5210 | 1.6380 | 0.13% | 1.06% | 0.39% | 4.32 | 刘晓 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
国富焦点驱动混合A 000065 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.9574 | 2.2271 | 0.22% | 0.64% | 0.15% | 4.08 | 赵晓东 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国富新机遇混合C 002088 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.5010 | 1.6080 | 0.20% | 0.94% | 0.12% | 4.77 | 刘晓 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 | 吧 档案 | FOF | 05-31 | 1.1125 | 1.1125 | -0.16% | -0.49% | -0.07% | 0.61 | 吴弦 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国富鑫颐收益混合A 012812 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.0102 | 1.0102 | 0.30% | 0.06% | -0.09% | 0.51 | 王晓宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国富亚洲机会股票(QDII) 457001 | 吧 档案 | QDII | 06-01 | 1.1820 | 1.3490 | 1.03% | 0.17% | -0.25% | 2.28 | 徐成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国富鑫颐收益混合C 012813 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.0065 | 1.0065 | 0.30% | -0.09% | -0.39% | 0.04 | 王晓宁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国富策略回报混合A 450010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.7689 | 2.2240 | 0.88% | -0.90% | -0.46% | 13.24 | 王晓宁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国富新趋势混合A 005552 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.1096 | 1.1684 | 0.26% | -0.36% | -3.23% | 0.15 | 杜飞 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国富金融地产混合A 001392 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.1552 | 1.1552 | 1.92% | -4.09% | -3.35% | 0.12 | 赵宇烨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国富新趋势混合C 005553 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.1013 | 1.1578 | 0.26% | -0.46% | -3.42% | 0.26 | 杜飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国富沪深300指数增强 450008 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.4320 | 1.7750 | 0.99% | -0.62% | -3.50% | 4.52 | 张志强 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国富金融地产混合C 001393 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.1945 | 1.1945 | 1.92% | -4.33% | -3.84% | 0.06 | 赵宇烨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国富美元债定开债人民币 003972 | 吧 档案 | QDII | 05-26 | 0.9350 | 1.0070 | 0.26% | 0.41% | -5.11% | 0.30 | 徐成 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国富中证100指数增强(LOF) 164508 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.0890 | 1.2120 | 1.68% | -0.55% | -6.28% | 0.27 | 张志强 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国富健康优质生活股票 000761 | 吧 档案 | 股票型 | 06-02 | 1.5187 | 1.5187 | 1.86% | -3.43% | -6.44% | 0.22 | 王晓宁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国富中国收益混合A 450001 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 06-02 | 1.2182 | 4.0717 | 1.84% | -7.86% | -7.69% | 20.08 | 徐荔蓉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国富鑫享价值混合A 014151 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.9204 | 0.9204 | 1.24% | -3.02% | -7.97% | 2.14 | 刘晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国富鑫享价值混合C 014152 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.9148 | 0.9148 | 1.24% | -3.32% | -8.53% | 0.75 | 刘晓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国富价值成长一年持有期混合A 010271 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.8522 | 0.9976 | 3.31% | -7.26% | -8.77% | 2.21 | 徐荔蓉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国富价值成长一年持有期混合C 010272 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.8467 | 0.9874 | 3.29% | -7.44% | -9.13% | 1.10 | 徐荔蓉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国富大中华精选混合 000934 | 吧 档案 | QDII | 06-01 | 1.8510 | 1.8510 | 0.76% | -5.03% | -9.18% | 21.62 | 徐成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国富美元债定开债美元现汇 003973 | 吧 档案 | QDII | 05-26 | 0.1321 | 0.1429 | -0.08% | 1.23% | -9.52% | 0.30 | 徐成 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国富匠心精选混合A 011980 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.8946 | 0.8946 | 1.15% | -3.50% | -9.92% | 3.01 | 刘晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国富匠心精选混合C 011981 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.8839 | 0.8839 | 1.16% | -3.87% | -10.64% | 0.93 | 刘晓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国富港股通远见价值混合A 009846 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.6911 | 0.6911 | 2.80% | -5.43% | -10.73% | 15.71 | 徐成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国富深化价值混合A 450004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.7182 | 3.0778 | 1.01% | -3.96% | -10.77% | 55.05 | 刘晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国富优质企业一年持有期混合A 012510 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.7846 | 0.7846 | 3.24% | -9.18% | -12.88% | 6.17 | 徐荔蓉 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
国富优质企业一年持有期混合C 012511 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.7832 | 0.7832 | 3.24% | -9.22% | -12.96% | 0.18 | 徐荔蓉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国富潜力组合混合A 450003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.0620 | 2.9400 | 2.61% | -12.52% | -14.01% | 29.81 | 徐荔蓉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国富研究精选混合A 450011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 2.6201 | 2.6201 | 2.64% | -13.18% | -14.40% | 5.69 | 徐荔蓉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国富大中华精选混合美元 006370 | 吧 档案 | QDII | 06-01 | 0.2608 | 0.2608 | 0.54% | -4.68% | -14.72% | 21.62 | 徐成 | 开放申购 | - | 购买 |
国富成长动力混合 450007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.5446 | 1.7246 | 0.70% | -3.14% | -17.39% | 0.38 | 杜飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国富沪港深成长精选股票A 001605 | 吧 档案 | 股票型 | 06-02 | 1.5811 | 1.5811 | 1.98% | -11.72% | -20.55% | 18.86 | 徐成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国富估值优势混合A 006039 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.6075 | 1.6075 | 1.60% | -11.56% | -23.33% | 4.50 | 徐成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国富均衡增长混合A 015137 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.9294 | 0.9294 | 0.94% | -3.74% | - | 4.48 | 刘晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国富均衡增长混合C 015138 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.9255 | 0.9255 | 0.95% | -3.98% | - | 3.53 | 刘晓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 | 吧 档案 | FOF | 05-31 | 1.1083 | 1.1083 | -0.15% | -0.31% | - | 0.01 | 吴弦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国富焦点驱动混合C 017211 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.9545 | 1.9545 | 0.22% | 0.49% | - | 0.02 | 刘怡敏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国富深化价值混合C 017426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.7153 | 1.7153 | 1.01% | - | - | 0.28 | 刘晓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国富估值优势混合C 017451 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.6047 | 1.6047 | 1.60% | - | - | 0.00 | 徐成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国富稳健养老一年混合(FOF) 017332 | 吧 档案 | FOF | 05-31 | 0.9983 | 0.9983 | -0.09% | - | - | 2.24 | 吴弦 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国富港股通远见价值混合C 017947 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.6905 | 0.6905 | 2.81% | - | - | 0.30 | 徐成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国富中小盘股票C 017948 | 吧 档案 | 股票型 | 06-02 | 2.5125 | 2.5125 | 1.53% | - | - | 0.05 | 赵晓东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国富沪港深成长精选股票C 017946 | 吧 档案 | 股票型 | 06-02 | 1.5803 | 1.5803 | 1.98% | - | - | 0.00 | 徐成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国富研究精选混合C 018342 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-02 | 2.6192 | 2.6192 | 2.63% | - | - | - | 徐荔蓉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国富中国收益混合C 018390 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 06-02 | 1.2179 | 1.2179 | 1.83% | - | - | - | 徐荔蓉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国富策略回报混合C 018470 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.7689 | 1.7689 | 0.88% | - | - | - | 王晓宁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国富日日收益货币B 000204 | 吧 档案 | 货币型 | 06-02 | 0.5383 | 1.9790% | 1.98% | 1.97% | 0.53% | 6.54 | 王莉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国富安享货币 004120 | 吧 档案 | 货币型 | 06-02 | 0.5632 | 2.1560% | 2.23% | 2.13% | 0.55% | 205.14 | 王莉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国富日日收益货币A 000203 | 吧 档案 | 货币型 | 06-02 | 0.4724 | 1.7340% | 1.74% | 1.73% | 0.46% | 58.10 | 王莉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 601658 | 邮储银行 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 1.12% | 18,663.75 | 86,786.42 | ||
2 | 002142 | 宁波银行 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 1.08% | 3,049.03 | 83,269.01 | ||
3 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 1.05% | 240.48 | 81,218.07 | ||
4 | 601577 | 长沙银行 | 股吧 资讯 档案 | 30 | 1.04% | 10,163.04 | 80,389.62 | ||
5 | 002568 | 百润股份 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.87% | 1,639.44 | 67,069.57 | ||
6 | 601128 | 常熟银行 | 股吧 资讯 档案 | 25 | 0.74% | 7,699.11 | 57,358.34 | ||
7 | 002050 | 三花智控 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.71% | 2,130.86 | 54,869.77 | ||
8 | 002648 | 卫星化学 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.68% | 3,280.00 | 52,479.96 | ||
9 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.68% | 1,524.79 | 52,254.56 | ||
10 | 601699 | 潞安环能 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.65% | 2,294.70 | 50,345.62 |
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