国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

国海富兰克林基金 2019年度一年期金基金·成长公司奖

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截止日期:2021-03-31

国海富兰克林基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 174.20 165.12 22/115
基金数量(只) 5 17.50 73/115
基金经理数量 4 5.73 42/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 吧 档案 混合型 21.04.26 ~ 21.05.25 赵晓东 认购期 1.20% 详情 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 吧 档案 混合型 21.04.26 ~ 21.05.25 赵晓东 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富恒久信用债券C 450019 吧 档案 债券型 05-07 1.2615 1.4497 0.06% 1.89% 1.28% 0.01 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 吧 档案 债券型 05-07 1.2812 1.4812 0.06% 2.04% 1.59% 0.03 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富天颐混合A 005652 吧 档案 混合型 05-07 1.0893 1.3119 0.05% 5.33% 17.63% 5.87 刘晓 等 限大额 0.12% 购买
国富天颐混合C 005653 吧 档案 混合型 05-07 1.0920 1.2896 0.04% 5.02% 16.93% 1.27 刘晓 等 限大额 0.00% 购买
国富强化收益债券A 450005 吧 档案 债券型 05-07 1.1868 1.8554 0.03% 3.62% 6.13% 6.59 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富强化收益债券C 450006 吧 档案 债券型 05-07 1.1583 1.7856 0.03% 3.47% 5.81% 0.27 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富新趋势混合A 005552 吧 档案 混合型 05-07 1.1530 1.1530 0.03% 5.34% 5.86% 3.29 杜飞 等 限大额 0.10% 购买
国富新趋势混合C 005553 吧 档案 混合型 05-07 1.1473 1.1473 0.03% 5.23% 5.65% 1.78 杜飞 等 限大额 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 吧 档案 债券型 05-07 1.0579 1.2882 0.02% 2.07% 1.37% 0.03 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 吧 档案 债券型 05-07 0.9404 1.6546 0.02% 2.26% 1.73% 4.82 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富恒裕6个月定开债 005822 吧 档案 定开债券 05-07 1.1192 1.1192 0.01% 1.39% -0.59% 5.69 沈竹熙 暂停申购 - 购买
国富恒瑞债券A 002361 吧 档案 债券型 05-07 1.3740 1.4100 0.00% 6.93% 11.71% 12.23 赵晓东 开放申购 0.08% 购买
国富恒瑞债券C 002362 吧 档案 债券型 05-07 1.3470 1.3800 0.00% 6.65% 11.23% 0.52 赵晓东 开放申购 0.00% 购买
国富恒嘉短债债券A 006702 吧 档案 债券型 05-07 1.0177 1.0177 -0.02% -0.10% -0.50% 0.00 沈竹熙 暂停申购 0.035% 购买
国富恒嘉短债债券C 006703 吧 档案 债券型 05-07 1.0102 1.0102 -0.02% -0.26% -0.82% 0.00 沈竹熙 暂停申购 0.00% 购买
国富亚洲机会股票(QDII) 457001 吧 档案 QDII 05-06 1.7690 1.9360 -0.11% 16.57% 60.96% 8.43 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富新机遇混合A 002087 吧 档案 混合型 05-07 1.5390 1.5770 -0.13% 5.99% 19.49% 5.98 刘晓 等 限大额 0.10% 购买
国富焦点驱动混合 000065 吧 档案 混合型 05-07 1.9510 2.1160 -0.20% 8.03% 18.75% 15.39 赵晓东 等 开放申购 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 吧 档案 混合型 05-07 1.4781 1.4781 -0.20% 2.81% 17.93% 0.11 赵宇烨 开放申购 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 吧 档案 混合型 05-07 1.4148 1.4148 -0.20% 3.07% 18.52% 0.17 赵宇烨 开放申购 0.15% 购买
国富新机遇混合C 002088 吧 档案 混合型 05-07 1.5250 1.5570 -0.20% 5.76% 19.05% 3.27 刘晓 等 限大额 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF) 008625 吧 档案 混合-FOF 04-30 1.1404 1.1404 -0.34% 4.67% - 0.59 吴弦 开放申购 0.08% 购买
国富大中华精选混合 000934 吧 档案 QDII 05-06 2.7500 2.7500 -0.51% 12.84% 60.54% 39.97 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富成长动力混合 450007 吧 档案 混合型 05-07 2.1032 2.2832 -0.80% -0.47% 30.05% 0.58 杜飞 开放申购 0.15% 购买
国富深化价值混合 450004 吧 档案 混合型 05-07 2.7370 3.2070 -0.80% 16.77% 74.00% 5.37 刘晓 开放申购 0.15% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 吧 档案 QDII 05-06 0.4238 0.4238 -0.84% 15.29% 74.91% 39.97 徐成 开放申购 - 购买
国富弹性市值混合 450002 吧 档案 混合型 05-07 1.6009 4.3456 -0.86% 10.58% 53.29% 54.10 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富中小盘股票 450009 吧 档案 股票型 05-07 2.7980 3.8120 -0.92% 19.42% 69.37% 49.07 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富策略回报混合 450010 吧 档案 混合型 05-07 2.2310 2.2310 -0.93% 7.41% 45.34% 3.09 王晓宁 限大额 0.15% 购买
国富中国收益混合 450001 吧 档案 混合型 05-07 1.4807 4.2681 -0.94% 13.58% 47.92% 7.75 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富基本面优选混合 008515 吧 档案 混合型 05-07 1.6015 1.6015 -0.95% 18.67% 61.46% 28.83 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富中证100指数增强(LOF) 164508 吧 档案 股票指数 05-07 1.4380 1.5610 -1.10% 2.20% 31.68% 0.36 张志强 开放申购 0.12% 购买
国富健康优质生活股票 000761 吧 档案 股票型 05-07 2.0032 2.0032 -1.14% 7.65% 57.98% 7.53 王晓宁 限大额 0.15% 购买
国富沪深300指数增强 450008 吧 档案 股票指数 05-07 1.7500 2.0930 -1.24% 5.61% 41.47% 3.98 张志强 限大额 0.12% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 吧 档案 混合型 05-07 1.1939 1.1939 -1.53% 20.04% - 7.17 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 吧 档案 混合型 05-07 1.1915 1.1915 -1.54% 19.80% - 4.28 徐荔蓉 开放申购 0.00% 购买
国富估值优势混合 006039 吧 档案 混合型 05-07 2.5333 2.5333 -1.57% 15.08% 71.39% 7.80 徐成 限大额 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合 009846 吧 档案 混合型 05-07 1.1381 1.1381 -1.58% 10.55% - 29.94 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富潜力组合混合A 450003 吧 档案 混合型 05-07 1.7900 3.2360 -1.59% 15.42% 60.80% 26.78 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票 001605 吧 档案 股票型 05-07 2.6540 2.6540 -1.70% 13.52% 67.34% 113.25 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富研究精选混合 450011 吧 档案 混合型 05-07 3.2750 3.2750 -1.71% 17.30% 67.18% 6.54 徐荔蓉 限大额 0.15% 购买
国富全球科技互联混合人民币 006373 吧 档案 QDII 05-06 2.3251 2.3251 -2.53% 14.80% 56.75% 0.70 徐成 等 开放申购 0.15% 购买
国富全球科技互联混合美元现汇 006374 吧 档案 QDII 05-06 2.4674 2.4674 -2.86% 16.92% 69.56% 0.20 徐成 等 开放申购 - 购买
国富恒丰定期债券C 000352 吧 档案 定开债券 05-07 1.0120 1.3810 - 1.92% -0.57% 0.10 王莉 暂停申购 0.00% 购买
国富恒丰定期债券A 000351 吧 档案 定开债券 05-07 1.0130 1.4090 - 2.00% -0.23% 0.24 王莉 暂停申购 0.07% 购买
国富美元债定开债美元现汇 003973 吧 档案 QDII 04-30 0.1619 0.1699 - 4.46% 8.16% 1.61 徐成 暂停申购 - 购买
国富美元债定开债人民币 003972 吧 档案 QDII 04-30 1.0472 1.1012 - 0.52% -0.79% 1.61 徐成 暂停申购 0.08% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 吧 档案 定开债券 05-07 1.0163 1.0163 - - - 80.93 沈竹熙 暂停申购 0.06% 购买
国富兴海回报混合 011152 吧 档案 混合型 05-07 0.9977 0.9977 - - - 24.36 赵晓东 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富日日收益货币B 000204 吧 档案 货币型 05-07 0.5946 2.1650% 2.13% 2.51% 0.59% 1.43 王莉 等 限大额 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 吧 档案 货币型 05-07 0.5239 1.9170% 1.88% 2.26% 0.53% 17.50 王莉 等 限大额 0.00% 购买
国富安享货币 004120 吧 档案 货币型 05-07 0.5866 2.2330% 2.40% 2.43% 0.60% 60.42 王莉 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601166 兴业银行 股吧 资讯 档案 21 1.93% 5,118.70 123,309.40
2 601966 玲珑轮胎 股吧 资讯 档案 7 1.71% 2,329.38 109,014.90
3 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 7 1.65% 203.50 104,918.69
4 002648 卫星石化 股吧 资讯 档案 13 1.44% 2,429.01 91,500.71
5 002142 宁波银行 股吧 资讯 档案 17 1.39% 2,283.53 88,783.78
6 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 18 1.32% 1,650.93 84,362.61
7 000338 潍柴动力 股吧 资讯 档案 12 1.24% 4,115.38 79,179.87
8 002044 美年健康 股吧 资讯 档案 5 1.00% 4,133.35 63,736.29
9 000651 格力电器 股吧 资讯 档案 10 0.76% 774.38 48,553.91
10 603899 晨光文具 股吧 资讯 档案 11 0.74% 555.03 47,404.74

行业配置前十大（全部基金）

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国海富兰克林基金吧

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2021-05-08

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2021-05-08

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 没记性又买基金了，可这小破盘一进也被咬一... [国富中小盘股票吧]

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2021-05-08

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 买了就是最高点我也真是醉了 [国富中小盘股票吧]

基民O982g3

2021-05-08

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基民RGJQfr

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股友631U6i9700

2021-05-08

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贰臌眼

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