国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

国海富兰克林基金 2018年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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国海富兰克林基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 24.74 80.82 34/92
基金数量(只) 5 12.30 47/92
基金经理数量 4 5.13 30/92
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富中小盘 450009 档案 股票型 01-18 1.4330 2.1060 1.99% -7.02% -14.20% 21.39 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富弹性市值混合 450002 档案 混合型 01-18 1.0479 3.4051 1.98% -2.32% -15.11% 29.78 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富估值优势混合 006039 档案 混合型 01-18 0.9529 0.9529 1.71% - - 1.74 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富健康优质生活股票 000761 档案 股票型 01-18 0.9610 0.9610 1.69% -11.67% -22.94% 0.09 王晓宁 开放申购 0.15% 购买
国富中证100指数增强分级 164508 档案 股票指数 01-18 0.8440 0.9420 1.69% -4.34% -22.20% 0.52 张志强 开放申购 0.12% 购买
国富沪深300 450008 档案 股票指数 01-18 0.9080 1.2510 1.68% -6.68% -23.18% 1.27 张志强 开放申购 0.12% 购买
国富沪港深成长精选股票 001605 档案 股票型 01-18 1.0040 1.0040 1.62% -14.55% -17.70% 1.48 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富潜力组合混合A 450003 档案 混合型 01-18 1.0370 1.8770 1.57% -3.53% -15.83% 11.15 徐荔蓉 限大额 0.15% 购买
国富研究精选混合 450011 档案 混合型 01-18 1.2440 1.2440 1.47% -4.45% -14.74% 0.52 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富策略回报混合 450010 档案 混合型 01-18 1.0650 1.0650 1.43% -11.32% -22.38% 0.37 王晓宁 开放申购 0.15% 购买
国富金融地产混合A 001392 档案 混合型 01-18 1.0657 1.0657 1.36% 5.77% -11.82% 0.16 邓钟锋 等 开放申购 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 档案 混合型 01-18 1.1127 1.1127 1.35% 9.97% -6.43% 0.06 邓钟锋 等 开放申购 0.00% 购买
国富深化价值混合 450004 档案 混合型 01-18 0.9820 1.4520 1.03% -14.01% -21.63% 1.11 刘晓 开放申购 0.15% 购买
国富中国收益混合 450001 档案 混合型 01-18 0.8205 2.6012 1.02% -5.81% -9.76% 2.23 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富成长动力混合 450007 档案 混合型 01-18 1.1054 1.2854 0.89% -10.19% -27.17% 0.66 杜飞 开放申购 0.15% 购买
国富焦点驱动混合 000065 档案 混合型 01-18 1.4350 1.6000 0.63% 2.87% -1.17% 14.06 赵晓东 等 开放申购 0.15% 购买
国富恒瑞债券A 002361 档案 债券型 01-18 1.1250 1.1610 0.45% 3.59% 2.93% 7.11 赵晓东 限大额 0.08% 购买
国富恒瑞债券C 002362 档案 债券型 01-18 1.1150 1.1480 0.36% 3.43% 2.67% 0.68 赵晓东 限大额 0.00% 购买
国富强化债券A 450005 档案 债券型 01-18 1.1352 1.6577 0.28% 2.80% 3.32% 9.60 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富强化债券C 450006 档案 债券型 01-18 1.0790 1.6030 0.28% 2.65% 3.01% 0.02 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 档案 债券型 01-18 1.0672 1.5483 0.17% 2.29% 3.89% 0.39 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富恒久信用债券A 450018 档案 债券型 01-18 1.1594 1.3594 0.16% 2.57% 3.68% 2.70 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 档案 债券型 01-18 1.0592 1.1751 0.16% 2.04% 3.44% 0.05 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富恒久信用债券C 450019 档案 债券型 01-18 1.1496 1.3378 0.16% 2.39% 3.29% 0.01 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富新机遇混合C 002088 档案 混合型 01-18 1.0710 1.1030 0.09% 1.52% 1.52% 0.00 邓钟锋 等 开放申购 1.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 档案 混合型 01-18 1.0740 1.1120 0.09% 1.61% 1.70% 2.59 邓钟锋 等 开放申购 0.10% 购买
国富恒裕6个月定开债 005822 档案 定开债券 01-18 1.0500 1.0500 0.06% 3.61% - 10.59 邓钟锋 等 暂停申购 - 购买
国富新趋势混合A 005552 档案 混合型 01-18 1.0374 1.0374 0.02% 2.26% - 0.22 邓钟锋 等 开放申购 0.10% 购买
国富新趋势混合C 005553 档案 混合型 01-18 1.0364 1.0364 0.02% 2.27% - 2.25 邓钟锋 等 开放申购 0.00% 购买
国富天颐混合A 005652 档案 混合型 01-18 1.0428 1.0428 -0.12% 3.10% - 0.16 邓钟锋 等 开放申购 0.12% 购买
国富天颐混合C 005653 档案 混合型 01-18 1.0360 1.0360 -0.13% 2.74% - 0.09 邓钟锋 等 开放申购 0.00% 购买
国富全球科技互联混合美元现汇 006374 档案 QDII 01-17 1.0575 1.0575 -0.15% - - 0.00 徐成 等 开放申购 - 购买
国富全球科技互联混合人民币 006373 档案 QDII 01-17 1.0227 1.0227 -0.18% - - 0.19 徐成 等 开放申购 0.15% 购买
国富大中华精选混合 000934 档案 QDII 01-17 1.1660 1.1660 -0.34% -17.71% -17.54% 3.35 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富亚洲机会股票 457001 档案 QDII 01-17 0.8520 0.9370 -0.58% -17.44% -19.29% 3.20 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富恒丰定期债券C 000352 档案 定开债券 01-18 1.0280 1.3240 - 4.89% 7.18% 0.15 邓钟锋 暂停申购 0.00% 购买
国富恒丰定期债券A 000351 档案 定开债券 01-18 1.0300 1.3440 - 5.17% 7.62% 1.83 邓钟锋 暂停申购 0.07% 购买
国富美元债定开债美元现汇 003973 档案 QDII 01-11 0.1467 0.1467 - 1.66% -1.28% 2.63 徐成 暂停申购 - 购买
国富美元债定开债人民币 003972 档案 QDII 01-11 0.9960 0.9960 - 4.03% 3.28% 2.63 徐成 暂停申购 0.08% 购买
国富恒嘉短债债券A 006702 档案 债券型 01-18 1.0029 1.0029 - - - 2.79 沈竹熙 暂停申购 0.035% 购买
国富恒嘉短债债券C 006703 档案 债券型 01-18 1.0027 1.0027 - - - 0.55 沈竹熙 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富日鑫月益30天理财债券B 004664 理财型 01-18 0.8344 3.0360% 3.11% 3.20% 0.85% 48.23 王莉 暂停申购 0.00% 购买
国富安享货币 004120 货币型 01-18 0.7746 2.8840% 2.99% 3.15% 0.78% 88.04 王莉 限大额 0.00% 购买
国富日鑫月益30天理财债券A 004663 理财型 01-18 0.7598 2.7710% 2.85% 2.94% 0.79% 3.29 王莉 暂停申购 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 货币型 01-18 0.6962 2.5820% 3.01% 3.06% 0.71% 4.42 王莉 开放申购 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 货币型 01-18 0.6324 2.3380% 2.76% 2.81% 0.64% 0.77 王莉 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国富中证100指数增强分级B 150136 分级杠杆 01-18 0.6860 0.6860 4.26% 0.6660 2.92% 0.06 张志强
国富中证100指数增强分级A 150135 固定收益 01-18 1.0020 1.1970 0.00% 0.9970 0.50% 0.09 张志强
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601166 兴业银行 14 1.73% 3,264.16 48,766.60
2 601966 玲珑轮胎 7 1.59% 3,292.06 44,936.66
3 600036 招商银行 17 1.58% 1,775.67 44,746.92
4 601012 隆基股份 7 1.15% 1,867.06 32,561.45
5 002142 宁波银行 9 1.06% 1,855.30 30,092.95
6 600298 安琪酵母 11 1.02% 1,147.65 28,955.23
7 002044 美年健康 3 0.96% 1,811.19 27,077.31
8 601888 中国国旅 4 0.64% 299.22 18,013.12
9 000001 平安银行 4 0.57% 1,712.29 16,061.29
10 002304 洋河股份 3 0.38% 112.00 10,608.76

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