国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

国富深化价值混合(450004) 2021年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2023-03-31

国海富兰克林基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 73.22 188.36 38/126
基金数量(只) 7 26.15 73/126
基金经理数量 4 6.11 45/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富全球科技互联混合人民币 006373 档案 QDII 06-01 2.3260 2.3260 1.69% 16.64% 15.69% 0.80 徐成 等 开放申购 0.15% 购买
国富全球科技互联混合美元现汇 006374 档案 QDII 06-01 2.2541 2.2541 1.49% 17.10% 8.67% 0.19 徐成 等 开放申购 - 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 档案 混合型-偏股 06-02 0.8869 0.8869 2.31% 2.28% 5.99% 13.71 赵晓东 开放申购 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 档案 混合型-偏股 06-02 0.8851 0.8851 2.30% 2.24% 5.89% 0.78 赵晓东 开放申购 0.00% 购买
国富恒瑞债券A 002361 档案 债券型-混合债 06-02 1.4410 1.4770 0.42% 2.56% 4.95% 35.45 赵晓东 开放申购 0.08% 购买
国富恒瑞债券C 002362 档案 债券型-混合债 06-02 1.4010 1.4340 0.36% 2.34% 4.47% 6.90 赵晓东 开放申购 0.00% 购买
国富中小盘股票A 450009 档案 股票型 06-02 2.5139 3.5283 1.53% -3.68% 4.35% 49.31 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富基本面优选混合 008515 档案 混合型-偏股 06-02 1.3496 1.3496 2.27% 1.70% 4.20% 12.92 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 档案 债券型-长债 06-02 1.0128 1.0965 - 1.91% 4.00% 80.99 沈竹熙 等 暂停申购 0.06% 购买
国富恒丰定期债券A 000351 档案 债券型-混合债 06-02 1.0180 1.4920 0.00% 2.23% 3.85% 0.50 王莉 暂停申购 0.07% 购买
国富恒丰定期债券C 000352 档案 债券型-混合债 06-02 1.0160 1.4550 -0.10% 2.05% 3.46% 0.08 王莉 暂停申购 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 档案 债券型-长债 06-02 1.1827 1.5396 0.17% 1.78% 3.15% 0.04 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富兴海回报混合 011152 档案 混合型-偏股 06-02 0.8323 0.8323 2.40% 0.80% 2.99% 16.02 赵晓东 等 开放申购 1.50% 购买
国富恒久信用债券C 450019 档案 债券型-长债 06-02 1.1673 1.4992 0.16% 1.61% 2.81% 0.07 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 档案 债券型-长债 06-02 0.9043 1.7107 -0.01% 1.53% 2.57% 6.28 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 档案 债券型-长债 06-02 1.0552 1.3414 -0.02% 1.34% 1.98% 0.02 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富天颐混合A 005652 档案 混合型-偏债 06-02 1.0806 1.3540 0.23% 1.10% 1.37% 4.02 刘晓 等 限大额 0.12% 购买
国富强化收益债券A 450005 档案 债券型-混合债 06-02 1.0873 1.8941 0.31% 0.80% 1.32% 10.51 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富弹性市值混合 450002 档案 混合型-偏股 06-02 1.0842 4.0744 1.85% -2.50% 1.05% 30.72 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富强化收益债券C 450006 档案 债券型-混合债 06-02 1.0765 1.8165 0.32% 0.65% 1.02% 0.23 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富天颐混合C 005653 档案 混合型-偏债 06-02 1.0675 1.3183 0.23% 0.80% 0.76% 0.46 刘晓 等 限大额 0.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 档案 混合型-灵活 06-02 1.5210 1.6380 0.13% 1.06% 0.39% 4.32 刘晓 等 限大额 0.10% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 档案 混合型-灵活 06-02 1.9574 2.2271 0.22% 0.64% 0.15% 4.08 赵晓东 等 开放申购 0.15% 购买
国富新机遇混合C 002088 档案 混合型-灵活 06-02 1.5010 1.6080 0.20% 0.94% 0.12% 4.77 刘晓 等 限大额 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 档案 FOF 05-31 1.1125 1.1125 -0.16% -0.49% -0.07% 0.61 吴弦 开放申购 0.08% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 档案 混合型-偏债 06-02 1.0102 1.0102 0.30% 0.06% -0.09% 0.51 王晓宁 等 开放申购 0.08% 购买
国富亚洲机会股票(QDII) 457001 档案 QDII 06-01 1.1820 1.3490 1.03% 0.17% -0.25% 2.28 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 档案 混合型-偏债 06-02 1.0065 1.0065 0.30% -0.09% -0.39% 0.04 王晓宁 等 开放申购 0.00% 购买
国富策略回报混合A 450010 档案 混合型-灵活 06-02 1.7689 2.2240 0.88% -0.90% -0.46% 13.24 王晓宁 开放申购 0.15% 购买
国富新趋势混合A 005552 档案 混合型-灵活 06-02 1.1096 1.1684 0.26% -0.36% -3.23% 0.15 杜飞 等 开放申购 0.10% 购买
国富金融地产混合A 001392 档案 混合型-灵活 06-02 1.1552 1.1552 1.92% -4.09% -3.35% 0.12 赵宇烨 开放申购 0.15% 购买
国富新趋势混合C 005553 档案 混合型-灵活 06-02 1.1013 1.1578 0.26% -0.46% -3.42% 0.26 杜飞 等 开放申购 0.00% 购买
国富沪深300指数增强 450008 档案 指数型-股票 06-02 1.4320 1.7750 0.99% -0.62% -3.50% 4.52 张志强 开放申购 0.12% 购买
国富金融地产混合C 001393 档案 混合型-灵活 06-02 1.1945 1.1945 1.92% -4.33% -3.84% 0.06 赵宇烨 开放申购 0.00% 购买
国富美元债定开债人民币 003972 档案 QDII 05-26 0.9350 1.0070 0.26% 0.41% -5.11% 0.30 徐成 等 暂停申购 0.08% 购买
国富中证100指数增强(LOF) 164508 档案 指数型-股票 06-02 1.0890 1.2120 1.68% -0.55% -6.28% 0.27 张志强 开放申购 0.12% 购买
国富健康优质生活股票 000761 档案 股票型 06-02 1.5187 1.5187 1.86% -3.43% -6.44% 0.22 王晓宁 开放申购 0.15% 购买
国富中国收益混合A 450001 档案 混合型-平衡 06-02 1.2182 4.0717 1.84% -7.86% -7.69% 20.08 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 档案 混合型-偏股 06-02 0.9204 0.9204 1.24% -3.02% -7.97% 2.14 刘晓 开放申购 0.15% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 档案 混合型-偏股 06-02 0.9148 0.9148 1.24% -3.32% -8.53% 0.75 刘晓 开放申购 0.00% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 档案 混合型-偏股 06-02 0.8522 0.9976 3.31% -7.26% -8.77% 2.21 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 档案 混合型-偏股 06-02 0.8467 0.9874 3.29% -7.44% -9.13% 1.10 徐荔蓉 开放申购 0.00% 购买
国富大中华精选混合 000934 档案 QDII 06-01 1.8510 1.8510 0.76% -5.03% -9.18% 21.62 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富美元债定开债美元现汇 003973 档案 QDII 05-26 0.1321 0.1429 -0.08% 1.23% -9.52% 0.30 徐成 等 暂停申购 - 购买
国富匠心精选混合A 011980 档案 混合型-偏股 06-02 0.8946 0.8946 1.15% -3.50% -9.92% 3.01 刘晓 开放申购 0.15% 购买
国富匠心精选混合C 011981 档案 混合型-偏股 06-02 0.8839 0.8839 1.16% -3.87% -10.64% 0.93 刘晓 开放申购 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 档案 混合型-偏股 06-02 0.6911 0.6911 2.80% -5.43% -10.73% 15.71 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富深化价值混合A 450004 档案 混合型-偏股 06-02 1.7182 3.0778 1.01% -3.96% -10.77% 55.05 刘晓 开放申购 0.15% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 档案 混合型-偏股 06-02 0.7846 0.7846 3.24% -9.18% -12.88% 6.17 徐荔蓉 开放申购 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 档案 混合型-偏股 06-02 0.7832 0.7832 3.24% -9.22% -12.96% 0.18 徐荔蓉 开放申购 0.00% 购买
国富潜力组合混合A 450003 档案 混合型-偏股 06-02 1.0620 2.9400 2.61% -12.52% -14.01% 29.81 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富研究精选混合A 450011 档案 混合型-偏股 06-02 2.6201 2.6201 2.64% -13.18% -14.40% 5.69 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 档案 QDII 06-01 0.2608 0.2608 0.54% -4.68% -14.72% 21.62 徐成 开放申购 - 购买
国富成长动力混合 450007 档案 混合型-偏股 06-02 1.5446 1.7246 0.70% -3.14% -17.39% 0.38 杜飞 开放申购 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 档案 股票型 06-02 1.5811 1.5811 1.98% -11.72% -20.55% 18.86 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富估值优势混合A 006039 档案 混合型-灵活 06-02 1.6075 1.6075 1.60% -11.56% -23.33% 4.50 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富均衡增长混合A 015137 档案 混合型-偏股 06-02 0.9294 0.9294 0.94% -3.74% - 4.48 刘晓 开放申购 0.15% 购买
国富均衡增长混合C 015138 档案 混合型-偏股 06-02 0.9255 0.9255 0.95% -3.98% - 3.53 刘晓 开放申购 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 档案 FOF 05-31 1.1083 1.1083 -0.15% -0.31% - 0.01 吴弦 开放申购 0.00% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 档案 混合型-灵活 06-02 1.9545 1.9545 0.22% 0.49% - 0.02 刘怡敏 等 开放申购 0.00% 购买
国富深化价值混合C 017426 档案 混合型-偏股 06-02 1.7153 1.7153 1.01% - - 0.28 刘晓 开放申购 0.00% 购买
国富估值优势混合C 017451 档案 混合型-灵活 06-02 1.6047 1.6047 1.60% - - 0.00 徐成 开放申购 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF) 017332 档案 FOF 05-31 0.9983 0.9983 -0.09% - - 2.24 吴弦 开放申购 0.08% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 档案 混合型-偏股 06-02 0.6905 0.6905 2.81% - - 0.30 徐成 开放申购 0.00% 购买
国富中小盘股票C 017948 档案 股票型 06-02 2.5125 2.5125 1.53% - - 0.05 赵晓东 开放申购 0.00% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 档案 股票型 06-02 1.5803 1.5803 1.98% - - 0.00 徐成 开放申购 0.00% 购买
国富研究精选混合C 018342 档案 混合型-偏股 06-02 2.6192 2.6192 2.63% - - - 徐荔蓉 开放申购 0.00% 购买
国富中国收益混合C 018390 档案 混合型-平衡 06-02 1.2179 1.2179 1.83% - - - 徐荔蓉 开放申购 0.00% 购买
国富策略回报混合C 018470 档案 混合型-灵活 06-02 1.7689 1.7689 0.88% - - - 王晓宁 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富日日收益货币B 000204 货币型 06-02 0.5383 1.9790% 1.98% 1.97% 0.53% 6.54 王莉 等 限大额 0.00% 购买
国富安享货币 004120 货币型 06-02 0.5632 2.1560% 2.23% 2.13% 0.55% 205.14 王莉 等 限大额 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 货币型 06-02 0.4724 1.7340% 1.74% 1.73% 0.46% 58.10 王莉 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601658 邮储银行 9 1.12% 18,663.75 86,786.42
2 002142 宁波银行 16 1.08% 3,049.03 83,269.01
3 00700 腾讯控股 20 1.05% 240.48 81,218.07
4 601577 长沙银行 30 1.04% 10,163.04 80,389.62
5 002568 百润股份 7 0.87% 1,639.44 67,069.57
6 601128 常熟银行 25 0.74% 7,699.11 57,358.34
7 002050 三花智控 21 0.71% 2,130.86 54,869.77
8 002648 卫星化学 16 0.68% 3,280.00 52,479.96
9 600036 招商银行 9 0.68% 1,524.79 52,254.56
10 601699 潞安环能 9 0.65% 2,294.70 50,345.62

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买的啥?乱调仓,天天跌。被套50%了 [国富沪港深成长精选股票A吧]

基民芒果

2023-06-01

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来了、又在表演追涨杀跌了 [国富沪港深成长精选股票A吧]

小小陳跳跳虎

2023-06-01

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来了、又在表演追涨杀跌、疯狂换仓、搞管理... [国富沪港深成长精选股票A吧]

小小陳跳跳虎

2023-06-01

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$国富弹性市值混合[450002]$,拿一堆银行股... [国富弹性市值混合吧]

股友AEsrdL

2023-06-01

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$国富弹性市值混合[450002]$拿什么烂股票害... [国富弹性市值混合吧]

股友AEsrdL

2023-06-01

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快快收了这孽畜 [国富竞争优势三年持有期混合A吧]

基民76n1519l79

2023-06-01

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徐老贼,跌多涨少,2年加仓加的身无分文,... [国富中国收益混合A吧]

重要思想学习

2023-06-01

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天天跌,什么时候是个头啊,血汗线啊。经理... [国富优质企业一年持有期混合C吧]

股友bsKnS3

2023-06-01

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名不符实!水平确实不行! [国富中小盘股票C吧]

明亮de慕容博

2023-06-01

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经理怎回事?什么叫价值投资,低估才叫价值... [国富潜力组合混合A吧]

三年为期202506

2023-06-01

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这货从发行到现在就没回过本,你这大学白念... [国富均衡增长混合C吧]

饕餮740811

2023-06-01

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跌得惨绝人寰,只求回本 [国富中国收益混合A吧]

基民oaaHG7

2023-06-01

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跌的很稳定啊 [国富中国收益混合A吧]

基民262V8a5901

2023-06-01

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又飞到前低去了,心脏不好的估计进几次医院... [国富中国收益混合A吧]

基民oaaHG7

2023-06-01

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这支基会跌光吗? [国富中国收益混合A吧]

基民SDHaM5

2023-06-01

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怎么啦呢,最近越来越差了啊,每天都是跌跌... [国富兴海回报混合吧]

股友8n15F25060

2023-05-31

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成子,羞到家了哈 [国富沪港深成长精选股票A吧]

基民IprLgB

2023-05-31

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这个徐成垃圾这只基金近两年业绩在机构里排... [国富沪港深成长精选股票A吧]

红得很特别

2023-05-31

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#晒收益#这垃圾的目标是把基金亏光? [国富沪港深成长精选股票A吧]

红得很特别

2023-05-31

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$国富弹性市值混合[450002]$太有才了老赵!... [国富弹性市值混合吧]

股友AEsrdL

2023-05-31

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徐大迪拜(跌败)[鼓掌] [国富优质企业一年持有期混合A吧]

芭比N0

2023-05-31

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向负40+迈进! [国富沪港深成长精选股票A吧]

景城td

2023-05-31

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老赵你是闭着眼买的吗?看看你买的烂股,你... [国富中小盘股票A吧]

股友v77869v920

2023-05-31

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#晒收益#跌的最多的就是你 [国富沪港深成长精选股票A吧]

富可亨通地凌康

2023-05-31

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A股像徐成这样基金经理也有几个。但别人都... [国富港股通远见价值混合A吧]

基民0sUTJm

2023-05-31

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感谢耶稣 [国富中证100指数增强(LOF)吧]

砖家带我飞

2023-05-31

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$国富沪港深成长精选股票A[001605]$持有两... [国富沪港深成长精选股票A吧]

基民QsGhiU

2023-05-31