国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

国富中小盘(450009) 2017年度四年期金基金·股票型基金奖

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国海富兰克林基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 15.33 88.12 45/82
基金数量(只) 5 11.99 44/82
基金经理数量 4 5.27 30/82
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富中证100指数增强分级 164508 档案 股票指数 05-18 1.0070 1.0800 1.31% -4.45% 25.58% 0.63 张志强 开放申购 0.12% 购买
国富金融地产混合A 001392 档案 混合型 05-18 1.0901 1.0901 1.24% -5.77% 2.74% 0.20 吴西燕 等 限大额 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 档案 混合型 05-18 1.0828 1.0828 1.23% -4.98% 3.32% 0.30 吴西燕 等 限大额 0.00% 购买
国富研究精选混合 450011 档案 混合型 05-18 1.4280 1.4280 1.20% -0.97% 20.71% 0.48 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富潜力组合混合A 450003 档案 混合型 05-18 1.1820 2.0220 1.11% -3.19% 15.77% 13.97 徐荔蓉 限大额 0.15% 购买
国富沪深300 450008 档案 股票指数 05-18 1.0730 1.4160 0.85% -7.50% 7.51% 2.26 张志强 开放申购 0.12% 购买
国富沪港深成长精选股票 001605 档案 股票型 05-18 1.2190 1.2190 0.83% 5.63% 43.58% 1.00 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富中国收益 450001 档案 混合型 05-18 0.8952 2.7297 0.65% 0.60% 8.98% 2.63 徐荔蓉 等 开放申购 0.15% 购买
国富新价值混合A 002097 档案 混合型 05-18 1.1110 1.2220 0.62% 3.54% 16.60% 1.59 吴西燕 等 限大额 0.10% 购买
国富新价值混合C 002098 档案 混合型 05-18 1.1095 1.2118 0.61% 3.44% 16.70% 0.01 吴西燕 等 限大额 0.00% 购买
国富成长动力混合 450007 档案 混合型 05-18 1.3830 1.5630 0.59% -6.08% 7.09% 0.89 杜飞 开放申购 0.15% 购买
国富策略回报混合 450010 档案 混合型 05-18 1.3480 1.3480 0.52% -1.17% 10.67% 0.50 王晓宁 开放申购 0.15% 购买
国富健康优质生活股票 000761 档案 股票型 05-18 1.2060 1.2060 0.50% -2.43% 12.71% 0.54 王晓宁 开放申购 0.15% 购买
国富新机遇混合C 002088 档案 混合型 05-18 1.0650 1.0970 0.47% 2.70% 5.34% 0.00 吴西燕 等 开放申购 1.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 档案 混合型 05-18 1.0670 1.1050 0.47% 2.89% 5.64% 4.15 吴西燕 等 开放申购 0.10% 购买
国富深化价值混合 450004 档案 混合型 05-18 1.2200 1.6900 0.41% 1.92% 26.95% 1.45 刘晓 开放申购 0.15% 购买
国富新收益混合A 002114 档案 混合型 05-18 1.1478 1.1478 0.33% 6.67% 12.31% 0.00 吴西燕 等 开放申购 0.10% 购买
国富新收益混合C 002115 档案 混合型 05-18 1.1232 1.1232 0.33% 4.99% 10.23% 2.39 吴西燕 等 开放申购 0.00% 购买
国富弹性市值混合 450002 档案 混合型 05-18 1.2363 3.5335 0.24% -1.69% 21.73% 31.62 赵晓东 限大额 0.15% 购买
国富新趋势混合A 005552 档案 混合型 05-18 1.0049 1.0049 0.07% - - 0.48 邓钟锋 等 开放申购 0.10% 购买
国富强化债券C 450006 档案 债券型 05-18 1.1238 1.5799 0.05% 1.68% 4.15% 0.03 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富强化债券A 450005 档案 债券型 05-18 1.2466 1.6306 0.05% 1.80% 4.41% 9.06 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富新趋势混合C 005553 档案 混合型 05-18 1.0032 1.0032 0.04% - - 0.35 吴西燕 等 开放申购 0.00% 购买
国富恒裕6个月定开债 005822 档案 定开债券 05-18 1.0026 1.0026 0.02% - - 30.15 邓钟锋 暂停申购 - 购买
国富恒久信用债券C 450019 档案 债券型 05-18 1.3009 1.3009 0.02% 0.85% 2.92% 0.01 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 档案 债券型 05-18 1.3188 1.3188 0.02% 0.98% 3.27% 0.65 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 档案 债券型 05-18 1.0321 1.5132 0.01% 1.39% 3.31% 0.70 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富新增长混合A 002092 档案 混合型 05-18 1.0531 1.1074 0.01% -1.74% 4.16% 0.09 吴西燕 等 开放申购 0.10% 购买
国富焦点驱动混合 000065 档案 混合型 05-18 1.4380 1.6030 0.00% 0.63% 6.28% 15.07 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富新增长混合C 002093 档案 混合型 05-18 1.0423 1.0964 0.00% -1.92% 3.81% 1.09 吴西燕 等 开放申购 0.00% 购买
国富新活力混合A 002099 档案 混合型 05-18 1.1161 1.1161 0.00% 4.31% 10.40% 0.01 吴西燕 等 开放申购 0.10% 购买
国富恒瑞债券A 002361 档案 债券型 05-18 1.0980 1.1340 0.00% 1.56% 5.63% 13.79 赵晓东 限大额 0.08% 购买
国富恒瑞债券C 002362 档案 债券型 05-18 1.0900 1.1230 0.00% 1.30% 5.19% 0.55 赵晓东 限大额 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 档案 债券型 05-18 1.0276 1.1435 0.00% 1.14% 2.86% 0.08 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富新活力混合C 002100 档案 混合型 05-18 1.0544 1.0544 -0.01% 1.36% 7.05% 1.09 吴西燕 等 开放申购 0.00% 购买
国富亚洲机会股票 457001 档案 QDII 05-17 1.0420 1.1270 -0.09% 1.13% 22.83% 4.27 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富中小盘 450009 档案 股票型 05-18 1.8860 2.4040 -0.11% 2.11% 21.68% 10.89 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富大中华精选混合 000934 档案 QDII 05-17 1.4130 1.4130 -0.21% 1.51% 26.95% 2.77 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富恒丰定期债券C 000352 档案 定开债券 05-18 1.0080 1.2640 - 1.21% 2.56% 0.15 邓钟锋 暂停申购 0.00% 购买
国富恒丰定期债券A 000351 档案 定开债券 05-18 1.0090 1.2800 - 1.27% 2.90% 1.77 邓钟锋 暂停申购 0.07% 购买
国富美元债定开债美元现汇 003973 档案 QDII 05-11 0.1466 0.1466 - -0.95% 0.69% 2.44 徐成 暂停申购 - 购买
国富美元债定开债人民币 003972 档案 QDII 05-11 0.9315 0.9315 - -5.04% -7.12% 2.46 徐成 暂停申购 0.08% 购买
国富天颐混合A 005652 档案 混合型 05-18 1.0051 1.0051 - - - 0.38 吴西燕 等 暂停申购 0.12% 购买
国富天颐混合C 005653 档案 混合型 05-18 1.0042 1.0042 - - - 1.95 吴西燕 等 暂停申购 0.00% 购买
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  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富日日收益货币B 000204 货币型 05-18 0.9124 3.7530% 3.77% 3.68% 0.96% 19.87 王莉 开放申购 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 货币型 05-18 0.8466 3.5020% 3.52% 3.43% 0.90% 0.93 王莉 开放申购 0.00% 购买
国富日鑫月益30天理财债券B 004664 理财型 05-18 1.1018 4.3610% 4.32% 4.22% 1.13% 39.15 王莉 开放申购 0.00% 购买
国富日鑫月益30天理财债券A 004663 理财型 05-18 1.0306 4.0860% 4.05% 3.96% 1.06% 5.62 王莉 开放申购 0.00% 购买
国富安享货币 004120 货币型 05-18 1.0397 4.2340% 4.11% 4.28% 1.03% 75.42 王莉 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国富中证100指数增强分级B 150136 分级杠杆 05-18 0.9950 0.9950 2.68% 0.9750 2.01% 0.63 张志强
国富中证100指数增强分级A 150135 固定收益 05-18 1.0190 1.1650 0.00% 0.9800 3.83% 0.63 张志强
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601966 玲珑轮胎 9 1.81% 2,793.86 48,948.34
2 601166 兴业银行 11 1.38% 2,230.24 37,222.70
3 000426 兴业矿业 7 1.24% 3,432.89 33,608.00
4 600036 招商银行 16 1.18% 1,094.52 31,839.66
5 002583 海能达 4 0.90% 2,069.47 24,274.88
6 002308 威创股份 5 0.81% 2,189.96 21,746.33
7 000001 平安银行 5 0.70% 1,737.18 18,935.21
8 600741 华域汽车 2 0.64% 712.45 17,262.60
9 600104 上汽集团 2 0.50% 398.74 13,561.15
10 601009 南京银行 4 0.42% 1,388.53 11,344.27

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