国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

国富中小盘(450009) 2017年度四年期金基金·股票型基金奖

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国海富兰克林基金 股票型 平均每家公司 同类排名
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基金数量(只) 5 12.08 46/83
基金经理数量 4 5.38 31/83
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集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国富估值优势混合 006039 详情 吧 档案 混合型 18.07.23 ~ 18.08.17 徐成 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富金融地产混合A 001392 吧 档案 混合型 07-20 1.0357 1.0357 2.48% -14.61% -11.98% 0.17 吴西燕 等 限大额 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 吧 档案 混合型 07-20 1.0399 1.0399 2.47% -12.86% -10.42% 0.21 吴西燕 等 限大额 0.00% 购买
国富弹性市值混合 450002 吧 档案 混合型 07-20 1.0947 3.4519 2.38% -11.44% 2.89% 35.48 赵晓东 限大额 0.15% 购买
国富研究精选混合 450011 吧 档案 混合型 07-20 1.3340 1.3340 2.22% -8.76% 2.07% 0.58 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富成长动力混合 450007 吧 档案 混合型 07-20 1.2563 1.4363 2.09% -17.02% -8.76% 0.76 杜飞 开放申购 0.15% 购买
国富潜力组合混合A 450003 吧 档案 混合型 07-20 1.0980 1.9380 2.04% -10.88% -1.26% 12.59 徐荔蓉 限大额 0.15% 购买
国富中小盘 450009 吧 档案 股票型 07-20 1.7320 2.2500 2.00% -6.48% 4.53% 12.69 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富中证100指数增强分级 164508 吧 档案 股票指数 07-20 0.9310 1.0040 1.97% -17.02% 1.62% 0.58 张志强 开放申购 0.12% 购买
国富沪深300 450008 吧 档案 股票指数 07-20 0.9930 1.3360 1.85% -16.20% -7.20% 1.47 张志强 开放申购 0.12% 购买
国富健康优质生活股票 000761 吧 档案 股票型 07-20 1.1040 1.1040 1.66% -11.33% -3.41% 0.28 王晓宁 开放申购 0.15% 购买
国富策略回报混合 450010 吧 档案 混合型 07-20 1.2160 1.2160 1.42% -11.31% -4.85% 0.45 王晓宁 开放申购 0.15% 购买
国富深化价值混合 450004 吧 档案 混合型 07-20 1.1510 1.6210 1.23% -7.77% 12.07% 1.74 刘晓 等 开放申购 0.15% 购买
国富新价值混合C 002098 吧 档案 混合型 07-20 1.0647 1.1670 1.13% -3.27% 6.69% 0.00 吴西燕 等 限大额 0.00% 购买
国富新价值混合A 002097 吧 档案 混合型 07-20 1.0663 1.1773 1.13% -3.20% 6.83% 1.52 吴西燕 等 限大额 0.10% 购买
国富焦点驱动混合 000065 吧 档案 混合型 07-20 1.4100 1.5750 1.08% -2.96% -0.49% 14.61 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票 001605 吧 档案 股票型 07-20 1.1780 1.1780 1.03% -3.44% 24.66% 1.31 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富新机遇混合C 002088 吧 档案 混合型 07-20 1.0620 1.0940 0.66% 0.57% 3.31% 0.00 吴西燕 等 开放申购 1.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 吧 档案 混合型 07-20 1.0640 1.1020 0.57% 0.66% 3.60% 4.16 吴西燕 等 开放申购 0.10% 购买
国富恒瑞债券C 002362 吧 档案 债券型 07-20 1.0840 1.1170 0.56% -0.28% 1.30% 0.49 赵晓东 限大额 0.00% 购买
国富恒瑞债券A 002361 吧 档案 债券型 07-20 1.0920 1.1280 0.55% -0.09% 1.65% 7.78 赵晓东 限大额 0.08% 购买
国富强化债券C 450006 吧 档案 债券型 07-20 1.1061 1.5773 0.21% 0.49% 1.45% 0.03 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富强化债券A 450005 吧 档案 债券型 07-20 1.2133 1.6283 0.21% 0.64% 1.70% 8.14 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富新增长混合C 002093 吧 档案 混合型 07-20 1.0473 1.1014 0.15% -4.50% 0.79% 0.03 吴西燕 等 暂停申购 0.00% 购买
国富新增长混合A 002092 吧 档案 混合型 07-20 1.0587 1.1130 0.15% -4.33% 1.13% 0.63 吴西燕 等 暂停申购 0.10% 购买
国富新活力混合C 002100 吧 档案 混合型 07-20 1.0657 1.0657 0.12% -0.53% 5.77% 0.03 吴西燕 等 暂停申购 0.00% 购买
国富新趋势混合C 005553 吧 档案 混合型 07-20 1.0153 1.0153 0.12% - - 1.20 吴西燕 等 开放申购 0.00% 购买
国富新趋势混合A 005552 吧 档案 混合型 07-20 1.0163 1.0163 0.12% - - 0.32 邓钟锋 等 开放申购 0.10% 购买
国富新活力混合A 002099 吧 档案 混合型 07-20 1.1287 1.1287 0.12% 2.37% 9.08% 0.31 吴西燕 等 暂停申购 0.10% 购买
国富恒裕6个月定开债 005822 吧 档案 定开债券 07-20 1.0145 1.0145 0.06% - - 30.54 邓钟锋 等 暂停申购 - 购买
国富天颐混合C 005653 吧 档案 混合型 07-20 1.0088 1.0088 0.04% - - 0.38 吴西燕 等 开放申购 0.00% 购买
国富天颐混合A 005652 吧 档案 混合型 07-20 1.0119 1.0119 0.04% - - 0.29 吴西燕 等 开放申购 0.12% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 吧 档案 债券型 07-20 1.0393 1.1552 0.04% 1.24% 2.80% 0.06 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 吧 档案 债券型 07-20 1.0446 1.5257 0.03% 1.44% 3.12% 0.11 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富恒久信用债券C 450019 吧 档案 债券型 07-20 1.3112 1.3112 0.02% 0.75% 2.36% 0.01 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 吧 档案 债券型 07-20 1.3305 1.3305 0.02% 0.96% 2.66% 0.13 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富中国收益 450001 吧 档案 混合型 07-20 0.8658 2.6791 -0.57% -4.43% 2.56% 2.49 徐荔蓉 等 开放申购 0.15% 购买
国富亚洲机会股票 457001 吧 档案 QDII 07-19 1.0260 1.1110 -1.06% -3.60% 10.17% 4.11 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富大中华精选混合 000934 吧 档案 QDII 07-19 1.4050 1.4050 -1.33% -1.61% 13.03% 4.02 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富新收益混合A 002114 吧 档案 混合型 07-20 1.0930 1.0930 -2.29% -3.78% 3.83% 0.00 吴西燕 等 开放申购 0.10% 购买
国富新收益混合C 002115 吧 档案 混合型 07-20 1.0683 1.0683 -2.30% -5.33% 1.71% 1.05 吴西燕 等 开放申购 0.00% 购买
国富恒丰定期债券C 000352 吧 档案 定开债券 07-20 1.0150 1.2780 - 2.59% 2.82% 0.15 邓钟锋 暂停申购 0.00% 购买
国富恒丰定期债券A 000351 吧 档案 定开债券 07-20 1.0160 1.2960 - 2.64% 3.05% 1.79 邓钟锋 暂停申购 0.07% 购买
国富美元债定开债美元现汇 003973 吧 档案 QDII 07-13 0.1447 0.1447 - -2.95% -0.75% 2.54 徐成 暂停申购 - 购买
国富美元债定开债人民币 003972 吧 档案 QDII 07-13 0.9653 0.9653 - -0.29% -2.53% 2.55 徐成 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富日鑫月益30天理财债券B 004664 吧 档案 理财型 07-20 0.8832 3.4560% 3.96% 4.17% 1.06% 39.50 王莉 限大额 0.00% 购买
国富日鑫月益30天理财债券A 004663 吧 档案 理财型 07-20 0.8120 3.1920% 3.70% 3.91% 1.00% 1.80 王莉 限大额 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 吧 档案 货币型 07-20 0.6551 3.0840% 3.29% 3.78% 0.91% 10.80 王莉 开放申购 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 吧 档案 货币型 07-20 0.5894 2.8360% 3.04% 3.53% 0.85% 0.81 王莉 开放申购 0.00% 购买
国富安享货币 004120 吧 档案 货币型 07-20 0.8264 3.7410% 3.55% 3.81% 0.99% 55.48 王莉 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国富中证100指数增强分级B 150136 吧 档案 分级杠杆 07-20 0.8340 0.8340 4.38% 0.8820 -5.76% 0.58 张志强
国富中证100指数增强分级A 150135 吧 档案 固定收益 07-20 1.0280 1.1740 0.10% 1.0190 0.88% 0.58 张志强
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601966 玲珑轮胎 股吧 资讯 档案 5 1.79% 2,986.90 47,103.49
2 601009 南京银行 股吧 资讯 档案 6 1.75% 5,949.98 45,993.38
3 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 16 1.57% 1,563.13 41,329.10
4 601166 兴业银行 股吧 资讯 档案 11 1.44% 2,626.12 37,816.12
5 601398 工商银行 股吧 资讯 档案 11 0.95% 4,691.66 24,959.62
6 000426 兴业矿业 股吧 资讯 档案 5 0.77% 2,949.43 20,321.58
7 600741 华域汽车 股吧 资讯 档案 2 0.76% 846.38 20,076.07
8 601888 中国国旅 股吧 资讯 档案 5 0.62% 251.73 16,213.83
9 000001 平安银行 股吧 资讯 档案 4 0.60% 1,726.83 15,696.84
10 300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 3 0.58% 414.23 15,194.04

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