国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

国富中小盘(450009) 2016年度三年期股票型明星基金奖

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国海富兰克林基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 28.70 86.06 40/77
基金数量(只) 5 10.96 42/77
基金经理数量 5 4.94 25/77
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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富健康优质生活股票 000761 吧 档案 股票型 10-19 1.2540 1.2540 0.48% 17.75% 11.17% 0.17 王晓宁 开放申购 0.15% 购买
国富策略回报混合 450010 吧 档案 混合型 10-19 1.3900 1.3900 0.29% 12.64% 4.28% 0.56 王晓宁 开放申购 0.15% 购买
国富潜力组合混合A 450003 吧 档案 混合型 10-19 1.2050 2.0450 0.17% 16.88% 15.64% 14.36 徐荔蓉 限大额 0.15% 购买
国富新价值混合C 002098 吧 档案 混合型 10-19 1.1540 1.1540 0.16% 10.64% 10.33% 0.00 吴西燕 等 限大额 0.00% 购买
国富新价值混合A 002097 吧 档案 混合型 10-19 1.1634 1.1634 0.15% 10.48% 10.38% 2.08 吴西燕 等 限大额 0.10% 购买
国富研究精选混合 450011 吧 档案 混合型 10-19 1.4220 1.4220 0.14% 18.80% 2.75% 0.55 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富新机遇混合C 002088 吧 档案 混合型 10-19 1.0400 1.0720 0.10% 2.97% 2.58% 0.00 吴西燕 等 开放申购 1.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 吧 档案 混合型 10-19 1.0400 1.0780 0.10% 2.77% 2.65% 5.58 吴西燕 等 开放申购 0.10% 购买
国富金融地产混合C 001393 吧 档案 混合型 10-19 1.1541 1.1541 0.08% 9.91% 11.62% 0.11 吴西燕 等 限大额 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 吧 档案 混合型 10-19 1.1710 1.1710 0.08% 10.37% 11.84% 0.38 吴西燕 等 限大额 0.15% 购买
国富新收益混合C 002115 吧 档案 混合型 10-19 1.0632 1.0632 0.06% 4.34% 6.00% 4.04 吴西燕 等 开放申购 0.00% 购买
国富新收益混合A 002114 吧 档案 混合型 10-19 1.0678 1.0678 0.06% 4.48% 6.35% 0.00 吴西燕 等 开放申购 0.10% 购买
国富恒通纯债债券 004395 吧 档案 债券型 10-19 1.0102 1.0215 0.00% 1.87% - 2.02 邓钟锋 开放申购 0.08% 购买
国富大中华精选混合 000934 吧 档案 QDII 10-18 1.3720 1.3720 0.00% 27.63% 37.06% 1.23 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富新增长混合A 002092 吧 档案 混合型 10-19 1.0721 1.1264 0.00% 5.76% 6.38% 0.08 吴西燕 等 开放申购 0.10% 购买
国富恒久信用债券C 450019 吧 档案 债券型 10-19 1.2910 1.2910 0.00% 1.73% 0.86% 0.02 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 吧 档案 债券型 10-19 1.3060 1.3060 0.00% 1.87% 1.16% 0.93 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富新增长混合C 002093 吧 档案 混合型 10-19 1.0632 1.1173 -0.01% 5.59% 6.00% 1.71 吴西燕 等 开放申购 0.00% 购买
国富恒瑞债券C 002362 吧 档案 债券型 10-19 1.1220 1.1220 -0.09% 4.86% 5.55% 0.24 赵晓东 开放申购 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 吧 档案 债券型 10-19 1.0190 1.5000 -0.10% 1.70% 1.18% 0.81 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 吧 档案 债券型 10-19 1.0170 1.1330 -0.10% 1.50% 2.77% 0.17 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富中证100指数增强分级 164508 吧 档案 股票指数 10-19 1.0020 1.0500 -0.10% 22.05% 31.00% 1.67 张志强 限大额 0.12% 购买
国富新活力混合A 002099 吧 档案 混合型 10-19 1.0669 1.0669 -0.10% 4.91% 6.05% 2.55 吴西燕 等 开放申购 0.10% 购买
国富新活力混合C 002100 吧 档案 混合型 10-19 1.0375 1.0375 -0.11% 4.69% 5.65% 1.73 吴西燕 等 开放申购 0.00% 购买
国富强化债券A 450005 吧 档案 债券型 10-19 1.2465 1.6155 -0.11% 2.12% 1.35% 12.94 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富强化债券C 450006 吧 档案 债券型 10-19 1.1216 1.5677 -0.12% 1.97% 1.09% 0.07 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富焦点驱动混合 000065 吧 档案 混合型 10-19 1.4520 1.6170 -0.14% 8.12% 9.07% 14.60 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富恒瑞债券A 002361 吧 档案 债券型 10-19 1.1300 1.1300 -0.18% 5.12% 5.90% 11.16 赵晓东 开放申购 0.08% 购买
国富沪深300 450008 吧 档案 股票指数 10-19 1.1130 1.4560 -0.18% 8.07% 16.09% 2.62 张志强 开放申购 0.12% 购买
国富亚洲机会股票 457001 吧 档案 QDII 10-18 1.0750 1.0750 -0.19% 19.71% 23.28% 3.89 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富深化价值混合 450004 吧 档案 混合型 10-19 1.1290 1.5990 -0.27% 16.63% 1.44% 1.94 刘晓 开放申购 0.15% 购买
国富中国收益 450001 吧 档案 混合型 10-19 0.8807 2.7047 -0.28% 6.15% 9.77% 3.01 徐荔蓉 等 开放申购 0.15% 购买
国富成长动力混合 450007 吧 档案 混合型 10-19 1.4600 1.6400 -0.36% 10.79% 11.38% 1.05 杜飞 开放申购 0.15% 购买
国富弹性市值混合 450002 吧 档案 混合型 10-19 1.2304 3.5276 -0.83% 24.13% 25.50% 50.15 赵晓东 限大额 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票 001605 吧 档案 股票型 10-19 1.0590 1.0590 -0.94% 19.12% 5.06% 0.53 卫学海 等 开放申购 0.15% 购买
国富中小盘 450009 吧 档案 股票型 10-19 1.8180 2.3360 -1.03% 18.05% 17.76% 23.70 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富恒丰定期债券C 000352 吧 档案 定开债券 10-13 1.0150 1.2550 - 1.53% 1.30% 0.36 邓钟锋 暂停申购 0.00% 购买
国富恒丰定期债券A 000351 吧 档案 定开债券 10-13 1.0170 1.2700 - 1.71% 1.78% 2.82 邓钟锋 暂停申购 0.07% 购买
国富美元债定开债美元现汇 003973 吧 档案 QDII 10-13 0.1479 0.1479 - 1.79% - 6.75 徐成 暂停申购 - 购买
国富美元债定开债人民币 003972 吧 档案 QDII 10-13 0.9740 0.9740 - -2.79% - 6.67 徐成 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富安享货币 004120 吧 档案 货币型 10-19 1.2394 4.4680% 4.64% 4.66% 1.08% 11.04 王莉 开放申购 0.00% 购买
国富日鑫月益30天理财债券B 004664 吧 档案 理财型 10-19 1.1088 4.0310% 4.20% 4.27% 0.98% 6.27 王莉 开放申购 0.00% 购买
国富日鑫月益30天理财债券A 004663 吧 档案 理财型 10-19 1.0375 3.7710% 3.94% 4.02% 0.92% 9.32 王莉 开放申购 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 吧 档案 货币型 10-19 1.0015 4.2750% 4.16% 4.12% 1.03% 42.45 王莉 开放申购 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 吧 档案 货币型 10-19 0.9357 4.0230% 3.91% 3.87% 0.97% 4.57 王莉 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国富中证100指数增强分级A 150135 吧 档案 固定收益 10-19 1.0400 1.1360 0.00% 1.0200 1.92% 1.67 张志强
国富中证100指数增强分级B 150136 吧 档案 分级杠杆 10-19 0.9640 0.9640 -0.21% 0.9570 0.73% 1.67 张志强
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 002308 威创股份 股吧 资讯 档案 11 2.56% 4,918.23 64,182.90
2 601166 兴业银行 股吧 资讯 档案 18 2.44% 3,620.98 61,049.72
3 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 13 2.36% 2,468.94 59,032.38
4 000063 中兴通讯 股吧 资讯 档案 17 1.62% 1,713.07 40,668.31
5 002583 海能达 股吧 资讯 档案 5 1.36% 2,112.57 33,991.30
6 000426 兴业矿业 股吧 资讯 档案 9 1.21% 3,350.92 30,225.27
7 002450 康得新 股吧 资讯 档案 10 1.11% 1,237.92 27,878.06
8 002142 宁波银行 股吧 资讯 档案 13 1.04% 1,347.83 26,013.15
9 601818 光大银行 股吧 资讯 档案 9 0.91% 5,613.71 22,735.53
10 600690 青岛海尔 股吧 资讯 档案 11 0.85% 1,408.51 21,198.14

行业配置前十大（全部基金）

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国海富兰克林基金吧

基金吧总览

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 希望明天港股涨哦，搞得还不如国内基金收益... [国富大中华精选混合]

欧罗巴4

2017-10-19

403

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 明天要大跌了，今天港股跌成翔了，哎 [国富大中华精选混合]

欧罗巴4

2017-10-19

196

0

 截止2017年10月13日国富美元债定期债券(QDI... [国富美元债定开债人民币]

基金资讯

2017-10-19

800

1

 我觉得这只鸡不太行，准备哪天行情还可以的... [国富中小盘]

汪刘伟

2017-10-19

1117

1

 9日算是上了一个台阶了，可能接下来又要反... [国富中小盘]

一剪梅70

2017-10-19

598

0

 涨了0.22%，不错，明天还会微涨一点 [国富大中华精选混合]

欧罗巴4

2017-10-18

402

0

 出来了，跌了0.29% [国富大中华精选混合]

欧罗巴4

2017-10-18

386

0

 今天净值微跌，明天净值会涨 [国富大中华精选混合]

欧罗巴4

2017-10-18

400

0

 截止2017年10月13日国富恒丰定期债券资产净... [国富恒丰定期债券A]

基金资讯

2017-10-18

460

0

 每天都有惊喜！ [国富弹性市值混合]

hxx841120

2017-10-17

517

0

 明天还得微涨的，这个基金真心不错 [国富大中华精选混合]

欧罗巴4

2017-10-17

505

0

 明天估计涨1个点左右 [国富大中华精选混合]

欧罗巴4

2017-10-16

750

1

 难道跑不过恒指吗？恒指今天十0.76， [国富大中华精选混合]

股友d0vCxc

2017-10-16

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 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投... [国富恒丰定期债券A]

基金资讯

2017-10-16

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 这基金定投好吗， [国富中小盘]

恒久钟情

2017-10-13

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 为什么还不更新净值呢？ [国富大中华精选混合]

edward22

2017-10-13

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 加油，，，，，，，，，，，，，，，， [国富研究精选混合]

神龙天佑

2017-10-13

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 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基... [国富沪深300]

基金资讯

2017-10-13

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 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资... [国富新收益混合A]

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2017-10-13

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 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资... [国富新收益混合A]

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 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基... [国富沪深300]

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2017-10-13

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 基金持仓该更新了，现在还是第二季度的持仓 [国富大中华精选混合]

欧罗巴4

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 截止2017年9月29日国富恒丰定期债券资产净... [国富恒丰定期债券A]

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 截止2017年9月29日国富美元债定期债券(QDII... [国富美元债定开债人民币]

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 又到了9.21日的净值，大家说说，要跑吗？ [国富大中华精选混合]

普通一名

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 10月9日净值1.3710，10日净值1.3487，显示... [国富大中华精选混合]

东财股友

2017-10-11

1288

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 太牛了，涨了3.63%，估计收益于这几天三星... [国富大中华精选混合]

欧罗巴4

2017-10-10

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 涨幅0.46？真是无语=_= [国富大中华精选混合]

月光宝盒YY

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 晚上是节前的净值，预计1到1.5%涨幅 [国富大中华精选混合]

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 这个基金为什么净值公布的时候比其它基金时... [国富大中华精选混合]

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2017-10-09

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 这只鸡还行。 [国富中小盘]

股友tHi4N9

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迷痴梦破

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月光宝盒YY

2017-09-29

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股友0puTg8

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丁一博

2017-09-28

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小吴007

2017-09-28

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月光宝盒YY

2017-09-28

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