国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

国富中小盘股票(450009) 2018年度四年期金基金·股票型基金奖

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国海富兰克林基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 44.61 99.97 32/104
基金数量(只) 5 13.13 55/104
基金经理数量 4 4.89 35/104
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富亚洲机会股票(QDII) 457001 档案 QDII 10-17 1.0130 1.0980 1.00% -1.55% 18.76% 3.52 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富大中华精选混合 000934 档案 QDII 10-17 1.4390 1.4390 0.77% 1.84% 22.99% 3.28 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 档案 QDII 10-17 0.2033 0.2033 0.74% -3.42% - 3.28 徐成 开放申购 - 购买
国富全球科技互联混合人民币 006373 档案 QDII 10-17 1.2337 1.2337 0.74% 7.75% - 0.04 徐成 等 开放申购 0.15% 购买
国富全球科技互联混合美元现汇 006374 档案 QDII 10-17 1.2142 1.2142 0.68% 2.16% - 0.01 徐成 等 开放申购 - 购买
国富中证100指数增强分级 164508 档案 股票指数 10-21 1.0990 1.1970 0.37% 1.10% 29.11% 0.58 张志强 开放申购 0.12% 购买
国富恒嘉短债债券C 006703 档案 债券型 10-18 1.0159 1.0159 0.03% 0.86% - 0.04 沈竹熙 开放申购 0.00% 购买
国富恒嘉短债债券A 006702 档案 债券型 10-18 1.0184 1.0184 0.02% 1.01% - 0.35 沈竹熙 开放申购 0.035% 购买
国富新趋势混合C 005553 档案 混合型 10-18 1.0509 1.0509 0.01% 1.03% 2.51% 1.99 杜飞 等 开放申购 0.00% 购买
国富恒裕6个月定开债 005822 档案 定开债券 10-18 1.0743 1.0743 0.01% 2.46% 4.70% 10.85 沈竹熙 暂停申购 - 购买
国富新趋势混合A 005552 档案 混合型 10-18 1.0529 1.0529 0.00% 1.16% 2.60% 0.01 杜飞 等 开放申购 0.10% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 档案 债券型 10-21 1.0603 1.2330 -0.05% 2.57% 7.52% 0.04 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 档案 债券型 10-21 0.9867 1.5988 -0.05% 2.82% 7.16% 1.56 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富恒久信用债券A 450018 档案 债券型 10-18 1.2249 1.4249 -0.08% 1.80% 7.59% 0.13 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富恒久信用债券C 450019 档案 债券型 10-18 1.2118 1.4000 -0.08% 1.61% 7.22% 0.02 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富恒瑞债券A 002361 档案 债券型 10-18 1.1950 1.2310 -0.17% 1.79% 9.53% 8.14 赵晓东 开放申购 0.08% 购买
国富恒瑞债券C 002362 档案 债券型 10-18 1.1800 1.2130 -0.17% 1.55% 9.06% 0.98 赵晓东 开放申购 0.00% 购买
国富焦点驱动混合 000065 档案 混合型 10-18 1.5890 1.7540 -0.19% 4.06% 14.98% 12.18 赵晓东 等 开放申购 0.15% 购买
国富天颐混合A 005652 档案 混合型 10-18 1.0649 1.0649 -0.20% 2.11% 4.59% 0.07 刘晓 等 限大额 0.12% 购买
国富天颐混合C 005653 档案 混合型 10-18 1.0532 1.0532 -0.20% 1.81% 3.96% 0.06 刘晓 等 限大额 0.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 档案 混合型 10-18 1.1910 1.2290 -0.25% 7.30% 13.00% 2.76 刘晓 等 限大额 0.10% 购买
国富新机遇混合C 002088 档案 混合型 10-18 1.1860 1.2180 -0.25% 7.23% 12.85% 0.09 刘晓 等 限大额 0.00% 购买
国富强化收益债券A 450005 档案 债券型 10-18 1.1654 1.7317 -0.27% -0.09% 9.65% 8.00 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富强化收益债券C 450006 档案 债券型 10-18 1.1210 1.6711 -0.28% -0.23% 9.34% 0.74 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富中小盘股票 450009 档案 股票型 10-18 1.7120 2.5520 -0.64% 4.84% 41.02% 36.23 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富弹性市值混合 450002 档案 混合型 10-18 1.1332 3.6869 -0.66% 2.44% 35.55% 49.91 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富估值优势混合 006039 档案 混合型 10-18 1.2322 1.2322 -0.77% 3.49% 31.88% 0.43 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富中国收益混合 450001 档案 混合型 10-18 1.0439 2.9855 -0.96% 9.38% 33.58% 2.58 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票 001605 档案 股票型 10-18 1.3710 1.3710 -1.01% 10.30% 46.01% 1.99 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富深化价值混合 450004 档案 混合型 10-18 1.3110 1.7810 -1.06% 10.73% 36.56% 1.09 刘晓 开放申购 0.15% 购买
国富策略回报混合 450010 档案 混合型 10-18 1.3130 1.3130 -1.13% 0.92% 26.74% 0.42 王晓宁 限大额 0.15% 购买
国富成长动力混合 450007 档案 混合型 10-18 1.4436 1.6236 -1.27% 5.04% 35.47% 0.79 杜飞 开放申购 0.15% 购买
国富潜力组合混合A 450003 档案 混合型 10-18 1.2580 2.2330 -1.33% 5.50% 46.39% 14.25 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富沪深300指数增强 450008 档案 股票指数 10-18 1.1750 1.5180 -1.34% 3.07% 33.67% 1.72 张志强 限大额 0.12% 购买
国富健康优质生活股票 000761 档案 股票型 10-18 1.1500 1.1500 -1.37% -0.69% 22.21% 4.09 王晓宁 开放申购 0.15% 购买
国富研究精选混合 450011 档案 混合型 10-18 1.7020 1.7020 -1.45% 7.45% 47.10% 0.80 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 档案 混合型 10-18 1.2953 1.2953 -1.74% -1.03% 27.72% 0.19 赵宇烨 开放申购 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 档案 混合型 10-18 1.2303 1.2303 -1.74% -0.87% 23.72% 0.15 赵宇烨 开放申购 0.15% 购买
国富恒丰定期债券C 000352 档案 定开债券 10-18 1.0120 1.3410 - 2.69% 4.68% 0.16 王莉 暂停申购 0.00% 购买
国富恒丰定期债券A 000351 档案 定开债券 10-18 1.0130 1.3640 - 2.91% 5.09% 0.76 王莉 暂停申购 0.07% 购买
国富美元债定开债美元现汇 003973 档案 QDII 10-11 0.1537 0.1537 - 1.99% 4.49% 1.88 徐成 暂停申购 - 购买
国富美元债定开债人民币 003972 档案 QDII 10-11 1.0870 1.0870 - 7.54% 7.39% 1.88 徐成 暂停申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富日鑫月益30天理财债券B 004664 理财型 10-21 0.6769 3.1790% 2.80% 2.65% 0.72% 23.29 王莉 等 暂停申购 0.00% 购买
国富日鑫月益30天理财债券A 004663 理财型 10-21 0.6057 2.9180% 2.54% 2.39% 0.65% 1.13 王莉 等 暂停申购 0.00% 购买
国富安享货币 004120 货币型 10-18 0.6427 2.7990% 2.62% 2.54% 0.65% 65.19 王莉 等 限大额 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 货币型 10-18 0.5837 1.9980% 2.56% 2.20% 0.53% 2.63 王莉 等 暂停申购 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 货币型 10-18 0.5180 1.7410% 2.31% 1.96% 0.47% 0.82 王莉 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国富中证100指数增强分级B 150136 分级杠杆 10-21 1.1580 1.1580 0.70% 1.1800 -1.90% 0.08 张志强
国富中证100指数增强分级A 150135 固定收益 10-21 1.0400 1.2350 0.00% 1.0270 1.25% 0.08 张志强
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000681 视觉中国 7 2.62% 3,590.07 69,575.59
2 601166 兴业银行 23 2.55% 3,708.52 67,828.79
3 600036 招商银行 22 2.55% 1,882.57 67,734.92
4 601966 玲珑轮胎 14 2.21% 3,448.40 58,622.76
5 002304 洋河股份 15 2.05% 447.99 54,457.88
6 600298 安琪酵母 14 2.00% 1,682.16 53,206.76
7 002044 美年健康 7 1.60% 3,421.62 42,564.91
8 002142 宁波银行 16 1.31% 1,435.90 34,806.14
9 603899 晨光文具 16 1.16% 699.53 30,758.42
10 601888 中国国旅 15 1.10% 330.47 29,296.31

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