国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

国富中小盘(450009) 2016年度三年期股票型明星基金奖

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国海富兰克林基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 45.35 89.02 27/79
基金数量(只) 5 11.06 43/79
基金经理数量 4 5.03 29/79
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富大中华精选混合 000934 档案 QDII 12-13 1.3260 1.3260 0.68% 16.32% 36.98% 2.22 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富亚洲机会股票 457001 档案 QDII 12-13 1.0320 1.0870 0.68% 15.98% 28.74% 4.27 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富中国收益 450001 档案 混合型 12-14 0.8826 2.7080 0.15% 6.74% 10.12% 2.94 徐荔蓉 等 开放申购 0.15% 购买
国富中小盘 450009 档案 股票型 12-14 1.8210 2.3390 0.11% 15.18% 23.69% 24.52 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票 001605 档案 股票型 12-14 1.1420 1.1420 0.09% 34.04% 26.05% 0.65 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富弹性市值混合 450002 档案 混合型 12-14 1.2584 3.5556 0.06% 19.31% 33.49% 41.30 赵晓东 限大额 0.15% 购买
国富恒通纯债债券 004395 档案 债券型 12-14 1.0115 1.0228 0.03% 1.68% - 0.30 邓钟锋 开放申购 0.08% 购买
国富新增长混合C 002093 档案 混合型 12-14 1.0559 1.1100 0.02% 4.81% 6.21% 1.56 吴西燕 等 开放申购 0.00% 购买
国富金融地产混合C 001393 档案 混合型 12-14 1.1407 1.1407 0.02% 5.81% 11.72% 0.15 吴西燕 等 限大额 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 档案 混合型 12-14 1.1587 1.1587 0.02% 6.08% 12.06% 0.27 吴西燕 等 限大额 0.15% 购买
国富新增长混合A 002092 档案 混合型 12-14 1.0651 1.1194 0.01% 4.95% 6.61% 0.09 吴西燕 等 开放申购 0.10% 购买
国富新收益混合C 002115 档案 混合型 12-14 1.0763 1.0763 0.01% 5.39% 7.31% 4.29 吴西燕 等 开放申购 0.00% 购买
国富新收益混合A 002114 档案 混合型 12-14 1.0830 1.0830 0.01% 5.83% 7.87% 0.00 吴西燕 等 开放申购 0.10% 购买
国富新机遇混合C 002088 档案 混合型 12-14 1.0350 1.0670 0.00% 2.48% 2.78% 0.00 吴西燕 等 开放申购 1.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 档案 混合型 12-14 1.0360 1.0740 0.00% 2.57% 2.94% 5.10 吴西燕 等 开放申购 0.10% 购买
国富恒瑞债券C 002362 档案 债券型 12-14 1.1130 1.1130 0.00% 3.44% 5.60% 0.93 赵晓东 开放申购 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 档案 债券型 12-14 1.0152 1.4963 0.00% 1.52% 1.02% 1.27 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富深化价值混合 450004 档案 混合型 12-14 1.1830 1.6530 0.00% 21.33% 21.33% 1.97 刘晓 开放申购 0.15% 购买
国富恒久信用债券A 450018 档案 债券型 12-14 1.3010 1.3010 0.00% 1.72% 1.56% 0.95 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富恒久信用债券C 450019 档案 债券型 12-14 1.2850 1.2850 0.00% 1.58% 1.26% 0.01 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 档案 债券型 12-14 1.0124 1.1283 -0.01% 1.34% 1.89% 0.11 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富新价值混合A 002097 档案 混合型 12-14 1.1826 1.1826 -0.03% 10.42% 13.17% 2.17 吴西燕 等 限大额 0.10% 购买
国富新价值混合C 002098 档案 混合型 12-14 1.1733 1.1733 -0.03% 10.37% 13.25% 0.00 吴西燕 等 限大额 0.00% 购买
国富强化债券C 450006 档案 债券型 12-14 1.1024 1.5585 -0.04% 1.82% 1.09% 0.21 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富强化债券A 450005 档案 债券型 12-14 1.2213 1.6053 -0.04% 1.92% 1.32% 12.71 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富潜力组合混合A 450003 档案 混合型 12-14 1.1960 2.0360 -0.08% 11.88% 17.60% 14.60 徐荔蓉 限大额 0.15% 购买
国富恒瑞债券A 002361 档案 债券型 12-14 1.1220 1.1220 -0.09% 3.70% 5.95% 17.01 赵晓东 开放申购 0.08% 购买
国富焦点驱动混合 000065 档案 混合型 12-14 1.4370 1.6020 -0.14% 4.74% 9.12% 15.53 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富新活力混合C 002100 档案 混合型 12-14 1.0261 1.0261 -0.20% 3.45% 4.07% 1.78 吴西燕 等 开放申购 0.00% 购买
国富新活力混合A 002099 档案 混合型 12-14 1.0556 1.0556 -0.21% 3.66% 4.51% 0.01 吴西燕 等 开放申购 0.10% 购买
国富策略回报混合 450010 档案 混合型 12-14 1.3460 1.3460 -0.22% 8.99% 7.94% 0.59 王晓宁 开放申购 0.15% 购买
国富研究精选混合 450011 档案 混合型 12-14 1.4060 1.4060 -0.28% 12.12% 13.75% 0.52 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富沪深300 450008 档案 股票指数 12-14 1.1260 1.4690 -0.35% 8.94% 13.51% 18.63 张志强 开放申购 0.12% 购买
国富成长动力混合 450007 档案 混合型 12-14 1.4429 1.6229 -0.40% 9.73% 14.74% 1.04 杜飞 开放申购 0.15% 购买
国富健康优质生活股票 000761 档案 股票型 12-14 1.2220 1.2220 -0.41% 10.99% 14.63% 0.52 王晓宁 开放申购 0.15% 购买
国富中证100指数增强分级 164508 档案 股票指数 12-14 1.0550 1.1030 -0.57% 21.97% 31.27% 1.03 张志强 限大额 0.12% 购买
国富恒丰定期债券C 000352 档案 定开债券 12-08 1.0040 1.2510 - 1.33% 1.24% 0.35 邓钟锋 暂停申购 0.00% 购买
国富恒丰定期债券A 000351 档案 定开债券 12-08 1.0050 1.2670 - 1.51% 1.51% 2.80 邓钟锋 暂停申购 0.07% 购买
国富美元债定开债美元现汇 003973 档案 QDII 12-08 0.1478 0.1478 - 1.58% - 6.74 徐成 暂停申购 - 购买
国富美元债定开债人民币 003972 档案 QDII 12-08 0.9788 0.9788 - -1.16% - 6.74 徐成 暂停申购 0.08% 购买
  • 全部
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  • 混合型
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  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富安享货币 004120 货币型 12-14 1.1808 4.2800% 4.23% 4.28% 1.08% 114.15 王莉 开放申购 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 货币型 12-14 1.0725 3.8150% 3.82% 3.89% 0.97% 28.38 王莉 开放申购 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 货币型 12-14 1.0085 3.5800% 3.58% 3.65% 0.91% 1.58 王莉 开放申购 0.00% 购买
国富日鑫月益30天理财债券B 004664 理财型 12-14 0.9663 3.8820% 3.97% 4.08% 1.05% 15.02 王莉 开放申购 0.00% 购买
国富日鑫月益30天理财债券A 004663 理财型 12-14 0.8959 3.6360% 3.72% 3.82% 0.98% 0.69 王莉 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国富中证100指数增强分级A 150135 固定收益 12-14 1.0480 1.1440 0.00% 1.0190 2.77% 1.03 张志强
国富中证100指数增强分级B 150136 分级杠杆 12-14 1.0620 1.0620 -1.12% 1.2340 -16.20% 1.03 张志强
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002308 威创股份 6 1.71% 3,917.65 59,705.04
2 000426 兴业矿业 8 1.66% 5,260.67 57,814.79
3 601166 兴业银行 15 1.62% 3,270.26 56,542.73
4 002583 海能达 7 1.38% 2,907.42 48,234.02
5 600036 招商银行 10 1.34% 1,836.52 46,923.16
6 000063 中兴通讯 6 1.30% 1,600.73 45,300.68
7 002488 金固股份 5 0.72% 2,069.19 25,223.47
8 601318 中国平安 9 0.66% 423.75 22,950.54
9 000001 平安银行 4 0.65% 2,041.48 22,680.84
10 601818 光大银行 4 0.62% 5,312.44 21,515.40

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