国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

国海富兰克林基金 2017年度一年期年度最佳海外投资基金公司

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国海富兰克林基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 20.55 86.87 44/79
基金数量(只) 5 11.67 45/79
基金经理数量 4 5.29 32/79
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国富天颐混合A 005652 混合型 18.02.26 ~ 18.03.23 - - 详情 购买
国富天颐混合C 005653 混合型 18.02.26 ~ 18.03.23 - - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富亚洲机会股票 457001 档案 QDII 02-13 1.0030 1.0580 2.14% 6.91% 15.93% 4.25 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富大中华精选混合 000934 档案 QDII 02-13 1.3110 1.3110 2.10% 6.93% 23.68% 2.66 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票 001605 档案 股票型 02-14 1.1580 1.1580 1.40% 19.75% 26.01% 1.01 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富深化价值混合 450004 档案 混合型 02-14 1.1860 1.6560 1.02% 16.05% 26.57% 1.64 刘晓 开放申购 0.15% 购买
国富策略回报混合 450010 档案 混合型 02-14 1.3040 1.3040 1.01% 1.32% 1.95% 0.53 王晓宁 开放申购 0.15% 购买
国富健康优质生活股票 000761 档案 股票型 02-14 1.1770 1.1770 0.86% 3.34% 7.88% 0.14 王晓宁 开放申购 0.15% 购买
国富中证100指数增强分级 164508 档案 股票指数 02-14 1.0450 1.1180 0.77% 16.67% 30.47% 0.87 张志强 开放申购 0.12% 购买
国富沪深300 450008 档案 股票指数 02-14 1.1060 1.4490 0.73% 5.43% 9.08% 2.51 张志强 开放申购 0.12% 购买
国富成长动力混合 450007 档案 混合型 02-14 1.4161 1.5961 0.60% 6.04% 9.29% 0.99 杜飞 开放申购 0.15% 购买
国富新价值混合A 002097 档案 混合型 02-14 1.0551 1.1661 0.52% 5.97% 11.58% 2.04 吴西燕 等 限大额 0.10% 购买
国富新价值混合C 002098 档案 混合型 02-14 1.0540 1.1563 0.51% 5.89% 11.61% 0.01 吴西燕 等 限大额 0.00% 购买
国富弹性市值混合 450002 档案 混合型 02-14 1.2498 3.5470 0.49% 13.09% 28.94% 32.39 赵晓东 限大额 0.15% 购买
国富新活力混合C 002100 档案 混合型 02-14 1.0430 1.0430 0.40% 3.49% 5.46% 1.40 吴西燕 等 开放申购 0.00% 购买
国富新活力混合A 002099 档案 混合型 02-14 1.0736 1.0736 0.40% 3.66% 5.77% 0.01 吴西燕 等 开放申购 0.10% 购买
国富中小盘 450009 档案 股票型 02-14 1.7900 2.3080 0.39% 8.48% 19.03% 16.01 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富新增长混合C 002093 档案 混合型 02-14 1.0727 1.1268 0.36% 3.79% 7.58% 1.45 吴西燕 等 开放申购 0.00% 购买
国富新增长混合A 002092 档案 混合型 02-14 1.0826 1.1369 0.36% 3.95% 7.94% 0.09 吴西燕 等 开放申购 0.10% 购买
国富中国收益 450001 档案 混合型 02-14 0.8886 2.7183 0.27% 5.33% 8.17% 2.83 徐荔蓉 等 开放申购 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 档案 混合型 02-14 1.1044 1.1044 0.25% -2.13% 7.96% 0.07 吴西燕 等 限大额 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 档案 混合型 02-14 1.1228 1.1228 0.25% -1.86% 8.17% 0.22 吴西燕 等 限大额 0.15% 购买
国富研究精选混合 450011 档案 混合型 02-14 1.4010 1.4010 0.21% 7.03% 17.83% 0.46 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富强化债券A 450005 档案 债券型 02-14 1.2335 1.6175 0.20% 0.30% 2.37% 9.31 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富强化债券C 450006 档案 债券型 02-14 1.1128 1.5689 0.20% 0.19% 2.11% 0.05 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富潜力组合混合A 450003 档案 混合型 02-14 1.1660 2.0060 0.17% 5.14% 13.20% 14.40 徐荔蓉 限大额 0.15% 购买
国富恒久信用债券A 450018 档案 债券型 02-14 1.3270 1.3270 0.12% 2.08% 3.75% 0.71 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 档案 债券型 02-14 1.0374 1.5185 0.12% 2.21% 3.96% 0.76 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富恒久信用债券C 450019 档案 债券型 02-14 1.3100 1.3100 0.11% 1.95% 3.39% 0.01 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 档案 债券型 02-14 1.0339 1.1498 0.11% 1.96% 3.54% 0.09 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富新机遇混合C 002088 档案 混合型 02-14 1.0490 1.0810 0.10% 2.34% 4.07% 0.00 吴西燕 等 开放申购 1.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 档案 混合型 02-14 1.0500 1.0880 0.10% 2.44% 4.06% 5.11 吴西燕 等 开放申购 0.10% 购买
国富恒通纯债债券 004395 档案 债券型 02-14 1.0199 1.0312 0.02% 1.18% - 0.31 邓钟锋 开放申购 0.08% 购买
国富新收益混合C 002115 档案 混合型 02-14 1.1247 1.1247 0.02% 6.81% 11.47% 2.43 吴西燕 等 开放申购 0.00% 购买
国富新收益混合A 002114 档案 混合型 02-14 1.1325 1.1325 0.02% 7.23% 12.02% 0.00 吴西燕 等 开放申购 0.10% 购买
国富恒瑞债券A 002361 档案 债券型 02-14 1.0980 1.1340 0.00% 2.02% 6.02% 13.59 赵晓东 限大额 0.08% 购买
国富焦点驱动混合 000065 档案 混合型 02-14 1.4470 1.6120 -0.07% 2.05% 8.72% 15.26 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富恒瑞债券C 002362 档案 债券型 02-14 1.0920 1.1250 -0.09% 1.86% 5.58% 0.77 赵晓东 限大额 0.00% 购买
国富恒丰定期债券C 000352 档案 定开债券 02-14 1.0060 1.2550 - 0.23% 1.87% 0.15 邓钟锋 暂停申购 0.00% 购买
国富恒丰定期债券A 000351 档案 定开债券 02-14 1.0070 1.2710 - 0.31% 2.23% 1.76 邓钟锋 暂停申购 0.07% 购买
国富美元债定开债美元现汇 003973 档案 QDII 02-09 0.1476 0.1476 - 0.75% 1.10% 6.63 徐成 暂停申购 - 购买
国富美元债定开债人民币 003972 档案 QDII 02-09 0.9327 0.9327 - -5.15% -6.80% 6.63 徐成 暂停申购 0.08% 购买
国富新趋势混合A 005552 档案 混合型 02-14 1.0002 1.0002 - - - 0.48 邓钟锋 等 暂停申购 0.10% 购买
国富新趋势混合C 005553 档案 混合型 02-14 1.0002 1.0002 - - - 1.63 吴西燕 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富日鑫月益30天理财债券B 004664 理财型 02-14 1.3412 4.8920% 4.99% 4.99% 1.20% 27.39 王莉 开放申购 0.00% 购买
国富日鑫月益30天理财债券A 004663 理财型 02-14 1.2700 4.6340% 4.73% 4.73% 1.14% 2.21 王莉 开放申购 0.00% 购买
国富安享货币 004120 货币型 02-14 1.1724 4.3860% 4.35% 4.38% 1.10% 95.54 王莉 开放申购 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 货币型 02-14 1.0650 3.9620% 4.08% 3.98% 1.02% 20.72 王莉 开放申购 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 货币型 02-14 0.9992 3.7120% 3.83% 3.73% 0.96% 1.55 王莉 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国富中证100指数增强分级B 150136 分级杠杆 02-14 1.0840 1.0840 1.50% 1.0700 1.29% 0.87 张志强
国富中证100指数增强分级A 150135 固定收益 02-14 1.0060 1.1520 0.00% 0.9910 1.49% 0.87 张志强
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002308 威创股份 5 1.99% 4,766.10 58,146.45
2 000426 兴业矿业 12 1.72% 5,110.70 50,238.20
3 601166 兴业银行 10 1.48% 2,536.45 43,094.27
4 600036 招商银行 14 1.42% 1,428.37 41,451.31
5 600741 华域汽车 5 1.03% 1,015.95 30,163.42
6 002530 金财互联 5 1.03% 1,253.36 30,155.77
7 000001 平安银行 6 0.99% 2,173.40 28,906.19
8 002583 海能达 2 0.83% 1,304.16 24,139.98
9 601398 工商银行 18 0.66% 3,098.95 19,213.50
10 002488 金固股份 2 0.51% 1,254.92 15,008.88

行业配置前十大(全部基金)

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