国富恒瑞债券A(002361)基金净值_估值_行情走势

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国富恒瑞债券A(002361

)

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单位净值 (2025-03-28): 1.3270-0.15%; 近1月：0.23%; 近1年：8.68%

累计净值: 1.5710; 近3月：0.00%; 近3年：13.15%

: 近6月：3.35%; 成立来：60.40%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：47.28亿元（2024-12-31）	基金经理：赵晓东
成立日：2016-02-04	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长沙银行	4.23%	-0.44%	股吧
保利发展	1.97%	-0.24%	股吧
新城控股	1.77%	-0.08%	股吧
格力电器	1.44%	0.20%	股吧
华帝股份	0.93%	0.00%	股吧
百润股份	0.92%	-2.80%	股吧
常熟银行	0.85%	-2.93%	股吧
珀莱雅	0.75%	-0.36%	股吧
民生银行	0.61%	-0.50%	股吧
峨眉山Ａ	0.61%	-3.31%	股吧

前十持仓占比合计：14.08%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 13.30% --
20国开 13.30% --
22国开 11.64% --
22国开 11.64% --
15国开 9.23% --
前五持仓占比合计：59.11%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	13.30%	--
20国开	13.30%	--
22国开	11.64%	--
22国开	11.64%	--
15国开	9.23%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-28	1.3270	1.5710	-0.15%
03-27	1.3290	1.5730	0.00%
03-26	1.3290	1.5730	0.00%
03-25	1.3290	1.5730	0.00%
03-24	1.3290	1.5730	0.08%
03-21	1.3280	1.5720	-0.23%
03-20	1.3310	1.5750	-0.08%
03-19	1.3320	1.5760	-0.08%
03-18	1.3330	1.5770	-0.07%
03-17	1.3340	1.5780	0.08%
03-14	1.3330	1.5770	0.45%

更多净值信息>

国富恒瑞债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-12-15 每份派现金0.1427元
2023-10-13 每份派现金0.0652元
2017-12-25 每份派现金0.0360元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8670	-0.69%
华夏大盘精选混	15.1250	-0.67%
富国全球科技互	2.6886	-0.32%
南方中证500	1.6522	-0.66%
鹏华中证500	1.7063	-0.67%
富国中证军工指	1.0230	-0.87%
融通内需驱动混	2.5660	0.23%
银华领先策略混	1.1189	-0.28%
泰信优质生活混	0.6227	-0.14%
申万菱信消费增	1.2460	2.30%

年度涨幅

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截止至2025-03-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	0.23%	0.00%	3.35%	0.15%	8.68%	9.33%	13.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.30%	0.83%	4.30%	1.04%	5.81%	5.20%	6.68%
沪深300	0.01%	0.65%	-1.65%	5.71%	-0.50%	11.20%	-2.11%	-5.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1046 \| 1326	631 \| 1309	859 \| 1281	507 \| 1235	760 \| 1281	173 \| 1138	117 \| 948	62 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	一般	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.45%	5.41%	1.39%	0.00%	-1.41%	0.55%	1.41%	1.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	666 \| 1292	31 \| 1251	355 \| 1208	822 \| 1173	844 \| 1121	117 \| 1075	97 \| 1035	551 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	不佳	优秀	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.43%	1.90%	0.14%	6.62%	7.79%	9.82%	1.93%	6.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	111 \| 1292	274 \| 1121	97 \| 955	288 \| 782	280 \| 632	211 \| 548	167 \| 500	47 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 25.41%
2023-12-31 38.47%
2023-06-30 51.45%
2022-12-31 58.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：A/C份额，严控比例，组合投资，积极管理。

报告期	基金换手率
2024-06-30	25.41%
2023-12-31	38.47%
2023-06-30	51.45%
2022-12-31	58.10%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
赵晓东
赵晓东
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
15年又212天
现任基金资产规模：
160.25亿(12只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-28
截止至：2025-03-28
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-02-04~至今赵晓东 9年又57天 60.40%
更多国富恒瑞债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-02-04~至今	赵晓东	9年又57天	60.40%

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2023-12-15	每份派现金0.1427元
2023-10-13	每份派现金0.0652元
2017-12-25	每份派现金0.0360元

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