国富恒瑞债券A(002361)基金净值_估值_行情走势

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国富恒瑞债券A(002361

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净值估算(17-06-26 15:00)

1.0928

+-0.0022+0.17%

近1月：1.86%

近1年：6.93%

单位净值 (2017-06-26): 1.09500.37%; 近3月：1.30%; 近3年：--

累计净值: 1.0950; 近6月：3.40%; 成立来：9.50%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：10.25亿元（2017-03-31）	基金经理：赵晓东
成立日：2016-02-04	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
威创股份	4.17%	2.58%	股吧档案
兴业银行	4.13%	0.43%	股吧档案
南京银行	1.09%	1.47%	股吧档案
青岛海尔	0.81%	2.70%	股吧档案
中兴通讯	0.73%	1.27%	股吧档案
京蓝科技	0.61%	-0.47%	股吧档案
航天信息	0.60%	3.05%	股吧档案
光大银行	0.59%	-0.25%	股吧档案
建设银行	0.57%	-0.16%	股吧档案
海能达	0.56%	1.61%	股吧档案

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
11国开1	4.80%	--	--
16伊泰集	2.89%	--	--
15玉皇01	2.86%	--	基本资料
17南山集	2.86%	--	--
17苏国信	2.86%	--	--

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7天4.29%14天4.69%
30天4.82%60天4.38%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-26	1.0950	1.0950	0.37%
06-23	1.0910	1.0910	0.18%
06-22	1.0890	1.0890	0.00%
06-21	1.0890	1.0890	0.28%
06-20	1.0860	1.0860	0.00%
06-19	1.0860	1.0860	0.18%
06-16	1.0840	1.0840	-0.09%
06-15	1.0850	1.0850	0.28%
06-14	1.0820	1.0820	0.00%
06-13	1.0820	1.0820	0.00%
06-12	1.0820	1.0820	0.00%

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国富恒瑞债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-06-26

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.83%	1.86%	1.30%	3.40%	3.20%	6.93%	--	--
同类平均	0.47%	1.18%	0.66%	1.21%	0.89%	1.90%	2.73%	28.66%
沪深300	3.22%	5.39%	5.12%	10.40%	10.82%	19.20%	-15.41%	70.68%
同类排名	112 \| 1274	160 \| 1272	179 \| 1235	47 \| 1079	46 \| 1091	14 \| 762	-- \| 586	-- \| 519
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度
阶段涨幅	1.70%	0.47%	2.72%	1.38%	--	--	--	--
同类平均	0.31%	-1.12%	1.80%	0.13%	--	--	--	--
沪深300	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	--	--	--	--
同类排名	30 \| 1090	34 \| 893	92 \| 764	49 \| 657	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2016-12-31 47.06%
2016-06-30 18.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-05-31
基金特点：A/C份额，严控比例，组合投资，积极管理。

报告期	基金换手率
2016-12-31	47.06%
2016-06-30	18.79%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-02-04~至今赵晓东 1年又144天 9.50%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-02-04~至今	赵晓东	1年又144天	9.50%

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