国富恒瑞债券A(002361)基金净值_估值_行情走势

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国富恒瑞债券A(002361

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净值估算(21-04-14 15:00)

近1月：0.15%

近1年：11.81%

单位净值 (2021-04-13): 1.36300.15%; 近3月：1.94%; 近3年：23.91%

累计净值: 1.3990; 近6月：6.99%; 成立来：40.83%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：5.36亿元（2020-12-31）	基金经理：赵晓东
成立日：2016-02-04	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.07%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
玲珑轮胎	5.38%	4.51%	股吧
兴业银行	2.53%	-1.05%	股吧
美年健康	1.53%	0.79%	股吧
中国平安	1.51%	-0.78%	股吧
南京银行	1.40%	-1.76%	股吧
派林生物	1.19%	0.67%	股吧
万科Ａ	0.99%	-1.05%	股吧
宁波银行	0.92%	-0.73%	股吧
洋河股份	0.83%	-1.67%	股吧
恒瑞医药	0.05%	-0.61%	股吧

前十持仓占比合计：16.33%

持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 9.44% --
20国开 6.65% --
20国开 6.64% --
17诚通 5.35% --
18国开 5.24% --
前五持仓占比合计：33.32%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	9.44%	--
20国开	6.65%	--
20国开	6.64%	--
17诚通	5.35%	--
18国开	5.24%	--

公司观点

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全球视野 QDII
90.80%近3年国富大中华精选...
积极主动的投资策略
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稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-13	1.3630	1.3990	0.15%
04-12	1.3610	1.3970	-0.29%
04-09	1.3650	1.4010	-0.22%
04-08	1.3680	1.4040	0.22%
04-07	1.3650	1.4010	-0.07%
04-06	1.3660	1.4020	-0.22%
04-02	1.3690	1.4050	0.15%
04-01	1.3670	1.4030	0.22%
03-31	1.3640	1.4000	0.07%
03-30	1.3630	1.3990	0.07%
03-29	1.3620	1.3980	-0.07%

更多净值信息>

国富恒瑞债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-12-25 每份派现金0.0360元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-09-30 ★★★
招商证券 2021-01-29 ☆☆☆☆
济安金信 2020-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-09-30	★★★
招商证券	2021-01-29	☆☆☆☆
济安金信	2020-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2021-04-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.22%	0.15%	1.94%	6.99%	3.73%	11.81%	16.60%	23.91%
同类平均	-0.11%	0.21%	-0.09%	1.46%	0.46%	2.52%	8.64%	15.02%
沪深300	-2.41%	-3.22%	-8.95%	3.61%	-4.43%	30.19%	24.87%	28.66%
同类排名	2113 \| 2658	1977 \| 2648	59 \| 2616	26 \| 2503	20 \| 2610	106 \| 2163	149 \| 1622	130 \| 1183
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度
阶段涨幅	3.81%	4.95%	1.87%	1.91%	-1.07%	2.78%	1.98%	-0.17%
同类平均	0.42%	1.49%	0.81%	0.39%	1.63%	1.81%	1.53%	0.17%
沪深300	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%	-0.29%	-1.21%
同类排名	13 \| 2654	121 \| 2643	399 \| 2551	279 \| 2430	1994 \| 2160	287 \| 2110	288 \| 1966	1324 \| 1824
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	一般

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	7.79%	9.82%	1.93%	6.05%	--	--	--	--
同类平均	4.38%	6.48%	4.56%	2.54%	--	--	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--
同类排名	305 \| 2643	241 \| 2110	890 \| 1542	55 \| 1334	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 22.31%
2020-06-30 24.42%
2019-12-31 36.23%
2019-06-30 43.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-03-31
基金特点：A/C份额，严控比例，组合投资，积极管理。

报告期	基金换手率
2020-12-31	22.31%
2020-06-30	24.42%
2019-12-31	36.23%
2019-06-30	43.36%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-02-04~至今赵晓东 5年又71天 40.83%
更多国富恒瑞债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-02-04~至今	赵晓东	5年又71天	40.83%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
194	0	[基金行情走势图]	股友631U6i9700	04-06 21:05
205	0	稳	五斗小米	04-02 20:29
294	2	涨30跌100，你说你什么玩意	基民607030m9d1	03-31 17:06
210	0	公告富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2020年年度报	基金资讯	03-31 11:51
256	0	公告富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2020年年度报	基金资讯	03-31 11:48
277	1	公告富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	03-30 21:18
235	0	公告富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金(国富恒瑞债券A	基金资讯	03-30 20:21
232	0	公告国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海恒瑞债券型	基金资讯	03-30 19:47
198	0	公告富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金托管协议	基金资讯	03-30 19:33
249	0	涨七十跌两百，恶心的行情	股友631U6i9700	03-25 09:17
191	0	负一点六的收益，无语了	股友631U6i9700	03-24 14:56
196	0	撤退	股友631U6i9700	03-24 14:55
198	0	明天涨，后天连跌，这行情	股友631U6i9700	03-23 13:27
196	0	回本遥遥无期	股友631U6i9700	03-19 14:25
225	0	支付宝那边显示涨了0.07，天天基金这边反而跌了？	股友631U6i9700	03-17 18:10
202	0	回本还需近4个点，只能慢慢等咯	股友631U6i9700	03-16 14:34
175	0	避险	基民u1r1932827	03-15 22:40
205	0	老是净值不一致，差的不是一点两点	股友631U6i9700	03-15 12:05
209	0	还需要再来三天这样的行情，就可以回本了，放好心态，	股友631U6i9700	03-11 22:49
209	0	今天这种高开的走法，可能会在接下来几天里形成常态	股友631U6i9700	03-10 19:24

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