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单位净值 (2025-10-24)

1.3600-0.07%
近1月:0.59%
近1年:4.62%

累计净值

1.6040
近3月:-0.44%
近3年:16.48%

近6月:2.56%
成立来:64.39%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:61.94亿元(2025-06-30)基金经理:赵晓东
成 立 日:2016-02-04管 理 人国海富兰克林基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-24 1.3600 1.6040 -0.07%
    10-23 1.3610 1.6050 0.22%
    10-22 1.3580 1.6020 0.00%
    10-21 1.3580 1.6020 0.07%
    10-20 1.3570 1.6010 0.15%
    10-17 1.3550 1.5990 -0.22%
    10-16 1.3580 1.6020 0.00%
    10-15 1.3580 1.6020 0.07%
    10-14 1.3570 1.6010 0.15%
    10-13 1.3550 1.5990 0.00%
    10-10 1.3550 1.5990 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.37%
    0.59%
    -0.44%
    2.56%
    2.64%
    4.62%
    10.82%
    16.48%
    同类平均
    0.59%
    0.38%
    2.32%
    5.52%
    6.17%
    8.21%
    12.67%
    11.13%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
    同类排名
    734 | 1467
    362 | 1460
    1344 | 1388
    967 | 1329
    906 | 1255
    813 | 1212
    531 | 1022
    150 | 838
    四分位排名

    一般

    优秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    优秀

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3027.06%
    2024-12-3124.80%
    2024-06-3034.65%
    2023-12-3138.47%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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