国富恒瑞债券A(002361)基金净值_估值_行情走势

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国富恒瑞债券A(002361

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单位净值 (2024-11-20): 1.3140-0.08%; 近1月：1.23%; 近1年：7.31%

累计净值: 1.5580; 近3月：6.40%; 近3年：10.99%

: 近6月：3.30%; 成立来：58.83%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：47.20亿元（2024-09-30）	基金经理：赵晓东
成立日：2016-02-04	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长沙银行	4.00%	-0.12%	股吧
百润股份	3.94%	-0.21%	股吧
新城控股	2.91%	-2.99%	股吧
格力电器	2.69%	-0.98%	股吧
常熟银行	1.00%	2.41%	股吧
珀莱雅	0.85%	-0.29%	股吧
保利发展	0.67%	-0.89%	股吧
凯莱英	0.41%	-0.45%	股吧
恒瑞医药	0.00%	-0.54%	股吧

前十持仓占比合计：16.47%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
15国开 8.08% --
22国开 7.96% --
20国开 7.83% --
22国开 7.67% --
20国开 7.36% --
前五持仓占比合计：38.90%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
15国开	8.08%	--
22国开	7.96%	--
20国开	7.83%	--
22国开	7.67%	--
20国开	7.36%	--

公司观点

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积极主动的投资策略
123.41%成立以来国富强化收益债...
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1010.34%成立以来国富弹性市值混...
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646.45%成立以来国富中国收益混...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.3140	1.5580	-0.08%
11-19	1.3150	1.5590	0.31%
11-18	1.3110	1.5550	-0.15%
11-15	1.3130	1.5570	-0.15%
11-14	1.3150	1.5590	-0.60%
11-13	1.3230	1.5670	0.00%
11-12	1.3230	1.5670	-0.23%
11-11	1.3260	1.5700	-0.08%
11-08	1.3270	1.5710	-0.45%
11-07	1.3330	1.5770	1.06%
11-06	1.3190	1.5630	0.00%

更多净值信息>

国富恒瑞债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-12-15 每份派现金0.1427元
2023-10-13 每份派现金0.0652元
2017-12-25 每份派现金0.0360元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.68%	1.23%	6.40%	3.30%	7.53%	7.31%	10.83%	10.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	897 \| 1248	227 \| 1240	235 \| 1210	130 \| 1169	100 \| 1089	92 \| 1070	44 \| 891	38 \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.41%	1.39%	0.00%	-1.41%	0.55%	1.41%	1.35%	1.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	31 \| 1251	355 \| 1208	822 \| 1173	844 \| 1121	117 \| 1075	97 \| 1035	551 \| 995	19 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	优秀	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.90%	0.14%	6.62%	7.79%	9.82%	1.93%	6.05%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	274 \| 1121	97 \| 955	288 \| 782	280 \| 632	211 \| 548	167 \| 500	47 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 25.32%
2023-12-31 38.47%
2023-06-30 32.95%
2022-12-31 58.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：A/C份额，严控比例，组合投资，积极管理。

报告期	基金换手率
2024-06-30	25.32%
2023-12-31	38.47%
2023-06-30	32.95%
2022-12-31	58.10%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-02-04~至今赵晓东 8年又293天 58.83%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-02-04~至今	赵晓东	8年又293天	58.83%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-15	每份派现金0.1427元
2023-10-13	每份派现金0.0652元
2017-12-25	每份派现金0.0360元

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