国富恒瑞债券A(002361)基金净值_估值_行情走势

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国富恒瑞债券A(002361

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净值估算(17-08-23 15:00)

1.1166

-0.0006-0.04%

近1月：0.72%

近1年：6.39%

单位净值 (2017-08-23): 1.1160-0.09%; 近3月：4.10%; 近3年：--

累计净值: 1.1160; 近6月：4.01%; 成立来：11.60%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：11.16亿元（2017-06-30）	基金经理：赵晓东
成立日：2016-02-04	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：暂无评级

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
威创股份	5.67%	-1.56%	股吧档案
兴业银行	4.99%	1.27%	股吧档案
光大银行	1.46%	0.49%	股吧档案
兴业矿业	1.19%	-3.02%	股吧档案
中兴通讯	0.65%	-0.04%	股吧档案
宁波银行	0.51%	3.83%	股吧档案
东方网力	0.44%	0.90%	股吧档案
金固股份	0.30%	0.94%	股吧档案
恒瑞医药	0.01%	0.68%	股吧档案

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
11国开1	4.40%	--	--
17国开0	3.50%	--	--
16广田S	2.64%	--	--
17南山集	2.64%	--	--
17苏国信	2.64%	--	--

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7天3.98%14天4.52%
30天4.56%60天6.46%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-23	1.1160	1.1160	-0.09%
08-22	1.1170	1.1170	0.18%
08-21	1.1150	1.1150	0.00%
08-18	1.1150	1.1150	0.00%
08-17	1.1150	1.1150	0.18%
08-16	1.1130	1.1130	0.00%
08-15	1.1130	1.1130	0.09%
08-14	1.1120	1.1120	0.27%
08-11	1.1090	1.1090	-0.45%
08-10	1.1140	1.1140	0.09%
08-09	1.1130	1.1130	-0.09%

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国富恒瑞债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-08-23

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	0.72%	4.10%	4.01%	5.18%	6.39%	--	--
同类平均	0.03%	0.22%	2.18%	1.69%	1.95%	1.03%	5.91%	27.08%
沪深300	1.48%	0.74%	9.69%	8.14%	13.47%	12.40%	4.64%	58.80%
同类排名	57 \| 1316	68 \| 1307	97 \| 1261	50 \| 1152	43 \| 1078	15 \| 809	-- \| 585	-- \| 524
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	1.85%	1.70%	0.47%	2.72%	1.38%	--	--	--
同类平均	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%	0.13%	--	--	--
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	--	--	--
同类排名	107 \| 1249	30 \| 1090	34 \| 893	92 \| 764	49 \| 657	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2016-12-31 47.06%
2016-06-30 18.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-07-31
基金特点：A/C份额，严控比例，组合投资，积极管理。

报告期	基金换手率
2016-12-31	47.06%
2016-06-30	18.79%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-02-04~至今赵晓东 1年又202天 11.60%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-02-04~至今	赵晓东	1年又202天	11.60%

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