融通通福债券(LOF)A(161626)基金净值_估值

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融通通福债券(LOF)A(161626

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单位净值 (2025-01-20): 1.14940.12%; 近1月：-0.61%; 近1年：6.57%

累计净值: 2.2608; 近3月：3.79%; 近3年：6.15%

: 近6月：3.69%; 成立来：124.51%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：4.58亿元（2024-12-31）	基金经理：樊鑫
成立日：2013-12-10	管理人：融通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 12.45% --
24国债02 12.01% --
24特别 10.28% --
18国开 10.01% --
23国开 7.60% --
前五持仓占比合计：52.35%
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21国开	12.45%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-20	1.1494	2.2608	0.12%
01-17	1.1480	2.2585	0.06%
01-16	1.1473	2.2574	-0.14%
01-15	1.1489	2.2600	-0.02%
01-14	1.1491	2.2603	0.38%
01-13	1.1448	2.2534	-0.14%
01-10	1.1464	2.2560	-0.07%
01-09	1.1472	2.2572	-0.09%
01-08	1.1482	2.2588	-0.10%
01-07	1.1493	2.2606	0.02%
01-06	1.1491	2.2603	-0.05%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.40%	-0.61%	3.79%	3.69%	-0.10%	6.57%	4.43%	6.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.22%	0.20%	2.05%	2.83%	0.17%	5.30%	7.52%	8.34%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	130 \| 746	736 \| 745	74 \| 734	157 \| 708	633 \| 746	116 \| 649	525 \| 591	421 \| 507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.75%	0.58%	1.19%	1.42%	-1.59%	-0.93%	0.77%	2.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	171 \| 819	179 \| 800	214 \| 499	81 \| 447	361 \| 403	347 \| 386	259 \| 365	33 \| 354
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	不佳	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.06%	0.76%	-0.65%	11.34%	5.47%	7.40%	6.16%	1.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	132 \| 819	299 \| 403	175 \| 338	25 \| 251	46 \| 223	52 \| 199	76 \| 185	106 \| 190
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	优秀	良好	良好	一般

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 2.60%
2017-06-30 3.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	2.60%
2017-06-30	3.05%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-30~至今	樊鑫	113天	3.46%
2023-06-06~2024-09-29	李冠頔樊鑫	1年又116天	0.69%
2022-05-17~2023-06-05	赵小强	1年又19天	3.41%
2018-08-10~2022-05-16	朱浩然	3年又280天	27.28%
2017-09-08~2018-08-09	黄浩荣朱浩然	335天	1.96%

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2024-09-26	每份派现金0.1187元
2024-06-26	每份派现金0.1516元
2016-12-12	每份基金份额折算1.5640份
2016-06-08	每份基金份额折算1.0013份
2015-12-10	每份基金份额折算1.0028份
2015-06-10	每份基金份额折算1.0055份
2014-12-10	每份基金份额折算1.0126份
2014-06-10	每份基金份额折算0.9827份

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