融通通福债券(LOF)A(161626)基金净值_估值

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融通通福债券(LOF)A(161626

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.22720.19%; 近1月：-0.21%; 近1年：-1.04%

累计净值: 2.1956; 近3月：0.43%; 近3年：11.34%

: 近6月：2.27%; 成立来：116.63%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：5.94亿元（2024-06-30）	基金经理：李冠頔等
成立日：2013-12-10	管理人：融通基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 16.53% --
21国开 10.39% --
24国债02 10.35% --
18国开 8.77% --
24特别 8.12% --
前五持仓占比合计：54.16%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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20国开	16.53%	--
21国开	10.39%	--
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18国开	8.77%	--
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逆向投资守正出奇
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.2272	2.1956	0.19%
07-25	1.2249	2.1920	0.00%
07-24	1.2249	2.1920	-0.01%
07-23	1.2250	2.1921	-0.12%
07-22	1.2265	2.1945	-0.01%
07-19	1.2266	2.1947	0.04%
07-18	1.2261	2.1939	-0.02%
07-17	1.2263	2.1942	-0.16%
07-16	1.2283	2.1974	0.00%
07-15	1.2283	2.1974	0.02%
07-12	1.2280	2.1969	-0.09%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2021-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2021-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	-0.21%	0.43%	2.27%	2.23%	-1.04%	1.78%	11.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	-0.10%	0.45%	2.25%	2.20%	2.53%	4.29%	9.23%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	343 \| 504	389 \| 498	354 \| 475	189 \| 450	216 \| 437	355 \| 405	278 \| 348	56 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	良好	不佳	不佳	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.19%	1.42%	-1.59%	-0.93%	0.77%	2.56%	-0.18%	-0.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	214 \| 494	81 \| 445	359 \| 401	346 \| 384	257 \| 363	33 \| 352	73 \| 336	258 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.76%	-0.65%	11.34%	5.47%	7.40%	6.16%	1.00%	5.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	297 \| 401	173 \| 336	25 \| 249	45 \| 221	51 \| 197	76 \| 183	106 \| 188	7 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	良好	良好	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 2.60%
2017-06-30 3.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	2.60%
2017-06-30	3.05%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-06~至今	李冠頔樊鑫	1年又52天	0.51%
2022-05-17~2023-06-05	赵小强	1年又19天	3.41%
2018-08-10~2022-05-16	朱浩然	3年又280天	27.28%
2017-09-08~2018-08-09	黄浩荣朱浩然	335天	1.96%
2017-07-28~2017-09-07	黄浩荣	41天	0.29%

点击	标题	作者	最新更新时间
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92	表现不错，一年能收3个点我就满足了	友好的祝芸菲	07-05 15:47
75	这类基最大的优势就是稳，羡慕车上的	家财成章地洁心	07-01 18:18
101	权益市场红个一两天就回去了，这基当避险资产还是很不	有自信的浪眼	06-28 15:24
89	震荡行情，不稳就买债吧	远方没有诗	06-26 22:13
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88	这种能平稳向上的基就挺让人省心的[赞]	有自信的浪眼	06-21 13:15
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74	之前买过C了，长线买A更划算	未来美好喔	06-14 14:47
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-26	每份派现金0.1516元
2016-12-12	每份基金份额折算1.5640份
2016-06-08	每份基金份额折算1.0013份
2015-12-10	每份基金份额折算1.0028份
2015-06-10	每份基金份额折算1.0055份
2014-12-10	每份基金份额折算1.0126份
2014-06-10	每份基金份额折算0.9827份

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