融通通福债券(LOF)A(161626)基金净值_估值

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融通通福债券(LOF)A(161626

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单位净值 (2024-12-20): 1.15640.60%; 近1月：2.79%; 近1年：7.41%

累计净值: 2.2719; 近3月：4.50%; 近3年：8.05%

: 近6月：4.02%; 成立来：125.88%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：5.77亿元（2024-09-30）	基金经理：樊鑫
成立日：2013-12-10	管理人：融通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 18.27% --
21国开 11.44% --
24国债02 11.36% --
18国开 9.33% --
23国开 7.08% --
前五持仓占比合计：57.48%
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20国开	18.27%	--
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18国开	9.33%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1564	2.2719	0.60%
12-19	1.1495	2.2609	-0.08%
12-18	1.1504	2.2623	-0.06%
12-17	1.1511	2.2635	-0.36%
12-16	1.1553	2.2701	-0.18%
12-13	1.1574	2.2735	-0.03%
12-12	1.1578	2.2741	0.48%
12-11	1.1523	2.2654	0.51%
12-10	1.1465	2.2561	0.57%
12-09	1.1400	2.2458	0.18%
12-06	1.1380	2.2426	0.17%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	2.79%	4.50%	4.02%	6.60%	7.41%	8.36%	8.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	669 \| 818	34 \| 815	105 \| 794	95 \| 765	92 \| 705	92 \| 704	347 \| 646	407 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.58%	1.19%	1.42%	-1.59%	-0.93%	0.77%	2.56%	-0.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	179 \| 800	214 \| 497	81 \| 445	359 \| 401	345 \| 384	257 \| 363	33 \| 352	73 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	不佳	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.76%	-0.65%	11.34%	5.47%	7.40%	6.16%	1.00%	5.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	297 \| 401	173 \| 336	25 \| 249	45 \| 221	51 \| 197	76 \| 183	106 \| 188	7 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	良好	良好	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 2.60%
2017-06-30 3.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	2.60%
2017-06-30	3.05%

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-30~至今	樊鑫	83天	4.09%
2023-06-06~2024-09-29	李冠頔樊鑫	1年又116天	0.69%
2022-05-17~2023-06-05	赵小强	1年又19天	3.41%
2018-08-10~2022-05-16	朱浩然	3年又280天	27.28%
2017-09-08~2018-08-09	黄浩荣朱浩然	335天	1.96%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-09-26	每份派现金0.1187元
2024-06-26	每份派现金0.1516元
2016-12-12	每份基金份额折算1.5640份
2016-06-08	每份基金份额折算1.0013份
2015-12-10	每份基金份额折算1.0028份
2015-06-10	每份基金份额折算1.0055份
2014-12-10	每份基金份额折算1.0126份
2014-06-10	每份基金份额折算0.9827份

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