融通增强收益债券C(001124)基金净值_估值

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融通增强收益债券C(001124

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.0669-0.08%; 近1月：1.06%; 近1年：3.94%

累计净值: 1.5874; 近3月：0.33%; 近3年：3.21%

: 近6月：1.64%; 成立来：38.38%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：3.15亿元（2024-09-30）	基金经理：范琨等
成立日：2015-03-05	管理人：融通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
山东黄金	1.64%	-0.82%	股吧
山金国际	1.45%	-0.45%	股吧
美的集团	1.25%	-0.13%	股吧
洪城环境	1.00%	-0.10%	股吧
长江电力	0.96%	-0.68%	股吧
新易盛	0.82%	-6.94%	股吧
赤峰黄金	0.80%	-0.62%	股吧
中科蓝讯	0.72%	-4.04%	股吧
广日股份	0.60%	1.93%	股吧
中远海能	0.58%	-0.83%	股吧

前十持仓占比合计：9.82%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19进出 5.91% --
21进出 5.44% --
20浦发 5.16% --
21国开 5.03% --
20国开 4.86% --
前五持仓占比合计：26.40%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19进出	5.91%	--
21进出	5.44%	--
20浦发	5.16%	--
21国开	5.03%	--
20国开	4.86%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0669	1.5874	-0.08%
12-27	1.0678	1.5885	0.18%
12-26	1.0659	1.5861	0.15%
12-25	1.0643	1.5842	-0.16%
12-24	1.0660	1.5863	0.04%
12-23	1.0656	1.5858	-0.04%
12-20	1.0660	1.5863	0.16%
12-19	1.0643	1.5842	-0.08%
12-18	1.0651	1.5851	0.00%
12-17	1.0651	1.5851	-0.19%
12-16	1.0671	1.5876	-0.02%

更多净值信息>

融通增强收益债券C成立以来，总计分红 4次，拆分1次
2023-12-19 每份派现金0.0490元
2023-09-20 每份派现金0.0550元
2023-07-25 每份派现金0.0520元
2023-04-25 每份派现金0.0570元
2016-07-06 每份基金份额折算1.2402份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	1.06%	0.33%	1.64%	3.94%	3.94%	8.99%	3.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	1.25%	2.12%	3.72%	5.31%	5.31%	6.07%	1.04%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	923 \| 1260	659 \| 1248	1099 \| 1233	931 \| 1182	743 \| 1082	744 \| 1082	190 \| 909	319 \| 728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	一般	一般	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.31%	1.15%	1.10%	1.04%	-0.23%	1.94%	2.04%	-1.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	642 \| 1251	481 \| 1208	398 \| 1173	86 \| 1121	406 \| 1075	33 \| 1035	312 \| 995	529 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.86%	-5.62%	8.75%	8.01%	7.37%	-1.00%	1.62%	-0.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	50 \| 1121	508 \| 955	183 \| 782	273 \| 632	303 \| 548	260 \| 500	260 \| 499	137 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	一般	一般	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 26.84%
2023-12-31 31.54%
2023-06-30 36.17%
2022-12-31 40.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	26.84%
2023-12-31	31.54%
2023-06-30	36.17%
2022-12-31	40.11%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-30~至今	范琨王超	91天	1.26%
2022-11-29~2024-09-29	范琨李冠頔	1年又305天	6.87%
2016-05-13~2022-11-28	余志勇王超	6年又200天	19.99%
2015-06-23~2016-05-12	余志勇	324天	3.78%
2015-03-17~2015-06-22	韩海平余志勇	97天	2.68%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-19	每份派现金0.0490元
2023-09-20	每份派现金0.0550元
2023-07-25	每份派现金0.0520元
2023-04-25	每份派现金0.0570元
2016-07-06	每份基金份额折算1.2402份

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