融通核心价值混合C(014127)基金净值_估值

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融通核心价值混合C(014127

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单位净值 (2025-09-23): 1.0670-1.13%; 近1月：5.17%; 近1年：54.48%

累计净值: 1.0670; 近3月：35.25%; 近3年：34.25%

: 近6月：38.21%; 成立来：1.23%

类型：QDII-混合灵活 \| 中高风险	规模：0.03亿元（2025-06-30）	基金经理：何博等
成立日：2021-11-22	管理人：融通基金	基金评级：

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阿里巴巴-W	2.66%	--	股吧
重庆机电	2.63%	--	股吧
中国软件国际	2.53%	--	股吧
耐世特	2.48%	--	股吧
美团-W	2.39%	--	股吧
FIT H	2.31%	--	股吧
建滔积层板	2.24%	--	股吧
华虹半导体	1.98%	--	股吧
亚信科技	1.96%	--	股吧

前十持仓占比合计：23.96%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-23	1.0670	1.0670	-1.13%
09-22	1.0792	1.0792	0.68%
09-19	1.0719	1.0719	0.29%
09-18	1.0688	1.0688	0.33%
09-17	1.0653	1.0653	1.28%
09-16	1.0518	1.0518	0.11%
09-15	1.0506	1.0506	-0.07%
09-12	1.0513	1.0513	0.75%
09-11	1.0435	1.0435	1.10%
09-10	1.0321	1.0321	1.10%
09-09	1.0209	1.0209	-0.44%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-06-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.45%	5.17%	35.25%	38.21%	46.38%	54.48%	53.24%	34.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.86%	6.21%	21.68%	27.45%	31.76%	44.58%	40.13%	34.16%
沪深300	0.33%	4.30%	16.96%	16.04%	16.04%	36.22%	22.12%	18.41%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	8 \| 27	14 \| 26	6 \| 25	8 \| 25	6 \| 24	9 \| 24	12 \| 23	8 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	优秀	良好	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	8.69%	2.57%	-1.92%	1.70%	7.80%	0.74%	-2.86%	-5.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	9.08%	1.77%	-0.45%	6.27%	1.82%	-0.90%	-0.01%	-6.87%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11 \| 25	11 \| 25	15 \| 21	17 \| 21	3 \| 21	9 \| 20	12 \| 20	9 \| 20
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	优秀	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.32%	-10.28%	-27.18%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.74%	-7.81%	-25.01%	-9.19%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	9 \| 21	6 \| 20	9 \| 16	-- \| 14	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 384.37%
2024-12-31 165.85%
2024-06-30 292.91%
2023-12-31 379.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	384.37%
2024-12-31	165.85%
2024-06-30	292.91%
2023-12-31	379.27%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-10~至今	何博程越楷	257天	48.55%
2023-10-14~2025-01-09	何博	1年又88天	2.95%
2021-11-22~2023-10-13	张婷	1年又325天	-33.05%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
36	0	$融通核心价值混合C$小公司更新净值真慢，和华夏，	基民r8U5233368	09-22 20:57
65	1	$融通核心价值混合C$更新净值一直比较晚，今天更晚	基民r8U5233368	09-19 21:05
44	0	咋不标qd…	溯根拥中道A低投长自购	09-09 19:54
40	0	关注市场动态，港股科技近期相对滞涨。低估值优势显著	日薪月亿的小七	09-03 14:07
38	0	今天为什么不更新了	股友9Cd1959750	09-02 21:21
81	0	公告融通基金关于旗下部分开放式基金新增广发证券股份有限	基金资讯	08-29 00:28
66	0	公告融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)2025	基金资讯	08-28 00:18
79	1	上个星期4卖的今天钱还不到账。什么鬼	东财网友	08-26 18:53
11182	6	科技回暖遇上消费“国补”，港股双引擎启动！	熙凤吖	08-18 23:44
52	0	明天大肉	股友9Cd1959750	08-15 21:16
56	0	赚这么好是亏的？	股友9Cd1959750	08-11 20:58
1146	0	盘点无处不在的港股科技丨从“制造”到“智造”需要多	融通基金	08-07 09:28
66	0	这个是怎么看呢	利落的南宫菡	08-06 14:48
58	0	几天更新一次啊	股友9Cd1959750	07-29 21:06
52	0	盘子这么小	老穆张	07-22 11:10
72	0	下手晚了	有魄力的幽如菲3	07-19 10:46
89	0	公告融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)2025	基金资讯	07-18 07:36
145	0	公告融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)2025	基金资讯	04-19 09:08
80	0	公告融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)(C类份	基金资讯	04-11 00:26
142	0	公告融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)更新招募	基金资讯	04-11 00:05

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