工银新经济美元(005700)基金净值_估值

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工银新经济美元(005700

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单位净值 (2025-01-09): 0.1134-0.09%; 近1月：-12.57%; 近1年：-14.99%

累计净值: 0.1134; 近3月：-16.12%; 近3年：-41.52%

: 近6月：2.07%; 成立来：-27.95%

类型：QDII-混合灵活	规模：0.40亿元（2024-09-30）	基金经理：谭冬寒
成立日：2018-05-10	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额开放赎回

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持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-09	0.1134	0.1134	-0.09%
01-08	0.1135	0.1135	-1.48%
01-07	0.1152	0.1152	-1.37%
01-06	0.1168	0.1168	0.52%
01-03	0.1162	0.1162	-0.68%
01-02	0.1170	0.1170	-1.52%
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12-30	0.1192	0.1192	0.08%
12-27	0.1191	0.1191	-0.42%
12-26	0.1196	0.1196	0.00%
12-25	0.1196	0.1196	-0.25%

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工银新经济美元成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.08%	-12.57%	-16.12%	2.07%	-4.55%	-14.99%	-34.41%	-41.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.50%	-2.98%	-2.35%	2.64%	-0.74%	9.27%	-7.17%	-23.12%
沪深300	-1.13%	-6.59%	-6.64%	8.85%	-5.14%	13.89%	-7.09%	-22.95%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	21 \| 21	21 \| 21	21 \| 21	11 \| 21	21 \| 21	20 \| 20	16 \| 16	11 \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-13.22%	19.88%	-3.95%	-16.50%	-5.44%	-0.13%	-9.16%	1.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.45%	6.27%	1.82%	-0.90%	-0.01%	-6.87%	-3.82%	2.93%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	21 \| 21	1 \| 21	20 \| 21	20 \| 20	18 \| 20	2 \| 20	10 \| 16	7 \| 16
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-16.57%	-12.69%	-21.09%	-0.58%	39.25%	26.96%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.74%	-7.81%	-25.01%	-9.19%	70.65%	57.93%	-16.33%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	20 \| 21	8 \| 20	3 \| 16	1 \| 14	10 \| 11	7 \| 11	-- \| 11	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	一般	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-10~至今	谭冬寒	3年又4天	-41.52%
2021-10-23~2022-01-09	赵宪成	78天	-11.30%
2021-09-03~2021-10-22	赵宪成单文	49天	0.60%
2020-12-21~2021-09-02	赵宪成	255天	11.32%
2020-12-14~2020-12-20	孙裕文赵宪成	6天	2.36%

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