工银新经济美元(005700)基金净值_估值

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工银新经济美元(005700

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-25): 0.1125-1.06%; 近1月：-2.68%; 近1年：-26.57%

累计净值: 0.1125; 近3月：-3.76%; 近3年：-50.00%

: 近6月：-11.56%; 成立来：-28.53%

类型：QDII-混合灵活	规模：0.34亿元（2024-06-30）	基金经理：谭冬寒
成立日：2018-05-10	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额开放赎回

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三生制药	4.45%	--	股吧
荣昌生物	4.42%	--	股吧
和黄医药	4.38%	--	股吧

前十持仓占比合计：49.29%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-25	0.1125	0.1125	-1.06%
07-24	0.1137	0.1137	-1.64%
07-23	0.1156	0.1156	-2.20%
07-22	0.1182	0.1182	1.98%
07-19	0.1159	0.1159	-1.45%
07-18	0.1176	0.1176	0.00%
07-17	0.1176	0.1176	1.82%
07-16	0.1155	0.1155	0.00%
07-15	0.1155	0.1155	-1.45%
07-12	0.1172	0.1172	2.90%
07-11	0.1139	0.1139	2.61%

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工银新经济美元成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.34%	-2.68%	-3.76%	-11.56%	-21.00%	-26.57%	-33.86%	-50.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.22%	-5.38%	-3.13%	2.38%	-3.67%	-9.78%	-17.88%	-38.85%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	13 \| 21	6 \| 21	20 \| 21	20 \| 20	20 \| 20	15 \| 16	10 \| 16	7 \| 11
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-3.95%	-16.50%	-5.44%	-0.13%	-9.16%	1.78%	17.34%	-22.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.82%	-0.90%	-0.01%	-6.87%	-3.82%	2.93%	4.99%	-14.06%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	20 \| 21	20 \| 20	18 \| 20	2 \| 20	10 \| 16	7 \| 16	2 \| 16	13 \| 16
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	一般	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-12.69%	-21.09%	-0.58%	39.25%	26.96%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-7.81%	-25.01%	-9.19%	70.65%	57.93%	-16.33%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 20	3 \| 16	1 \| 14	10 \| 11	7 \| 11	-- \| 11	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	一般	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-10~至今	谭冬寒	2年又199天	-41.98%
2021-10-23~2022-01-09	赵宪成	78天	-11.30%
2021-09-03~2021-10-22	赵宪成单文	49天	0.60%
2020-12-21~2021-09-02	赵宪成	255天	11.32%
2020-12-14~2020-12-20	孙裕文赵宪成	6天	2.36%

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